图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 145 | 145 | 373 | 209 | 361 | 181 | 161 | 46 | 15 | 100 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收账款 | 419 | 1314 | 1951 | 801 | 631 | 417 | 19 | 78 | 8 | 8 | |
预付款项 | 37 | 48 | 9 | 11 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 48 | |
其他应收款 | 46 | 36 | 19 | 212 | 34 | 27 | 15 | 6 | 5 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 2585 | 2561 | 2971 | 4539 | 4832 | 5268 | 5342 | 4060 | 4121 | 4203 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 101 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动资产合计 | 3232 | 4105 | 5324 | 5801 | 5866 | 5894 | 5539 | 4297 | 4253 | 4364 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1178 | 1072 | 1072 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 46 | 43 | 41 | |
固定资产 | 246 | 239 | 236 | 308 | 287 | 262 | 210 | 200 | 188 | 177 | |
在建工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 18 | 17 | 17 | 38 | 37 | 36 | 27 | 27 | 26 | 26 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税资产 | 1 | 11 | 31 | 41 | 92 | 166 | 70 | 37 | 37 | 37 | |
其他非流动资产 | 12 | 12 | 42 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | |
非流动资产合计 | 277 | 280 | 325 | 407 | 437 | 485 | 408 | 1508 | 1386 | 1373 | |
资产总计 | 3510 | 4385 | 5649 | 6208 | 6302 | 6379 | 5946 | 5806 | 5639 | 5737 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 360 | 315 | 645 | 395 | 395 | 395 | 407 | 543 | 765 | 906 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付账款 | 334 | 326 | 327 | 298 | 307 | 319 | 269 | 218 | 281 | 267 | |
预收款项 | 0 | 4 | 46 | 1 | 26 | 25 | 6 | 13 | 12 | 0 | |
应付职工薪酬 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
应交税费 | 174 | 197 | 278 | 14 | 7 | 0 | 1 | 8 | 6 | 5 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 69 | 81 | 107 | 43 | 81 | 68 | 66 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 34 | 55 | 107 | 13 | 37 | 16 | 82 | 15 | 14 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 300 | 400 | 929 | 499 | 397 | 854 | 571 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 903 | 897 | 1404 | 1091 | 1254 | 1793 | 1309 | 1277 | 2002 | 1964 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 750 | 600 | 270 | 475 | 924 | 720 | 165 | 443 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 995 | 1492 | 1066 | 569 | 570 | 320 | 248 | |
长期应付款 | 450 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 48 | 47 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 498 | 747 | 795 | 1638 | 1804 | 1581 | 1532 | 1327 | 520 | 725 | |
负债合计 | 1402 | 1644 | 2199 | 2730 | 3058 | 3375 | 2841 | 2604 | 2522 | 2689 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 367 | 550 | 550 | 550 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | |
资本公积 | 215 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
盈余公积 | 129 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 1397 | 1962 | 2671 | 2700 | 2191 | 1950 | 2051 | 2148 | 2063 | 1994 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 2108 | 2740 | 3450 | 3479 | 3244 | 3004 | 3105 | 3202 | 3116 | 3048 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
股东权益合计 | 2108 | 2740 | 3450 | 3479 | 3244 | 3004 | 3105 | 3202 | 3116 | 3048 | |
负债和股东权益总计 | 3510 | 4385 | 5649 | 6208 | 6302 | 6379 | 5946 | 5806 | 5639 | 5737 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 1403 | 1396 | 1686 | 263 | 34 | 21 | 80 | 1552 | 184 | 124 | |
营业收入 | 1403 | 1396 | 1686 | 263 | 34 | 21 | 80 | 1552 | 184 | 124 | |
营业总成本 | 578 | 538 | 720 | 216 | 266 | 339 | -111 | 1432 | 277 | 235 | |
营业成本 | 471 | 395 | 529 | 75 | 33 | 27 | 63 | 1370 | 161 | 118 | |
营业税金及附加 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |
销售费用 | 3 | 4 | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
管理费用 | 60 | 41 | 42 | 36 | 37 | 29 | 36 | 30 | 29 | 30 | |
财务费用 | 42 | 56 | 53 | 59 | 57 | 104 | 116 | 75 | 74 | 75 | |
资产减值损失 | 3 | 41 | 80 | 41 | 136 | 177 | -328 | -46 | 0 | -3 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 824 | 859 | 966 | 47 | -232 | -317 | 197 | 130 | -85 | -104 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
营业外支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 825 | 860 | 967 | 48 | -230 | -314 | 197 | 129 | -85 | -103 | |
所得税 | 218 | 228 | 258 | 20 | -51 | -74 | 96 | 33 | 0 | 0 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 607 | 633 | 709 | 29 | -179 | -240 | 101 | 97 | -85 | -103 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 607 | 633 | 709 | 29 | -179 | -240 | 101 | 97 | -85 | -103 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 607 | 633 | 709 | 29 | -179 | -240 | 101 | 97 | -85 | -103 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1638 | 465 | 1015 | 1330 | 96 | 65 | 788 | 272 | 362 | 386 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 271 | 102 | 100 | 10 | 345 | 11 | 16 | 72 | 128 | 111 | |
经营活动现金流入小计 | 1909 | 567 | 1115 | 1340 | 441 | 76 | 804 | 344 | 490 | 497 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1342 | 357 | 858 | 1669 | 155 | 320 | 98 | 52 | 80 | 120 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13 | 17 | 20 | 16 | 17 | 15 | 17 | 16 | 17 | 15 | |
支付的各项税费 | 168 | 222 | 199 | 298 | 17 | 4 | 3 | 3 | 11 | 9 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 155 | 62 | 144 | 144 | 148 | 36 | 9 | 61 | 124 | 63 | |
经营活动现金流出小计 | 1677 | 657 | 1220 | 2128 | 336 | 375 | 126 | 132 | 231 | 208 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 232 | -90 | -105 | -789 | 105 | -299 | 678 | 212 | 259 | 290 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 148 | 0 | 0 | 0 | 31 | 123 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 98 | 6 | 12 | 26 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 98 | 6 | 12 | 56 | 2 | 118 | 1 | 5 | 1 | 1 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 50 | -6 | -12 | -56 | 28 | 4 | 0 | -5 | 1 | -1 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 1527 | 680 | 1513 | 995 | 765 | 620 | 1960 | 734 | 845 | 897 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 994 | 496 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 1529 | 680 | 1513 | 1989 | 1261 | 1117 | 1960 | 734 | 845 | 897 | |
偿还债务支付的现金 | 1615 | 475 | 1066 | 1183 | 995 | 815 | 2428 | 904 | 969 | 950 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 90 | 109 | 102 | 120 | 247 | 183 | 223 | 151 | 167 | 152 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流出小计 | 1705 | 584 | 1168 | 1308 | 1242 | 1002 | 2658 | 1055 | 1136 | 1101 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -177 | 96 | 345 | 681 | 20 | 115 | -698 | -321 | -291 | -204 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | -0 | -2 | 0 | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
现金及现金等价物净增加额 | 105 | 0 | 228 | -164 | 152 | -180 | -20 | -115 | -31 | 85 | |
期初现金及现金等价物余额 | 39 | 145 | 145 | 373 | 209 | 361 | 181 | 161 | 46 | 15 | |
期末现金及现金等价物余额 | 145 | 145 | 373 | 209 | 361 | 181 | 161 | 46 | 15 | 100 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。