铁岭新城(000809) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	181	161	46	15	124	68	46	254	1202	1268
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	50	100
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
应收账款	417	19	78	8	15	17	21	20	172	58
预付款项	1	1	1	3	3	3	3	4	8	8
其他应收款	27	15	6	5	2	3	5	88	13	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	5268	5342	4060	4121	4126	4103	4044	4044	2	4
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	106	101	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	0	0	0	2	57	10
流动资产合计	5894	5539	4297	4253	4270	4194	4119	4411	1523	1484
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	1178	1072	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	30	0	0	0	0	0	0	1333	1328
投资性房地产	0	48	46	43	40	37	22	21	0	0
固定资产	262	210	200	188	174	160	148	140	63	0
在建工程	0	1	0	0	0	0	0	11	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	36	27	27	26	26	25	25	24	0	0
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	11	10
递延所得税资产	166	70	37	37	37	14	14	17	2	1
其他非流动资产	21	21	21	20	20	21	20	20	20	25
非流动资产合计	485	408	1508	1386	297	213	186	200	1445	1440
资产总计	6379	5946	5806	5639	4567	4407	4305	4612	2967	2924
流动负债
短期借款	395	407	543	765	360	349	40	40	10	10
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	16	48
应付账款	319	269	218	281	277	293	317	337	174	102
预收款项	25	6	13	12	19	19	18	19	0	0
应付职工薪酬	2	2	2	2	1	1	1	2	5	3
应交税费	0	1	8	6	6	0	6	4	3	1
应付利息	107	43	81	68	68	44	35	35	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	16	82	15	14	10	13	16	100	17	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	929	499	397	854	340	57	317	389	7	7
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3
流动负债合计	1793	1309	1277	2002	1081	776	751	927	240	212
非流动负债
长期借款	475	924	720	165	148	118	327	281	0	0
应付债券	1066	569	570	320	248	566	319	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1581	1532	1327	520	430	716	676	318	6	6
负债合计	3375	2841	2604	2522	1511	1492	1427	1245	246	218
股东权益
股本	825	825	825	825	825	825	825	825	825	825
资本公积	32	32	32	32	32	32	32	79	83	83
盈余公积	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	1950	2051	2148	2063	2003	1861	1825	1719	1616	1602
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	3004	3105	3202	3116	3056	2915	2878	2819	2721	2706
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	0	547	-0	-0
股东权益合计	3004	3105	3202	3116	3056	2915	2878	3366	2721	2706
负债和股东权益总计	6379	5946	5806	5639	4567	4407	4305	4612	2967	2924

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	21	80	1552	184	170	114	222	24	383	381
营业收入	21	80	1552	184	170	114	222	24	383	381
营业总成本	339	-111	1432	277	240	193	259	135	492	470
营业成本	27	63	1370	161	132	81	142	26	354	354
营业税金及附加	2	2	3	3	2	2	2	2	2	2
销售费用	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1
管理费用	29	36	30	29	29	30	30	41	84	81
财务费用	104	116	75	74	77	80	84	65	43	23
资产减值损失	177	-328	-46	0	0	-45	0	0	-1	-1
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	1	0	0	0	0	0	0	0	-4	-8
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-317	197	130	-85	-60	-119	-36	-112	-124	-104
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外支出	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	-314	197	129	-85	-60	-119	-36	-113	-124	-105
所得税	-74	96	33	0	0	23	0	-1	1	2
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	-240	101	97	-85	-60	-142	-36	-112	-125	-106
归属于母公司所有者的净利润	-240	101	97	-85	-60	-142	-36	-106	-103	-90
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	0	-6	-22	-16
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	-60	-142	-36	-112	-125	-106
归属于母公司所有者的综合收益总额	-240	101	97	-85	-60	-142	-36	-106	-103	-90
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	-6	-22	-16

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	65	788	272	362	297	118	187	30	242	372
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	11	16	72	128	73	21	9	44	88	31
经营活动现金流入小计	76	804	344	490	370	139	196	74	330	403
购买商品、接受劳务支付的现金	320	98	52	80	84	50	55	32	254	281
支付给职工以及为职工支付的现金	15	17	16	17	15	16	13	15	40	45
支付的各项税费	4	3	3	11	9	8	3	13	3	4
支付其他与经营活动有关的现金	36	9	61	124	64	6	4	62	129	64
经营活动现金流出小计	375	126	132	231	172	80	75	123	425	395
经营活动产生的现金流量净额	-299	678	212	259	198	59	121	-48	-96	8
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	115	0	0	0	0	0	0	600	550	1100
取得投资收益收到的现金	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7	2	0	2	0	0	39	0	2	2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	409	409
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	123	2	0	2	0	0	39	600	962	1513
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3	1	5	1	1	1	1	3	63	72
投资支付的现金	115	0	0	0	0	0	0	0	670	1225
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	118	1	5	1	1	1	1	3	733	1297
投资活动产生的现金流量净额	4	0	-5	1	-1	-1	38	597	229	216
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	1180	1180
取得借款收到的现金	620	1960	734	845	1724	360	354	66	350	10
发行债券收到的现金	497	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	50	0	0	191	191
筹资活动现金流入小计	1117	1960	734	845	1724	410	354	66	1721	1381
偿还债务支付的现金	815	2428	904	969	1661	392	443	335	847	486
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	183	223	151	167	152	81	91	70	56	24
支付其他与筹资活动有关的现金	5	7	0	0	50	0	0	2	31	25
筹资活动现金流出小计	1002	2658	1055	1136	1863	473	535	407	933	536
筹资活动产生的现金流量净额	115	-698	-321	-291	-139	-63	-181	-341	787	845
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	-2	-2	-2	-2	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-180	-20	-115	-31	58	-6	-22	208	921	1069
期初现金及现金等价物余额	361	181	161	46	15	74	68	46	254	1202
期末现金及现金等价物余额	181	161	46	15	74	68	46	254	1175	2271