图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 0 | 44 | 27 | 7 | 1 | 270 | 444 | 111 | 5 | 5 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收账款 | 43 | 52 | 39 | 56 | 79 | 625 | 436 | 294 | 20 | 19 | |
预付款项 | 23 | 37 | 42 | 44 | 56 | 173 | 86 | 29 | 0 | 0 | |
其他应收款 | 2 | 10 | 15 | 21 | 18 | 6 | 0 | 1090 | 7 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 35 | 36 | 81 | 96 | 97 | 21 | 294 | 160 | 2 | 2 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 101 | 11 | 6 | 12 | |
流动资产合计 | 103 | 186 | 216 | 230 | 254 | 1095 | 2513 | 1695 | 41 | 49 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
固定资产 | 361 | 340 | 314 | 290 | 259 | 6 | 10 | 5 | 2 | 1 | |
在建工程 | 72 | 37 | 39 | 47 | 57 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 614 | 58 | 57 | 55 | 54 | 39 | 33 | 27 | 22 | 18 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 2 | 1 | 0 | |
递延所得税资产 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 21 | 30 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动资产合计 | 1047 | 472 | 467 | 459 | 443 | 55 | 58 | 34 | 25 | 20 | |
资产总计 | 1150 | 658 | 683 | 688 | 697 | 1150 | 2571 | 1730 | 66 | 69 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 593 | 693 | 519 | 516 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 181 | 1 | 0 | 0 | |
应付账款 | 149 | 45 | 64 | 40 | 38 | 214 | 333 | 326 | 330 | 359 | |
预收款项 | 44 | 30 | 19 | 13 | 3 | 78 | 82 | 59 | 37 | 37 | |
应付职工薪酬 | 50 | 3 | 14 | 27 | 41 | 8 | 15 | 37 | 35 | 48 | |
应交税费 | 373 | 33 | 27 | 38 | 42 | 48 | 7 | 6 | 10 | 8 | |
应付利息 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 106 | 179 | |
应付股利 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 734 | 91 | 40 | 43 | 14 | 43 | 25 | 141 | 297 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 96 | 195 | 213 | 213 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 1587 | 203 | 164 | 162 | 138 | 533 | 1399 | 1481 | 1547 | 1685 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 198 | 199 | 199 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 18 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 | 384 | |
递延所得税负债 | 17 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 0 | 294 | 294 | 294 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 259 | 301 | 299 | 297 | 295 | 1 | 437 | 216 | 537 | 583 | |
负债合计 | 1846 | 504 | 464 | 459 | 434 | 534 | 1836 | 1697 | 2083 | 2268 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 637 | 637 | 637 | 637 | 637 | |
资本公积 | 151 | 395 | 445 | 453 | 475 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
盈余公积 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | -1224 | -619 | -603 | -601 | -589 | 476 | 594 | -108 | -2157 | -2339 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | -695 | 153 | 219 | 229 | 263 | 616 | 734 | 33 | -2017 | -2199 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
股东权益合计 | -695 | 153 | 219 | 229 | 263 | 616 | 734 | 33 | -2017 | -2199 | |
负债和股东权益总计 | 1150 | 658 | 683 | 688 | 697 | 1150 | 2571 | 1730 | 66 | 69 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 224 | 188 | 242 | 305 | 243 | 865 | 880 | 13 | 16 | 5 | |
营业收入 | 224 | 188 | 242 | 305 | 243 | 865 | 880 | 13 | 16 | 5 | |
营业总成本 | 355 | 258 | 248 | 315 | 244 | 594 | 726 | 714 | 1718 | 1688 | |
营业成本 | 201 | 141 | 194 | 260 | 200 | 445 | 435 | 6 | 8 | 22 | |
营业税金及附加 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
销售费用 | 6 | 2 | 8 | 9 | 9 | 11 | 16 | 8 | 8 | 2 | |
管理费用 | 115 | 102 | 46 | 38 | 49 | 104 | 89 | 146 | 64 | 40 | |
财务费用 | 68 | 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | 17 | 62 | 111 | 126 | |
资产减值损失 | -37 | 0 | -2 | 5 | -17 | 29 | 90 | 483 | -164 | -144 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | -131 | -67 | 3 | -10 | -1 | 271 | 154 | -701 | -1702 | -1683 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 41 | 1257 | 12 | 10 | 16 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
营业外支出 | -126 | 594 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 348 | 404 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 36 | 595 | 15 | -1 | 10 | 275 | 162 | -702 | -2050 | -2087 | |
所得税 | 4 | -10 | -1 | -3 | -2 | 58 | 44 | -0 | 0 | 0 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 31 | 605 | 16 | 2 | 11 | 217 | 118 | -702 | -2050 | -2087 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 31 | 605 | 16 | 2 | 11 | 217 | 118 | -702 | -2050 | -2087 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 31 | 605 | 16 | 2 | 11 | 217 | 118 | -702 | -2050 | -2087 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 224 | 182 | 221 | 283 | 256 | 512 | 835 | 37 | 8 | 2 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 175 | 50 | 25 | 32 | 30 | 446 | 27 | 199 | 14 | 6 | |
经营活动现金流入小计 | 399 | 232 | 246 | 315 | 286 | 958 | 862 | 260 | 22 | 9 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 314 | 137 | 205 | 267 | 195 | 586 | 519 | 11 | 1 | 0 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 46 | 156 | 43 | 35 | 35 | 86 | 138 | 83 | 45 | 8 | |
支付的各项税费 | 8 | 228 | 15 | 10 | 11 | 36 | 95 | 6 | 0 | 0 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 28 | 81 | 35 | 37 | 45 | 354 | 1049 | 260 | 25 | 10 | |
经营活动现金流出小计 | 397 | 602 | 297 | 349 | 286 | 1062 | 1801 | 361 | 71 | 19 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 2 | -370 | -51 | -34 | -0 | -104 | -939 | -101 | -50 | -10 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 11 | 14 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 0 | 330 | 13 | 22 | 0 | 418 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9 | 5 | 13 | 18 | 7 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 9 | 5 | 13 | 18 | 7 | 54 | 15 | 1 | 0 | 0 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -9 | 325 | 0 | 4 | -7 | 364 | -15 | 2 | -0 | 0 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 270 | 20 | 133 | 117 | 13 | 125 | 884 | 0 | 0 | -80 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 201 | 50 | 8 | 22 | 0 | 50 | 1 | 85 | 102 | |
筹资活动现金流入小计 | 270 | 221 | 183 | 125 | 35 | 125 | 1134 | 1 | 85 | 22 | |
偿还债务支付的现金 | 254 | 20 | 111 | 115 | 33 | 219 | 135 | 23 | 1 | -34 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9 | 25 | 0 | 0 | 1 | 24 | 25 | 31 | 5 | 4 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 87 | 36 | 0 | 0 | 6 | 115 | 2 | 36 | 46 | |
筹资活动现金流出小计 | 263 | 133 | 148 | 115 | 34 | 248 | 275 | 56 | 42 | 16 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6 | 88 | 35 | 9 | 1 | -123 | 859 | -55 | 43 | 6 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | |
其他原因对现金的影响 | 49 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -1 | 43 | -16 | -20 | -6 | 137 | -94 | -154 | -7 | -4 | |
期初现金及现金等价物余额 | 1 | 0 | 44 | 27 | 7 | 117 | 254 | 160 | 7 | 0 | |
期末现金及现金等价物余额 | 0 | 44 | 27 | 7 | 1 | 254 | 160 | 7 | 0 | -4 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。