京山轻机(000821) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	440	658	652	665	1505	1598	2740	2531	2891	2736
交易性金融资产	0	0	66	21	59	21	101	33	32	71
应收票据	98	114	64	173	370	346	603	384	467	296
应收账款	604	827	824	986	1127	1527	2280	3033	3612	3530
预付款项	98	187	148	287	333	285	294	204	196	331
其他应收款	14	75	70	52	42	61	55	40	37	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0
存货	395	987	1310	1995	2517	3732	7125	4831	3058	3218
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	16	97	27	31	26	83	93	99	71	56
流动资产合计	1665	2945	3371	4651	6134	7859	13751	11645	10737	10587
非流动资产
可供出售金融资产	65	130	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	189	163	165	169	168	174	177	109	113	113
投资性房地产	65	62	58	54	51	47	43	43	39	38
固定资产	357	396	396	379	349	364	1098	1126	1170	0
在建工程	35	24	17	4	141	508	11	63	194	216
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	73	110	99	126	196	196	174	217	199	193
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	543	1270	714	688	688	688	652	652	652	652
长期待摊费用	1	6	5	4	4	18	15	26	20	18
递延所得税资产	15	17	22	35	39	45	54	73	99	93
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	1342	2179	1551	1520	1706	2105	2309	2411	2586	2713
资产总计	3007	5124	4922	6171	7840	9964	16060	14056	13323	13300
流动负债
短期借款	150	310	428	301	196	280	377	708	1163	1643
交易性金融负债	0	0	0	1	2	8	0	2	3	7
应付票据	49	293	358	587	929	1374	2168	1424	1395	1148
应付账款	424	731	798	1215	1563	2314	4370	4175	3508	3609
预收款项	95	386	603	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	20	27	38	46	70	87	144	167	176	76
应交税费	28	28	16	16	16	42	29	31	49	44
应付利息	0	1	0	0	0	0	0	0	2	3
应付股利	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
其他应付款	25	44	39	40	40	49	85	70	86	64
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	100	126	195	60	157	12	216	96	294	56
其他流动负债	0	0	0	345	373	383	801	395	339	176
流动负债合计	891	1946	2477	3542	4674	6193	11885	9105	8291	8302
非流动负债
长期借款	186	266	103	234	121	374	360	643	575	553
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	12	12	0	0	0	12	12	0
专项应付款	12	12	0	0	12	12	12	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
递延所得税负债	3	19	10	7	3	2	7	4	4	4
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	210	312	141	272	178	409	409	694	634	614
负债合计	1101	2258	2618	3814	4852	6602	12294	9799	8925	8917
股东权益
股本	478	538	538	538	623	623	623	623	623	623
资本公积	863	1616	1596	1607	2053	2049	2062	2057	2060	2060
盈余公积	174	180	184	184	184	184	191	198	207	207
库存股	0	45	73	73	73	25	25	0	25	54
未分配利润	346	448	-31	29	175	477	797	1164	1309	1333
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1856	2777	2217	2285	2947	3297	3646	4040	4174	4172
少数股东权益	51	89	87	72	41	64	120	217	224	211
股东权益合计	1906	2866	2304	2358	2988	3362	3766	4257	4398	4384
负债和股东权益总计	3007	5124	4922	6171	7840	9964	16060	14056	13323	13300

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	1537	2191	2264	3060	4086	4868	7214	8723	7098	6267
营业收入	1537	2191	2264	3060	4086	4868	7214	8723	7098	6267
营业总成本	1401	2275	2811	3070	3989	4543	6856	8318	7011	6262
营业成本	1087	1724	1731	2446	3284	3823	5700	7099	5664	4945
营业税金及附加	16	18	16	15	20	22	34	58	43	46
销售费用	82	105	130	96	143	161	250	287	279	271
管理费用	167	133	169	188	211	239	318	348	353	361
财务费用	39	21	28	53	47	-30	-19	-60	50	85
资产减值损失	10	168	-567	-44	-18	-19	-55	-50	-76	-77
公允价值变动净收益	1	0	-2	10	-10	-6	1	2	-4	-9
投资收益	7	141	8	10	27	10	-7	9	31	25
对联营企业和合营企业的投资收益	-8	2	3	4	7	7	3	4	4	4
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	159	81	-515	39	153	374	438	533	190	98
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	3	58	6	3	3	6	5	2	35	34
营业外支出	1	2	4	5	20	3	7	5	4	10
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	161	137	-512	37	135	376	437	531	221	123
所得税	19	20	11	2	17	48	44	29	8	-6
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	141	117	-523	35	119	328	393	502	214	129
归属于母公司所有者的净利润	135	124	-515	54	146	302	337	429	198	126
少数股东损益	7	-8	-8	-18	-27	26	57	73	16	3
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	4	-20	3	-1	0	0	-2
综合收益总额	0	0	0	39	99	331	392	502	0	-113
归属于母公司所有者的综合收益总额	134	168	-511	58	131	305	336	429	200	129
归属于母少数股东的综合收益总额	7	-8	-8	-18	-32	26	57	73	16	3

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1489	2047	1905	2308	3278	4324	7140	6454	5783	5530
收到的税费返还	16	39	52	45	102	95	251	148	106	117
收到其他与经营活动有关的现金	37	55	76	87	63	100	134	187	158	136
经营活动现金流入小计	1542	2142	2033	2440	3443	4519	7525	6788	6046	5783
购买商品、接受劳务支付的现金	1049	1455	1403	1598	2054	3352	4966	5657	4465	4442
支付给职工以及为职工支付的现金	194	270	308	338	419	499	710	795	789	802
支付的各项税费	106	126	124	107	116	150	257	341	281	287
支付其他与经营活动有关的现金	125	150	159	144	211	267	400	416	302	271
经营活动现金流出小计	1474	2001	1995	2187	2801	4269	6334	7208	5838	5802
经营活动产生的现金流量净额	67	141	39	253	642	250	1191	-421	209	-19
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1104	517	874	938	885	1295	1153	1272	3708	3352
取得投资收益收到的现金	2	13	2	7	15	10	6	7	65	59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	1	0	0	0	0	1	2	8	8
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	112	0	0	0	9	2	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0
投资活动现金流入小计	1218	530	876	946	909	1308	1161	1287	3782	3419
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44	44	21	74	136	387	215	232	211	203
投资支付的现金	1240	534	832	924	932	1336	1143	1429	3579	3348
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	77	156	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	11	11	0	0	1	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	1371	745	853	998	1069	1723	1358	1661	3790	3551
投资活动产生的现金流量净额	-153	-214	23	-53	-159	-415	-198	-373	-8	-132
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	96	6	6	533	0	1	0	6	6
取得借款收到的现金	299	615	611	568	511	802	769	1224	1721	1874
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	109	167	190	237	538	86	209	1002	179	179
筹资活动现金流入小计	408	879	808	810	1583	888	979	2227	1906	2059
偿还债务支付的现金	249	359	587	700	639	625	591	783	1263	1595
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	45	39	29	28	22	28	96	105	108
支付其他与筹资活动有关的现金	107	244	273	264	558	135	759	324	232	205
筹资活动现金流出小计	387	648	899	993	1225	782	1378	1202	1600	1907
筹资活动产生的现金流量净额	21	231	-91	-183	358	105	-399	1024	306	151
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14	2	0	-11	-10	36	9	24	-13	-34
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-78	159	-29	6	831	-23	603	254	494	-34
期初现金及现金等价物余额	496	419	578	549	555	1386	1363	1966	2221	2714
期末现金及现金等价物余额	419	578	549	555	1386	1363	1966	2221	2714	2680

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