图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 269 | 267 | 458 | 409 | 403 | 278 | 213 | 460 | 906 | 886 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 912 | 496 | 840 | 648 | 642 | 914 | 1270 | 1197 | 0 | 0 | |
应收账款 | 171 | 170 | 134 | 162 | 185 | 104 | 96 | 51 | 4 | 208 | |
预付款项 | 72 | 56 | 19 | 5 | 5 | 3 | 54 | 48 | 14 | 13 | |
其他应收款 | 65 | 67 | 45 | 27 | 17 | 37 | 25 | 16 | 41 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 470 | 367 | 401 | 344 | 347 | 259 | 443 | 364 | 425 | 423 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 9 | 7 | 1 | 3 | 33 | 16 | 47 | 3 | |
流动资产合计 | 1960 | 1422 | 1904 | 1601 | 1601 | 1598 | 2133 | 2152 | 2104 | 2507 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 103 | 69 | 69 | 46 | 50 | 39 | 47 | 53 | 49 | 53 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 4241 | 3742 | 2983 | 1770 | 1731 | 1722 | 1747 | 2034 | 2137 | 0 | |
在建工程 | 156 | 259 | 92 | 126 | 83 | 121 | 74 | 78 | 27 | 0 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 19 | 2 | 2 | 0 | |
固定资产清理 | 9 | 4 | 1 | 8 | 7 | 6 | 31 | 29 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 186 | 148 | 138 | 92 | 90 | 85 | 85 | 85 | 83 | 81 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税资产 | 134 | 344 | 246 | 202 | 140 | 169 | 160 | 135 | 98 | 137 | |
其他非流动资产 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动资产合计 | 4837 | 4574 | 3529 | 2258 | 2114 | 2157 | 2175 | 2429 | 2415 | 2355 | |
资产总计 | 6796 | 5996 | 5434 | 3859 | 3714 | 3756 | 4309 | 4581 | 4519 | 4862 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 1700 | 1670 | 1609 | 280 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 80 | 42 | 273 | 265 | 175 | 195 | 14 | 55 | 66 | 406 | |
应付账款 | 420 | 455 | 691 | 395 | 400 | 528 | 842 | 630 | 579 | 802 | |
预收款项 | 109 | 86 | 92 | 65 | 61 | 105 | 115 | 109 | 134 | 15 | |
应付职工薪酬 | 134 | 139 | 143 | 112 | 75 | 81 | 76 | 83 | 94 | 63 | |
应交税费 | 46 | 33 | 18 | 36 | 32 | 42 | 6 | 15 | 6 | 30 | |
应付利息 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 158 | 106 | 81 | 119 | 129 | 156 | 117 | 78 | 81 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 80 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 2657 | 2530 | 2985 | 1573 | 1301 | 1107 | 1170 | 970 | 961 | 1595 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 120 | 80 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | 117 | 16 | 7 | 7 | |
递延所得税负债 | 9 | 9 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 45 | 52 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 177 | 143 | 365 | 144 | 149 | 506 | 337 | 267 | 227 | 123 | |
负债合计 | 2833 | 2674 | 3351 | 1717 | 1449 | 1614 | 1507 | 1237 | 1187 | 1718 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 895 | 895 | 895 | 895 | 895 | 895 | 895 | 895 | 895 | 895 | |
资本公积 | 1506 | 1499 | 1499 | 1505 | 1505 | 1505 | 1507 | 1507 | 1512 | 1512 | |
盈余公积 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 340 | 398 | 416 | 416 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 1014 | 404 | -725 | -589 | -467 | -590 | 88 | 572 | 550 | 361 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 3748 | 3132 | 2004 | 2145 | 2268 | 2145 | 2832 | 3374 | 3361 | 3174 | |
少数股东权益 | 216 | 190 | 79 | -3 | -3 | -3 | -31 | -31 | -30 | -30 | |
股东权益合计 | 3963 | 3322 | 2083 | 2143 | 2265 | 2142 | 2801 | 3344 | 3331 | 3144 | |
负债和股东权益总计 | 6796 | 5996 | 5434 | 3859 | 3714 | 3756 | 4309 | 4581 | 4519 | 4862 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 7534 | 4943 | 4315 | 4856 | 3523 | 3361 | 4817 | 5263 | 4621 | 3815 | |
营业收入 | 7534 | 4943 | 4315 | 4856 | 3523 | 3361 | 4817 | 5263 | 4621 | 3815 | |
营业总成本 | 7049 | 5739 | 5465 | 4780 | 3357 | 3163 | 4126 | 4714 | 4440 | 4093 | |
营业成本 | 6258 | 4872 | 4176 | 4233 | 2997 | 2807 | 3660 | 4279 | 4011 | 3558 | |
营业税金及附加 | 98 | 67 | 56 | 55 | 71 | 73 | 71 | 78 | 67 | 55 | |
销售费用 | 279 | 212 | 151 | 152 | 148 | 132 | 158 | 163 | 156 | 70 | |
管理费用 | 223 | 255 | 261 | 207 | 94 | 159 | 157 | 206 | 164 | 192 | |
财务费用 | 135 | 119 | 130 | 116 | 22 | 9 | 5 | 6 | -4 | -4 | |
资产减值损失 | 56 | 214 | 691 | 17 | 26 | -17 | 75 | -18 | -42 | -219 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 6 | 31 | -1 | 46 | 25 | 2 | 9 | 6 | 6 | 5 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 6 | 1 | -1 | 2 | 4 | 2 | 9 | 6 | 6 | 5 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 491 | -765 | -1150 | 122 | 191 | 200 | 700 | 609 | 240 | -223 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 29 | 41 | 15 | 84 | 7 | 56 | 5 | 14 | 16 | 5 | |
营业外支出 | 14 | 23 | 4 | 18 | 6 | 401 | 37 | 5 | 39 | 40 | |
非流动资产处置净损失 | 11 | 1 | 2 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 506 | -747 | -1139 | 189 | 192 | -144 | 669 | 618 | 217 | -259 | |
所得税 | 134 | -205 | 101 | 43 | 70 | -21 | 11 | 31 | 53 | -69 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 372 | -542 | -1240 | 147 | 122 | -123 | 658 | 587 | 164 | -190 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 389 | -520 | -1129 | 165 | 123 | -123 | 685 | 587 | 163 | -190 | |
少数股东损益 | -16 | -22 | -111 | -19 | -0 | -0 | -27 | 0 | 1 | 1 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 389 | -520 | -1129 | 165 | 123 | -123 | 685 | 587 | 162 | -191 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | -16 | -22 | -111 | -19 | -0 | -0 | -27 | 0 | 1 | 1 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7933 | 4636 | 4309 | 5746 | 2179 | 1840 | 2241 | 2996 | 2482 | 1845 | |
收到的税费返还 | 39 | 12 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 83 | 130 | 44 | 291 | 45 | 58 | 38 | 109 | 78 | 54 | |
经营活动现金流入小计 | 8055 | 4778 | 4365 | 6040 | 2224 | 1898 | 2279 | 3106 | 2559 | 1903 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6548 | 3721 | 3514 | 4373 | 1377 | 872 | 1239 | 1844 | 1089 | 1026 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 379 | 386 | 387 | 382 | 348 | 382 | 415 | 466 | 491 | 494 | |
支付的各项税费 | 504 | 251 | 248 | 258 | 273 | 280 | 387 | 290 | 280 | 88 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 115 | 80 | 71 | 64 | 58 | 76 | 282 | 179 | 112 | 111 | |
经营活动现金流出小计 | 7545 | 4437 | 4220 | 5077 | 2055 | 1610 | 2323 | 2778 | 1972 | 1719 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 510 | 341 | 145 | 963 | 169 | 288 | -45 | 328 | 587 | 185 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | -0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 7 | 4 | 61 | 8 | 32 | 0 | 56 | 60 | 74 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 21 | 0 | 144 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 0 | 64 | 4 | 205 | 12 | 32 | 1 | 56 | 67 | 81 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 164 | 114 | 78 | 138 | 14 | 12 | 32 | 80 | 34 | 34 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 164 | 114 | 78 | 138 | 14 | 12 | 32 | 80 | 34 | 34 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -164 | -51 | -74 | 67 | -2 | 20 | -31 | -24 | 34 | 47 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 3080 | 1872 | 2219 | 770 | 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 3080 | 1872 | 2219 | 820 | 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
偿还债务支付的现金 | 3338 | 1942 | 1980 | 1749 | 778 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 109 | 212 | 118 | 99 | 22 | 11 | 0 | 45 | 179 | 81 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12 | 10 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流出小计 | 3460 | 2164 | 2099 | 1899 | 799 | 440 | 0 | 45 | 179 | 81 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -380 | -292 | 120 | -1079 | -173 | -440 | 0 | -45 | -179 | -81 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | -0 | 0 | -1 | -1 | |
现金及现金等价物净增加额 | -34 | -3 | 191 | -49 | -6 | -132 | -76 | 259 | 442 | 151 | |
期初现金及现金等价物余额 | 304 | 269 | 267 | 458 | 409 | 403 | 271 | 195 | 454 | 896 | |
期末现金及现金等价物余额 | 269 | 267 | 458 | 409 | 403 | 271 | 195 | 454 | 896 | 1047 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。