山东海化(000822) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31
流动资产
货币资金	213	460	906	356	1341	1291	956	2217	2141
交易性金融资产	0	0	0	0	0	60	0	200	0
应收票据	1270	1197	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	96	51	4	13	75	44	85	7	13
预付款项	54	48	14	17	14	33	11	19	22
其他应收款	25	16	41	11	14	16	86	204	96
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	443	364	425	503	708	402	272	569	187
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	3	2	2	0
其他流动资产	33	16	47	9	26	18	2	55	12
流动资产合计	2133	2152	2104	1886	3150	3931	4567	4810	3256
非流动资产
可供出售金融资产	11	11	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	25	16	12	0
长期股权投资	47	53	49	53	46	53	105	104	2410
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	1747	2034	2137	2087	2088	2389	2354	2662	2133
在建工程	74	78	27	31	103	150	253	35	162
工程物资	19	2	2	3	3	1	0	0	0
固定资产清理	31	29	0	3	9	7	15	5	6
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	85	85	83	88	90	114	105	111	214
开发支出	0	0	9	5	7	2	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	1	1	1	0	2
递延所得税资产	160	135	98	146	50	62	115	160	93
其他非流动资产	0	0	0	0	1	58	315	453	417
非流动资产合计	2175	2429	2415	2420	2421	2969	3484	3768	5590
资产总计	4309	4581	4519	4306	5571	6899	8052	8578	8846
流动负债
短期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	1391
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	14	55	66	141	745	731	1090	1464	1181
应付账款	842	630	579	603	685	1196	596	791	772
预收款项	115	109	134	8	13	8	7	5	5
应付职工薪酬	76	83	94	153	111	246	276	317	337
应交税费	6	15	6	7	74	39	149	16	18
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	117	78	81	68	73	94	90	76	74
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	3	2	4	40	259
其他流动负债	0	0	0	11	15	23	17	9	8
流动负债合计	1170	970	961	1186	1953	2585	2367	2813	4111
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	189	216	425
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	133
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	117	16	7	7	7	7	7	7	7
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	50	71	63
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	337	267	227	107	99	188	523	584	924
负债合计	1507	1237	1187	1293	2052	2773	2890	3397	5036
股东权益
股本	895	895	895	895	895	895	895	895	895
资本公积	1507	1507	1512	1525	1523	1028	1095	1147	1148
盈余公积	340	398	416	416	448	448	448	448	448
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	88	572	550	218	692	1794	2749	2699	1312
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2832	3374	3361	3043	3548	4155	5179	5199	3829
少数股东权益	-31	-31	-30	-30	-29	-28	-18	-18	-18
股东权益合计	2801	3344	3331	3013	3519	4126	5161	5181	3811
负债和股东权益总计	4309	4581	4519	4306	5571	6899	8052	8578	8846

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31
营业总收入	4817	5263	4621	3688	5851	9712	8528	6013	4745
营业收入	4817	5263	4621	3688	5851	9712	8528	6013	4745
营业总成本	4126	4714	4440	4011	5086	8416	7244	6070	6163
营业成本	3660	4279	4011	3494	4634	7772	6576	5172	4325
营业税金及附加	71	78	67	58	115	147	129	94	87
销售费用	158	163	156	41	42	78	80	77	107
管理费用	157	206	164	176	210	296	322	323	291
财务费用	5	6	-4	-12	-1	-3	-8	-2	5
资产减值损失	75	-18	-42	-252	-78	-31	-9	-293	-1199
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	-0	82	90
投资收益	9	6	6	5	8	127	58	3	-13
对联营企业和合营企业的投资收益	9	6	6	5	8	6	0	3	-13
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	700	609	240	-300	835	1471	1352	45	-1324
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	5	14	16	4	2	2	6	7	7
营业外支出	37	5	39	2	7	38	7	3	2
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	669	618	217	-298	831	1436	1350	48	-1319
所得税	11	31	53	-47	225	327	306	9	69
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	658	587	164	-252	605	1109	1044	39	-1388
归属于母公司所有者的净利润	685	587	163	-252	605	1108	1044	39	-1388
少数股东损益	-27	0	1	0	1	1	-0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	-0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	-0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	-0	-0	-0	0	17	0
综合收益总额	0	0	0	-252	751	1109	1044	56	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	685	587	162	-252	605	1108	1044	56	-1373
归属于母少数股东的综合收益总额	-27	0	1	0	1	1	-0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2241	2996	2482	1900	3078	4914	5249	6185	4997
收到的税费返还	0	1	0	5	15	6	0	8	16
收到其他与经营活动有关的现金	38	109	78	86	100	116	53	38	282
经营活动现金流入小计	2279	3106	2559	1991	3192	5035	5302	6231	5295
购买商品、接受劳务支付的现金	1239	1844	1089	1885	1085	2329	4030	3145	4345
支付给职工以及为职工支付的现金	415	466	491	455	657	731	881	828	806
支付的各项税费	387	290	280	79	430	838	643	459	213
支付其他与经营活动有关的现金	282	179	112	69	79	94	81	136	36
经营活动现金流出小计	2323	2778	1972	2488	2252	3992	5636	4568	5399
经营活动产生的现金流量净额	-45	328	587	-497	941	1043	-334	1663	-104
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	7	40	56	60	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	7	0	17	1	2	10	11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	56	60	38	61	17	9	24	8
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	12	5	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	82	68	701
投资活动现金流入小计	1	56	67	45	118	85	158	102	721
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32	80	34	24	29	132	185	162	174
投资支付的现金	0	0	0	0	40	112	0	6	2325
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	655	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	141	200	450
投资活动现金流出小计	32	80	34	24	69	899	326	368	2949
投资活动产生的现金流量净额	-31	-24	34	21	49	-814	-168	-266	-2228
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	0	0	220	189	56	2503
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	200
筹资活动现金流入小计	0	0	0	0	0	220	189	56	2703
偿还债务支付的现金	0	0	0	0	0	300	0	0	729
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0	45	179	81	98	156	92	96	20
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	5	5	10	12	536
筹资活动现金流出小计	0	45	179	81	103	461	102	108	1285
筹资活动产生的现金流量净额	0	-45	-179	-81	-103	-241	87	-52	1419
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-76	259	442	-557	887	-12	-415	1345	-914
期初现金及现金等价物余额	271	195	454	896	339	1298	1286	872	2216
期末现金及现金等价物余额	195	454	896	339	1226	1286	872	2216	1303

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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