东莞控股(000828) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	585	1017	1623	2353	4471	2976	5361	3382	4373	4184
交易性金融资产	0	0	0	84	99	117	87	88	51	49
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	34	27	23	38	43	34	114	51	43	33
预付款项	93	0	0	7	0	0	2	2	1	6
其他应收款	2	12	4	7	6	20	13	29	968	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	12	1	1	1	17	1	1
存货	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	280	625	554	960	451	375	411	1447	1071	754
其他流动资产	1	169	59	3	94	278	173	136	33	38
流动资产合计	999	1850	2262	3464	5165	3801	6161	5151	6540	6036
非流动资产
可供出售金融资产	209	210	127	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	3931	4482	3608	2932	1549	1414	3650	3761	3841	4005
长期股权投资	1354	1454	3077	3184	3350	3444	3750	4265	2952	2985
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	1890	1726	1536	1371	1212	998	1225	1091	899	0
在建工程	0	5	0	0	3	16	24	11918	2245	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	338	306	274	611	2276	6090	8712	119	87	78
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
长期待摊费用	181	164	147	146	127	12	29	30	40	38
递延所得税资产	7	17	17	24	20	13	71	94	121	121
其他非流动资产	0	0	0	0	222	688	2614	2681	430	587
非流动资产合计	7915	8366	8788	8336	8827	12864	20342	24219	10829	11480
资产总计	8914	10217	11050	11801	13992	16665	26503	29370	17369	17516
流动负债
短期借款	300	677	888	688	983	1412	3265	3478	1667	1601
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	38	45
应付账款	4	0	0	346	314	1088	1812	2684	33	27
预收款项	2	4	1	13	1	1	1	1	1	1
应付职工薪酬	56	49	53	43	59	57	60	65	59	44
应交税费	57	63	64	75	79	58	73	35	39	22
应付利息	20	15	6	9	0	0	0	0	0	0
应付股利	411	485	550	621	698	0	47	43	39	39
其他应付款	168	104	90	141	136	94	279	83	282	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	66	995	369	82	420	275	607	556	591	511
其他流动负债	1500	600	600	400	304	0	0	6	0	1
流动负债合计	2586	2992	2622	2418	2995	2984	6143	6950	2752	2671
非流动负债
长期借款	928	1281	1262	1407	1295	1736	5480	4279	4459	4496
应付债券	0	0	300	300	400	400	0	0	0	0
长期应付款	188	181	164	146	129	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	67	66	72	77	85	28	23	23
其他非流动负债	69	63	55	49	41	36	27	22	15	14
非流动负债合计	1202	1541	1861	1980	1970	2385	5782	4515	4657	4684
负债合计	3788	4533	4483	4398	4965	5369	11925	11465	7409	7355
股东权益
股本	1040	1040	1040	1040	1040	1040	1040	1040	1040	1040
资本公积	1140	1140	1139	1139	1141	1138	1138	1138	1136	1136
盈余公积	609	685	787	875	966	1072	1161	1212	1309	1309
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	2300	2799	3526	4165	4693	5231	5631	5910	6286	6507
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	5101	5657	6532	7239	7786	8483	10566	10919	9837	10043
少数股东权益	25	27	35	163	1241	2813	4012	6986	124	117
股东权益合计	5126	5684	6567	7402	9027	11296	14578	17905	9960	10161
负债和股东权益总计	8914	10217	11050	11801	13992	16665	26503	29370	17369	17516

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1252	1452	1624	1640	1256	5321	4104	4688	1692	1647
营业收入	1252	1452	1624	1640	1256	5321	4104	4688	1692	1647
营业总成本	528	587	599	595	520	4355	3235	3690	755	719
营业成本	432	503	564	549	510	4294	3149	3516	584	564
营业税金及附加	23	9	9	9	7	8	9	13	12	12
销售费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理费用	41	44	60	62	69	69	84	114	110	107
财务费用	17	-9	-32	-45	-67	-16	-7	40	44	32
资产减值损失	14	40	-3	0	0	-79	0	-400	-1	-1
公允价值变动净收益	0	0	0	-2	0	0	0	-2	0	0
投资收益	288	236	340	286	295	231	192	176	443	184
对联营企业和合营企业的投资收益	227	223	110	283	287	245	189	168	228	222
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	1013	1106	1369	1338	1126	1188	1026	773	1189	942
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	16	3	2	3	2	2	2	49	6	6
营业外支出	0	0	0	2	1	0	0	13	0	0
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1029	1109	1371	1339	1127	1190	1028	809	1194	947
所得税	199	219	312	264	211	257	201	158	262	200
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	829	889	1059	1075	916	933	826	652	932	747
归属于母公司所有者的净利润	829	887	1056	1074	913	930	828	667	955	772
少数股东损益	0	2	3	1	4	4	-1	-15	-24	-25
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-56	15	-24	-1	38	19
综合收益总额	0	0	0	0	860	948	803	651	969	766
归属于母公司所有者的综合收益总额	829	868	1097	1037	857	944	804	666	993	790
归属于母少数股东的综合收益总额	0	2	3	1	4	4	-1	-15	-24	-25

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1094	1150	1293	1371	1094	1395	1280	1552	1486	1489
收到的税费返还	11	3	3	9	0	9	515	229	16	16
收到其他与经营活动有关的现金	46	53	85	123	198	511	173	268	272	272
经营活动现金流入小计	1348	1561	1765	1798	1495	2051	2166	2235	2016	2027
购买商品、接受劳务支付的现金	64	62	90	90	143	90	111	132	104	97
支付给职工以及为职工支付的现金	99	113	116	140	117	136	143	162	154	157
支付的各项税费	252	291	329	337	249	328	292	343	410	430
支付其他与经营活动有关的现金	21	29	52	22	53	372	45	165	286	284
经营活动现金流出小计	2323	1512	-464	307	-1363	732	3068	1846	643	-477
经营活动产生的现金流量净额	-975	49	2229	1491	2859	1319	-902	389	1373	2504
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1270	0	0	0	40	0	14	1	464	464
取得投资收益收到的现金	136	118	123	94	80	106	52	99	157	97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	3344	3344
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	11	40	32	90	12	0	-1615
投资活动现金流入小计	1406	118	123	105	160	138	156	112	3970	2295
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21	20	15	61	2087	3762	4410	2829	1910	912
投资支付的现金	532	0	1227	12	0	30	258	33	24	22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	585	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	2	33	2	10	194	0	-635
投资活动现金流出小计	552	20	1242	75	2120	3794	4679	3640	1934	299
投资活动产生的现金流量净额	854	97	-1120	30	-1960	-3656	-4523	-3528	2035	1995
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	25	0	5	128	1074	1570	2727	2975	1615	1615
取得借款收到的现金	300	3380	3247	4489	2968	2257	9137	7128	6370	3595
发行债券收到的现金	1500	1800	900	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	193	107	0	0
筹资活动现金流入小计	1825	5180	4152	4616	4042	3828	12057	10210	7985	5210
偿还债务支付的现金	2001	4421	4282	5030	2457	1852	3695	8164	7965	7047
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	352	381	374	376	367	1100	526	663	782	708
支付其他与筹资活动有关的现金	3	91	1	0	1	34	29	226	1752	154
筹资活动现金流出小计	2356	4894	4656	5406	2825	2985	4250	9053	10499	7910
筹资活动产生的现金流量净额	-531	286	-504	-790	1217	843	7807	1157	-2514	-2700
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	0	0	-0	-0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	73	161	174	124	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-652	432	606	730	2115	-1495	2382	-1982	894	1799
期初现金及现金等价物余额	1237	585	1017	1623	2356	4471	2976	5358	3376	4270
期末现金及现金等价物余额	585	1017	1623	2353	4471	2976	5358	3376	4270	6069

使用说明

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