五矿稀土(000831) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	418	215	141	308	212	471	1900	910	723	483
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	225	332	7	2	203	138	265	112	37	22
应收账款	198	269	236	2	17	2	261	329	314	391
预付款项	20	139	43	387	52	185	4	2	24	2
其他应收款	0	0	4	3	1	0	1	122	1	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	771	914	1651	1521	2381	1954	1641	1876	1983	1842
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	36	28	105	66	84	25	154	276	766	1049
流动资产合计	1669	1898	2260	2662	3390	2887	4586	3746	3942	3958
非流动资产
可供出售金融资产	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	312	325	339	341	344	345	346	342	339	341
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	120	111	108	82	93	108	467	493	477	464
在建工程	0	1	4	3	8	0	11	11	66	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	14	14	13	7	7	6	82	57	26	20
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	1	36	34	37
递延所得税资产	53	26	24	17	10	14	29	104	99	111
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	683	738	743
非流动资产合计	507	484	506	469	487	493	951	1739	1794	1807
资产总计	2176	2382	2766	3131	3877	3380	5537	5486	5737	5765
流动负债
短期借款	0	13	225	399	1071	38	196	223	415	346
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	82	0	55	0	0	0	0	45	29
应付账款	5	4	118	30	17	13	79	222	75	63
预收款项	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	17	20	16	18	21	22	31	27	26	25
应交税费	7	13	15	23	28	28	57	37	34	22
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	42	42	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	3	3	4	3	13	4	30	16	11	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
其他流动负债	0	0	23	43	3	63	37	60	28	21
流动负债合计	73	180	402	573	1166	229	437	600	675	556
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	22	59	53	57	60
递延所得税负债	2	2	6	5	5	4	4	4	4	4
其他非流动负债	0	0	51	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	4	3	58	6	10	30	73	72	77	80
负债合计	77	183	459	579	1175	259	510	672	752	637
股东权益
股本	981	981	981	981	981	981	1061	1061	1061	1061
资本公积	740	740	740	740	740	740	1804	1961	1961	1961
盈余公积	159	159	159	172	176	185	200	200	200	200
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	108	210	297	523	666	1073	1730	1358	1531	1669
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2024	2124	2223	2461	2600	3016	4856	4643	4806	4947
少数股东权益	75	75	84	91	101	104	171	171	179	181
股东权益合计	2099	2199	2306	2553	2701	3120	5027	4814	4985	5128
负债和股东权益总计	2176	2382	2766	3131	3877	3380	5537	5486	5737	5765

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	716	925	1647	1656	2973	3786	3988	3027	3182	3275
营业收入	716	925	1647	1656	2973	3786	3988	3027	3182	3275
营业总成本	690	795	1553	1441	2721	3227	3454	3308	2973	3004
营业成本	632	739	1464	1377	2596	3140	3097	2551	2652	2645
营业税金及附加	7	3	6	9	4	9	117	212	113	118
销售费用	3	3	7	3	5	3	4	5	4	4
管理费用	54	46	65	17	53	40	84	77	75	76
财务费用	-3	-2	2	5	32	18	-14	-11	4	2
资产减值损失	-2	0	-0	-12	-18	-5	-124	-415	-63	-101
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	1	4	-4	0	2	-5	0	9	16	19
对联营企业和合营企业的投资收益	1	4	1	3	5	4	4	3	2	3
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	43	140	92	291	259	556	549	-254	243	301
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	0	0	22	26	1	0	1	0	0	0
营业外支出	0	6	8	6	4	0	0	15	2	2
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	43	135	105	312	257	556	550	-269	241	299
所得税	11	33	11	25	50	131	110	13	59	49
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	32	101	94	286	206	425	439	-282	182	250
归属于母公司所有者的净利润	31	102	86	279	195	416	418	-287	173	239
少数股东损益	2	-0	8	7	11	10	22	5	10	12
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-0	0	-3	-3	1	0	0
综合收益总额	0	0	0	286	206	795	436	-281	0	-73
归属于母公司所有者的综合收益总额	31	102	87	279	195	413	415	-286	173	239
归属于母少数股东的综合收益总额	2	-0	8	7	11	10	22	5	10	12

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	942	873	1733	1471	2597	3886	4257	3302	3261	3311
收到的税费返还	0	0	0	54	49	69	31	80	30	30
收到其他与经营活动有关的现金	20	10	77	31	28	14	71	48	139	134
经营活动现金流入小计	962	883	1810	1556	2674	3969	4360	3430	3430	3474
购买商品、接受劳务支付的现金	703	1077	1773	1512	3283	2602	3471	3458	2305	2118
支付给职工以及为职工支付的现金	49	57	78	41	47	55	86	99	107	107
支付的各项税费	66	8	30	81	58	285	412	396	266	291
支付其他与经营活动有关的现金	20	23	32	31	31	32	45	72	286	288
经营活动现金流出小计	839	1165	1913	1665	3419	2974	4014	4024	2964	2804
经营活动产生的现金流量净额	123	-282	-103	-109	-745	994	346	-594	466	670
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	4	0	0	0	100	180	30
取得投资收益收到的现金	0	1	1	0	2	3	4	7	10	10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	2	61	3	1	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	156	0	0
投资活动现金流入小计	0	1	2	65	5	5	4	264	190	41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1	8	14	13	29	19	81	86	59	56
投资支付的现金	31	9	13	0	0	0	100	590	695	963
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	32	17	27	13	29	19	181	676	754	1019
投资活动产生的现金流量净额	-31	-16	-25	53	-24	-14	-177	-413	-565	-978
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	2081	0	0	0
取得借款收到的现金	0	13	160	435	2228	758	676	223	219	209
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	43	6	0	-20
筹资活动现金流入小计	0	13	160	435	2228	758	2799	229	219	189
偿还债务支付的现金	0	0	0	160	1440	1450	400	113	294	94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0	0	49	49	91	29	47	95	9	8
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	2	1	1541	8	1	1
筹资活动现金流出小计	0	0	49	209	1533	1480	1988	215	304	104
筹资活动产生的现金流量净额	0	13	112	226	695	-722	811	14	-85	86
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	92	-285	-17	169	-73	259	980	-992	-184	-222
期初现金及现金等价物余额	326	418	133	116	285	212	919	1899	906	722
期末现金及现金等价物余额	418	133	116	285	212	471	1899	906	722	500

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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