粤桂股份(000833) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	1004	823	1225	1125	1154	1016	1432	1489	1007	942
交易性金融资产	0	0	0	0	200	221	45	45	0	0
应收票据	189	259	279	1	23	10	30	35	66	63
应收账款	65	43	41	33	35	8	11	26	8	16
预付款项	33	24	20	14	18	24	18	15	18	23
其他应收款	41	13	7	9	11	3	5	37	5	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	220	272	266	589	695	742	709	603	620	820
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	7	19	121	33	93	141	44	27	45	56
流动资产合计	1559	1452	1959	1901	2393	2481	2471	2393	1838	2190
非流动资产
可供出售金融资产	2	2	3	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	20	20	45	74	64	54	54
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	745	720	797	1363	1363	1035	1662	1660	1660	0
在建工程	41	70	191	81	120	347	31	77	204	0
工程物资	0	0	0	0	0	53	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	974	1034	970	909	879	835	770	810	1420	1411
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	11	16	14	7	6	3	2	2	13	18
递延所得税资产	49	53	37	20	16	25	18	21	23	22
其他非流动资产	38	28	22	71	88	349	381	394	523	529
非流动资产合计	1860	1928	2035	2475	2487	2705	2948	3052	3921	3929
资产总计	3419	3381	3994	4375	4881	5185	5419	5445	5758	6119
流动负债
短期借款	30	160	630	591	711	1066	959	1091	887	875
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	130	209	2	2
应付账款	121	140	158	576	676	518	480	151	146	120
预收款项	36	29	20	22	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	41	36	31	34	41	36	34	40	40	49
应交税费	32	40	52	16	69	31	23	30	44	48
应付利息	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
应付股利	154	3	3	3	3	3	3	1	1	1
其他应付款	118	22	175	180	175	76	80	26	52	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	25	25	25	0	0	1	5	6	4
其他流动负债	0	0	0	0	14	4	12	6	5	13
流动负债合计	531	456	1096	1447	1806	1769	1762	1589	1229	1329
非流动负债
长期借款	0	0	5	17	85	150	200	300	560	678
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	162	98	68	37	37	37	37	37	37	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	22	23	23	22	23	25	27	29	31	31
递延所得税负债	0	0	0	0	0	1	1	5	4	4
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	256	197	173	154	218	295	326	435	711	855
负债合计	787	653	1269	1601	2024	2064	2088	2024	1940	2184
股东权益
股本	668	668	668	668	668	668	668	668	802	802
资本公积	1342	1342	1386	1386	1386	1386	1386	1364	1364	1364
盈余公积	88	88	89	89	91	91	91	91	95	95
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	530	610	585	664	714	963	1167	1194	1297	1414
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2632	2717	2731	2805	2864	3104	3309	3314	3555	3673
少数股东权益	0	11	-5	-32	-7	18	21	107	263	262
股东权益合计	2632	2728	2725	2774	2857	3121	3331	3421	3818	3935
负债和股东权益总计	3419	3381	3994	4375	4881	5185	5419	5445	5758	6119

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1792	1907	3168	3502	2781	2536	2705	3360	2796	2863
营业收入	1792	1907	3168	3502	2781	2536	2705	3360	2796	2863
营业总成本	1795	1831	3044	3620	2938	2149	2393	3262	2413	2428
营业成本	1543	1600	2731	3240	2649	1802	2045	2889	2023	2024
营业税金及附加	36	36	38	28	35	53	49	48	56	56
销售费用	63	39	32	20	17	17	17	22	20	21
管理费用	140	155	148	168	151	165	163	193	216	221
财务费用	2	-5	10	11	51	43	42	32	36	40
资产减值损失	10	6	39	-109	2	-34	-9	2	-31	-31
公允价值变动净收益	-0	0	0	0	0	0	-0	0	0	0
投资收益	1	1	0	2	5	-3	2	1	-10	-10
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	-0	-0	-10	-1	-1	-10	-10
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-2	100	138	69	74	365	318	108	351	402
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	54	11	3	1	4	10	6	1	1	1
营业外支出	3	3	3	3	3	9	5	3	9	3
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	49	107	138	67	75	366	319	106	343	400
所得税	10	27	55	11	12	81	20	40	69	72
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	39	80	83	56	63	285	299	66	274	328
归属于母公司所有者的净利润	39	80	88	83	63	260	295	66	279	333
少数股东损益	0	0	-5	-27	0	25	4	-0	-4	-5
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	-0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	63	285	299	66	274	328
归属于母公司所有者的综合收益总额	39	80	88	83	63	260	295	66	279	333
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	-5	-27	0	25	4	-0	-4	-5

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2044	2012	3440	4058	3554	3280	3828	3676	3037	3124
收到的税费返还	0	9	4	12	3	3	142	9	5	4
收到其他与经营活动有关的现金	225	154	151	322	320	172	137	110	195	187
经营活动现金流入小计	2269	2175	3595	4392	3877	3454	4108	3795	3237	3314
购买商品、接受劳务支付的现金	1182	1410	2623	3693	3069	2210	2387	2538	1639	1635
支付给职工以及为职工支付的现金	365	372	379	363	336	421	438	462	512	508
支付的各项税费	176	192	190	141	79	337	225	174	271	282
支付其他与经营活动有关的现金	217	204	122	86	128	229	207	234	231	217
经营活动现金流出小计	1939	2178	3313	4282	3612	3197	3258	3408	2653	2641
经营活动产生的现金流量净额	330	-3	282	110	265	257	850	387	584	673
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	50	18	71	966	1173	989	369	143	45	0
取得投资收益收到的现金	1	1	0	2	5	7	3	3	1	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	1	0	1	0	0	0	-0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	51	20	71	969	1178	996	372	146	46	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39	122	131	205	197	511	404	497	369	424
投资支付的现金	42	18	189	886	1365	1044	202	200	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	-0	0	0	0	0	0	0	223	223
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
投资活动现金流出小计	81	140	320	1091	1562	1554	606	696	595	650
投资活动产生的现金流量净额	-30	-121	-249	-123	-384	-558	-234	-551	-549	-650
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	100	4	0
取得借款收到的现金	180	280	785	642	888	1039	1205	1410	1413	1357
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	9	0	0	0	0	0	0	12	12
筹资活动现金流入小计	180	289	785	642	888	1039	1205	1510	1429	1369
偿还债务支付的现金	150	166	359	670	701	818	1262	1198	1819	1844
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34	128	48	30	35	56	142	86	89	85
支付其他与筹资活动有关的现金	8	50	23	17	6	1	1	5	38	36
筹资活动现金流出小计	192	344	429	717	742	875	1405	1289	1946	1965
筹资活动产生的现金流量净额	-12	-55	356	-75	147	164	-200	221	-517	-596
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-1	1	0	-0	-0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	-0	2	-13	13	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	288	-179	389	-88	28	-137	416	57	-482	-572
期初现金及现金等价物余额	714	1002	823	1213	1125	1153	1016	1432	1489	1007
期末现金及现金等价物余额	1002	823	1213	1125	1153	1016	1432	1489	1007	435

使用说明

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