图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 174 | 209 | 69 | 249 | 716 | 1004 | 823 | 1225 | 1125 | 764 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 4 | 6 | 41 | 20 | 239 | 189 | 259 | 279 | 1 | 26 | |
应收账款 | 30 | 46 | 27 | 30 | 51 | 65 | 43 | 41 | 33 | 45 | |
预付款项 | 39 | 11 | 22 | 20 | 47 | 33 | 24 | 20 | 14 | 19 | |
其他应收款 | 20 | 25 | 13 | 38 | 44 | 41 | 13 | 7 | 9 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 404 | 388 | 305 | 267 | 367 | 220 | 272 | 266 | 589 | 614 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 70 | 25 | 27 | 7 | 19 | 121 | 33 | 301 | |
流动资产合计 | 671 | 685 | 549 | 648 | 1492 | 1559 | 1452 | 1959 | 1901 | 1880 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 577 | 537 | 467 | 450 | 829 | 745 | 720 | 797 | 1363 | 0 | |
在建工程 | 12 | 2 | 6 | 16 | 21 | 41 | 70 | 191 | 81 | 0 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 68 | 66 | 64 | 78 | 999 | 974 | 1034 | 970 | 909 | 894 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 11 | 16 | 14 | 7 | 5 | |
递延所得税资产 | 18 | 10 | 11 | 41 | 54 | 49 | 53 | 37 | 20 | 26 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 38 | 28 | 22 | 71 | 98 | |
非流动资产合计 | 682 | 623 | 558 | 593 | 1914 | 1860 | 1928 | 2035 | 2475 | 2480 | |
资产总计 | 1352 | 1308 | 1106 | 1240 | 3406 | 3419 | 3381 | 3994 | 4375 | 4360 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 30 | 50 | 0 | 110 | 0 | 30 | 160 | 630 | 591 | 551 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付账款 | 157 | 156 | 136 | 114 | 123 | 121 | 140 | 158 | 576 | 528 | |
预收款项 | 54 | 47 | 26 | 23 | 31 | 36 | 29 | 20 | 22 | 0 | |
应付职工薪酬 | 42 | 41 | 57 | 26 | 35 | 41 | 36 | 31 | 34 | 39 | |
应交税费 | 59 | 29 | 9 | 20 | 46 | 32 | 40 | 52 | 16 | 18 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
应付股利 | 3 | 3 | 3 | 3 | 154 | 154 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
其他应付款 | 29 | 21 | 9 | 8 | 113 | 118 | 22 | 175 | 180 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | |
其他流动负债 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 375 | 348 | 240 | 312 | 506 | 531 | 456 | 1096 | 1447 | 1429 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 62 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 162 | 98 | 68 | 37 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 24 | 24 | 25 | 28 | 31 | 22 | 23 | 23 | 22 | 23 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 11 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 35 | 33 | 45 | 79 | 263 | 256 | 197 | 173 | 154 | 195 | |
负债合计 | 410 | 381 | 286 | 392 | 768 | 787 | 653 | 1269 | 1601 | 1624 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 296 | 296 | 296 | 296 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 | |
资本公积 | 223 | 223 | 223 | 223 | 1342 | 1342 | 1342 | 1386 | 1386 | 1384 | |
盈余公积 | 83 | 86 | 86 | 86 | 88 | 88 | 88 | 89 | 89 | 89 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 339 | 321 | 215 | 243 | 525 | 530 | 610 | 585 | 664 | 602 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 942 | 927 | 821 | 849 | 2637 | 2632 | 2717 | 2731 | 2805 | 2747 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -5 | -32 | -11 | |
股东权益合计 | 942 | 927 | 821 | 849 | 2637 | 2632 | 2728 | 2725 | 2774 | 2736 | |
负债和股东权益总计 | 1352 | 1308 | 1106 | 1240 | 3406 | 3419 | 3381 | 3994 | 4375 | 4360 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 1321 | 1095 | 1108 | 1055 | 1735 | 1792 | 1907 | 3168 | 3502 | 3088 | |
营业收入 | 1321 | 1095 | 1108 | 1055 | 1735 | 1792 | 1907 | 3168 | 3502 | 3088 | |
营业总成本 | 1293 | 1099 | 1210 | 1111 | 1655 | 1795 | 1831 | 3044 | 3620 | 3331 | |
营业成本 | 1110 | 963 | 1020 | 938 | 1345 | 1543 | 1600 | 2731 | 3240 | 2960 | |
营业税金及附加 | 7 | 7 | 8 | 6 | 20 | 36 | 36 | 38 | 28 | 28 | |
销售费用 | 70 | 72 | 93 | 87 | 78 | 63 | 39 | 32 | 20 | 17 | |
管理费用 | 68 | 53 | 58 | 67 | 190 | 140 | 155 | 148 | 168 | 166 | |
财务费用 | 4 | 4 | 1 | 6 | 7 | 2 | -5 | 10 | 11 | 10 | |
资产减值损失 | 35 | 0 | 29 | 8 | 14 | 10 | 6 | 39 | -109 | -105 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 0 | 0 | -0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | -0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 29 | -3 | -102 | -56 | 80 | -2 | 100 | 138 | 69 | -45 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 54 | 14 | 6 | 56 | 92 | 54 | 11 | 3 | 1 | 4 | |
营业外支出 | 7 | 1 | 12 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | -3 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 76 | 10 | -109 | -2 | 169 | 49 | 107 | 138 | 67 | -39 | |
所得税 | 22 | -4 | -3 | -30 | 35 | 10 | 27 | 55 | 11 | 9 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 54 | 14 | -106 | 28 | 135 | 39 | 80 | 83 | 56 | -48 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 54 | 14 | -106 | 28 | 135 | 39 | 80 | 88 | 83 | -22 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -27 | -26 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 54 | 14 | -106 | 28 | 135 | 39 | 80 | 88 | 83 | -22 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -27 | -26 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1519 | 1163 | 1211 | 1202 | 1883 | 2044 | 2012 | 3440 | 4058 | 3501 | |
收到的税费返还 | 51 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 9 | 4 | 12 | 3 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 31 | 32 | 44 | 55 | 57 | 225 | 154 | 151 | 322 | 353 | |
经营活动现金流入小计 | 1601 | 1195 | 1255 | 1263 | 1951 | 2269 | 2175 | 3595 | 4392 | 3858 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1239 | 817 | 893 | 866 | 1069 | 1182 | 1410 | 2623 | 3693 | 3321 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 109 | 121 | 152 | 155 | 414 | 365 | 372 | 379 | 363 | 324 | |
支付的各项税费 | 91 | 94 | 111 | 56 | 218 | 176 | 192 | 190 | 141 | 81 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 86 | 99 | 118 | 109 | 202 | 217 | 204 | 122 | 86 | 92 | |
经营活动现金流出小计 | 1526 | 1130 | 1273 | 1186 | 1903 | 1939 | 2178 | 3313 | 4282 | 3819 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 75 | 65 | -19 | 76 | 48 | 330 | -3 | 282 | 110 | 39 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 40 | 183 | 107 | 50 | 18 | 71 | 966 | 987 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 13 | 29 | 72 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
投资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 53 | 213 | 182 | 51 | 20 | 71 | 969 | 992 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23 | 15 | 10 | 91 | 152 | 39 | 122 | 131 | 205 | 240 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 111 | 123 | 108 | 42 | 18 | 189 | 886 | 1246 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
投资活动现金流出小计 | 23 | 15 | 121 | 214 | 260 | 81 | 140 | 320 | 1091 | 1487 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -22 | -15 | -68 | -1 | -77 | -30 | -121 | -249 | -123 | -495 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 180 | 280 | 120 | 413 | 120 | 180 | 280 | 785 | 642 | 780 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -0 | |
筹资活动现金流入小计 | 180 | 280 | 120 | 413 | 684 | 180 | 289 | 785 | 642 | 780 | |
偿还债务支付的现金 | 210 | 260 | 170 | 303 | 230 | 150 | 166 | 359 | 670 | 458 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 34 | 34 | 3 | 6 | 12 | 34 | 128 | 48 | 30 | 33 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 8 | 50 | 23 | 17 | 0 | |
筹资活动现金流出小计 | 244 | 295 | 173 | 309 | 282 | 192 | 344 | 429 | 717 | 491 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -64 | -14 | -53 | 104 | 403 | -12 | -55 | 356 | -75 | 289 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | -0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 2 | -13 | 13 | 13 | |
现金及现金等价物净增加额 | -11 | 36 | -140 | 179 | 373 | 288 | -179 | 389 | -88 | -167 | |
期初现金及现金等价物余额 | 185 | 174 | 209 | 69 | 341 | 714 | 1002 | 823 | 1213 | 1125 | |
期末现金及现金等价物余额 | 174 | 209 | 69 | 249 | 714 | 1002 | 823 | 1213 | 1125 | 958 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。