石化机械(000852) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	232	215	154	99	53	967	1416	740	872	386
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	369	152	330	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	2336	1987	1662	1414	1763	2160	2453	2837	2254	2629
预付款项	83	177	318	398	330	584	346	346	299	310
其他应收款	37	51	52	45	52	37	36	41	34	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	2327	3566	4621	4047	3587	3622	3385	3746	3769	4026
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	1	4	15	15	21	32	46	128	138	160
其他流动资产	41	104	91	54	58	35	43	97	93	116
流动资产合计	5425	6256	7243	6716	6201	7997	8141	8340	7980	8095
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	6	7	2	51	40	65	215	260	232
长期股权投资	46	50	62	46	35	34	37	41	44	44
投资性房地产	0	0	0	0	0	32	28	24	20	19
固定资产	1307	1289	1331	1239	1550	1545	1404	1533	1637	0
在建工程	34	55	36	41	59	81	139	52	117	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	99	99	99	91	102	86	90	91	157	155
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	26	26	29	28	22	27	24	25	27	26
递延所得税资产	60	54	47	41	46	47	48	57	62	62
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17
非流动资产合计	1572	1580	1611	1488	1923	1944	1903	2076	2458	2390
资产总计	6997	7837	8854	8205	8124	9941	10044	10416	10439	10485
流动负债
短期借款	1569	2054	2836	2764	2304	2399	2268	2137	2063	2184
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	473	735	864	679	817	1144	878	291	542	423
应付账款	2552	2547	2549	2193	1937	2378	2572	3519	3469	3680
预收款项	144	235	318	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	42	64	67	69	68	69	65	63	64	20
应交税费	128	88	64	87	99	118	94	55	76	18
应付利息	16	18	31	29	31	34	51	48	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	108	46	43	28	37	41	100	144	112	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	17	29	29	47	51	79	65	93	90
其他流动负债	0	1	3	32	32	23	37	63	38	10
流动负债合计	5034	5806	6802	6190	5616	6781	6768	6875	6760	6833
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	61	32	47	60	47	218	228	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	3	23	23
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	65	111	102	52	500	107	129	269	367	356
负债合计	5098	5917	6904	6241	6116	6887	6897	7143	7127	7189
股东权益
股本	598	598	778	778	778	941	956	956	956	956
资本公积	988	988	809	811	811	1642	1698	1714	1714	1714
盈余公积	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188
库存股	0	0	0	0	0	0	60	62	41	41
未分配利润	-16	-6	15	18	59	108	196	292	303	297
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1759	1774	1799	1809	1854	2897	2987	3097	3130	3127
少数股东权益	140	145	151	154	153	157	161	175	182	169
股东权益合计	1899	1919	1950	1963	2008	3054	3148	3272	3312	3296
负债和股东权益总计	6997	7837	8854	8205	8124	9941	10044	10416	10439	10485

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	3994	4919	6588	6213	6951	7752	8398	8037	7204	6990
营业收入	3994	4919	6588	6213	6951	7752	8398	8037	7204	6990
营业总成本	4042	4989	6625	6210	6928	7708	8332	7968	7238	7024
营业成本	3184	3937	5294	4967	5770	6547	7063	6716	6189	5984
营业税金及附加	37	33	31	26	39	46	47	39	33	32
销售费用	256	348	409	335	336	349	387	347	284	279
管理费用	488	341	348	333	338	342	375	379	355	357
财务费用	95	70	126	147	133	75	70	64	71	79
资产减值损失	-19	15	-16	-13	-9	-39	-32	-32	-39	-39
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	7	6	11	-8	-8	8	5	6	5	3
对联营企业和合营企业的投资收益	7	6	11	-8	-8	3	5	6	5	3
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	36	35	55	38	43	76	114	125	35	24
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	9	16	10	13	19	4	9	10	9	10
营业外支出	1	3	2	2	2	4	3	8	3	3
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	44	49	63	49	60	76	120	128	41	31
所得税	9	17	18	18	0	9	11	6	10	12
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	35	32	45	31	60	68	109	122	31	19
归属于母公司所有者的净利润	9	14	25	7	45	52	92	97	11	-1
少数股东损益	25	18	20	24	15	16	17	25	20	20
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	0	-0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	31	60	68	109	122	0	-9
归属于母公司所有者的综合收益总额	9	14	25	7	45	51	92	97	11	-1
归属于母少数股东的综合收益总额	25	18	20	24	15	16	17	25	20	20

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3340	5297	6620	5376	6297	7405	7917	7709	8160	7685
收到的税费返还	22	67	63	36	6	58	5	9	64	61
收到其他与经营活动有关的现金	140	161	122	81	90	95	122	218	193	193
经营活动现金流入小计	3501	5525	6805	5492	6393	7558	8045	7936	8417	7939
购买商品、接受劳务支付的现金	2011	4065	5408	3446	4329	5177	5309	6313	6030	5760
支付给职工以及为职工支付的现金	809	940	992	976	1045	1095	1163	1185	1133	1174
支付的各项税费	193	211	222	194	227	280	320	258	195	231
支付其他与经营活动有关的现金	441	602	822	651	517	529	567	571	468	509
经营活动现金流出小计	3453	5819	7444	5267	6117	7081	7359	8327	7826	7674
经营活动产生的现金流量净额	48	-294	-639	225	276	477	686	-391	591	265
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	1	0	0	6	3	2	2	3	3	3
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11	13	9	1	1	2	7	3	1	2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	52	13	9	9	3	12	9	5	4	4
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14	69	111	52	189	157	115	154	218	203
投资支付的现金	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	14	69	111	54	189	157	115	154	218	204
投资活动产生的现金流量净额	38	-57	-102	-45	-185	-146	-106	-149	-214	-200
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	5178	0	0	995	60	2	0	0
取得借款收到的现金	15441	3284	0	3955	6841	4359	3172	3233	2822	2810
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	46	3	53	47	85	196	71	71
筹资活动现金流入小计	15441	3284	5224	3958	6894	5401	3317	3431	2893	2881
偿还债务支付的现金	15455	2834	4448	4086	6904	4739	3303	3377	2959	2844
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80	87	63	72	66	42	64	84	76	67
支付其他与筹资活动有关的现金	2	14	24	37	51	47	81	109	100	73
筹资活动现金流出小计	15536	2935	4536	4194	7022	4828	3448	3570	3136	2984
筹资活动产生的现金流量净额	-95	349	688	-236	-128	572	-131	-139	-243	-103
汇率变动对现金及现金等价物的影响	4	-3	-3	-3	-2	10	-1	3	-2	-7
其他原因对现金的影响	-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-5	-4	-55	-59	-39	914	449	-676	132	-45
期初现金及现金等价物余额	216	211	207	152	92	53	967	1416	740	872
期末现金及现金等价物余额	211	207	152	92	53	967	1416	740	872	827

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