海印股份(000861) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
流动资产
货币资金	2093	2281	1164	518	320	125	140	95	42	40
交易性金融资产	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
应收票据	0	245	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	144	379	386	249	95	54	48	40	54	103
预付款项	123	112	98	68	28	23	25	27	28	7
其他应收款	338	417	511	507	498	363	263	142	126	122
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	10	27	10	10	24	24	17	19	11	12
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	3078	3415	3919	4533	3450	2489	2315	2142	2019	2019
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3
其他流动资产	27	45	167	83	78	67	53	42	33	32
流动资产合计	5814	6921	6255	5968	4492	3495	3082	2729	2536	2567
非流动资产
可供出售金融资产	392	394	394	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	25	34	31	0	0	128	138	46	41	34
长期股权投资	122	274	455	355	362	179	186	188	184	186
投资性房地产	1104	1415	1519	1493	2580	2980	2534	2480	2422	2382
固定资产	127	111	88	79	84	72	57	49	35	34
在建工程	543	384	165	174	182	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	19	18	21	18	19	7	7	5	3	2
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	726	685	454	454	449	264	264	254	240	240
长期待摊费用	360	632	946	887	850	891	829	773	742	703
递延所得税资产	12	19	18	27	59	155	171	202	165	164
其他非流动资产	528	561	401	343	508	66	15	17	7	8
非流动资产合计	4360	5037	5251	5048	5883	6504	5790	5506	5163	5044
资产总计	10174	11957	11506	11016	10375	9998	8872	8235	7700	7611
流动负债
短期借款	814	877	1049	458	356	294	269	609	544	546
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	84	162	196	600	467	154	241	180	233	204
预收款项	57	49	34	38	5	3	4	4	35	40
应付职工薪酬	5	5	3	3	2	2	3	2	2	2
应交税费	56	109	97	125	95	66	85	91	119	132
应付利息	22	30	31	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	6	9	0	0	0	0	0
其他应付款	308	558	377	473	556	734	535	490	350	489
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	941	2026	822	1437	1993	1594	875	883	800	662
其他流动负债	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
流动负债合计	2287	3815	2609	3141	3555	2916	2092	2330	2143	2144
非流动负债
长期借款	2968	2198	3441	2874	1870	2951	2442	1890	1778	1805
应付债券	932	1580	1636	934	702	0	0	0	0	0
长期应付款	597	547	0	0	0	0	0	0	4	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	3	21	21	16	8	6	8	8
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	4631	4457	5255	3961	2706	3970	3413	2754	2473	2445
负债合计	6918	8272	7864	7101	6261	6886	5505	5085	4616	4590
股东权益
股本	2250	2250	2250	2236	2326	2326	2509	2509	2509	2509
资本公积	0	18	8	153	387	388	954	955	1106	1106
盈余公积	126	137	163	48	48	47	47	47	47	47
库存股	0	0	174	14	29	29	0	0	0	0
未分配利润	480	815	975	1055	1065	129	-254	-410	-590	-648
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	3067	3432	3434	3714	3921	2983	3255	3076	3029	2972
少数股东权益	189	253	208	201	193	129	111	75	54	49
股东权益合计	3256	3685	3642	3915	4114	3112	3367	3151	3084	3021
负债和股东权益总计	10174	11957	11506	11016	10375	9998	8872	8235	7700	7611

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
营业总收入	1994	2561	2507	2436	1302	1220	1160	932	803	671
营业收入	1994	2561	2507	2436	1302	1220	1160	932	803	671
营业总成本	1740	2224	2257	2255	1225	1957	1605	1117	943	826
营业成本	1220	1574	1540	1532	660	791	720	523	460	363
营业税金及附加	63	75	82	63	40	57	48	33	31	27
销售费用	133	123	94	115	101	127	70	59	36	40
管理费用	199	250	279	230	203	241	188	179	180	174
财务费用	107	168	239	247	198	376	269	226	193	176
资产减值损失	19	35	14	-4	-20	-295	-243	-67	-16	-16
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	67	51	31	53	17	10	77	5	33	37
对联营企业和合营企业的投资收益	18	19	13	18	16	14	4	3	-4	2
汇兑收益	0	0	-5	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	320	416	333	288	128	-705	-370	-177	-104	-117
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	35	5	14	2	2	3	3	4	2	-159
营业外支出	1	4	20	11	15	14	12	8	2	4
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	354	417	328	280	115	-716	-379	-182	-105	-279
所得税	110	122	146	128	76	-40	22	-2	75	73
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	243	295	181	152	39	-676	-401	-179	-180	-352
归属于母公司所有者的净利润	206	230	138	139	32	-623	-383	-156	-174	-345
少数股东损益	37	65	43	13	7	-53	-17	-23	-6	-7
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	-62	-1	1	-24	-23	-23
综合收益总额	0	0	0	0	-22	-677	-399	-204	-203	-312
归属于母公司所有者的综合收益总额	204	230	138	146	-30	-624	-382	-180	-197	-368
归属于母少数股东的综合收益总额	37	65	43	13	7	-53	-17	-23	-6	-7

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2080	2628	2646	2635	1529	1407	1239	993	873	756
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	577	243	460	479	700	356	215	124	350	158
经营活动现金流入小计	2656	2872	3106	3114	2229	1763	1466	1117	1222	914
购买商品、接受劳务支付的现金	1212	1487	1300	1209	318	292	131	196	153	129
支付给职工以及为职工支付的现金	201	214	220	154	141	149	127	117	106	104
支付的各项税费	244	263	373	272	216	201	113	83	73	69
支付其他与经营活动有关的现金	493	486	703	432	608	483	278	356	422	219
经营活动现金流出小计	2149	2449	2596	2067	1285	1126	649	751	753	522
经营活动产生的现金流量净额	507	423	510	1047	945	637	817	366	469	393
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	2	0	205	149	140	39	63	4	3
取得投资收益收到的现金	40	31	35	40	10	9	6	3	3	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	246	60	0	0	119	149	147	66	15
收到其他与投资活动有关的现金	438	687	309	0	9	152	1	0	3	98
投资活动现金流入小计	478	966	406	246	168	420	194	213	78	117
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	645	513	671	325	235	430	65	61	52	24
投资支付的现金	350	47	0	0	0	1	25	1	15	15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	241	311	110	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	381	935	344	0	180	0	1	0	4	4
投资活动现金流出小计	1618	1806	1124	325	416	431	91	62	71	43
投资活动产生的现金流量净额	-1140	-839	-719	-79	-247	-11	103	152	7	73
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	20	30	14	0	0	0	0	0	1	0
取得借款收到的现金	2650	1804	4749	1389	1074	1810	748	795	835	637
发行债券收到的现金	1091	594	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	110	903	0	0	50	151	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	3871	3330	4763	1389	1124	1962	749	795	836	637
偿还债务支付的现金	1008	1581	4736	1994	1617	2123	1379	944	1081	888
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	319	306	388	433	336	291	221	192	161	142
支付其他与筹资活动有关的现金	662	840	547	778	17	162	134	206	125	117
筹资活动现金流出小计	1988	2728	5671	3205	1970	2576	1734	1342	1367	1148
筹资活动产生的现金流量净额	1883	602	-908	-1816	-846	-614	-985	-547	-531	-511
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	1250	186	-1117	-848	-148	12	-65	-29	-55	-45
期初现金及现金等价物余额	843	2093	2279	1162	314	166	178	113	84	30
期末现金及现金等价物余额	2093	2279	1162	314	166	178	113	84	30	-16

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