吉电股份(000875) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	543	1033	847	501	932	1348	1100	860	2302	2214
交易性金融资产	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2
应收票据	23	9	255	464	71	73	74	196	259	180
应收账款	1967	3352	4513	6724	8354	8668	8410	10176	10401	11164
预付款项	25	68	105	192	943	176	256	231	153	150
其他应收款	85	166	537	94	267	209	151	183	292	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	103	91	99	290	411	266	141	305	292	148
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	1108	718	694	782	966	1007	895	653	610	548
流动资产合计	3854	5437	7050	9047	11943	11749	11028	12605	14310	14691
非流动资产
可供出售金融资产	608	451	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	16	11	11	84	142	135	130	125	121	120
长期股权投资	179	66	22	732	634	993	1185	1220	1256	1320
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	24375	29591	29523	34946	44187	50106	51760	53957	60349	0
在建工程	4638	2418	3518	8577	5788	4109	5628	7071	4617	0
工程物资	69	63	116	59	119	92	365	266	104	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	1	8	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	261	402	519	679	822	906	1721	1830	2055	2030
开发支出	0	0	1	8	32	35	22	14	28	29
商誉	134	125	114	87	54	5	5	5	5	5
长期待摊费用	71	248	266	390	13	216	303	395	395	403
递延所得税资产	29	41	40	38	75	90	90	119	136	137
其他非流动资产	950	900	809	1435	1526	1611	2722	3275	3236	3633
非流动资产合计	31327	34316	35192	47044	54809	59770	65723	70359	74465	74931
资产总计	35181	39753	42241	56090	66752	71519	76751	82964	88775	89622
流动负债
短期借款	6913	7197	8157	9549	10538	6791	6374	6220	7842	9319
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	200	0	0	0	0	0	10	0	0	0
应付账款	3554	2615	2005	2994	3130	3477	3275	3524	3978	3913
预收款项	123	282	284	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	7	16	30	23	20	23	69	14	17	18
应交税费	33	53	67	128	162	192	182	173	206	212
应付利息	45	104	75	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	13	13	13	77	138	111	36	40	52	37
其他应付款	252	328	325	675	803	1137	988	852	1137	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	1922	1835	1511	3414	3213	5193	5396	11436	6496	7905
其他流动负债	1312	1520	208	123	3058	31	732	648	1657	1636
流动负债合计	14374	13963	12677	17268	21423	17322	17453	23332	21883	24319
非流动负债
长期借款	9309	11800	16325	22625	26310	29160	32967	27793	31431	29721
应付债券	0	0	0	0	0	2028	3493	2995	2496	1497
长期应付款	2984	3550	2396	4739	3803	2109	1742	2345	4342	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	191	191	100	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	47	130	118	167	154	141	126	110	107
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	12335	15445	18894	27525	31049	34259	39563	34732	39875	38063
负债合计	26709	29409	31570	44793	52472	51581	57016	58064	61758	62382
股东权益
股本	2146	2146	2146	2146	2790	2790	2790	3627	3627	3627
资本公积	5727	5673	5598	5501	7054	7038	7038	10386	10587	10587
盈余公积	98	98	98	98	98	98	105	174	190	190
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	-649	-534	-430	63	514	1235	1836	2539	2832	3106
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	7323	7384	7412	7809	10456	11172	11799	16757	17273	17576
少数股东权益	1148	2960	3259	3488	3824	8766	7937	8143	9744	9665
股东权益合计	8472	10344	10671	11297	14280	19938	19736	24900	27017	27240
负债和股东权益总计	35181	39753	42241	56090	66752	71519	76751	82964	88775	89622

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	5103	7301	8454	10060	13178	14955	14443	13740	13115	12869
营业收入	5103	7301	8454	10060	13178	14955	14443	13740	13115	12869
营业总成本	5455	7280	8147	9325	12419	13667	12740	12061	11749	11883
营业成本	4541	5915	6547	7770	10372	11378	10723	10041	10004	10151
营业税金及附加	66	76	80	122	108	116	123	120	151	167
销售费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理费用	76	93	103	92	147	171	213	211	180	178
财务费用	756	1150	1307	1327	1685	1834	1482	1447	1242	1217
资产减值损失	17	46	-74	-27	-37	-51	-5	-111	-82	-82
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	34	205	-22	54	22	83	66	28	58	64
对联营企业和合营企业的投资收益	1	29	-13	12	47	83	63	22	38	35
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-295	273	361	885	906	1454	1858	1820	1503	1117
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	36	62	156	102	70	9	80	210	52	32
营业外支出	6	12	8	7	0	40	40	32	44	54
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	-265	323	509	980	975	1424	1898	1998	1510	1095
所得税	29	71	107	181	190	243	335	311	377	359
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	-295	252	402	799	785	1181	1563	1687	1133	736
归属于母公司所有者的净利润	-340	115	148	478	450	672	908	1099	515	166
少数股东损益	45	137	254	321	335	509	655	588	618	570
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	0	4	2	1	0	0
综合收益总额	0	0	0	799	859	1188	1565	1688	0	-811
归属于母公司所有者的综合收益总额	-340	115	227	478	450	676	911	1100	516	167
归属于母少数股东的综合收益总额	45	137	254	321	335	509	655	588	618	570

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4612	5740	6390	7442	12736	16188	14578	13714	14321	14319
收到的税费返还	22	24	48	50	143	1099	354	115	94	82
收到其他与经营活动有关的现金	73	124	139	547	92	252	534	471	345	316
经营活动现金流入小计	4708	5888	6577	8040	12972	17539	15466	14300	14760	14717
购买商品、接受劳务支付的现金	2222	2315	2616	3084	7332	7310	6847	5712	4408	4352
支付给职工以及为职工支付的现金	559	591	660	855	1177	1376	1441	1424	1513	1508
支付的各项税费	321	348	447	530	684	1057	1305	1185	1199	1242
支付其他与经营活动有关的现金	224	268	224	235	342	467	428	505	605	586
经营活动现金流出小计	3326	3523	3947	4703	9535	10211	10021	8826	7724	7688
经营活动产生的现金流量净额	1382	2365	2631	3337	3437	7328	5445	5474	7036	7028
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	2211	1731	0	247	247	0	1	0	11	18
取得投资收益收到的现金	33	28	9	38	28	0	0	5	12	12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22	3	0	9	66	2	31	7	16	32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	111	0	70	46	5	0	1670	0	0	0
投资活动现金流入小计	2377	1762	80	340	346	2	1702	13	39	62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3381	4368	3816	10572	7077	6692	6785	6893	5787	5384
投资支付的现金	2986	800	10	709	327	496	190	13	5	5
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	803	201	1221	158	52	535	47	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	6366	5970	4027	12503	7563	7240	7511	6953	5792	5389
投资活动产生的现金流量净额	-3989	-4208	-3948	-12163	-7217	-7239	-5810	-6940	-5754	-5327
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	133	1714	142	39	2518	4759	573	4285	1482	79
取得借款收到的现金	10262	19202	22516	35182	35034	37940	32350	27724	27664	25213
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	3128	2541	1325	798	1366	700	2026	680	1598	1293
筹资活动现金流入小计	13523	23457	23983	36019	38918	43399	34949	32689	30744	26585
偿还债务支付的现金	8967	16271	18394	23986	31200	37490	28356	27316	27574	26517
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	724	1103	1488	1468	1895	1976	2367	2151	1750	1851
支付其他与筹资活动有关的现金	2401	3780	2947	2109	1625	3766	3957	1981	1271	1135
筹资活动现金流出小计	12092	21154	22829	27564	34720	43231	34680	31448	30595	29503
筹资活动产生的现金流量净额	1431	2303	1154	8455	4197	168	268	1242	149	-2918
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-1176	459	-163	-372	418	258	-96	-224	1431	-1217
期初现金及现金等价物余额	1708	533	992	830	459	877	1135	1039	815	2246
期末现金及现金等价物余额	533	992	829	459	877	1135	1039	815	2246	1029

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