城发环境(000885) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31
流动资产
货币资金	405	697	762	1853	1271	1433	1356	1028	1092
交易性金融资产	0	8	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	1	0	1	2	8	3	24	14
应收账款	45	56	155	207	911	1654	2615	3837	5149
预付款项	2	2	4	9	23	33	43	63	49
其他应收款	7	16	42	101	26	89	46	94	445
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	12	7	7	0	0	0
存货	17	18	8	12	36	64	77	103	135
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	31	276	168	190	83	60	198	183	0
其他流动资产	21	7	50	260	1682	820	972	945	797
流动资产合计	528	1080	1189	2667	4114	4391	5630	6909	8418
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	1210	691	423	292	342	318	193	130	13
长期股权投资	26	26	36	36	135	562	591	606	402
投资性房地产	5	5	5	5	4	4	4	3	3
固定资产	5822	5996	6005	5793	5456	5185	5213	5445	6031
在建工程	405	153	113	132	200	459	759	709	143
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	2	0
固定资产清理	0	0	0	0	1	1	1	1	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	10	105	416	1331	11068	14153	16428	16601	17225
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	5	7	7	7	8
长期待摊费用	74	56	84	97	94	102	127	158	179
递延所得税资产	19	14	25	29	32	64	118	92	98
其他非流动资产	3	0	702	2917	295	259	24	8	11
非流动资产合计	7574	7047	7809	10632	17634	21117	23498	23799	24148
资产总计	8102	8127	8998	13299	21748	25507	29128	30708	32565
流动负债
短期借款	200	343	292	152	1123	778	817	436	1278
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	30	6	0	8	0	101	164	193	0
应付账款	772	841	1192	1907	2272	2754	3024	3164	2591
预收款项	71	159	175	4	3	4	4	6	5
应付职工薪酬	36	38	60	95	149	161	163	197	239
应交税费	124	70	74	146	123	170	208	192	201
应付利息	16	20	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	4	4	17	19	40	56
其他应付款	701	90	108	167	376	364	373	270	1427
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	795	643	662	313	757	667	679	925	1265
其他流动负债	0	0	2	607	33	751	934	1298	528
流动负债合计	2745	2209	2565	3516	5066	5893	6550	6847	7898
非流动负债
长期借款	3014	2645	2562	3993	9249	11819	13020	13422	12183
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	1000
长期应付款	146	345	244	215	839	102	543	496	459
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	220	58	100
递延所得税负债	0	2	1	2	18	32	41	15	66
其他非流动负债	77	177	197	202	77	77	77	77	0
非流动负债合计	3345	3280	3105	4525	10336	12196	14094	14303	14075
负债合计	6090	5489	5670	8040	15401	18089	20644	21151	21973
股东权益
股本	496	496	496	642	642	642	642	642	642
资本公积	55	55	55	1061	1060	1022	1022	1024	1023
盈余公积	382	405	490	551	603	652	652	652	652
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	932	1530	1951	2442	3294	4210	5179	6159	7167
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1866	2486	2993	4699	5602	6528	7502	8476	9487
少数股东权益	145	152	335	560	744	890	982	1081	1105
股东权益合计	2011	2638	3328	5259	6347	7419	8484	9557	10592
负债和股东权益总计	8102	8127	8998	13299	21748	25507	29128	30708	32565

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31
营业总收入	4720	2028	2263	3393	5631	6356	6522	6611	6563
营业收入	4720	2028	2263	3393	5631	6356	6522	6611	6563
营业总成本	3658	1214	1379	2534	4373	4954	5101	5162	5217
营业成本	2800	820	952	2099	3712	3846	3900	3913	3969
营业税金及附加	50	26	26	28	44	61	75	78	94
销售费用	141	22	11	18	22	30	30	34	44
管理费用	481	152	218	227	309	380	429	444	465
财务费用	181	193	166	156	275	535	529	570	512
资产减值损失	5	1	-5	0	-2	-3	-19	-28	-22
公允价值变动净收益	0	8	-3	0	0	0	0	0	0
投资收益	13	10	13	11	59	67	46	41	183
对联营企业和合营企业的投资收益	12	10	13	11	10	28	46	41	26
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	1117	835	896	883	1327	1489	1495	1541	1624
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	4	0	1	1	6	8	4	40	99
营业外支出	52	29	35	29	12	10	14	3	2
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1069	806	861	855	1321	1487	1485	1578	1722
所得税	405	217	233	224	322	334	305	349	396
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	664	589	629	630	999	1153	1180	1229	1326
归属于母公司所有者的净利润	603	582	624	614	963	1056	1075	1141	1236
少数股东损益	61	7	5	16	36	97	105	88	90
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	-2	0
综合收益总额	0	0	0	634	1006	1153	1180	1227	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	603	582	624	614	963	1056	1075	1140	1239
归属于母少数股东的综合收益总额	61	7	5	16	36	97	105	88	90

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4221	2089	2219	1894	2912	4178	4431	4262	6242
收到的税费返还	34	0	0	0	2	29	12	21	46
收到其他与经营活动有关的现金	704	61	79	142	355	303	237	197	263
经营活动现金流入小计	4959	2150	2297	2037	3269	4511	4680	4480	6551
购买商品、接受劳务支付的现金	1480	261	373	339	565	1237	1464	1709	2587
支付给职工以及为职工支付的现金	373	176	217	265	417	672	717	737	760
支付的各项税费	546	361	347	251	515	526	584	583	699
支付其他与经营活动有关的现金	840	112	173	231	498	431	414	373	423
经营活动现金流出小计	3239	910	1111	1086	1996	2866	3178	3403	4469
经营活动产生的现金流量净额	1719	1240	1186	951	1273	1645	1502	1077	2082
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	193	434	507	169	121	1060	8	73	223
取得投资收益收到的现金	72	76	50	35	60	46	13	8	8
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2	0	1	0	0	0	0	1	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	83	0	0	0	74
收到其他与投资活动有关的现金	1625	0	0	0	0	0	0	15	0
投资活动现金流入小计	1892	510	558	204	264	1106	21	98	305
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	593	322	924	2567	4275	2592	2717	1138	1143
投资支付的现金	1014	750	134	105	1293	447	26	49	71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	10	0	796	448	0	20	356
支付其他与投资活动有关的现金	412	0	1	0	50	1	21	0	0
投资活动现金流出小计	2019	1072	1069	2673	6415	3488	2765	1206	1570
投资活动产生的现金流量净额	-127	-562	-511	-2468	-6152	-2382	-2744	-1108	-1264
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	292	42	178	1336	194	61	21	21	29
取得借款收到的现金	1312	521	815	3477	6765	6440	6420	3836	4533
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	480	55	77	700	126	467	0	1
筹资活动现金流入小计	1603	1043	1048	4890	7659	6627	6908	3857	4562
偿还债务支付的现金	1557	884	1039	1891	2287	3727	4937	3383	3939
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1413	182	280	255	441	643	701	743	790
支付其他与筹资活动有关的现金	210	333	336	144	673	1420	117	35	484
筹资活动现金流出小计	3180	1399	1654	2290	3401	5790	5754	4161	5212
筹资活动产生的现金流量净额	-1577	-356	-606	2600	4257	836	1154	-304	-650
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	17	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	16	322	69	1083	-621	99	-87	-335	167
期初现金及现金等价物余额	351	367	692	761	1856	1234	1333	1246	911
期末现金及现金等价物余额	367	689	761	1844	1234	1333	1246	911	1078

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