图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 346 | 218 | 162 | 58 | 701 | 207 | 405 | 697 | 762 | 2083 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
应收票据 | 179 | 82 | 229 | 31 | 32 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
应收账款 | 73 | 75 | 85 | 80 | 85 | 84 | 45 | 56 | 155 | 204 | |
预付款项 | 69 | 96 | 113 | 61 | 29 | 59 | 2 | 2 | 4 | 36 | |
其他应收款 | 66 | 76 | 31 | 26 | 30 | 39 | 7 | 16 | 42 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 395 | 434 | 398 | 379 | 330 | 310 | 17 | 18 | 8 | 10 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 7 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 31 | 276 | 168 | 80 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 57 | 71 | 77 | 21 | 7 | 50 | 118 | |
流动资产合计 | 1135 | 990 | 1035 | 710 | 1295 | 818 | 528 | 1080 | 1189 | 2621 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457 | 993 | 1210 | 691 | 423 | 395 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 36 | 44 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
固定资产 | 3092 | 3589 | 3441 | 3207 | 3226 | 3295 | 5822 | 5996 | 6005 | 5710 | |
在建工程 | 204 | 25 | 64 | 185 | 191 | 468 | 405 | 153 | 113 | 150 | |
工程物资 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 290 | 349 | 398 | 384 | 402 | 394 | 10 | 105 | 416 | 583 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 2 | 97 | 67 | 67 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 64 | 123 | 145 | 133 | 128 | 114 | 74 | 56 | 84 | 75 | |
递延所得税资产 | 27 | 44 | 44 | 47 | 44 | 40 | 19 | 14 | 25 | 24 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 39 | 105 | 124 | 3 | 0 | 702 | 1844 | |
非流动资产合计 | 3681 | 4227 | 4160 | 4113 | 4640 | 5495 | 7574 | 7047 | 7809 | 8831 | |
资产总计 | 4817 | 5218 | 5196 | 4823 | 5935 | 6313 | 8102 | 8127 | 8998 | 11451 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 400 | 310 | 651 | 135 | 126 | 55 | 200 | 343 | 292 | 148 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 54 | 36 | 0 | 0 | 0 | 28 | 30 | 6 | 0 | 6 | |
应付账款 | 678 | 602 | 554 | 596 | 761 | 989 | 772 | 841 | 1192 | 1106 | |
预收款项 | 75 | 92 | 89 | 81 | 79 | 110 | 71 | 159 | 175 | 0 | |
应付职工薪酬 | 26 | 35 | 31 | 34 | 38 | 49 | 36 | 38 | 60 | 50 | |
应交税费 | 56 | 42 | 24 | 41 | 20 | 28 | 124 | 70 | 74 | 98 | |
应付利息 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 9 | 16 | 20 | 0 | 0 | |
应付股利 | 2 | 3 | 5 | 14 | 58 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 143 | 409 | 314 | 290 | 535 | 561 | 701 | 90 | 108 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 740 | 150 | 100 | 515 | 5 | 50 | 795 | 643 | 662 | 288 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 601 | |
流动负债合计 | 2178 | 1681 | 1771 | 1708 | 1625 | 1887 | 2745 | 2209 | 2565 | 2688 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 649 | 1260 | 1044 | 257 | 1298 | 1256 | 3014 | 2645 | 2562 | 3404 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 345 | 244 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 25 | 52 | 66 | 83 | 84 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
其他非流动负债 | 23 | 31 | 33 | 0 | 50 | 77 | 77 | 177 | 197 | 202 | |
非流动负债合计 | 698 | 1363 | 1163 | 394 | 1488 | 1529 | 3345 | 3280 | 3105 | 3862 | |
负债合计 | 2875 | 3044 | 2934 | 2102 | 3113 | 3416 | 6090 | 5489 | 5670 | 6550 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 253 | 328 | 427 | 475 | 475 | 475 | 496 | 496 | 496 | 642 | |
资本公积 | 1126 | 1052 | 955 | 1199 | 1190 | 1189 | 55 | 55 | 55 | 1060 | |
盈余公积 | 35 | 35 | 51 | 67 | 84 | 96 | 382 | 405 | 490 | 490 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 42 | 206 | 256 | 400 | 411 | 437 | 932 | 1530 | 1951 | 2186 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1468 | 1652 | 1722 | 2170 | 2190 | 2228 | 1866 | 2486 | 2993 | 4379 | |
少数股东权益 | 474 | 521 | 539 | 551 | 633 | 668 | 145 | 152 | 335 | 522 | |
股东权益合计 | 1942 | 2173 | 2261 | 2721 | 2822 | 2896 | 2011 | 2638 | 3328 | 4901 | |
负债和股东权益总计 | 4817 | 5218 | 5196 | 4823 | 5935 | 6313 | 8102 | 8127 | 8998 | 11451 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 4024 | 4120 | 4001 | 3938 | 3232 | 3137 | 4720 | 2028 | 2263 | 2200 | |
营业收入 | 4024 | 4120 | 4001 | 3938 | 3232 | 3137 | 4720 | 2028 | 2263 | 2200 | |
营业总成本 | 3706 | 3959 | 4008 | 3858 | 3274 | 3072 | 3658 | 1214 | 1379 | 1697 | |
营业成本 | 3011 | 3185 | 3194 | 3047 | 2554 | 2342 | 2800 | 820 | 952 | 1262 | |
营业税金及附加 | 46 | 55 | 56 | 56 | 51 | 53 | 50 | 26 | 26 | 27 | |
销售费用 | 144 | 163 | 164 | 196 | 171 | 149 | 141 | 22 | 11 | 13 | |
管理费用 | 396 | 425 | 439 | 474 | 439 | 481 | 481 | 152 | 218 | 234 | |
财务费用 | 111 | 132 | 123 | 79 | 47 | 44 | 181 | 193 | 166 | 153 | |
资产减值损失 | -2 | -1 | 33 | 5 | 11 | 4 | 5 | 1 | -5 | -5 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | -3 | -3 | |
投资收益 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | 10 | 13 | 12 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 13 | 12 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 318 | 161 | -6 | 81 | -41 | 65 | 1117 | 835 | 896 | 518 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 149 | 220 | 256 | 258 | 206 | 87 | 4 | 0 | 1 | 3 | |
营业外支出 | 17 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 52 | 29 | 35 | 10 | |
非流动资产处置净损失 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 450 | 380 | 247 | 336 | 165 | 150 | 1069 | 806 | 861 | 511 | |
所得税 | 118 | 128 | 105 | 93 | 81 | 76 | 405 | 217 | 233 | 145 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 333 | 252 | 142 | 244 | 84 | 75 | 664 | 589 | 629 | 366 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 241 | 164 | 66 | 168 | 36 | 43 | 603 | 582 | 624 | 365 | |
少数股东损益 | 92 | 88 | 76 | 75 | 48 | 32 | 61 | 7 | 5 | 1 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 241 | 166 | 66 | 168 | 36 | 43 | 603 | 582 | 624 | 365 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 92 | 88 | 76 | 75 | 48 | 32 | 61 | 7 | 5 | 1 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4475 | 4623 | 3752 | 3818 | 2809 | 2959 | 4221 | 2089 | 2219 | 1772 | |
收到的税费返还 | 141 | 205 | 235 | 202 | 145 | 80 | 34 | 0 | 0 | -0 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 53 | 85 | 102 | 117 | 987 | 179 | 704 | 61 | 79 | 245 | |
经营活动现金流入小计 | 4668 | 4913 | 4088 | 4138 | 3942 | 3219 | 4959 | 2150 | 2297 | 2017 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3010 | 3206 | 2642 | 2234 | 1829 | 1741 | 1480 | 261 | 373 | 363 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 149 | 225 | 257 | 267 | 281 | 336 | 373 | 176 | 217 | 239 | |
支付的各项税费 | 352 | 475 | 451 | 425 | 366 | 305 | 546 | 361 | 347 | 236 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 368 | 290 | 321 | 342 | 838 | 400 | 840 | 112 | 173 | 314 | |
经营活动现金流出小计 | 3878 | 4197 | 3671 | 3268 | 3315 | 2781 | 3239 | 910 | 1111 | 1152 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 790 | 716 | 417 | 871 | 627 | 437 | 1719 | 1240 | 1186 | 865 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 481 | 1190 | 145 | 193 | 434 | 507 | 527 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 1 | 64 | 45 | 72 | 76 | 50 | 32 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 7 | 18 | 5 | 4 | 6 | 51 | 1625 | 0 | 0 | 2 | |
投资活动现金流入小计 | 8 | 18 | 5 | 487 | 1261 | 241 | 1892 | 510 | 558 | 562 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 322 | 133 | 175 | 182 | 300 | 414 | 593 | 322 | 924 | 1845 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 56 | 531 | 735 | 601 | 1014 | 750 | 134 | 85 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 9 | 26 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 5 | 484 | 103 | 0 | 0 | 0 | 412 | 0 | 1 | 1 | |
投资活动现金流出小计 | 327 | 617 | 334 | 722 | 1060 | 1016 | 2019 | 1072 | 1069 | 1941 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -319 | -599 | -329 | -236 | 200 | -775 | -127 | -562 | -511 | -1380 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 10 | 36 | 5 | 305 | 69 | 24 | 292 | 42 | 178 | 1346 | |
取得借款收到的现金 | 960 | 1834 | 1011 | 365 | 2612 | 272 | 1312 | 521 | 815 | 3296 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 10 | 0 | 0 | 250 | 27 | 0 | 480 | 55 | 18 | |
筹资活动现金流入小计 | 970 | 1880 | 1016 | 670 | 2930 | 323 | 1603 | 1043 | 1048 | 4660 | |
偿还债务支付的现金 | 1207 | 1903 | 936 | 1254 | 2759 | 342 | 1557 | 884 | 1039 | 2214 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 167 | 204 | 195 | 147 | 127 | 175 | 1413 | 182 | 280 | 253 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2 | 2 | 5 | 3 | 267 | 4 | 210 | 333 | 336 | 265 | |
筹资活动现金流出小计 | 1376 | 2109 | 1137 | 1404 | 3153 | 521 | 3180 | 1399 | 1654 | 2732 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -406 | -229 | -121 | -734 | -222 | -197 | -1577 | -356 | -606 | 1927 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | 14 | 59 | 42 | 0 | -28 | -15 | 17 | -6 | -8 | -8 | |
现金及现金等价物净增加额 | 65 | -112 | -32 | -99 | 605 | -535 | 16 | 322 | 69 | 1412 | |
期初现金及现金等价物余额 | 223 | 288 | 176 | 144 | 77 | 682 | 351 | 367 | 692 | 787 | |
期末现金及现金等价物余额 | 288 | 176 | 144 | 45 | 682 | 147 | 367 | 689 | 761 | 2200 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。