城发环境(000885) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
流动资产
货币资金	207	405	697	762	1864	1271	1433	1356	1028	1362
交易性金融资产	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	25	0	1	0	1	2	8	3	24	14
应收账款	84	45	56	155	207	911	1654	2615	3837	4715
预付款项	59	2	2	4	9	23	33	43	63	95
其他应收款	39	7	16	42	101	26	89	46	94	280
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	12	7	7	0	0	0
存货	310	17	18	8	12	36	64	77	103	108
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	16	31	276	168	190	83	60	198	183	126
其他流动资产	77	21	7	50	269	1682	820	972	945	840
流动资产合计	818	528	1080	1189	2688	4114	4391	5630	6909	8385
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	993	1210	691	423	292	342	318	193	130	127
长期股权投资	0	26	26	36	36	135	562	591	606	311
投资性房地产	0	5	5	5	5	4	4	4	3	3
固定资产	3295	5822	5996	6005	5799	5461	5191	5221	5449	5336
在建工程	468	405	153	113	132	200	459	759	709	759
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	394	10	105	416	1500	11075	14153	16428	16601	16473
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	67	0	0	0	0	5	7	7	7	7
长期待摊费用	114	74	56	84	97	94	102	127	158	155
递延所得税资产	40	19	14	25	29	32	64	118	92	137
其他非流动资产	124	3	0	702	2918	295	259	24	8	14
非流动资产合计	5495	7574	7047	7809	10803	17641	21117	23498	23799	23352
资产总计	6313	8102	8127	8998	13491	21755	25507	29128	30708	31737
流动负债
短期借款	55	200	343	292	152	1123	778	817	436	1183
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	28	30	6	0	8	0	101	164	193	152
应付账款	989	772	841	1192	1934	2272	2754	3024	3164	2932
预收款项	110	71	159	175	4	3	4	4	6	16
应付职工薪酬	49	36	38	60	96	149	161	163	197	176
应交税费	28	124	70	74	147	123	170	208	192	151
应付利息	9	16	20	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	8	0	0	0	4	4	17	19	40	56
其他应付款	561	701	90	108	169	376	364	373	270	656
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	50	795	643	662	319	757	667	679	925	824
其他流动负债	0	0	0	2	607	33	751	934	1298	1043
流动负债合计	1887	2745	2209	2565	3551	5066	5893	6550	6847	7349
非流动负债
长期借款	1256	3014	2645	2562	4090	9249	11819	13020	13422	13057
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	502
长期应付款	0	146	345	244	215	839	102	543	496	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	90	0	0	0	0	0	0	220	58	59
递延所得税负债	18	0	2	1	2	18	32	41	15	22
其他非流动负债	77	77	177	197	202	77	77	77	77	77
非流动负债合计	1529	3345	3280	3105	4637	10336	12196	14094	14303	14437
负债合计	3416	6090	5489	5670	8188	15401	18089	20644	21151	21785
股东权益
股本	475	496	496	496	642	642	642	642	642	642
资本公积	1189	55	55	55	1097	1060	1022	1022	1024	1020
盈余公积	96	382	405	490	551	603	652	652	652	652
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	437	932	1530	1951	2445	3299	4210	5179	6159	6520
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2228	1866	2486	2993	4738	5608	6528	7502	8476	8838
少数股东权益	668	145	152	335	564	746	890	982	1081	1114
股东权益合计	2896	2011	2638	3328	5302	6354	7419	8484	9557	9952
负债和股东权益总计	6313	8102	8127	8998	13491	21755	25507	29128	30708	31737

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
营业总收入	3137	4720	2028	2263	3403	5647	6356	6522	6611	6936
营业收入	3137	4720	2028	2263	3403	5647	6356	6522	6611	6936
营业总成本	3072	3658	1214	1379	2536	4380	4930	5012	5060	5257
营业成本	2342	2800	820	952	2105	3720	3846	3900	3913	4149
营业税金及附加	53	50	26	26	28	44	61	75	78	84
销售费用	149	141	22	11	18	22	30	30	34	40
管理费用	481	481	152	218	228	309	380	429	444	461
财务费用	44	181	193	166	156	275	535	529	570	543
资产减值损失	4	5	1	-5	0	-2	-3	-19	-28	-32
公允价值变动净收益	0	0	8	-3	0	0	0	0	0	0
投资收益	1	13	10	13	11	59	67	46	41	28
对联营企业和合营企业的投资收益	0	12	10	13	11	10	28	46	41	33
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	65	1117	835	896	887	1334	1489	1495	1541	1646
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	87	4	0	1	1	6	8	4	40	72
营业外支出	2	52	29	35	29	12	10	14	3	2
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	150	1069	806	861	859	1328	1487	1485	1578	1716
所得税	76	405	217	233	225	322	334	305	349	403
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	75	664	589	629	634	1006	1153	1180	1229	1314
归属于母公司所有者的净利润	43	603	582	624	617	968	1056	1075	1141	1240
少数股东损益	32	61	7	5	16	38	97	105	88	73
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	-2
综合收益总额	0	0	0	0	634	1006	1153	1180	1227	1312
归属于母公司所有者的综合收益总额	43	603	582	624	617	968	1056	1075	1140	1238
归属于母少数股东的综合收益总额	32	61	7	5	16	38	97	105	88	73

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2959	4221	2089	2219	1905	2912	4178	4431	4262	4917
收到的税费返还	80	34	0	0	0	2	29	12	21	30
收到其他与经营活动有关的现金	179	704	61	79	143	355	303	237	197	206
经营活动现金流入小计	3219	4959	2150	2297	2048	3269	4511	4680	4480	5154
购买商品、接受劳务支付的现金	1741	1480	261	373	341	565	1237	1464	1709	1975
支付给职工以及为职工支付的现金	336	373	176	217	266	417	672	717	737	764
支付的各项税费	305	546	361	347	251	515	526	584	583	678
支付其他与经营活动有关的现金	400	840	112	173	231	498	431	414	373	317
经营活动现金流出小计	2781	3239	910	1111	1089	1996	2866	3178	3403	3734
经营活动产生的现金流量净额	437	1719	1240	1186	959	1273	1645	1502	1077	1419
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	145	193	434	507	169	121	1060	8	73	190
取得投资收益收到的现金	45	72	76	50	35	60	46	13	8	8
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	2	0	1	0	0	0	0	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	83	0	0	0	19
收到其他与投资活动有关的现金	51	1625	0	0	0	0	0	0	15	15
投资活动现金流入小计	241	1892	510	558	204	264	1106	21	98	235
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	414	593	322	924	2608	4275	2592	2717	1138	1012
投资支付的现金	601	1014	750	134	105	1293	447	26	49	71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	10	0	796	448	0	20	116
支付其他与投资活动有关的现金	0	412	0	1	0	50	1	21	0	35
投资活动现金流出小计	1016	2019	1072	1069	2713	6415	3488	2765	1206	1234
投资活动产生的现金流量净额	-775	-127	-562	-511	-2509	-6152	-2382	-2744	-1108	-999
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	24	292	42	178	1336	194	61	21	21	29
取得借款收到的现金	272	1312	521	815	3506	6765	6440	6420	3836	4497
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	27	0	480	55	77	700	126	467	0	0
筹资活动现金流入小计	323	1603	1043	1048	4919	7659	6627	6908	3857	4526
偿还债务支付的现金	342	1557	884	1039	1891	2287	3727	4937	3383	3622
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	175	1413	182	280	259	441	643	701	743	938
支付其他与筹资活动有关的现金	4	210	333	336	144	673	1420	117	35	237
筹资活动现金流出小计	521	3180	1399	1654	2295	3401	5790	5754	4161	4797
筹资活动产生的现金流量净额	-197	-1577	-356	-606	2625	4257	836	1154	-304	-271
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	-15	17	-6	-8	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-535	16	322	69	1075	-621	99	-87	-335	149
期初现金及现金等价物余额	682	351	367	692	781	1856	1234	1333	1246	911
期末现金及现金等价物余额	147	367	689	761	1856	1234	1333	1246	911	1060

使用说明

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