欢瑞世纪(000892) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	1776	984	494	374	697	415	391	579	448	319
交易性金融资产	0	272	402	80	0	0	0	0	0	0
应收票据	14	2	30	0	10	19	0	0	0	11
应收账款	766	1720	2322	1263	187	242	476	192	127	140
预付款项	109	203	169	375	361	253	158	50	47	69
其他应收款	0	49	33	121	73	66	29	15	12	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	445	752	1273	1059	1002	1064	752	566	605	677
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	47	9	10	37	10	63	103	71	80	82
流动资产合计	3231	3990	4732	3317	2389	2130	2000	1474	1371	1372
非流动资产
可供出售金融资产	5	5	1	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	25	29	31	27	7	8	6	14	13
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	39	37	35	32	30	28	26	26	25	0
在建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	4	5	5	2	2	2	1	1	1	0
开发支出	15	21	27	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	2	31	17	22	11	6	5	3	3
递延所得税资产	17	32	65	148	174	168	222	220	233	235
其他非流动资产	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	81	127	193	233	257	248	292	296	300	299
资产总计	3312	4118	4925	3550	2645	2377	2292	1769	1670	1670
流动负债
短期借款	130	159	345	48	12	81	74	90	101	100
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	21	304	329	254	248	89	79	137	165	158
预收款项	32	302	270	27	22	99	39	11	12	16
应付职工薪酬	1	1	5	3	4	9	9	8	8	8
应交税费	69	88	85	18	22	12	8	5	5	5
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	285	181	0	494	364	161	260	165	253	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	7	7	6	8	6
其他流动负债	0	0	0	24	1	50	76	60	69	70
流动负债合计	538	1035	1405	869	690	868	749	631	788	795
非流动负债
长期借款	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	12	27	86	13	41	35	26	26
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	100	0	112	27	86	16	42	46	37	33
负债合计	638	1035	1518	896	776	884	791	678	825	829
股东权益
股本	981	981	981	981	981	981	981	981	981	981
资本公积	1131	1131	1132	1132	1132	1131	1131	1131	1131	1131
盈余公积	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
库存股	0	0	0	0	0	34	34	34	34	34
未分配利润	531	939	1264	510	-275	-609	-591	-988	-1229	-1233
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2674	3082	3408	2654	1869	1500	1518	1121	880	876
少数股东权益	0	1	-0	-1	0	-7	-17	-29	-34	-34
股东权益合计	2674	3082	3407	2653	1869	1493	1501	1092	845	841
负债和股东权益总计	3312	4118	4925	3550	2645	2377	2292	1769	1670	1670

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	739	1567	1328	540	185	388	596	336	385	399
营业收入	739	1567	1328	540	185	388	596	336	385	399
营业总成本	495	1183	983	1136	528	455	750	368	401	445
营业成本	282	869	549	574	247	303	598	233	254	249
营业税金及附加	5	12	7	2	1	1	1	1	1	0
销售费用	116	181	209	112	195	91	78	52	63	108
管理费用	41	52	66	70	76	64	91	80	76	79
财务费用	11	9	11	23	9	-4	-18	-0	4	5
资产减值损失	41	62	140	-41	-303	-344	206	-164	-36	-36
公允价值变动净收益	0	2	0	-1	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	40	13	10	-3	5	-1	-1	-5	-5
对联营企业和合营企业的投资收益	0	-1	-2	-3	-4	-1	-2	-2	-3	-3
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	243	434	367	-585	-740	-381	23	-335	-244	-268
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	23	5	1	0	0	65	1	0	0	0
营业外支出	2	0	16	31	58	10	63	67	12	12
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	264	439	351	-616	-798	-325	-39	-402	-255	-279
所得税	19	32	28	-65	-13	13	-46	7	-9	-14
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	246	407	323	-551	-785	-339	8	-409	-246	-265
归属于母公司所有者的净利润	246	408	325	-551	-785	-334	18	-397	-241	-260
少数股东损益	-0	-0	-1	-0	0	-5	-10	-12	-5	-5
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	-0	0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	-0	0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	-785	-339	8	-409	-246	-265
归属于母公司所有者的综合收益总额	246	408	325	-551	-785	-334	18	-397	-241	-260
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	-0	-1	-0	0	-5	-10	-12	-5	-5

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	631	911	911	1084	626	702	441	619	367	324
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	265	365	306	306	237	56	152	24	36	32
经营活动现金流入小计	896	1275	1217	1390	863	758	596	644	402	357
购买商品、接受劳务支付的现金	408	1049	1307	561	264	823	325	176	349	398
支付给职工以及为职工支付的现金	25	39	54	60	44	51	61	53	55	55
支付的各项税费	98	53	77	88	17	20	14	8	5	6
支付其他与经营活动有关的现金	325	566	428	691	262	136	206	228	105	107
经营活动现金流出小计	855	1708	1865	1401	586	1031	606	465	515	565
经营活动产生的现金流量净额	41	-432	-649	-10	277	-273	-10	179	-112	-208
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	2350	1139	1000	387	1	0	4	0	0
取得投资收益收到的现金	0	32	28	7	2	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	1	2382	1167	1007	389	1	0	4	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9	14	22	1	0	1	0	3	3	3
投资支付的现金	0	2646	1247	688	307	20	12	0	11	10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	10	2660	1270	689	307	37	12	3	13	13
投资活动产生的现金流量净额	-8	-278	-103	318	81	-35	-12	2	-13	-13
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1499	1	0	0	0	1	0	0	0	0
取得借款收到的现金	255	184	925	708	23	80	74	90	100	100
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	545	40	0	0	0	30	10	10
筹资活动现金流入小计	1754	185	1470	748	23	81	74	120	110	110
偿还债务支付的现金	125	255	639	1105	68	3	62	74	90	100
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11	11	30	29	2	1	4	7	4	4
支付其他与筹资活动有关的现金	1	0	545	40	0	58	16	38	6	8
筹资活动现金流出小计	137	266	1214	1174	70	61	83	119	100	112
筹资活动产生的现金流量净额	1618	-81	257	-426	-47	19	-9	1	10	-2
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	-0	-1	-0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	1650	-792	-495	-118	310	-290	-31	181	-115	-223
期初现金及现金等价物余额	126	1776	984	490	372	682	393	361	543	427
期末现金及现金等价物余额	1776	984	490	372	682	393	361	543	427	204

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