赣能股份(000899) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	166	1166	218	528	759	783	451	313	453	465
交易性金融资产	0	0	280	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	73	67	241	373	4	1	1	1	1	2
应收账款	360	305	275	354	218	480	800	762	993	732
预付款项	6	12	42	22	85	304	192	264	196	321
其他应收款	48	2	10	5	4	9	18	16	19	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	3	28	4	0	7	7	6	6
存货	125	200	198	137	324	389	353	412	496	348
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	940	9	3	119	141	34	213	524	835	771
流动资产合计	1717	1761	1269	1566	1538	2000	2036	2299	2999	2670
非流动资产
可供出售金融资产	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	1179	1317	1371	1424	1541	1609	1610	1672	2070	2103
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	3476	3223	2988	2778	2772	7678	7978	8315	14908	0
在建工程	421	430	436	642	2407	222	856	3397	1182	0
工程物资	0	0	0	0	1409	17	0	165	2	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	3	29	40	41	60	64	144	153	161	161
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	1	1	1	2	2	1	1	1
递延所得税资产	6	6	12	8	9	13	15	16	23	23
其他非流动资产	485	781	1202	1487	24	100	850	1171	150	168
非流动资产合计	5602	5819	6082	6422	8313	9822	11613	15104	18756	18623
资产总计	7319	7580	7352	7989	9851	11822	13649	17402	21755	21293
流动负债
短期借款	1390	1720	1517	1178	1383	979	100	644	876	1442
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	14	0	394	0	0
应付账款	263	166	188	237	612	763	762	918	1948	1726
预收款项	0	4	8	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	7	8	26	18	23	52	34	41	41	68
应交税费	7	25	15	52	9	10	40	19	65	60
应付利息	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	80	151	44	53	109	240	246	55	54	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	230	320	182	234	55	578	1020	535	2289	551
其他流动负债	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
流动负债合计	1980	2396	1980	1773	2197	2636	2203	2608	5274	3895
非流动负债
长期借款	865	525	574	665	2418	4405	6135	8302	8052	8702
应付债券	0	0	0	513	514	0	0	499	798	799
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	6	9	9	15	15
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	871	527	575	1180	2953	4449	6192	8870	8938	9589
负债合计	2851	2923	2556	2953	5150	7085	8395	11478	14212	13485
股东权益
股本	976	976	976	976	976	976	976	976	976	976
资本公积	2434	2434	2434	2434	2429	2429	2429	2444	2444	2444
盈余公积	320	338	363	394	394	394	443	515	606	606
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	740	909	1011	1198	850	861	1302	1797	2390	2592
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	4469	4657	4783	5002	4650	4666	5160	5754	6446	6655
少数股东权益	0	0	13	34	51	71	94	170	1098	1153
股东权益合计	4469	4657	4796	5035	4701	4737	5254	5925	7543	7808
负债和股东权益总计	7319	7580	7352	7989	9851	11822	13649	17402	21755	21293

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	2126	2568	2670	2677	2700	4143	7089	6921	7398	8169
营业收入	2126	2568	2670	2677	2700	4143	7089	6921	7398	8169
营业总成本	2048	2470	2440	2381	3044	4178	6654	6301	6361	7023
营业成本	1864	2266	2199	2121	2757	3882	6217	5836	5802	6440
营业税金及附加	16	19	24	25	17	16	22	21	110	122
销售费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理费用	71	75	113	105	117	96	109	138	127	116
财务费用	95	110	101	88	86	116	201	195	200	225
资产减值损失	2	0	-3	-12	-18	0	0	-8	0	0
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	108	112	97	76	106	65	75	65	105	104
对联营企业和合营企业的投资收益	89	83	78	69	102	65	68	65	105	104
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	188	210	328	373	-238	32	514	688	1144	1253
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	0	1	4	2	10	1	2	32	20	19
营业外支出	172	10	31	17	18	17	24	8	20	20
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	17	202	301	358	-246	17	492	712	1144	1252
所得税	0	13	58	42	2	5	1	3	81	122
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	16	189	243	316	-248	12	491	709	1063	1130
归属于母公司所有者的净利润	16	189	243	316	-248	11	490	714	1007	1016
少数股东损益	0	0	-0	0	1	1	1	-5	56	114
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	0	6	4	2	0	0
综合收益总额	0	0	0	316	-248	17	494	710	0	-187
归属于母公司所有者的综合收益总额	-7	189	243	316	-248	16	493	716	1017	1026
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	-0	0	1	1	1	-5	56	114

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2291	2711	2761	2741	3478	5327	7987	7864	8105	9077
收到的税费返还	0	0	0	1	0	131	3	6	109	109
收到其他与经营活动有关的现金	17	6	15	20	23	78	37	49	87	59
经营活动现金流入小计	2309	2717	2776	2762	3501	5536	8027	7919	8301	9245
购买商品、接受劳务支付的现金	1673	2147	1976	1786	2876	5123	6396	5902	5240	5624
支付给职工以及为职工支付的现金	139	136	158	213	222	224	328	334	371	376
支付的各项税费	95	108	222	217	95	84	148	339	441	510
支付其他与经营活动有关的现金	17	18	71	38	64	79	62	107	66	79
经营活动现金流出小计	1924	2410	2427	2254	3257	5511	6934	6681	6119	6589
经营活动产生的现金流量净额	385	308	349	508	244	25	1093	1237	2182	2656
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1871	4105	3120	1865	27	0	68	0	0	0
取得投资收益收到的现金	21	29	45	10	33	6	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6	1	0	0	2	1	4	8	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	81	0	0	0	0	0	0	0	-0
投资活动现金流入小计	1897	4216	3165	1875	62	6	72	8	1	1
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	83	286	475	584	1605	1524	2534	3703	3966	3244
投资支付的现金	2751	3203	3403	1605	73	0	0	5	294	294
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	1	0	0	75	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	81	30	0	0	0	0	0	-0
投资活动现金流出小计	2834	3489	3959	2220	1679	1524	2534	3783	4260	3538
投资活动产生的现金流量净额	-937	727	-794	-345	-1617	-1517	-2462	-3775	-4260	-3537
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	13	21	17	20	24	25	869	869
取得借款收到的现金	1640	1920	2200	2318	4235	3566	4129	6326	4249	4444
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	499	600	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	1640	1920	2213	2837	4852	3585	4152	6351	5118	5313
偿还债务支付的现金	1540	1840	2495	2513	2461	1976	2837	3607	2212	3931
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	402	114	222	176	186	120	221	401	609	627
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	607	9	34	54	26	25
筹资活动现金流出小计	1943	1954	2717	2690	3254	2106	3092	4062	2847	4583
筹资活动产生的现金流量净额	-303	-34	-504	147	1598	1479	1061	2289	2272	730
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	-0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-855	1001	-949	310	225	-13	-308	-249	194	-151
期初现金及现金等价物余额	1021	166	1166	218	528	753	740	485	236	430
期末现金及现金等价物余额	166	1166	218	528	753	740	432	236	430	279

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