现代投资(000900) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	2845	2566	3338	4930	5429	5437	5878	3928	3785	3626
交易性金融资产	307	230	121	1816	78	90	79	199	148	184
应收票据	0	1	7	23	8	21	0	0	0	0
应收账款	398	435	457	369	280	302	415	314	361	376
预付款项	103	47	70	180	137	121	60	100	88	136
其他应收款	686	393	336	230	202	167	175	152	147	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	13	8	21	117	82	88	3	3	2	2
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	673	993	892	884	710	675	268	218	641	727
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	39	176	67	66	120	132	377	560	643	676
其他流动资产	1339	1538	1118	2347	1787	1714	2039	2200	2328	2882
流动资产合计	6403	6387	6427	11454	9355	8897	9932	8480	8783	8920
非流动资产
可供出售金融资产	451	70	65	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	403	240	160	153	182	246	260	341	519	485
长期股权投资	1167	2120	2215	2318	2350	2433	2469	2660	2797	2813
投资性房地产	70	64	82	187	181	191	186	575	578	568
固定资产	2524	2304	2141	2189	1916	1764	1581	1282	1156	0
在建工程	844	1864	2973	285	415	577	280	46	93	0
工程物资	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	9970	9662	9438	12965	23447	33193	32665	32470	31810	31551
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	8	7	7	347	347	347	347	346	346	346
长期待摊费用	91	82	123	133	264	237	209	152	127	120
递延所得税资产	14	19	31	85	132	148	155	121	162	164
其他非流动资产	69	180	1044	123	138	155	557	148	398	147
非流动资产合计	15613	16611	18280	24095	36202	48133	47975	48339	49348	49865
资产总计	22017	22998	24707	35548	45556	57029	57907	56819	58130	58784
流动负债
短期借款	1655	2349	2314	1857	3909	3085	3307	2702	3202	3102
交易性金融负债	11	5	32	5	0	0	0	0	0	0
应付票据	100	0	423	2988	156	546	225	0	30	0
应付账款	265	252	370	659	572	420	335	422	662	522
预收款项	83	40	38	61	14	15	16	21	19	19
应付职工薪酬	65	151	91	123	183	205	156	180	198	192
应交税费	111	93	102	113	82	161	107	121	155	182
应付利息	29	60	32	119	176	280	0	0	0	0
应付股利	0	0	41	0	0	0	0	0	33	0
其他应付款	835	766	899	721	776	8656	581	634	686	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	242	654	427	156	431	793	1018	1867	1495	1491
其他流动负债	4169	2944	1477	1798	2882	4032	4633	3152	3789	2912
流动负债合计	7565	7314	6247	15250	16994	27246	20374	20507	22944	22343
非流动负债
长期借款	6328	6640	8616	9242	16531	16758	23441	21827	20601	20647
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1002
长期应付款	0	0	0	1	2	114	10	5	6	0
专项应付款	1	1	2	2	2	1	2	2	0	0
预计负债	0	9	6	16	5	5	21	19	1	0
递延所得税负债	21	20	14	48	161	147	146	109	139	138
其他非流动负债	14	13	0	0	23	20	14	9	3	2
非流动负债合计	6511	6829	8779	9447	16871	17186	23776	22106	20877	21919
负债合计	14076	14143	15026	24697	33866	44432	44150	42613	43821	44262
股东权益
股本	1012	1518	1518	1518	1518	1518	1518	1518	1518	1518
资本公积	971	473	448	448	446	49	48	84	121	121
盈余公积	832	921	1015	1114	1155	1207	1245	1293	1320	1320
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	4817	5540	6256	6854	7063	7341	7453	7718	7732	7908
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	7726	8533	9301	10101	10867	10821	11942	12338	12472	12643
少数股东权益	214	321	380	751	824	1776	1814	1868	1837	1879
股东权益合计	7940	8855	9681	10851	11691	12597	13757	14206	14309	14522
负债和股东权益总计	22017	22998	24707	35548	45556	57029	57907	56819	58130	58784

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	9524	10593	11861	12558	14309	16099	16374	8467	8195	8618
营业收入	9524	10593	11861	12325	14031	15774	15874	7910	7628	8054
营业总成本	8712	9888	11097	11735	14244	15947	15927	7700	7478	7856
营业成本	7902	9020	10134	10441	12490	14158	13993	5855	5799	6237
营业税金及附加	49	40	32	30	39	44	46	35	34	34
销售费用	36	41	109	99	188	121	50	39	32	34
管理费用	244	246	256	393	463	521	442	471	447	431
财务费用	462	465	477	539	922	915	1172	1046	918	878
资产减值损失	20	76	83	25	-3	1	-11	-34	-212	-215
公允价值变动净收益	13	8	-57	52	17	-25	-15	17	3	-4
投资收益	130	288	460	368	561	835	144	99	285	211
对联营企业和合营企业的投资收益	47	101	186	183	161	176	166	171	146	136
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	955	1003	1175	1262	714	803	597	795	597	608
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	112	109	63	15	19	9	12	19	12	10
营业外支出	2	25	5	18	15	4	6	11	6	7
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1065	1087	1234	1259	718	808	602	802	604	611
所得税	233	241	278	291	157	210	146	215	261	267
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	832	846	956	968	561	597	457	588	343	344
归属于母公司所有者的净利润	822	865	964	976	525	624	433	543	341	327
少数股东损益	10	-19	-8	-9	36	-27	24	45	2	16
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	1	-45	27	34	27
综合收益总额	0	0	0	0	561	598	411	615	377	371
归属于母公司所有者的综合收益总额	801	850	945	1027	525	625	387	570	375	354
归属于母少数股东的综合收益总额	10	-19	-8	-9	36	-27	24	45	2	16

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	10549	11649	13878	20986	19814	23882	21802	9329	8811	9552
收到的税费返还	1	1	1	1	22	4	17	1	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	686	211	668	221	688	1551	1540	673	877	1035
经营活动现金流入小计	11236	11914	14585	22037	22002	27388	24073	11743	11693	12428
购买商品、接受劳务支付的现金	8716	9753	10440	15582	19775	21061	18576	5699	6106	6447
支付给职工以及为职工支付的现金	347	378	556	571	564	693	664	569	529	516
支付的各项税费	378	417	431	440	328	313	386	339	398	386
支付其他与经营活动有关的现金	229	725	773	381	812	955	694	1810	1048	1467
经营活动现金流出小计	9744	11273	12200	17954	22340	23939	21034	9828	9237	9909
经营活动产生的现金流量净额	1492	642	2385	4082	-338	3449	3039	1914	2456	2519
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	3212	2844	584	11963	26089	25705	18487	9728	14112	10747
取得投资收益收到的现金	219	213	448	417	528	794	65	67	211	297
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2	59	4	3	2	0	0	4	7	7
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1	0	0	25	40	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	54	32	10	3046	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	3488	3148	1046	15455	26659	26499	18553	9799	14330	11052
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	804	1247	1430	999	533	329	286	328	217	235
投资支付的现金	4922	2705	1303	16384	24199	26868	18142	9383	15014	11935
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	2	0	3809	1459	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	36	37	535	10	4	0	0	97	0	130
投资活动现金流出小计	5762	3989	3270	17393	28545	28655	18427	9808	15231	12299
投资活动产生的现金流量净额	-2274	-841	-2224	-1938	-1886	-2157	125	-9	-902	-1247
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	153	123	54	93	529	11	1038	532	31	3
取得借款收到的现金	3250	3740	4622	2983	9477	4305	5416	3123	3718	3267
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	3139	1970	835	701	2307	1724	1008	1020	2000	3000
筹资活动现金流入小计	6542	5833	5510	3777	12314	6040	7462	4675	5749	6270
偿还债务支付的现金	2377	2318	2940	3088	6876	4471	6445	4982	4813	5078
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	524	525	661	796	1078	1125	1442	1285	1242	1243
支付其他与筹资活动有关的现金	2280	3056	1788	651	1600	1684	1709	1506	1525	2026
筹资活动现金流出小计	5180	5899	5389	4534	9553	7280	9596	7773	7580	8348
筹资活动产生的现金流量净额	1362	-65	121	-758	2761	-1240	-2135	-3098	-1832	-2078
汇率变动对现金及现金等价物的影响	6	-3	-1	2	-6	2	1	6	2	0
其他原因对现金的影响	0	-84	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	585	-268	281	1389	531	54	1031	-1187	-276	-806
期初现金及现金等价物余额	1904	2489	2221	2502	3890	4422	4475	5506	4319	4043
期末现金及现金等价物余额	2489	2221	2502	3890	4422	4475	5506	4319	4043	3237