厦门港务(000905) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31
流动资产
货币资金	322	377	1008	462	874	599	248	455	1306
交易性金融资产	0	0	0	1	1	0	496	798	0
应收票据	56	67	70	27	21	3	19	3	4
应收账款	782	705	783	1146	947	1213	1280	1258	1024
预付款项	426	342	410	604	328	531	934	712	627
其他应收款	37	82	133	156	173	173	153	218	394
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	4	0	4	1	0	0	0
存货	535	1046	1160	1490	1829	2264	2888	2349	2701
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	151	58	50	34	35	34	23	18	0
其他流动资产	127	146	137	194	214	133	180	154	135
流动资产合计	2436	2835	3798	4169	4488	4987	6232	5987	6199
非流动资产
可供出售金融资产	41	41	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	2	3	1	3	2
长期股权投资	115	103	136	283	302	365	368	345	334
投资性房地产	226	204	197	191	277	267	415	373	355
固定资产	3591	3457	3296	3812	3955	4149	4054	4950	4877
在建工程	504	749	1162	820	647	757	1019	76	284
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	1062	1062	1022	993	1081	1033	1011	986	942
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	24	24	24	24	24	24	24	24	24
长期待摊费用	20	21	19	30	36	33	40	37	32
递延所得税资产	54	55	58	57	80	103	85	63	85
其他非流动资产	10	2	4	2	1	31	5	36	14
非流动资产合计	5647	5718	5971	6264	6543	6989	7127	7053	7049
资产总计	8083	8553	9770	10433	11031	11976	13359	13039	13249
流动负债
短期借款	915	563	1005	416	315	374	525	187	854
交易性金融负债	0	1	0	0	1	0	0	0	0
应付票据	105	197	368	601	289	1050	995	1313	1021
应付账款	757	704	820	1258	1552	1219	1521	1378	1350
预收款项	336	362	389	0	2	3	1	3	3
应付职工薪酬	135	154	170	194	146	121	122	86	111
应交税费	56	44	64	49	119	59	56	72	74
应付利息	15	14	5	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	61	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	624	1065	1003	1532	1990	1280	1980	1381	770
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	33	1099	26	246	78	130	172	195	102
其他流动负债	0	0	0	47	51	56	73	48	63
流动负债合计	2974	4263	3850	4751	5004	4777	6050	5073	4919
非流动负债
长期借款	251	463	1047	878	896	622	691	1122	1190
应付债券	1096	0	203	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	9	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	165	161	158	153	149	146	141	137	133
其他非流动负债	0	0	0	0	0	135	80	140	70
非流动负债合计	1579	684	1478	1085	1152	1053	1015	1566	1775
负债合计	4553	4947	5328	5835	6156	5830	7065	6639	6693
股东权益
股本	531	531	531	625	625	742	742	742	742
资本公积	8	8	632	506	506	1204	1158	1157	1157
盈余公积	177	189	205	223	236	252	266	288	304
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	1945	1947	2024	2130	2346	2528	2701	2766	2873
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2673	2688	3404	3497	3725	4738	4876	4960	5079
少数股东权益	857	918	1038	1101	1151	1407	1418	1440	1477
股东权益合计	3530	3606	4442	4597	4876	6146	6294	6400	6555
负债和股东权益总计	8083	8553	9770	10433	11031	11976	13359	13039	13249

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31
营业总收入	13713	13391	14155	15706	23578	21996	22927	22147	22128
营业收入	13713	13391	14155	15706	23578	21996	22927	22147	22128
营业总成本	13530	13265	14002	15531	23408	21797	22790	22133	21929
营业成本	13208	12889	13572	15079	22900	21221	22290	21517	21422
营业税金及附加	24	26	25	29	41	34	38	43	46
销售费用	33	34	50	28	44	38	40	25	24
管理费用	185	196	205	239	262	324	328	291	301
财务费用	54	107	122	108	92	155	82	138	77
资产减值损失	27	13	-16	-21	-40	-28	-33	-42	-50
公允价值变动净收益	-0	-0	4	-2	-0	3	-10	6	-12
投资收益	3	-2	40	1	35	21	65	130	15
对联营企业和合营企业的投资收益	-1	-4	9	15	35	21	27	10	3
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	234	183	283	325	351	380	379	340	320
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	37	9	16	10	33	25	29	36	21
营业外支出	17	7	17	6	4	8	7	5	7
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	255	186	282	329	380	396	402	371	335
所得税	76	79	95	111	99	81	107	125	108
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	179	107	187	218	280	316	295	246	227
归属于母公司所有者的净利润	109	25	86	134	239	246	232	200	206
少数股东损益	70	82	102	84	41	70	63	46	21
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	2	0
综合收益总额	0	0	0	218	281	316	295	248	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	109	25	86	134	239	246	232	202	204
归属于母少数股东的综合收益总额	70	82	102	84	41	70	63	46	21

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	15404	14969	15161	17028	25600	24951	25603	24734	24814
收到的税费返还	0	0	0	14	5	183	42	7	0
收到其他与经营活动有关的现金	113	139	134	221	434	607	8130	14679	11159
经营活动现金流入小计	15517	15108	15295	17263	26039	25741	33775	39420	35973
购买商品、接受劳务支付的现金	14472	13851	13609	15624	23823	23442	24887	21830	22919
支付给职工以及为职工支付的现金	700	732	758	777	993	1079	1055	1070	1057
支付的各项税费	172	172	172	227	210	300	212	226	271
支付其他与经营活动有关的现金	191	129	118	209	158	702	7381	14885	11129
经营活动现金流出小计	15535	14884	14657	16837	25184	25523	33535	38012	35376
经营活动产生的现金流量净额	-17	225	638	426	855	218	239	1408	597
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	186	121	0	62	79	58	3517	7614	8142
取得投资收益收到的现金	22	10	117	11	17	15	22	28	17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14	29	30	30	3	4	45	5	39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	6	75	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	223	159	153	177	99	77	3584	7648	8198
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	405	472	577	415	432	460	579	304	350
投资支付的现金	551	44	117	241	92	98	4043	7778	7375
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	80	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	19	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	1036	516	694	655	543	558	4623	8082	7725
投资活动产生的现金流量净额	-813	-357	-541	-478	-444	-481	-1039	-434	473
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	117	47	685	55	44	820	46	14	54
取得借款收到的现金	2354	2964	3741	2975	4539	3424	4615	3864	4993
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	2471	3011	4427	3029	4583	4244	4661	3877	5047
偿还债务支付的现金	1588	2695	3626	3315	4364	4174	3729	4290	5000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	540	132	272	215	174	208	162	243	190
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	58	82	87	90	69
筹资活动现金流出小计	2128	2828	3899	3531	4597	4464	3978	4622	5259
筹资活动产生的现金流量净额	343	184	528	-501	-14	-220	683	-745	-212
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6	4	4	-0	19	-42	1	-40	-20
其他原因对现金的影响	1	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-493	56	629	-554	416	-525	-115	189	839
期初现金及现金等价物余额	792	298	354	983	429	851	325	210	399
期末现金及现金等价物余额	298	354	983	429	846	325	210	399	1238

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