浙商中拓(000906) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	2163	2056	2514	3646	6226	5298	6255	5326	9006	7818
交易性金融资产	24	14	50	262	110	407	159	306	83	111
应收票据	345	109	715	560	322	43	258	28	61	47
应收账款	2355	2739	3030	3885	4056	3753	5608	5804	5035	7801
预付款项	1854	1940	2419	3015	4583	8338	7802	5959	7492	11606
其他应收款	50	55	61	195	0	0	0	3223	3258	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6
存货	2396	3145	4343	4586	5097	5247	10408	10570	12764	24160
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	152	172	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	30	37	104	29	73	202	516	499	617	903
流动资产合计	9370	10267	13348	16458	20848	23697	31506	31778	38491	56193
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	820	696	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	18	0	448	618	816	327	356	351	450	364
投资性房地产	67	69	67	45	44	46	44	42	45	44
固定资产	234	234	340	432	427	544	1187	1392	1487	0
在建工程	1	85	22	63	117	381	76	38	58	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	101	123	126	316	365	371	449	457	454	450
开发支出	5	5	4	8	4	2	6	8	4	3
商誉	5	8	8	8	8	8	8	8	0	0
长期待摊费用	20	13	14	24	10	11	10	13	7	6
递延所得税资产	92	124	146	186	280	367	458	557	547	604
其他非流动资产	27	18	171	21	12	30	25	0	3	0
非流动资产合计	1388	1373	1365	1741	2246	2375	2945	3163	3251	3217
资产总计	10758	11640	14714	18199	23094	26071	34451	34941	41743	59410
流动负债
短期借款	2585	1806	3477	3280	3226	6425	7940	6432	6615	12605
交易性金融负债	14	36	44	274	171	431	308	234	791	831
应付票据	2121	2461	2690	2910	5213	4541	7356	7105	8973	10967
应付账款	395	1568	2228	2449	3264	1949	2742	3552	4070	7237
预收款项	1616	1507	2002	0	0	0	0	1	0	0
应付职工薪酬	107	144	108	119	169	239	212	178	148	149
应交税费	85	167	202	447	626	631	486	334	349	236
应付利息	11	4	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	14	0	4	50	0
其他应付款	383	457	406	450	0	342	417	348	213	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	12	274	8	18	49	64	71	62	61	53
其他流动负债	400	0	44	895	517	386	1398	3957	3257	5356
流动负债合计	7729	8425	11208	13659	16456	17968	24635	25226	28694	45945
非流动负债
长期借款	216	164	64	72	86	19	2	0	71	103
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	2027	2038
长期应付款	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	15	9	3	1	0	0	1	0	0	0
递延所得税负债	1	6	44	45	39	66	109	129	151	230
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	311	276	121	127	259	337	397	382	2422	2541
负债合计	8041	8700	11330	13787	16715	18305	25032	25608	31116	48486
股东权益
股本	511	676	675	674	674	688	699	709	710	710
资本公积	741	622	631	666	725	774	814	847	849	858
盈余公积	67	87	118	145	184	288	341	361	383	383
库存股	0	59	53	29	13	0	321	0	0	0
未分配利润	529	718	1076	1389	1952	2517	2742	2780	2801	2988
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2598	2797	3200	3092	4519	5282	5869	5718	6769	7951
少数股东权益	120	142	184	1320	1860	2484	3550	3615	3858	2973
股东权益合计	2718	2940	3384	4412	6379	7766	9419	9333	10626	10924
负债和股东权益总计	10758	11640	14714	18199	23094	26071	34451	34941	41743	59410

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	48407	63294	73464	108977	178270	193605	203065	201901	235502	240860
营业收入	48407	63294	73464	108977	178270	193605	203065	201901	235502	240860
营业总成本	48252	62890	72944	108110	177242	192694	201765	201931	235163	240374
营业成本	47248	61826	71832	106780	175459	190865	199828	199630	233304	238527
营业税金及附加	32	56	49	84	122	153	190	215	243	253
销售费用	264	246	297	306	445	514	485	526	474	480
管理费用	279	294	330	392	460	581	561	551	555	535
财务费用	319	370	389	476	560	441	439	522	479	488
资产减值损失	110	95	-25	-34	-48	-43	-79	-141	-39	-8
公允价值变动净收益	-3	-25	18	5	-40	46	-102	120	-85	-14
投资收益	46	30	185	-116	199	649	-57	357	489	305
对联营企业和合营企业的投资收益	1	-0	29	44	27	22	8	6	22	36
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	221	415	761	820	1268	1697	1409	776	948	949
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	9	13	8	8	29	41	68	43	25	35
营业外支出	2	4	5	5	11	18	6	18	14	23
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	228	424	765	822	1286	1720	1471	802	959	960
所得税	49	116	185	199	282	436	356	185	343	355
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	179	308	579	623	1005	1284	1115	617	616	605
归属于母公司所有者的净利润	173	306	536	555	819	1003	683	369	223	217
少数股东损益	6	2	43	68	186	282	432	248	393	388
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-6	1	12	4	-7	0	-9
综合收益总额	0	0	0	618	1006	1295	1119	610	0	-250
归属于母公司所有者的综合收益总额	173	310	537	548	819	1021	690	367	228	203
归属于母少数股东的综合收益总额	3	2	43	69	187	275	429	243	397	393

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	56121	73936	78988	112006	192384	206990	224364	224143	262981	267894
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	1460	738	974	1004	1378	1802	1355	1587	1262	1446
经营活动现金流入小计	57582	74674	79961	113009	193762	208792	225719	225730	264243	269340
购买商品、接受劳务支付的现金	56446	71992	77795	109277	188018	209500	223500	222894	259650	270908
支付给职工以及为职工支付的现金	264	273	403	478	662	852	916	894	822	805
支付的各项税费	218	332	414	560	863	1103	1248	1177	1154	1106
支付其他与经营活动有关的现金	1444	1157	1282	1529	1781	1148	1514	1613	1879	1853
经营活动现金流出小计	58372	73755	79895	111845	191324	212603	227178	226578	263505	274672
经营活动产生的现金流量净额	-790	919	67	1165	2438	-3811	-1459	-848	737	-5332
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1721	1647	3975	5518	11123	18968	21096	20040	22591	24407
取得投资收益收到的现金	0	0	0	5	4	136	4	18	6	6
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	46	6	4	51	6	6	23	2	3	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	95	0	0	0	0	0	16	115	49	34
收到其他与投资活动有关的现金	33	24	49	48	26	76	37	0	0	0
投资活动现金流入小计	1896	1677	4028	5621	11158	19186	21175	20175	22648	24448
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52	102	245	255	206	515	488	310	294	250
投资支付的现金	1526	1673	4083	5719	11122	18294	21051	19156	23316	24919
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	24	6	161	22	16	95	34	0	0	0
投资活动现金流出小计	1607	1782	4490	5995	11344	18903	21574	19465	23610	25169
投资活动产生的现金流量净额	289	-105	-461	-374	-186	282	-398	709	-961	-721
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	754	85	3	1346	1143	528	1343	600	1047	2175
取得借款收到的现金	9403	9508	10061	30681	39428	41856	51433	45845	46860	50400
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	30	76	10	16	11	106	10	0	0	0
筹资活动现金流入小计	10187	9669	10074	32043	40582	42490	52786	46446	47907	52576
偿还债务支付的现金	8414	10376	8702	31251	39995	38714	48979	44699	44742	44072
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	354	427	558	847	851	772	889	907	666	688
支付其他与筹资活动有关的现金	111	61	24	23	138	82	308	879	65	1110
筹资活动现金流出小计	8879	10864	9284	32122	40984	39567	50176	46485	45473	45871
筹资活动产生的现金流量净额	1308	-1195	791	-79	-402	2923	2610	-39	2434	6705
汇率变动对现金及现金等价物的影响	19	10	-16	49	76	-117	-55	-66	-58	-70
其他原因对现金的影响	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	826	-370	380	761	1926	-723	697	-244	2152	582
期初现金及现金等价物余额	659	1485	1115	1494	2255	4181	3458	4155	3911	6063
期末现金及现金等价物余额	1485	1115	1494	2255	4181	3458	4155	3911	6063	6645

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