图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 689 | 1770 | 1524 | 618 | 422 | 302 | 187 | 1200 | 979 | 1782 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 98 | 308 | 107 | 72 | 9 | 30 | 27 | 19 | 0 | 0 | |
应收账款 | 104 | 217 | 51 | 135 | 4 | 18 | 7 | 15 | 20 | 68 | |
预付款项 | 1312 | 1470 | 507 | 137 | 78 | 88 | 85 | 214 | 280 | 529 | |
其他应收款 | 44 | 13 | 72 | 141 | 248 | 125 | 91 | 11 | 10 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 716 | 705 | 754 | 927 | 486 | 365 | 347 | 494 | 480 | 450 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 13 | 440 | 156 | 225 | 207 | 209 | 210 | 230 | 346 | |
流动资产合计 | 2963 | 4497 | 3456 | 2189 | 1473 | 1135 | 954 | 2163 | 2005 | 3225 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 12 | 9 | 6 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 199 | 191 | 63 | 3 | 5 | 10 | 10 | 106 | 111 | 106 | |
投资性房地产 | 27 | 26 | 25 | 24 | 0 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | |
固定资产 | 2497 | 2447 | 5247 | 4583 | 5926 | 5746 | 4618 | 4454 | 4321 | 0 | |
在建工程 | 2128 | 4783 | 3836 | 4924 | 337 | 289 | 72 | 11 | 47 | 137 | |
工程物资 | 1105 | 510 | 136 | 48 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 192 | 181 | 280 | 266 | 238 | 231 | 209 | 202 | 149 | 145 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 33 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 66 | 73 | |
递延所得税资产 | 49 | 45 | 84 | 139 | 110 | 118 | 6 | 6 | 32 | 33 | |
其他非流动资产 | 12 | 37 | 648 | 423 | 178 | 110 | 63 | 22 | 13 | 12 | |
非流动资产合计 | 6241 | 8253 | 10352 | 10455 | 6813 | 6530 | 5002 | 4881 | 4777 | 4680 | |
资产总计 | 9204 | 12750 | 13808 | 12643 | 8286 | 7665 | 5956 | 7044 | 6782 | 7905 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 1548 | 4148 | 3369 | 3761 | 2372 | 1572 | 1552 | 158 | 0 | 0 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 136 | 70 | 811 | 36 | 130 | 746 | 583 | 0 | 31 | 946 | |
应付账款 | 292 | 211 | 224 | 456 | 531 | 623 | 685 | 514 | 249 | 269 | |
预收款项 | 201 | 115 | 158 | 242 | 146 | 220 | 147 | 233 | 222 | 0 | |
应付职工薪酬 | 112 | 88 | 91 | 182 | 116 | 150 | 164 | 87 | 51 | 4 | |
应交税费 | -152 | -338 | 4 | 8 | 5 | 7 | 15 | 8 | 14 | 15 | |
应付利息 | 9 | 17 | 15 | 18 | 45 | 6 | 133 | 1 | 1 | 1 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 304 | 302 | 610 | 477 | 158 | 408 | 330 | 91 | 61 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 280 | 705 | 692 | 1243 | 533 | 498 | 741 | 108 | 86 | 86 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 2731 | 5319 | 5975 | 6423 | 4036 | 4230 | 4351 | 1201 | 715 | 1762 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 3059 | 4091 | 4376 | 4004 | 2901 | 2824 | 2748 | 1028 | 942 | 856 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 180 | 623 | 816 | 511 | 384 | 134 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
其他非流动负债 | 96 | 103 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 3154 | 4374 | 5102 | 5056 | 3506 | 3319 | 2971 | 1105 | 1023 | 930 | |
负债合计 | 5885 | 9692 | 11077 | 11479 | 7541 | 7549 | 7322 | 2306 | 1738 | 2692 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 1568 | 1568 | 1568 | |
资本公积 | 672 | 640 | 751 | 1003 | 979 | 979 | 979 | 5749 | 5772 | 5772 | |
盈余公积 | 423 | 424 | 424 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 562 | 577 | 241 | -1312 | -1294 | -1931 | -3419 | -3067 | -2784 | -2606 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 2284 | 2262 | 2026 | 756 | 745 | 116 | -1367 | 4738 | 5048 | 5219 | |
少数股东权益 | 1035 | 795 | 705 | 409 | 1 | -0 | 0 | -1 | -4 | -6 | |
股东权益合计 | 3319 | 3058 | 2731 | 1165 | 745 | 115 | -1366 | 4737 | 5044 | 5213 | |
负债和股东权益总计 | 9204 | 12750 | 13808 | 12643 | 8286 | 7665 | 5956 | 7044 | 6782 | 7905 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 3860 | 4168 | 4071 | 4004 | 3028 | 3059 | 3735 | 4405 | 5507 | 5171 | |
营业收入 | 3860 | 4168 | 4071 | 4004 | 3028 | 3059 | 3735 | 4405 | 5507 | 5171 | |
营业总成本 | 3762 | 4089 | 4499 | 5364 | 3258 | 3719 | 5116 | 4054 | 5288 | 4933 | |
营业成本 | 3161 | 3432 | 3555 | 3908 | 2743 | 2996 | 3304 | 3447 | 4813 | 4490 | |
营业税金及附加 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 14 | 27 | 43 | 43 | 44 | |
销售费用 | 49 | 54 | 55 | 67 | 50 | 40 | 40 | 43 | 47 | 41 | |
管理费用 | 415 | 407 | 488 | 465 | 317 | 356 | 305 | 463 | 353 | 304 | |
财务费用 | 109 | 190 | 278 | 412 | 128 | 306 | 285 | 38 | 20 | 8 | |
资产减值损失 | 20 | 1 | 117 | 507 | 15 | 7 | 1155 | 14 | -8 | -14 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | -55 | 29 | -13 | -44 | 165 | 2 | -0 | 3 | 10 | -0 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | -55 | -36 | -55 | -45 | 3 | 1 | -1 | -0 | 1 | -9 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 43 | 108 | -441 | -1404 | -66 | -657 | -1372 | 365 | 250 | 249 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 3 | 4 | 9 | 13 | 55 | 21 | 1 | 4 | 26 | 6 | |
营业外支出 | 1 | 11 | 6 | 9 | 2 | 6 | 3 | 14 | 14 | 18 | |
非流动资产处置净损失 | 1 | 5 | 6 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 45 | 101 | -439 | -1400 | -13 | -642 | -1374 | 355 | 261 | 236 | |
所得税 | 17 | 21 | -33 | -51 | 17 | -4 | 115 | 5 | -20 | -19 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 28 | 79 | -406 | -1349 | -30 | -638 | -1489 | 350 | 281 | 255 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 21 | 16 | -336 | -1141 | 18 | -637 | -1488 | 352 | 283 | 257 | |
少数股东损益 | 8 | 64 | -70 | -208 | -48 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 21 | 16 | -336 | -1141 | 18 | -638 | -1487 | 351 | 280 | 253 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 8 | 64 | -70 | -208 | -48 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4420 | 4088 | 3224 | 4251 | 3522 | 3497 | 3050 | 3857 | 5126 | 4073 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 47 | 21 | 69 | 37 | 60 | 16 | 10 | 10 | 12 | 30 | |
经营活动现金流入小计 | 4467 | 4109 | 3292 | 4288 | 3582 | 3513 | 3066 | 3872 | 5138 | 4103 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3035 | 4010 | 2444 | 3679 | 2988 | 2851 | 2172 | 2818 | 4393 | 3205 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 503 | 486 | 438 | 395 | 348 | 273 | 287 | 415 | 385 | 371 | |
支付的各项税费 | 106 | 61 | 72 | 52 | 38 | 35 | 93 | 148 | 108 | 93 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 108 | 109 | 93 | 72 | 74 | 38 | 41 | 79 | 64 | 91 | |
经营活动现金流出小计 | 3753 | 4666 | 3047 | 4197 | 3448 | 3198 | 2592 | 3459 | 4951 | 3760 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 714 | -556 | 245 | 90 | 134 | 315 | 473 | 413 | 187 | 343 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 326 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1438 | 1517 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 13 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 49 | 9 | 0 | 0 | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 9 | 9 | 3 | 66 | 138 | 119 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 59 | 345 | 21 | 69 | 632 | 121 | 2 | 33 | 1469 | 1531 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1744 | 1790 | 1243 | 541 | 104 | 70 | 157 | 108 | 121 | 111 | |
投资支付的现金 | 0 | 567 | 21 | 104 | 0 | 4 | 0 | 126 | 1493 | 1326 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 55 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | |
投资活动现金流出小计 | 1744 | 2412 | 1265 | 659 | 152 | 74 | 157 | 234 | 1614 | 1438 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1685 | -2067 | -1244 | -590 | 481 | 47 | -156 | -200 | -145 | 93 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1646 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 3380 | 6128 | 4424 | 3874 | 2591 | 1626 | 1515 | 158 | 0 | 0 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2 | 200 | 621 | 1219 | 127 | 490 | 316 | 0 | 0 | 1042 | |
筹资活动现金流入小计 | 3480 | 6328 | 5045 | 5093 | 2718 | 2117 | 1832 | 1804 | 0 | 1042 | |
偿还债务支付的现金 | 1608 | 2070 | 2468 | 3751 | 2636 | 1910 | 1546 | 888 | 253 | 86 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 249 | 538 | 617 | 614 | 347 | 281 | 99 | 47 | 30 | 38 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 231 | 1174 | 739 | 704 | 577 | 342 | 476 | 1 | 113 | 1140 | |
筹资活动现金流出小计 | 2088 | 3782 | 3824 | 5069 | 3560 | 2532 | 2121 | 935 | 396 | 1265 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1392 | 2546 | 1222 | 24 | -842 | -415 | -289 | 869 | -396 | -223 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 425 | -77 | 223 | -476 | -227 | -54 | 28 | 1081 | -354 | 214 | |
期初现金及现金等价物余额 | 263 | 689 | 611 | 847 | 371 | 144 | 90 | 119 | 1200 | 846 | |
期末现金及现金等价物余额 | 689 | 611 | 835 | 371 | 144 | 90 | 119 | 1200 | 846 | 1060 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。