众合科技(000925) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	879	911	965	707	1056	1292	997	1869	1513	1372
交易性金融资产	0	0	0	0	20	14	34	100	134	0
应收票据	75	78	91	18	10	8	7	45	49	20
应收账款	1370	1449	1870	1183	1305	1170	1267	1085	1266	1096
预付款项	102	84	129	78	60	82	78	32	72	108
其他应收款	151	74	78	428	418	89	94	63	85	80
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	54	36	36	24	0	0	0
存货	296	427	551	308	262	264	292	385	331	379
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	50	26	45	30	82	125	104	128	147	162
流动资产合计	2930	3050	3728	3535	4443	4191	3913	5143	4945	4709
非流动资产
可供出售金融资产	10	33	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	554	581	574	17	0	0	138	132	119	119
长期股权投资	170	305	382	1043	1046	1091	964	970	945	935
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	345	333	351	418	649	774	777	1503	1617	1610
在建工程	65	287	413	263	257	398	668	175	608	696
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	1023	968	962	593	507	495	443	503	469	449
开发支出	70	75	24	43	36	32	78	49	86	99
商誉	729	640	640	18	18	18	37	27	33	32
长期待摊费用	5	4	8	6	6	18	15	17	26	26
递延所得税资产	65	72	64	70	69	85	94	123	146	151
其他非流动资产	50	118	64	9	80	15	102	307	99	130
非流动资产合计	3086	3416	3599	2612	2826	3115	3601	4179	4549	4645
资产总计	6016	6466	7327	6146	7269	7306	7514	9322	9494	9354
流动负债
短期借款	1214	1469	1308	502	484	431	267	557	605	623
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	185	256	498	250	274	361	362	425	408	434
应付账款	951	1127	1387	1506	1460	1781	1875	1802	1985	1899
预收款项	256	155	254	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	52	40	64	63	131	96	85	69	57	34
应交税费	98	71	63	67	161	133	45	70	67	34
应付利息	8	4	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	9	0	0	0	28	2	4	2	2
其他应付款	92	15	55	32	452	40	85	45	11	16
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	144	235	216	506	228	317	193	659	509	626
其他流动负债	0	0	0	17	24	8	5	50	63	70
流动负债合计	2999	3381	3845	3086	3417	3259	2965	4064	3888	3916
非流动负债
长期借款	558	454	810	485	1025	961	1402	1266	1661	1563
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	12	146	134	17	0	2	0	44	80	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	5	7	10	9	8
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	617	646	986	533	1061	1010	1456	1370	1807	1685
负债合计	3616	4027	4831	3619	4478	4270	4421	5434	5695	5602
股东权益
股本	393	550	550	544	558	559	556	678	676	676
资本公积	2031	1880	1868	1843	1918	2001	1947	2399	2388	2388
盈余公积	16	16	16	16	30	37	39	48	57	57
库存股	0	7	42	25	95	121	68	87	136	146
未分配利润	-107	-80	54	99	286	308	363	369	298	265
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2304	2342	2434	2455	2674	2772	2832	3411	3265	3220
少数股东权益	96	97	62	72	117	264	260	477	534	532
股东权益合计	2400	2438	2495	2527	2791	3036	3092	3888	3799	3752
负债和股东权益总计	6016	6466	7327	6146	7269	7306	7514	9322	9494	9354

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	2086	2089	2778	2927	2906	2560	2325	2024	2284	2416
营业收入	2086	2089	2778	2927	2906	2560	2325	2024	2284	2416
营业总成本	1959	2078	2729	2946	2663	2525	2296	2048	2366	2465
营业成本	1479	1466	1974	2058	1954	1843	1646	1350	1629	1718
营业税金及附加	20	21	20	24	32	22	12	16	24	25
销售费用	57	60	64	68	47	60	53	60	61	62
管理费用	245	157	207	233	228	219	228	247	230	229
财务费用	99	111	130	180	121	95	66	81	87	86
资产减值损失	60	113	-4	-26	-14	-45	-33	-71	-74	-84
公允价值变动净收益	-7	0	-0	0	-7	24	-0	-4	16	13
投资收益	17	6	7	-49	-8	-8	-6	58	13	4
对联营企业和合营企业的投资收益	7	4	7	4	-10	-11	-13	2	-4	-15
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	156	34	92	-37	238	93	73	49	-17	1
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	0	1	47	58	2	3	1	4	1	1
营业外支出	1	2	3	18	3	3	4	5	4	4
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	155	34	136	3	238	92	71	48	-21	-3
所得税	33	8	37	-2	39	15	6	-5	11	13
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	122	26	100	5	199	78	65	52	-31	-16
归属于母公司所有者的净利润	60	27	134	56	201	56	58	24	-62	-45
少数股东损益	62	-1	-34	-52	-2	21	8	28	31	30
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	-17	-2	13	5	11	0	1
综合收益总额	0	0	0	-12	197	91	70	63	0	47
归属于母公司所有者的综合收益总额	44	38	140	47	199	69	62	35	-85	-69
归属于母少数股东的综合收益总额	55	3	-31	-59	-2	22	8	28	31	30

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1480	2125	2683	2517	2867	2692	2225	2331	1828	1793
收到的税费返还	11	8	8	6	0	20	7	4	54	50
收到其他与经营活动有关的现金	17	29	35	111	49	79	124	27	55	74
经营活动现金流入小计	1508	2162	2726	2634	2916	2790	2356	2362	1936	1917
购买商品、接受劳务支付的现金	1023	1306	1667	1814	1932	1679	1436	1415	1008	929
支付给职工以及为职工支付的现金	245	319	349	385	343	459	455	448	454	444
支付的各项税费	95	176	186	180	174	185	138	76	151	143
支付其他与经营活动有关的现金	121	205	176	212	130	128	189	220	174	140
经营活动现金流出小计	1484	2007	2378	2591	2579	2451	2218	2159	1787	1655
经营活动产生的现金流量净额	24	155	348	43	337	340	137	203	150	261
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	14	65	0	0	1	150	55	34	86	126
取得投资收益收到的现金	10	5	4	0	18	1	17	35	13	8
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4	5	1	1	0	1	1	0	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	63	61	0	758	0	0	0	0	2	2
收到其他与投资活动有关的现金	150	53	0	0	374	176	0	1	1	3
投资活动现金流入小计	241	189	5	759	393	328	72	70	102	139
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	113	302	201	157	326	217	460	583	513	433
投资支付的现金	55	252	113	235	226	55	116	238	201	148
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	101	0	0	2	0	0	0	0	4	4
支付其他与投资活动有关的现金	69	0	0	22	0	173	0	0	30	30
投资活动现金流出小计	339	554	315	417	553	444	576	821	748	615
投资活动产生的现金流量净额	-97	-365	-310	342	-159	-117	-504	-751	-645	-476
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	511	9	46	20	111	157	72	906	38	38
取得借款收到的现金	2280	2459	2602	1669	1834	1251	1151	1516	1929	1945
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	105	30	33	32	47	42	4	110	108	108
筹资活动现金流入小计	2896	2498	2681	1721	1993	1450	1228	2533	2075	2091
偿还债务支付的现金	2257	2114	2422	2067	1591	1240	968	947	1654	1685
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	102	116	143	113	128	121	105	97	103	98
支付其他与筹资活动有关的现金	178	93	95	98	55	94	30	122	200	202
筹资活动现金流出小计	2536	2323	2659	2278	1774	1455	1103	1166	1956	1985
筹资活动产生的现金流量净额	359	175	22	-557	219	-5	124	1367	119	106
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-16	11	9	-6	-4	8	1	0	-2	-5
其他原因对现金的影响	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	270	-24	69	-179	393	226	-241	819	-379	-113
期初现金及现金等价物余额	370	640	616	685	506	899	1124	883	1703	1324
期末现金及现金等价物余额	640	616	685	506	899	1124	883	1703	1324	1210

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