中粮生化(000930) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-09-30
流动资产
货币资金	612	555	773	700	662	1116	1017	1481	1909	2518
交易性金融资产	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	2	39	253	13	0	0	180	33	29	0
应收账款	281	226	772	850	734	847	1066	1007	974	1136
预付款项	32	42	721	327	2738	168	1097	225	285	122
其他应收款	153	112	987	424	428	263	117	163	86	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	563	619	3867	2770	4991	4052	3763	2534	2770	2122
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	21	36	1905	1530	195	319	283	486	480	484
流动资产合计	1672	1899	9407	6728	9901	7634	7671	6035	6810	6659
非流动资产
可供出售金融资产	39	39	39	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	545	474	439	422	448	449	459	457
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	2315	2177	7755	7838	7633	7659	8404	8103	8043	0
在建工程	43	818	326	314	637	721	84	312	350	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	773	402	693	243	224	129	1	1	22	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	333	446	899	823	852	629	609	601	601	628
开发支出	0	0	0	1	1	1	1	2	1	1
商誉	0	0	366	366	366	366	366	366	366	366
长期待摊费用	4	3	26	26	21	24	30	40	40	39
递延所得税资产	0	0	132	132	133	203	165	265	280	291
其他非流动资产	257	172	99	121	199	43	109	80	71	72
非流动资产合计	3763	4057	10881	10429	10583	10428	10429	10523	10519	10525
资产总计	5435	5956	20288	17157	20484	18062	18100	16558	17329	17184
流动负债
短期借款	1474	2144	4992	2532	6595	2764	2874	3217	4000	2104
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	59	18	152	285	164	127	103	85	61	25
应付账款	250	297	833	570	682	794	817	682	667	568
预收款项	37	33	219	324	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	54	62	195	202	221	198	233	154	170	151
应交税费	42	46	120	78	120	65	91	74	77	76
应付利息	33	3	7	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	13	39	0	0	0	0	0	0
其他应付款	183	532	1180	1002	1075	1175	679	542	524	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	653	117	167	199	46	107	55	64	79	55
其他流动负债	0	0	1928	1310	56	32	31	30	26	23
流动负债合计	2784	3253	9805	6541	9323	5591	5162	5142	5837	3903
非流动负债
长期借款	378	535	645	275	190	406	191	166	165	324
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1501
长期应付款	457	180	83	12	2	0	0	0	0	0
专项应付款	91	8	7	5	42	71	14	14	30	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	6	19	22	32	30	89	66	51
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	945	741	837	413	359	713	427	562	576	2216
负债合计	3729	3995	10642	6954	9683	6303	5589	5704	6413	6119
股东权益
股本	964	964	1848	1848	1866	1866	1865	1865	1860	1856
资本公积	903	903	6044	6046	6127	6131	6135	6126	6102	6090
盈余公积	176	191	191	191	194	250	298	373	384	384
库存股	0	0	0	0	89	67	43	33	13	0
未分配利润	-500	-278	514	1060	1645	2601	3152	1412	1425	1564
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1561	1804	9226	9827	10394	11397	12100	10452	10518	10663
少数股东权益	145	158	420	375	408	361	412	402	398	402
股东权益合计	1706	1961	9646	10203	10802	11759	12511	10854	10916	11065
负债和股东权益总计	5435	5956	20288	17157	20484	18062	18100	16558	17329	17184

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-09-30
营业总收入	5603	6276	17704	19472	19909	23469	19918	20379	20053	18191
营业收入	5603	6276	17704	19472	19909	23469	19918	20379	20053	18191
营业总成本	5673	6309	17328	19041	19234	22201	18886	20985	20089	18264
营业成本	4831	5597	14803	16736	17828	20843	17667	19256	18489	16638
营业税金及附加	42	48	136	125	116	93	82	89	97	97
销售费用	227	198	1135	1122	217	220	198	203	194	191
管理费用	339	298	748	688	582	594	610	586	633	589
财务费用	153	107	158	154	93	147	9	91	89	101
资产减值损失	81	61	251	-126	-277	-195	-187	-594	-420	-455
公允价值变动净收益	6	-6	1	0	-1	2	2	-33	-8	39
投资收益	6	2	-9	36	-23	40	-6	23	50	39
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	50	-2	-8	-4	-7	-3	0	3
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-58	155	614	660	806	1381	1350	-572	72	71
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	219	109	61	25	22	48	36	40	64	82
营业外支出	25	5	57	19	27	45	27	10	7	3
非流动资产处置净损失	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	136	259	618	666	802	1383	1360	-543	129	150
所得税	3	9	100	107	174	250	299	74	84	43
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	133	250	517	559	628	1133	1061	-616	46	107
归属于母公司所有者的净利润	127	237	483	593	593	1133	1059	-602	25	95
少数股东损益	6	12	34	-34	35	-0	2	-15	21	12
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-46	-34	76	27	45	3
综合收益总额	0	0	0	0	582	1096	1137	-589	91	27
归属于母公司所有者的综合收益总额	122	235	616	608	547	1100	1135	-574	71	149
归属于母少数股东的综合收益总额	6	12	35	-34	35	-0	2	-15	21	12

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	6413	7143	20046	21863	22327	25810	23205	24199	22638	21713
收到的税费返还	37	84	150	169	254	137	248	185	124	103
收到其他与经营活动有关的现金	152	307	282	1548	1022	902	815	563	553	511
经营活动现金流入小计	6602	7534	20478	23579	23604	26849	24268	24948	23315	22327
购买商品、接受劳务支付的现金	4923	5995	18468	16553	23872	19408	21252	20777	21207	19187
支付给职工以及为职工支付的现金	355	338	1193	1099	877	1016	924	970	912	839
支付的各项税费	154	169	596	581	483	740	476	400	415	362
支付其他与经营活动有关的现金	385	285	1144	1697	1283	843	908	843	625	670
经营活动现金流出小计	5818	6786	21401	19930	26515	22008	23560	22990	23160	21057
经营活动产生的现金流量净额	785	748	-923	3650	-2911	4842	708	1958	156	1270
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	86	0	0	6	0	0	103
取得投资收益收到的现金	6	2	47	20	6	2	9	5	6	6
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14	69	46	152	102	270	247	166	16	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	161	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	44	1	68	36	9	853	701
投资活动现金流入小计	20	71	93	302	110	500	298	181	875	811
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	161	639	868	901	988	1110	566	635	483	624
投资支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	79	32	21	58	33	119	769	557
投资活动现金流出小计	161	639	948	933	1009	1168	598	754	1252	1181
投资活动产生的现金流量净额	-141	-568	-855	-630	-899	-668	-301	-573	-377	-370
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	119	0	59	88	0	0
取得借款收到的现金	2759	2911	9242	6170	9440	8253	6437	7565	6877	7920
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	294	0	3564	693	1315	0	0	0	0	146
筹资活动现金流入小计	3053	2911	12806	6863	10873	8253	6496	7653	6877	8065
偿还债务支付的现金	3325	2708	7614	8895	5566	11593	6493	7242	6083	7849
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	131	115	194	207	186	277	566	1255	93	90
支付其他与筹资活动有关的现金	158	323	3676	852	1366	84	31	37	188	152
筹资活动现金流出小计	3614	3146	11484	9953	7119	11954	7090	8533	6365	8091
筹资活动产生的现金流量净额	-561	-235	1323	-3090	3755	-3702	-594	-880	511	-26
汇率变动对现金及现金等价物的影响	2	0	6	1	-1	-4	40	11	28	12
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	85	-55	-450	-69	-56	468	-146	516	318	886
期初现金及现金等价物余额	509	594	1216	766	697	641	1109	963	1479	1797
期末现金及现金等价物余额	594	539	766	697	641	1109	963	1479	1797	2683

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