图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 405 | 353 | 255 | 284 | 537 | 612 | 555 | 773 | 700 | 615 | |
交易性金融资产 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 23 | 20 | 25 | 9 | 5 | 2 | 39 | 253 | 13 | 20 | |
应收账款 | 247 | 282 | 225 | 406 | 317 | 281 | 226 | 772 | 850 | 1128 | |
预付款项 | 173 | 62 | 27 | 33 | 31 | 32 | 42 | 721 | 327 | 1039 | |
其他应收款 | 92 | 101 | 209 | 189 | 156 | 153 | 112 | 987 | 424 | 452 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 774 | 1188 | 923 | 1265 | 738 | 563 | 619 | 3867 | 2770 | 3243 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 21 | 36 | 1905 | 1530 | 614 | |
流动资产合计 | 1715 | 2007 | 1665 | 2187 | 1816 | 1672 | 1899 | 9407 | 6728 | 7327 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 39 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545 | 474 | 449 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 4130 | 4022 | 4033 | 4144 | 2390 | 2315 | 2177 | 7755 | 7838 | 0 | |
在建工程 | 150 | 327 | 387 | 82 | 75 | 43 | 818 | 326 | 314 | 438 | |
工程物资 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851 | 773 | 402 | 693 | 243 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 354 | 368 | 357 | 341 | 343 | 333 | 446 | 899 | 823 | 859 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 | 366 | 366 | |
长期待摊费用 | 15 | 16 | 9 | 6 | 2 | 4 | 3 | 26 | 26 | 26 | |
递延所得税资产 | 45 | 35 | 40 | 46 | 0 | 0 | 0 | 132 | 132 | 125 | |
其他非流动资产 | 25 | 23 | 21 | 19 | 133 | 257 | 172 | 99 | 121 | 181 | |
非流动资产合计 | 4763 | 4852 | 4887 | 4677 | 3832 | 3763 | 4057 | 10881 | 10429 | 10387 | |
资产总计 | 6477 | 6859 | 6551 | 6864 | 5648 | 5435 | 5956 | 20288 | 17157 | 17714 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 2015 | 1895 | 1612 | 1811 | 2128 | 1474 | 2144 | 4992 | 2532 | 3260 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 59 | 18 | 152 | 285 | 115 | |
应付账款 | 278 | 288 | 333 | 582 | 156 | 250 | 297 | 833 | 570 | 822 | |
预收款项 | 59 | 54 | 58 | 45 | 20 | 37 | 33 | 219 | 324 | 0 | |
应付职工薪酬 | 52 | 60 | 50 | 38 | 52 | 54 | 62 | 195 | 202 | 159 | |
应交税费 | -2 | -23 | 18 | 6 | 24 | 42 | 46 | 120 | 78 | 128 | |
应付利息 | 22 | 39 | 36 | 38 | 35 | 33 | 3 | 7 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 39 | 0 | |
其他应付款 | 169 | 226 | 223 | 178 | 177 | 183 | 532 | 1180 | 1002 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 328 | 308 | 297 | 307 | 334 | 653 | 117 | 167 | 199 | 44 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1928 | 1310 | 440 | |
流动负债合计 | 2921 | 2847 | 2627 | 3006 | 2966 | 2784 | 3253 | 9805 | 6541 | 6648 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 373 | 356 | 282 | 190 | 65 | 378 | 535 | 645 | 275 | 208 | |
应付债券 | 0 | 497 | 498 | 498 | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 211 | 36 | 0 | 0 | 506 | 457 | 180 | 83 | 12 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 3 | 4 | 5 | 17 | 91 | 8 | 7 | 5 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 16 | |
其他非流动负债 | 32 | 50 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 617 | 943 | 831 | 755 | 1108 | 945 | 741 | 837 | 413 | 347 | |
负债合计 | 3539 | 3790 | 3458 | 3760 | 4074 | 3729 | 3995 | 10642 | 6954 | 6994 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 964 | 964 | 964 | 964 | 964 | 964 | 964 | 1848 | 1848 | 1866 | |
资本公积 | 923 | 923 | 923 | 923 | 903 | 903 | 903 | 6044 | 6046 | 6125 | |
盈余公积 | 127 | 149 | 167 | 176 | 176 | 176 | 191 | 191 | 191 | 191 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
未分配利润 | 676 | 789 | 802 | 810 | -627 | -500 | -278 | 514 | 1060 | 1564 | |
外币报表折算差额 | -0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 2716 | 2840 | 2872 | 2889 | 1436 | 1561 | 1804 | 9226 | 9827 | 10323 | |
少数股东权益 | 223 | 229 | 221 | 215 | 138 | 145 | 158 | 420 | 375 | 396 | |
股东权益合计 | 2939 | 3069 | 3093 | 3104 | 1574 | 1706 | 1961 | 9646 | 10203 | 10719 | |
负债和股东权益总计 | 6477 | 6859 | 6551 | 6864 | 5648 | 5435 | 5956 | 20288 | 17157 | 17714 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 7401 | 7730 | 7340 | 7153 | 6457 | 5603 | 6276 | 17704 | 19472 | 19569 | |
营业收入 | 7401 | 7730 | 7340 | 7153 | 6457 | 5603 | 6276 | 17704 | 19472 | 19569 | |
营业总成本 | 7550 | 7830 | 7488 | 7215 | 8011 | 5673 | 6309 | 17328 | 19041 | 18784 | |
营业成本 | 6695 | 6956 | 6653 | 6463 | 6482 | 4831 | 5597 | 14803 | 16736 | 17244 | |
营业税金及附加 | 52 | 105 | 145 | 101 | 20 | 42 | 48 | 136 | 125 | 114 | |
销售费用 | 223 | 241 | 207 | 217 | 238 | 227 | 198 | 1135 | 1122 | 434 | |
管理费用 | 322 | 322 | 285 | 286 | 330 | 339 | 298 | 748 | 688 | 586 | |
财务费用 | 203 | 197 | 169 | 149 | 199 | 153 | 107 | 158 | 154 | 83 | |
资产减值损失 | 54 | 9 | 29 | -1 | 742 | 81 | 61 | 251 | -126 | -180 | |
公允价值变动净收益 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 6 | -6 | 1 | 0 | -7 | |
投资收益 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | -9 | 36 | -22 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | -2 | -42 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | -144 | -97 | -144 | -57 | -1548 | -58 | 155 | 614 | 660 | 871 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 668 | 371 | 204 | 121 | 80 | 219 | 109 | 61 | 25 | 19 | |
营业外支出 | 26 | 9 | 6 | 4 | 7 | 25 | 5 | 57 | 19 | 19 | |
非流动资产处置净损失 | 10 | 6 | 4 | 3 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 498 | 265 | 54 | 60 | -1474 | 136 | 259 | 618 | 666 | 871 | |
所得税 | 137 | 64 | 4 | 28 | 21 | 3 | 9 | 100 | 107 | 131 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 361 | 201 | 50 | 32 | -1495 | 133 | 250 | 517 | 559 | 740 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 355 | 183 | 51 | 35 | -1418 | 127 | 237 | 483 | 593 | 737 | |
少数股东损益 | 6 | 18 | -0 | -4 | -77 | 6 | 12 | 34 | -34 | 3 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 359 | 183 | 51 | 34 | -1415 | 122 | 235 | 616 | 608 | 649 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 6 | 18 | -1 | -4 | -77 | 6 | 12 | 35 | -34 | 3 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8372 | 8815 | 8370 | 7871 | 7051 | 6413 | 7143 | 20046 | 21863 | 21399 | |
收到的税费返还 | 82 | 53 | 58 | 111 | 96 | 37 | 84 | 150 | 169 | 282 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 589 | 374 | 58 | 136 | 173 | 152 | 307 | 282 | 1548 | 1614 | |
经营活动现金流入小计 | 9042 | 9242 | 8487 | 8119 | 7320 | 6602 | 7534 | 20478 | 23579 | 23295 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7046 | 7722 | 6771 | 6848 | 6524 | 4923 | 5995 | 18468 | 16553 | 19094 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 385 | 406 | 426 | 422 | 419 | 355 | 338 | 1193 | 1099 | 948 | |
支付的各项税费 | 464 | 426 | 281 | 322 | 128 | 154 | 169 | 596 | 581 | 503 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 453 | 419 | 271 | 320 | 364 | 385 | 285 | 1144 | 1697 | 2930 | |
经营活动现金流出小计 | 8348 | 8973 | 7749 | 7912 | 7434 | 5818 | 6786 | 21401 | 19930 | 23475 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 694 | 269 | 738 | 207 | -114 | 785 | 748 | -923 | 3650 | -180 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 4 | |
取得投资收益收到的现金 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 47 | 20 | 2 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9 | 10 | 8 | 1 | 1 | 14 | 69 | 46 | 152 | 12 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 15 | |
投资活动现金流入小计 | 12 | 14 | 12 | 7 | 6 | 20 | 71 | 93 | 302 | 33 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 150 | 161 | 241 | 130 | 84 | 161 | 639 | 868 | 901 | 881 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 32 | 53 | |
投资活动现金流出小计 | 150 | 180 | 241 | 130 | 84 | 161 | 639 | 948 | 933 | 934 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -137 | -166 | -229 | -123 | -77 | -141 | -568 | -855 | -630 | -901 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | |
取得借款收到的现金 | 2783 | 3323 | 2635 | 3296 | 3391 | 2759 | 2911 | 9242 | 6170 | 6329 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 498 | 158 | 30 | 0 | 593 | 294 | 0 | 3564 | 693 | 1082 | |
筹资活动现金流入小计 | 3282 | 3977 | 2665 | 3296 | 3984 | 3053 | 2911 | 12806 | 6863 | 7531 | |
偿还债务支付的现金 | 3599 | 3655 | 2970 | 3141 | 3294 | 3325 | 2708 | 7614 | 8895 | 6292 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 200 | 213 | 182 | 166 | 181 | 131 | 115 | 194 | 207 | 195 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 131 | 261 | 114 | 42 | 88 | 158 | 323 | 3676 | 852 | 1143 | |
筹资活动现金流出小计 | 3931 | 4128 | 3266 | 3349 | 3563 | 3614 | 3146 | 11484 | 9953 | 7630 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -649 | -152 | -601 | -53 | 421 | -561 | -235 | 1323 | -3090 | -99 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7 | -3 | -5 | -2 | -5 | 2 | 0 | 6 | 1 | -20 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -99 | -52 | -98 | 29 | 225 | 85 | -55 | -450 | -69 | -1200 | |
期初现金及现金等价物余额 | 505 | 405 | 353 | 255 | 284 | 509 | 594 | 1216 | 766 | 697 | |
期末现金及现金等价物余额 | 405 | 353 | 255 | 284 | 509 | 594 | 539 | 766 | 697 | -503 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。