冀中能源(000937) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	5943	7197	11151	14735	12139	10706	11931	11709	10535	11568
交易性金融资产	0	0	0	0	80	0	588	400	0	0
应收票据	4899	5571	496	302	1110	1289	951	314	31	25
应收账款	3884	2103	1684	1544	1485	2993	2817	3135	4026	4468
预付款项	96	94	73	158	178	269	122	91	143	132
其他应收款	200	399	121	106	177	159	175	87	148	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	26	24	0	0	0	0	0	105	0	0
存货	770	643	898	804	998	1175	1171	1552	1390	1565
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	2141	2952	381	725	475	113	211	249	296	392
流动资产合计	17960	18981	18277	19221	17079	18720	18338	17844	16808	18503
非流动资产
可供出售金融资产	514	514	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	3817	3907	3888	5531	5927	5806	6335	6326	7259	7305
投资性房地产	0	0	0	28	27	0	0	0	0	0
固定资产	14282	13451	14431	14725	16087	16466	19102	20526	19861	19734
在建工程	2094	2115	2124	2935	2299	2502	634	1274	3104	0
工程物资	60	89	115	271	106	37	81	23	21	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	5616	5336	5359	6046	5985	5780	5370	4998	4691	4606
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	85	85	95	164	164	95	95	95	95	95
长期待摊费用	27	24	19	17	12	9	7	10	10	9
递延所得税资产	637	654	653	581	342	383	385	434	398	451
其他非流动资产	687	610	271	390	361	232	350	269	277	255
非流动资产合计	27818	26785	27182	30888	32858	32767	33990	35352	36867	37024
资产总计	45779	45766	45458	50110	49937	51486	52328	53196	53675	55527
流动负债
短期借款	3140	4845	4428	11170	11306	11397	9003	9488	7739	8244
交易性金融负债	0	0	0	0	129	0	0	0	0	0
应付票据	137	144	151	402	301	388	573	285	500	581
应付账款	4776	4186	3833	4295	4183	4781	4785	5713	6385	5882
预收款项	798	878	809	23	23	718	23	23	23	23
应付职工薪酬	609	494	416	483	732	994	467	295	292	173
应交税费	765	658	489	346	1032	1142	600	278	294	262
应付利息	133	133	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	35	11	0	24	45	419	408	408
其他应付款	1431	865	906	804	915	968	890	758	732	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	2808	2575	2072	3236	1500	444	1246	1495	3718	3464
其他流动负债	0	0	0	234	174	160	156	587	76	100
流动负债合计	14597	14778	13138	22804	21628	22394	18990	19935	20749	20618
非流动负债
长期借款	3949	3183	2556	2381	1285	1561	3976	4630	8608	10473
应付债券	4975	4971	5039	169	0	0	1328	2542	1021	1015
长期应付款	362	284	208	129	126	123	120	104	117	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0
预计负债	0	0	585	599	639	748	714	587	511	499
递延所得税负债	696	675	661	643	630	638	384	361	338	325
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	10361	9409	9394	4246	3823	4161	7699	9168	11207	13027
负债合计	24958	24188	22531	27051	25451	26555	26689	29102	31956	33644
股东权益
股本	3534	3534	3534	3534	3534	3534	3534	3534	3534	3534
资本公积	4157	4228	4470	4198	4120	3474	3477	3518	3147	3147
盈余公积	1814	1896	2024	2140	2352	2727	3014	3107	3256	3256
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	9709	10146	10551	9937	11052	11601	12731	11020	9363	9475
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	19294	19898	20442	19577	20818	21120	22512	20942	19118	19306
少数股东权益	1526	1680	2485	3482	3668	3812	3127	3151	2602	2577
股东权益合计	20820	21578	22927	23059	24486	24932	25639	24094	21720	21883
负债和股东权益总计	45779	45766	45458	50110	49937	51486	52328	53196	53675	55527

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	20382	21458	21740	20643	31424	36036	24330	18731	15140	14669
营业收入	20382	21458	21740	20643	31424	36036	24330	18731	15140	14669
营业总成本	18899	20087	20136	19173	27097	29020	19932	16725	14554	14332
营业成本	15361	15698	16699	15766	22899	24518	15384	12493	11041	10840
营业税金及附加	555	626	570	572	1049	1256	1069	1032	916	912
销售费用	349	371	312	212	179	167	163	154	143	140
管理费用	1887	2105	1891	1875	1828	1777	1647	1607	1377	1376
财务费用	639	598	523	618	622	504	597	580	562	564
资产减值损失	108	561	-9	4	-193	-51	-107	-119	-52	-63
公允价值变动净收益	0	0	0	0	132	-16	-2	-2	-3	-3
投资收益	72	143	215	92	113	-73	2220	149	272	274
对联营企业和合营企业的投资收益	72	131	130	78	96	-96	76	108	202	210
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	1768	1748	2049	1776	4796	7235	6700	2222	1231	983
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	20	11	11	12	13	16	13	11	11	15
营业外支出	257	309	281	154	164	224	120	138	135	132
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1531	1450	1779	1634	4645	7027	6593	2095	1108	865
所得税	442	401	576	480	1133	1806	966	507	323	300
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	1090	1049	1203	1154	3512	5221	5627	1587	785	565
归属于母公司所有者的净利润	1064	872	901	786	2739	4458	4944	1208	613	405
少数股东损益	25	177	302	368	773	763	683	379	172	160
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-42	-6	2	-4	3	0	-0
综合收益总额	0	0	0	1112	3506	5226	5623	1590	0	-402
归属于母公司所有者的综合收益总额	1064	871	688	742	2734	4460	4940	1211	611	403
归属于母少数股东的综合收益总额	25	177	302	368	773	763	683	379	172	160

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	19132	20060	19958	22082	22202	33334	29659	20418	14755	14489
收到的税费返还	1	0	2	35	0	190	39	64	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	515	445	438	384	431	426	320	182	378	686
经营活动现金流入小计	19648	20505	20399	22500	22633	33949	30018	20664	15133	15175
购买商品、接受劳务支付的现金	7763	8716	8656	7957	8033	15870	13769	9008	4997	5078
支付给职工以及为职工支付的现金	3676	4244	4263	4029	4773	5278	5826	4752	4646	4643
支付的各项税费	3152	3584	3229	2941	3861	5867	4327	3361	2273	2345
支付其他与经营活动有关的现金	821	858	788	934	947	1430	1507	1052	1257	1161
经营活动现金流出小计	15411	17401	16937	15860	17614	28445	25428	18173	13173	13228
经营活动产生的现金流量净额	4237	3104	3462	6640	5019	5505	4590	2491	1960	1947
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	2152	9630	8533	30	40	485	15	688	500	500
取得投资收益收到的现金	3	37	23	87	3	38	4	34	138	33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	175	54	235	39	166	292	70	25	293	298
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	81	480	48	0	695	1610	68	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	52	173	243	163	244	150	105	157	131	131
投资活动现金流入小计	2383	9976	9514	368	454	1661	1804	972	1062	961
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	707	855	1220	1802	1839	1309	2370	2652	2277	2077
投资支付的现金	4260	10531	5914	20	90	430	1053	510	745	680
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	17	0	0	2906	421	861	0	0	898	898
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	33	39	22	78	64	54	45
投资活动现金流出小计	4984	11386	7134	4761	2388	2622	3501	3226	3974	3700
投资活动产生的现金流量净额	-2601	-1410	2380	-4394	-1934	-961	-1697	-2254	-2912	-2739
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	5	0	90	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	7838	7090	6258	13553	13383	13882	16676	18551	19203	18798
发行债券收到的现金	1988	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	9938	7095	6258	13643	13383	13882	16676	18551	19203	18798
偿还债务支付的现金	8630	6416	7017	12003	16253	14570	14654	15454	16787	15228
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	970	1145	1138	1149	2841	4448	4585	3407	2923	3014
支付其他与筹资活动有关的现金	3	4	3	9	175	167	330	299	147	145
筹资活动现金流出小计	9602	7564	8158	13160	19269	19185	19570	19159	19858	18387
筹资活动产生的现金流量净额	336	-469	-1900	483	-5886	-5303	-2894	-608	-654	411
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	-0	-0	-0	1	0	0
其他原因对现金的影响	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	1972	1225	3943	2729	-2801	-759	-1	-370	-1607	-380
期初现金及现金等价物余额	3952	5924	7149	11943	14673	11871	11112	11111	10741	9134
期末现金及现金等价物余额	5924	7149	11092	14673	11871	11112	11111	10741	9134	8755