凯迪生态(000939) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31
流动资产
货币资金	2453	661	269	245	250	24	16	17	9
交易性金融资产	274	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	13	5	3	2	0	0	0	0	0
应收账款	2723	1604	2094	2308	2453	1412	1689	1061	1875
预付款项	1013	178	154	176	189	158	14	4	11
其他应收款	2356	1210	1841	1595	604	0	261	111	95
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	8	18	25	25	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	3082	1574	1605	1721	1713	1732	53	79	122
消耗性生物资产	37	42	42	42	42	42	0	0	0
一年内到期的非流动资产	22	3	3	2	1	0	0	0	0
其他流动资产	389	710	598	565	541	414	286	80	60
流动资产合计	12325	5953	6585	6638	5775	10868	2320	1352	2171
非流动资产
可供出售金融资产	44	41	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	130	130	130	130	130	0	0	0	0
长期股权投资	111	64	65	67	67	67	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	14057	15678	15957	15556	13474	0	5893	5014	4286
在建工程	7390	0	3538	4001	4009	0	287	281	169
工程物资	458	0	530	0	0	0	172	172	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	37	42	42	42	42	42	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	1421	1198	1138	1085	947	505	239	229	223
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	53	53	53	53	53	0	0	0	0
长期待摊费用	195	170	144	123	112	36	5	5	11
递延所得税资产	116	160	104	107	110	450	355	351	368
其他非流动资产	2131	2047	1916	2019	2008	1334	46	48	45
非流动资产合计	26143	25522	23666	23229	21000	14988	7000	6101	5102
资产总计	38469	31476	30251	29867	26775	25856	9319	7453	7274
流动负债
短期借款	4691	4679	4290	4281	4063	345	0	8	10
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	230	73	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	2195	4005	4585	4837	4707	4235	272	310	542
预收款项	4	1	1	1	4	5	0	1	0
应付职工薪酬	86	219	348	397	422	304	174	134	158
应交税费	474	431	420	423	415	121	79	42	49
应付利息	161	0	3369	4602	4747	0	0	0	0
应付股利	4	0	4	4	4	0	0	0	0
其他应付款	541	0	5571	5406	4327	0	923	797	892
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	7631	11646	10060	9529	9109	436	0	1032	1045
其他流动负债	0	0	0	15	15	0	0	0	0
流动负债合计	16018	24629	28649	29495	27814	8811	1448	2323	2696
非流动负债
长期借款	3698	1919	1512	1915	1822	417	0	0	0
应付债券	1590	197	199	195	195	0	0	0	0
长期应付款	6122	3393	2324	2417	2158	0	4170	2513	2379
专项应付款	0	0	0	0	8	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	5	0	0	0	0
递延所得税负债	107	95	90	108	78	47	42	35	28
其他非流动负债	0	0	0	1	0	0	0	0	0
非流动负债合计	11817	5891	4406	4876	4480	29696	4322	2655	2511
负债合计	27836	30520	33055	34371	32293	38508	5771	4978	5207
股东权益
股本	3930	3930	3930	3930	3930	3930	10001	10001	10001
资本公积	5718	6381	6381	6381	6401	6337	19384	19443	19443
盈余公积	237	237	237	237	237	237	237	237	237
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	-412	-9352	-13067	-14712	-15749	-22437	-26079	-27218	-27642
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	9484	1207	-2508	-4152	-5161	-11922	3548	2475	2067
少数股东权益	1149	-252	-296	-353	-357	-730	0	0	0
股东权益合计	10633	955	-2804	-4504	-5519	-12652	3548	2475	2067
负债和股东权益总计	38469	31476	30251	29867	26775	25856	9319	7453	7274

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31
营业总收入	5446	2404	2663	2051	1646	577	422	1101	2209
营业收入	5446	2404	2663	2051	1646	577	422	1101	2209
营业总成本	8318	7108	6151	3780	2470	4114	881	2291	2623
营业成本	4131	3624	2242	1827	1337	492	448	1128	2103
营业税金及附加	105	89	83	69	75	31	18	24	35
销售费用	8	7	8	8	6	0	0	0	0
管理费用	500	714	680	433	427	300	397	627	298
财务费用	1458	2012	2110	1439	372	24	4	1	37
资产减值损失	2117	662	-447	0	-57	-2	0	0	-150
公允价值变动净收益	274	0	4	0	0	0	0	0	0
投资收益	-1	42	-72	2	-226	100	-3140	80	-0
对联营企业和合营企业的投资收益	-7	0	0	2	0	0	0	0	-0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-2186	-4573	-3480	-1641	-1025	-3392	-3569	-1031	-440
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	10	4	2	15	45	6	12	50	3
营业外支出	7	622	272	61	53	114	0	191	10
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	-2183	-5191	-3749	-1687	-1034	-3500	-3557	-1173	-448
所得税	145	3	75	15	7	-363	85	-35	-24
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	-2328	-5194	-3824	-1702	-1041	-3137	-3642	-1139	-425
归属于母公司所有者的净利润	-2381	-5136	-3781	-1645	-1037	-3136	-3642	-1139	-425
少数股东损益	53	-58	-44	-57	-5	-1	-0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0	0
稀释每股收益	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	-11	0	0
综合收益总额	0	0	0	-1702	-1041	-540	-3653	-1139	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2381	-4810	-3781	-1645	0	-3136	-3653	-1139	-425
归属于母少数股东的综合收益总额	53	-58	-44	-57	0	-1	-0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	5742	1981	2365	1994	1348	1140	248	1330	1705
收到的税费返还	377	130	51	65	54	44	28	74	112
收到其他与经营活动有关的现金	368	157	761	71	0	75	362	50	190
经营活动现金流入小计	6487	2268	3178	2130	1402	1259	637	1453	2007
购买商品、接受劳务支付的现金	4110	1288	1209	1200	495	472	244	713	1368
支付给职工以及为职工支付的现金	776	577	475	393	348	316	85	181	180
支付的各项税费	731	293	265	197	188	171	41	108	172
支付其他与经营活动有关的现金	430	439	556	0	190	251	633	521	245
经营活动现金流出小计	6047	2598	2505	1790	1221	1211	1003	1524	1966
经营活动产生的现金流量净额	440	-329	673	340	181	48	-366	-70	41
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	49	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	140	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13	5	1	1	6	18	0	0	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	74	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	149	12	132	9	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	235	66	133	10	6	158	0	0	1
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2156	385	75	117	104	69	8	35	26
投资支付的现金	138	0	0	0	0	1	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	117	0	0	1	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	3	3	5	0	0
投资活动现金流出小计	2411	385	75	117	107	73	13	35	26
投资活动产生的现金流量净额	-2176	-319	58	-107	-101	85	-12	-35	-25
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	8194	1712	65	40	0	0	0	8	219
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	2326	597	0	0	2	0	371	100	5
筹资活动现金流入小计	10519	2308	65	40	2	0	371	108	224
偿还债务支付的现金	9377	2251	204	192	36	54	0	0	204
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1500	343	131	95	36	4	0	3	36
支付其他与筹资活动有关的现金	2935	701	506	10	5	31	0	6	1
筹资活动现金流出小计	13812	3295	842	297	77	90	0	9	241
筹资活动产生的现金流量净额	-3293	-986	-777	-257	-75	-90	371	99	-17
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	1	0	0	0	0	0	-0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-5029	-1634	-46	-25	5	43	-7	-6	-2
期初现金及现金等价物余额	6790	1772	138	269	245	250	24	16	11
期末现金及现金等价物余额	1761	138	92	245	250	293	16	11	9

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