图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 474 | 406 | 294 | 420 | 607 | 780 | 453 | 589 | 554 | 917 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
应收票据 | 165 | 188 | 240 | 124 | 205 | 166 | 236 | 129 | 0 | 0 | |
应收账款 | 168 | 185 | 176 | 151 | 194 | 224 | 371 | 552 | 675 | 671 | |
预付款项 | 349 | 163 | 125 | 28 | 29 | 79 | 37 | 120 | 28 | 13 | |
其他应收款 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 40 | 6 | 6 | 4 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 947 | 844 | 904 | 843 | 867 | 653 | 877 | 1177 | 1188 | 1287 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 19 | 16 | 36 | 210 | 85 | 39 | 16 | 49 | |
流动资产合计 | 2105 | 1792 | 1763 | 1586 | 1942 | 2152 | 2067 | 2612 | 2604 | 3197 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 32 | 32 | 37 | 26 | 40 | 31 | 21 | 19 | 10 | 0 | |
长期股权投资 | 20 | 31 | 29 | 17 | 83 | 139 | 133 | 143 | 151 | 155 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
固定资产 | 2048 | 2249 | 2209 | 2137 | 2646 | 2717 | 3195 | 4272 | 5063 | 0 | |
在建工程 | 501 | 219 | 176 | 436 | 151 | 512 | 917 | 695 | 139 | 0 | |
工程物资 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 6 | 3 | 4 | 6 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 43 | 69 | 67 | 66 | 70 | 69 | 77 | 75 | 73 | 115 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
递延所得税资产 | 6 | 29 | 23 | 19 | 25 | 29 | 18 | 42 | 61 | 62 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 164 | 8 | 27 | 35 | 12 | 21 | 26 | |
非流动资产合计 | 2651 | 2630 | 2544 | 2882 | 3036 | 3545 | 4413 | 5266 | 5526 | 5559 | |
资产总计 | 4757 | 4421 | 4307 | 4469 | 4978 | 5697 | 6479 | 7878 | 8130 | 8757 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 1114 | 996 | 1343 | 848 | 750 | 590 | 405 | 593 | 849 | 1113 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 148 | 282 | 90 | 5 | 108 | 66 | 142 | 424 | 104 | 119 | |
应付账款 | 505 | 581 | 238 | 204 | 230 | 316 | 399 | 668 | 613 | 596 | |
预收款项 | 65 | 68 | 38 | 28 | 41 | 97 | 65 | 57 | 66 | 47 | |
应付职工薪酬 | 14 | 39 | 31 | 14 | 15 | 18 | 20 | 18 | 29 | 40 | |
应交税费 | -5 | 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | 9 | 17 | |
应付利息 | 12 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 12 | 13 | 9 | 10 | 12 | 12 | 15 | 14 | 14 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 20 | 364 | 0 | 671 | 0 | 400 | 294 | 694 | 495 | 962 | |
其他流动负债 | 519 | 38 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 2403 | 2390 | 1791 | 1790 | 1165 | 1506 | 1348 | 2480 | 2179 | 2913 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 364 | 227 | 671 | 0 | 978 | 409 | 1417 | 1582 | 2025 | 1868 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 117 | 77 | 84 | 211 | 258 | 150 | 94 | 47 | 9 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 37 | 73 | 111 | |
其他非流动负债 | 32 | 25 | 30 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 512 | 329 | 784 | 270 | 1297 | 618 | 1565 | 1731 | 2174 | 2054 | |
负债合计 | 2915 | 2719 | 2575 | 2060 | 2462 | 2124 | 2914 | 4211 | 4353 | 4967 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 829 | 829 | 829 | 1027 | 1027 | 1258 | 1258 | 1258 | 1258 | 1258 | |
资本公积 | 568 | 568 | 568 | 950 | 950 | 1692 | 1692 | 1692 | 1693 | 1693 | |
盈余公积 | 178 | 178 | 178 | 178 | 189 | 203 | 210 | 220 | 232 | 232 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 267 | 127 | 157 | 248 | 344 | 415 | 400 | 490 | 594 | 607 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1842 | 1702 | 1732 | 2403 | 2511 | 3567 | 3560 | 3660 | 3777 | 3790 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | -0 | 0 | |
股东权益合计 | 1842 | 1702 | 1732 | 2409 | 2516 | 3573 | 3566 | 3667 | 3777 | 3790 | |
负债和股东权益总计 | 4757 | 4421 | 4307 | 4469 | 4978 | 5697 | 6479 | 7878 | 8130 | 8757 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 3969 | 3411 | 3269 | 2841 | 3066 | 3678 | 4107 | 4494 | 4804 | 4187 | |
营业收入 | 3969 | 3411 | 3269 | 2841 | 3066 | 3678 | 4107 | 4494 | 4804 | 4187 | |
营业总成本 | 3968 | 3575 | 3229 | 2751 | 2924 | 3537 | 4039 | 4383 | 4646 | 4130 | |
营业成本 | 3543 | 3243 | 2885 | 2380 | 2574 | 3179 | 3630 | 3926 | 4060 | 3507 | |
营业税金及附加 | 15 | 7 | 11 | 24 | 14 | 32 | 21 | 42 | 42 | 46 | |
销售费用 | 40 | 47 | 44 | 49 | 50 | 62 | 74 | 85 | 103 | 46 | |
管理费用 | 107 | 117 | 128 | 137 | 156 | 189 | 213 | 184 | 261 | 272 | |
财务费用 | 122 | 139 | 128 | 125 | 100 | 63 | 69 | 76 | 123 | 154 | |
资产减值损失 | 140 | 23 | 33 | 36 | 29 | 11 | 32 | 59 | -34 | -32 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 2 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -15 | 1 | -1 | -4 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 2 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -15 | 1 | -3 | -9 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 2 | -165 | 39 | 88 | 141 | 139 | 72 | 134 | 173 | 79 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 4 | 4 | 6 | 9 | 29 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
营业外支出 | 1 | 3 | 9 | 3 | 7 | 22 | 18 | 2 | 1 | 2 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 2 | 9 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 6 | -163 | 36 | 94 | 162 | 134 | 57 | 133 | 173 | 78 | |
所得税 | -0 | -23 | 6 | 4 | 24 | 19 | 26 | 19 | 43 | 23 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 6 | -140 | 30 | 91 | 138 | 115 | 31 | 113 | 130 | 54 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 6 | -140 | 30 | 91 | 138 | 115 | 30 | 113 | 130 | 54 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 6 | -140 | 30 | 91 | 138 | 115 | 30 | 113 | 130 | 54 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3406 | 2917 | 2718 | 2546 | 2594 | 3388 | 1890 | 2125 | 2325 | 2016 | |
收到的税费返还 | 79 | 122 | 65 | 16 | 57 | 63 | 127 | 184 | 150 | 68 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 25 | 13 | 20 | 17 | 20 | 23 | 70 | 42 | 26 | 52 | |
经营活动现金流入小计 | 3510 | 3052 | 2803 | 2579 | 2671 | 3474 | 2087 | 2352 | 2502 | 2136 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3267 | 1891 | 2513 | 1442 | 1711 | 2140 | 1614 | 1539 | 1387 | 1094 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 309 | 352 | 389 | 414 | 454 | 507 | 550 | 607 | 633 | 599 | |
支付的各项税费 | 36 | 31 | 52 | 89 | 102 | 123 | 38 | 64 | 84 | 96 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 68 | 82 | 80 | 76 | 69 | 91 | 108 | 113 | 130 | 123 | |
经营活动现金流出小计 | 3680 | 2357 | 3034 | 2020 | 2335 | 2861 | 2311 | 2324 | 2234 | 1913 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -170 | 695 | -231 | 559 | 336 | 613 | -224 | 28 | 268 | 224 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473 | 347 | 162 | 302 | 1205 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | 481 | 350 | 163 | 304 | 1206 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 323 | 170 | 145 | 544 | 271 | 663 | 768 | 454 | 574 | 188 | |
投资支付的现金 | 0 | 11 | 0 | 0 | 53 | 684 | 231 | 139 | 316 | 1131 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 323 | 181 | 145 | 544 | 323 | 1347 | 1003 | 593 | 889 | 1319 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -323 | -181 | -144 | -542 | -310 | -866 | -653 | -430 | -585 | -113 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 588 | 0 | 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 1442 | 1497 | 2028 | 878 | 1985 | 860 | 1743 | 1607 | 2037 | 1939 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 500 | 23 | 45 | 252 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 1942 | 1520 | 2073 | 1718 | 2165 | 1833 | 1743 | 1607 | 2037 | 1939 | |
偿还债务支付的现金 | 1360 | 1399 | 1600 | 1374 | 1782 | 1191 | 1008 | 852 | 1551 | 1449 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 118 | 147 | 103 | 114 | 123 | 117 | 112 | 138 | 163 | 167 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 48 | 546 | 46 | 117 | 142 | 119 | 61 | 58 | 37 | 6 | |
筹资活动现金流出小计 | 1526 | 2093 | 1748 | 1605 | 2047 | 1427 | 1182 | 1047 | 1750 | 1622 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 416 | -573 | 325 | 113 | 118 | 406 | 561 | 559 | 286 | 316 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6 | -6 | -8 | 0 | 11 | 10 | -6 | 10 | 5 | -5 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | -7 | -8 | -8 | -9 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -82 | -64 | -58 | 130 | 155 | 164 | -322 | 167 | -27 | 422 | |
期初现金及现金等价物余额 | 479 | 397 | 333 | 275 | 405 | 560 | 724 | 402 | 569 | 542 | |
期末现金及现金等价物余额 | 397 | 333 | 275 | 405 | 560 | 724 | 402 | 569 | 542 | 965 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。