新乡化纤(000949) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	780	453	589	554	912	1642	1303	1298	1014	1401
交易性金融资产	0	0	0	0	0	550	20	50	20	20
应收票据	166	236	129	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	224	371	552	675	725	821	946	1276	1445	1430
预付款项	79	37	120	28	33	63	111	66	62	50
其他应收款	40	6	6	4	4	9	2	1	0	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	653	877	1177	1188	1208	1391	1159	1171	1872	1919
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	210	85	39	16	27	71	93	73	250	215
流动资产合计	2152	2067	2612	2604	3240	4614	3672	4001	4719	5117
非流动资产
可供出售金融资产	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	31	21	19	10	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	139	133	143	151	150	179	162	152	215	214
投资性房地产	3	2	1	1	0	0	0	7	12	12
固定资产	2717	3195	4272	5063	5076	4931	5738	6151	7295	0
在建工程	512	917	695	139	92	1368	1104	1296	232	0
工程物资	6	3	4	6	2	9	18	13	19	0
固定资产清理	1	0	1	1	1	10	3	5	7	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	69	77	75	73	140	138	283	276	273	271
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	29	18	42	61	119	122	286	166	146	139
其他非流动资产	27	35	12	21	10	17	26	32	235	192
非流动资产合计	3545	4413	5266	5526	5543	6652	7513	7992	8361	8215
资产总计	5697	6479	7878	8130	8783	11266	11186	11993	13080	13331
流动负债
短期借款	590	405	593	849	886	475	802	812	819	924
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	66	142	424	104	52	319	340	596	329	180
应付账款	316	399	668	613	443	557	706	1208	1193	974
预收款项	97	65	57	66	70	53	37	32	22	27
应付职工薪酬	18	20	18	29	33	20	10	9	15	12
应交税费	5	6	9	9	22	100	18	15	32	16
应付利息	2	3	4	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	12	15	14	14	21	16	22	22	92	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	400	294	694	495	1057	1017	1032	1060	963	1139
其他流动负债	0	0	0	0	0	16	9	8	11	9
流动负债合计	1506	1348	2480	2179	2583	2699	3050	3821	3558	3427
非流动负债
长期借款	409	1417	1582	2025	2121	2101	2396	2527	2697	3065
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	150	94	47	9	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	1	0	37	73	157	142	125	63	51	48
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	618	1565	1731	2174	2350	2345	2626	2725	2966	3322
负债合计	2124	2914	4211	4353	4934	5044	5675	6546	6524	6749
股东权益
股本	1258	1258	1258	1258	1258	1467	1467	1467	1700	1700
资本公积	1692	1692	1692	1693	1693	2486	2486	2486	3107	3107
盈余公积	203	210	220	232	242	380	380	380	380	380
库存股	0	0	0	0	0	0	130	151	151	151
未分配利润	415	400	490	594	655	1889	1308	1266	1462	1489
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	3567	3560	3660	3777	3848	6222	5510	5447	6498	6525
少数股东权益	5	6	6	-0	1	1	0	0	58	57
股东权益合计	3573	3566	3667	3777	3849	6223	5510	5447	6555	6583
负债和股东权益总计	5697	6479	7878	8130	8783	11266	11186	11993	13080	13331

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	3678	4107	4494	4804	4477	8828	7274	7379	7366	7279
营业收入	3678	4107	4494	4804	4477	8828	7274	7379	7366	7279
营业总成本	3537	4039	4383	4646	4329	6830	7860	7337	7121	7080
营业成本	3179	3630	3926	4060	3677	5913	6953	6808	6552	6518
营业税金及附加	32	21	42	42	62	128	57	68	79	74
销售费用	62	74	85	103	34	37	33	33	31	32
管理费用	189	213	184	261	268	432	588	201	221	220
财务费用	63	69	76	123	192	191	39	122	119	120
资产减值损失	11	32	59	-34	-52	-123	-38	-28	-48	-51
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	-2	-15	1	-1	-12	-6	6	-9	-7	-7
对联营企业和合营企业的投资收益	-2	-15	1	-3	-16	-9	-7	-10	-8	-8
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	139	72	134	173	110	1898	-621	16	264	223
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	16	3	1	0	1	1	4	3	6	6
营业外支出	22	18	2	1	2	83	3	3	12	13
非流动资产处置净损失	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	134	57	133	173	109	1816	-620	16	258	216
所得税	19	26	19	43	25	432	-185	58	14	7
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	115	31	113	130	84	1384	-435	-42	244	209
归属于母公司所有者的净利润	115	30	113	130	84	1384	-435	-42	246	211
少数股东损益	-0	0	0	0	-0	-0	-0	0	-2	-2
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	-0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	-0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	84	1384	-435	-42	244	209
归属于母公司所有者的综合收益总额	115	30	113	130	84	1384	-435	-42	246	211
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	0	0	0	-0	-0	-0	0	-2	-2

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3388	1890	2125	2325	1976	5995	5116	5095	5145	5320
收到的税费返还	63	127	184	150	57	2	279	178	108	129
收到其他与经营活动有关的现金	23	70	42	26	59	353	52	96	185	189
经营活动现金流入小计	3474	2087	2352	2502	2092	6350	5447	5369	5437	5639
购买商品、接受劳务支付的现金	2140	1614	1539	1387	1095	2776	4412	3766	4455	4628
支付给职工以及为职工支付的现金	507	550	607	633	626	744	739	761	877	901
支付的各项税费	123	38	64	84	132	651	169	84	141	131
支付其他与经营活动有关的现金	91	108	113	130	138	184	230	192	233	256
经营活动现金流出小计	2861	2311	2324	2234	1990	4355	5550	4803	5706	5916
经营活动产生的现金流量净额	613	-224	28	268	102	1995	-103	566	-269	-278
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	473	347	162	302	1110	560	1478	330	140	110
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	4	3	6	1	1	1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2	3	1	2	1	42	5	5	11	10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	481	350	163	304	1116	606	1489	336	151	120
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	663	768	454	574	231	1217	990	599	778	762
投资支付的现金	684	231	139	316	1125	1119	930	360	117	101
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	1347	1003	593	889	1356	2336	1920	959	895	863
投资活动产生的现金流量净额	-866	-653	-430	-585	-241	-1730	-431	-623	-744	-743
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	973	0	0	0	1	973	0	0	915	885
取得借款收到的现金	860	1743	1607	2037	2370	1738	2430	2236	2018	2552
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	1833	1743	1607	2037	2371	2712	2430	2236	2933	3437
偿还债务支付的现金	1191	1008	852	1551	1676	2224	1799	2066	1932	2145
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	117	112	138	163	174	173	298	155	199	197
支付其他与筹资活动有关的现金	119	61	58	37	0	1	134	24	91	91
筹资活动现金流出小计	1427	1182	1047	1750	1850	2398	2230	2246	2221	2432
筹资活动产生的现金流量净额	406	561	559	286	521	313	200	-11	712	1005
汇率变动对现金及现金等价物的影响	10	-6	10	5	-28	-24	57	4	17	18
其他原因对现金的影响	-8	-9	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	164	-322	167	-27	354	554	-277	-63	-284	2
期初现金及现金等价物余额	560	724	402	569	542	896	1450	1173	1110	826
期末现金及现金等价物余额	724	402	569	542	896	1450	1173	1110	826	828

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