中南建设(000961) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
流动资产
货币资金	9041	14270	20417	25410	32861	22407	13746	7505	3185	2470
交易性金融资产	24	5	45	1521	227	10	2	94	4	4
应收票据	396	894	1092	1387	2438	1828	342	153	96	64
应收账款	6508	7332	8565	11732	7110	6802	5939	5840	5491	5358
预付款项	9572	10549	8648	6015	6666	3714	3592	3056	2926	2705
其他应收款	8365	15458	28508	29796	33720	39786	39925	38076	37793	38085
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	47	47	47	653	321	6	6	6
存货	74131	110985	135003	165587	184375	190134	150808	97774	48868	45822
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	8	4	10	50	2	0	0	821	959	963
其他流动资产	1372	5416	9561	10847	13532	15789	13730	11454	8081	8398
流动资产合计	109416	164913	211895	252435	299822	300667	245765	177017	116996	109955
非流动资产
可供出售金融资产	50	377	549	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	128	10	6508	13105	0	0	0	1865	1799	1781
长期股权投资	508	1530	6893	13486	27055	27157	21730	13913	12490	12412
投资性房地产	1186	2223	4210	4419	6361	7219	8953	8476	8146	8146
固定资产	1869	3199	3069	3267	3236	3843	3270	3242	2900	2808
在建工程	500	59	47	12	120	93	96	97	16	16
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	606	602	599	667	633	690	653	616	590	581
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
长期待摊费用	1925	148	347	566	637	665	321	232	193	106
递延所得税资产	942	1102	1529	2135	2019	3506	4226	3681	3484	3403
其他非流动资产	0	836	43	0	18620	21402	20677	16553	16393	16151
非流动资产合计	7719	10091	23799	38136	59431	67310	60957	49889	47615	47005
资产总计	117135	175004	235694	290571	359253	367977	306722	226907	164611	156959
流动负债
短期借款	3427	7193	10687	13082	10557	9431	8556	12200	9951	9726
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	3321	4155	9166	10999	10772	12001	6963	4424	3236	3150
应付账款	9314	11941	16005	23791	31336	36508	31730	31916	30730	29477
预收款项	40048	68435	110120	123359	19	20	16	6	0	0
应付职工薪酬	724	768	673	1240	1631	1789	741	481	345	85
应交税费	1792	2092	2977	4576	6997	7145	8258	9958	11270	11931
应付利息	426	369	446	0	0	0	756	2172	3833	4159
应付股利	0	2	0	4	8	9	17	27	19	19
其他应付款	6111	16416	16557	26830	46826	53847	48650	38269	38526	39531
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	3891	5936	7327	11132	12814	14806	14651	10652	8379	7409
其他流动负债	336	502	1158	1402	11950	13811	12026	7737	3721	3239
流动负债合计	69390	117809	175117	216417	253201	283825	248784	183760	133490	129508
非流动负债
长期借款	15466	26696	30127	36006	43069	32734	20206	19134	18947	18266
应付债券	15411	13155	9801	10356	13462	5305	4142	1398	1553	1553
长期应付款	673	609	271	105	91	91	91	90	93	93
专项应付款	0	51	131	158	161	169	169	169	169	0
预计负债	0	0	0	0	7	18	328	841	633	634
递延所得税负债	0	0	519	578	698	888	992	570	553	553
其他非流动负债	0	0	0	0	0	37	36	80	108	51
非流动负债合计	31610	40597	40984	47331	57690	41357	26685	23039	22748	21835
负债合计	101000	158406	216101	263748	310890	325182	275469	206798	156237	151343
股东权益
股本	3710	3710	3710	3757	3821	3827	3827	3827	3827	3827
资本公积	2654	2646	2474	2823	3257	3163	3155	3265	3249	3253
盈余公积	264	326	686	723	778	781	986	1537	1778	1778
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	6840	7323	9367	12974	19387	13874	4499	-1345	-9915	-12582
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	13489	14052	17398	21439	28701	23415	14426	9227	879	-1786
少数股东权益	2646	2546	2195	5383	19662	19380	16827	10882	7495	7402
股东权益合计	16135	16598	19593	26823	48363	42794	31253	20108	8374	5616
负债和股东权益总计	117135	175004	235694	290571	359253	367977	306722	226907	164611	156959

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
营业总收入	34440	30552	40110	71831	78601	79211	59036	68488	52229	33312
营业收入	34440	30552	40110	71831	78601	79211	59036	68488	52229	33312
营业总成本	33748	30216	37697	67781	72671	84429	70088	71771	59555	42055
营业成本	28787	25570	32265	59802	65009	71267	59089	61796	50508	34096
营业税金及附加	2143	1546	1454	1878	1956	2295	886	1514	1454	1121
销售费用	569	724	966	1463	1730	2304	1816	1637	1129	780
管理费用	1639	1778	2391	3216	2821	3474	2266	1968	1343	1140
财务费用	382	342	416	675	550	1223	2494	1836	1693	1607
资产减值损失	228	256	206	-267	-498	-2987	-2591	-2164	-2197	-2022
公允价值变动净收益	-2	-0	53	51	289	536	130	54	-86	-86
投资收益	-74	614	579	2092	4290	1916	1682	595	-414	-390
对联营企业和合营企业的投资收益	-70	83	344	1242	2509	1485	1006	1016	117	117
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	616	1050	3156	6309	10667	-2604	-8958	-2780	-7829	-9261
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	107	33	64	51	74	91	118	54	69	266
营业外支出	151	162	170	205	224	262	431	666	175	211
非流动资产处置净损失	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	573	921	3050	6155	10517	-2775	-9272	-3392	-7935	-9206
所得税	214	383	737	1532	2713	531	358	1471	742	279
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	359	538	2313	4623	7804	-3306	-9630	-4864	-8677	-9486
归属于母公司所有者的净利润	339	603	2193	4163	7078	-3382	-9171	-5293	-8329	-8992
少数股东损益	20	-65	119	459	726	76	-459	429	-347	-494
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	35	-20	13	-3	-0	0
综合收益总额	0	0	0	0	7839	-3326	-9630	-4867	-8677	-6734
归属于母公司所有者的综合收益总额	429	630	2174	4164	7115	-3396	-9159	-5296	-8329	-8992
归属于母少数股东的综合收益总额	19	-54	122	460	724	70	-458	429	-347	-494

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	37727	51677	90223	78653	88980	99453	46496	15460	6461	3653
收到的税费返还	3	82	0	0	0	0	116	501	154	150
收到其他与经营活动有关的现金	4995	9007	6923	32317	40335	45216	12967	7371	4686	3306
经营活动现金流入小计	42726	60766	97145	110970	129315	144669	59579	23332	11302	7109
购买商品、接受劳务支付的现金	33878	48859	50764	61804	74325	61699	28535	11846	4561	1946
支付给职工以及为职工支付的现金	3273	4057	5857	6470	7588	8026	5509	1239	869	188
支付的各项税费	3015	3352	4981	6110	6622	6863	3996	1352	571	285
支付其他与经营活动有关的现金	7061	7435	16112	28390	32313	51310	15286	8769	6586	5626
经营活动现金流出小计	47226	63704	77714	102774	120847	127897	53326	23205	12587	8045
经营活动产生的现金流量净额	-4500	-2938	19432	8196	8467	16772	6253	127	-1286	-937
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	39756	41033	11495	29650	1636	5331	3791	509	107	249
取得投资收益收到的现金	29	29	83	416	1749	428	556	5	9	41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9	58	105	18	31	25	591	0	1	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-37	410	139	214	583	165	594	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	421	0	0	0	0	0	-1
投资活动现金流入小计	39756	41530	11823	30720	3998	5949	5533	514	117	289
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	564	3269	6081	7851	5196	3927	2094	33	3	3
投资支付的现金	41807	40917	17009	36250	12712	4902	1607	510	0	-69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-38	1077	935	0	0	0	0	2	6	6
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	448	0	0	105	393	142	0	-3
投资活动现金流出小计	42333	45264	24473	44101	17908	8934	4094	687	8	-63
投资活动产生的现金流量净额	-2577	-3734	-12650	-13381	-13910	-2985	1439	-174	109	351
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	5211	678	325	2761	13770	1022	7	119	60	35
取得借款收到的现金	18946	23439	38055	52311	55974	37358	7518	2385	50	-79
发行债券收到的现金	5365	1244	3283	7088	12195	3877	1268	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	1701	935	1879	1362	3209	3125	4593	309	160	160
筹资活动现金流入小计	31223	26296	43541	63522	85147	45382	13386	2814	270	116
偿还债务支付的现金	16932	9925	35970	47206	59282	59040	22047	4692	1399	1001
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2718	3591	4740	6990	7921	7821	5232	1322	404	343
支付其他与筹资活动有关的现金	1034	2889	6873	1268	4227	2192	839	95	67	67
筹资活动现金流出小计	20683	16406	47583	55464	71431	69052	28119	6109	1870	1411
筹资活动产生的现金流量净额	10540	9890	-4042	8059	13717	-23670	-14732	-3296	-1600	-1295
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3	17	-4	-17	-28	4	-4	-1	-0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	3461	3235	2735	2857	8246	-9880	-7044	-3343	-2777	-1880
期初现金及现金等价物余额	3879	7340	10576	13311	16168	24415	14535	7491	4147	1370
期末现金及现金等价物余额	7340	10576	13311	16168	24415	14535	7491	4147	1370	-510

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