长源电力(000966) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	171	100	155	124	1084	285	607	230	143	141
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	61	60	90	450	140	213	25	25	18	20
应收账款	610	771	836	583	1215	1960	2008	2296	1466	2340
预付款项	52	88	75	176	435	474	651	465	288	374
其他应收款	16	14	5	10	21	47	26	17	10	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	48	0	0	95	0	0	0	0	0
存货	243	327	216	89	849	567	726	953	1091	555
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	13	44	45	31	124	435	522	775	1101	1015
流动资产合计	1165	1453	1422	1461	3963	3981	4564	4762	4118	4454
非流动资产
可供出售金融资产	582	582	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	131	141	142	140	277	286	313	303	285	281
投资性房地产	127	124	120	116	112	107	134	128	123	121
固定资产	6639	6553	6529	6360	14249	14984	25148	27361	31529	0
在建工程	372	132	227	282	1400	7164	2275	3252	2487	0
工程物资	0	0	0	0	1	444	1	656	4	0
固定资产清理	0	0	0	0	13	3	3	8	3	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	257	263	246	238	568	632	685	819	811	805
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	9	9	9	9	839	839	839	839	839	839
长期待摊费用	0	12	11	10	45	47	63	58	51	50
递延所得税资产	15	12	17	18	154	153	114	96	143	148
其他非流动资产	61	81	97	389	861	1764	2715	1361	74	79
非流动资产合计	8192	7909	8322	8227	19392	26853	33037	35601	37068	36796
资产总计	9357	9363	9744	9688	23354	30834	37602	40362	41186	41251
流动负债
短期借款	2650	2248	1890	1206	4746	5475	6234	4231	6118	7436
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	155	134	431	140	1244	1093	196	294	510	185
应付账款	598	478	480	524	811	1479	2098	2204	2591	2188
预收款项	43	45	51	0	1	2	17	12	7	6
应付职工薪酬	27	49	45	58	82	87	99	111	121	125
应交税费	104	265	296	241	227	209	154	274	94	124
应付利息	7	10	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	5	5	1	2	1	1	0	0	0	0
其他应付款	297	301	278	318	414	554	603	673	631	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	17	357	462	197	442	1895	2442	2026	4944	4741
其他流动负债	20	0	0	510	511	5	6	4	6	8
流动负债合计	3922	3893	3935	3241	8523	10845	11914	9876	15086	15520
非流动负债
长期借款	1992	1876	1268	1501	4478	9627	14611	15734	11636	11131
应付债券	0	0	0	500	500	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	15	12	10	8	6	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	9	9	97	31	68	36	18	16	29	28
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	2023	1905	1390	2055	5291	10136	15394	16523	12462	11964
负债合计	5945	5798	5325	5296	13814	20981	27308	26399	27548	27484
股东权益
股本	1108	1108	1108	1108	2550	2749	2749	3481	3481	3481
资本公积	952	952	952	951	3246	3246	3247	5505	5505	5505
盈余公积	122	122	155	197	218	234	237	255	295	295
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	1057	1202	1715	1857	3160	3388	3696	4285	3929	4033
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	3243	3393	4170	4160	9447	9595	9955	13607	13321	13455
少数股东权益	168	172	249	232	93	258	339	356	317	312
股东权益合计	3412	3565	4419	4392	9540	9853	10294	13963	13638	13766
负债和股东权益总计	9357	9363	9744	9688	23354	30834	37602	40362	41186	41251

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	5464	6563	7366	5722	12164	14662	14457	17391	13528	13918
营业收入	5464	6563	7366	5722	12164	14662	14457	17391	13528	13918
营业总成本	5654	6312	6546	5372	12549	14518	14000	16490	13650	13834
营业成本	5319	5909	6177	5038	12002	13953	13207	15618	12800	12989
营业税金及附加	55	72	76	63	78	85	87	99	151	150
销售费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理费用	71	84	79	86	100	98	113	121	121	116
财务费用	196	222	195	148	344	325	417	540	436	448
资产减值损失	12	24	-13	-21	-2	-48	-102	-72	-135	-135
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	51	54	-6	137	269	33	48	21	19	21
对联营企业和合营企业的投资收益	3	6	11	1	187	33	48	21	19	20
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-134	309	816	494	-84	237	510	941	-25	181
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	76	11	22	16	50	34	11	20	18	21
营业外支出	65	22	4	12	19	6	6	5	19	19
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	-122	298	835	498	-53	264	514	956	-27	183
所得税	-1	82	244	142	-20	145	145	226	72	105
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	-122	216	591	356	-33	119	369	730	-99	79
归属于母公司所有者的净利润	-122	209	573	354	-25	123	349	715	-66	112
少数股东损益	-0	7	18	1	-8	-4	20	15	-33	-33
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	-187	43	21	1	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	813	10	140	370	731	0	79
归属于母公司所有者的综合收益总额	-127	213	730	161	18	143	350	716	-66	116
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	7	18	3	-8	-4	20	15	-33	-33

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	6099	7242	8182	6248	13747	16421	16740	19658	16339	15289
收到的税费返还	3	0	0	0	0	183	336	564	43	17
收到其他与经营活动有关的现金	627	875	939	560	1533	446	307	203	269	324
经营活动现金流入小计	6729	8117	9121	6808	15280	17049	17382	20425	16651	15630
购买商品、接受劳务支付的现金	4721	5289	5181	4241	11189	13335	12281	13796	10871	10717
支付给职工以及为职工支付的现金	647	678	745	775	1387	1463	1556	1689	1646	1662
支付的各项税费	375	268	636	533	757	654	768	725	790	628
支付其他与经营活动有关的现金	411	978	906	681	1292	921	430	279	333	315
经营活动现金流出小计	6155	7212	7468	6231	14624	16373	15035	16490	13639	13322
经营活动产生的现金流量净额	574	905	1653	578	656	676	2347	3935	3012	2308
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	14	665	0	0	0	4
取得投资收益收到的现金	57	0	97	138	143	119	21	31	29	29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	2	1	0	24	21	39	16	475	474
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	64	2	98	139	181	806	60	47	503	507
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	448	499	580	700	1737	8327	6901	5310	3526	3201
投资支付的现金	33	0	0	0	923	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
投资活动现金流出小计	481	499	580	700	2660	8327	6901	5311	3526	3201
投资活动产生的现金流量净额	-417	-498	-483	-561	-2479	-7522	-6841	-5264	-3022	-2694
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	1189	169	59	2992	1	1
取得借款收到的现金	5448	5464	5100	5766	14977	20490	20446	19389	17155	19151
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	28	7	2	0	1	1	7	7
筹资活动现金流入小计	5448	5464	5128	5774	16168	20659	20506	22382	17163	19159
偿还债务支付的现金	5165	5661	5978	5493	12855	14161	15011	20677	16452	18200
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	293	219	266	334	549	368	584	694	736	735
支付其他与筹资活动有关的现金	3	62	2	0	22	81	96	59	52	54
筹资活动现金流出小计	5461	5942	6245	5826	13426	14610	15691	21430	17240	18988
筹资活动产生的现金流量净额	-13	-478	-1117	-52	2742	6049	4815	952	-77	170
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	144	-71	53	-36	919	-797	322	-377	-88	-216
期初现金及现金等价物余额	26	171	100	153	163	1082	285	607	230	142
期末现金及现金等价物余额	171	100	153	117	1082	285	607	230	142	-74

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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