盈峰环境(000967) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	1116	2389	3161	5904	4583	4728	4411	5118	6716	5514
交易性金融资产	2	43	217	128	0	0	0	0	1520	1321
应收票据	278	619	40	65	54	14	5	2	2	1
应收账款	1512	5688	5163	5565	4947	5626	5868	6224	6025	6121
预付款项	88	142	71	138	129	192	140	117	116	150
其他应收款	979	274	225	258	509	386	317	160	925	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	407	1306	1145	1305	1124	881	971	1041	1081	1249
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	9	886	761	1158	740	477	552	483	983	1305
其他流动资产	110	180	332	525	493	497	524	597	521	472
流动资产合计	4501	11598	11799	15736	13016	13009	13010	14040	18199	17145
非流动资产
可供出售金融资产	648	217	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	526	1285	1152	1063	1017	932	423	625	1321	3096
长期股权投资	33	214	303	318	604	677	682	682	738	764
投资性房地产	3	3	1	2	2	27	1	1	1	1
固定资产	330	870	995	1641	1758	2268	2338	2260	2611	2567
在建工程	872	1446	1550	1783	224	41	288	461	348	372
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	527	2340	2686	3164	5320	6048	5984	5660	4314	4306
开发支出	0	0	8	4	16	30	0	0	0	0
商誉	532	6247	6196	6171	5976	5740	5645	5316	5288	5285
长期待摊费用	10	6	16	13	16	30	31	32	27	23
递延所得税资产	48	114	78	95	110	115	116	128	124	129
其他非流动资产	117	120	44	94	233	307	488	413	370	379
非流动资产合计	3646	12863	13056	14374	15316	16262	16038	15597	17236	21174
资产总计	8147	24461	24855	30111	28332	29271	29048	29636	35435	38319
流动负债
短期借款	1194	1199	1607	1658	439	440	127	114	1215	341
交易性金融负债	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
应付票据	110	2914	2942	3853	2469	2515	2294	1983	1822	2364
应付账款	1100	3423	2486	3405	2960	2772	2919	3672	3791	3689
预收款项	133	301	171	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	39	197	225	322	311	410	491	586	505	394
应交税费	184	356	192	373	139	115	124	220	240	199
应付利息	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	1	0	9	0	0	0	0	1	1	0
其他应付款	228	491	365	443	684	657	710	736	630	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	63	91	87	151	379	561	405	211	2489	2973
其他流动负债	6	1	0	55	63	32	37	29	45	64
流动负债合计	3061	8977	8085	10442	7654	7776	7413	7792	11136	11153
非流动负债
长期借款	496	612	644	766	1698	1922	1884	1987	4964	5863
应付债券	0	0	0	1199	1255	1309	1361	1405	0	0
长期应付款	0	0	188	256	0	0	15	7	0	0
专项应付款	4	82	0	0	316	316	288	25	25	0
预计负债	0	0	0	1	3	5	2	1	1	1
递延所得税负债	103	132	120	79	33	54	47	45	29	28
其他非流动负债	0	0	0	0	0	8	8	8	8	8
非流动负债合计	635	852	1003	2398	3424	3758	3737	3872	6736	9390
负债合计	3696	9829	9087	12840	11078	11534	11150	11664	17873	20543
股东权益
股本	1167	3163	3163	3163	3179	3180	3180	3167	3167	3167
资本公积	2003	9602	9698	9708	9773	9663	9661	9557	9544	9544
盈余公积	124	190	233	233	297	315	379	423	496	496
库存股	0	0	100	9	455	94	94	0	204	204
未分配利润	733	1377	2520	3559	3851	3963	4049	4123	4002	4216
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	4336	14472	15515	16920	16903	17289	17438	17519	17180	17391
少数股东权益	114	160	253	351	351	449	461	453	382	385
股东权益合计	4450	14632	15767	17271	17254	17737	17898	17972	17562	17776
负债和股东权益总计	8147	24461	24855	30111	28332	29271	29048	29636	35435	38319

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	4898	13045	12696	14332	11814	12256	12631	13118	13844	14583
营业收入	4898	13045	12696	14332	11814	12256	12631	13118	13844	14583
营业总成本	4686	11729	11221	12701	11239	11777	12095	12518	13188	13873
营业成本	3955	9773	9389	10766	9210	9470	9745	10262	10815	11405
营业税金及附加	20	77	71	74	54	75	70	77	92	94
销售费用	187	930	917	801	739	763	794	714	717	723
管理费用	347	447	392	536	585	610	726	774	804	814
财务费用	67	43	54	66	59	102	75	81	172	239
资产减值损失	110	203	-41	-82	-231	-313	-123	-32	-80	-74
公允价值变动净收益	1	4	22	-96	-73	0	0	0	0	0
投资收益	95	249	159	78	240	-41	-52	-31	-21	-12
对联营企业和合营企业的投资收益	-3	-2	34	42	37	9	5	21	4	-6
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	404	1617	1789	1686	824	557	603	706	774	827
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	11	28	12	10	10	13	20	21	23	24
营业外支出	4	19	163	58	12	14	13	79	64	64
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	410	1627	1638	1637	822	556	610	648	734	786
所得税	57	268	246	208	54	97	97	105	189	207
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	353	1358	1392	1430	768	459	513	543	545	580
归属于母公司所有者的净利润	353	929	1361	1386	728	419	498	514	550	583
少数股东损益	0	430	30	43	40	40	14	30	-5	-4
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-0	-4	-0	0	-13	0	0
综合收益总额	0	0	0	1429	795	459	513	530	0	-185
归属于母公司所有者的综合收益总额	393	759	1363	1386	724	418	498	500	549	579
归属于母少数股东的综合收益总额	0	429	30	43	40	40	14	30	-5	-4

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3613	10989	12887	14388	11922	11980	12454	12254	14677	15479
收到的税费返还	14	18	32	43	26	178	30	55	51	164
收到其他与经营活动有关的现金	208	814	881	1153	2924	2097	1781	1564	3327	3385
经营活动现金流入小计	3834	11821	13800	15585	14872	14255	14265	13872	18056	19028
购买商品、接受劳务支付的现金	3477	9615	8905	9436	9223	7399	7624	7270	8149	7817
支付给职工以及为职工支付的现金	280	780	839	1061	1605	2062	2522	2761	3061	3078
支付的各项税费	197	777	840	618	629	735	534	540	693	779
支付其他与经营活动有关的现金	472	1799	1732	2782	2607	2396	2199	2140	5190	7524
经营活动现金流出小计	4426	12972	12315	13896	14063	12593	12880	12710	17093	19198
经营活动产生的现金流量净额	-592	-1151	1485	1689	809	1662	1386	1162	963	-170
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	92	214	1	25	56	0	0	4	58	58
取得投资收益收到的现金	13	64	24	48	43	25	18	216	63	64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	118	19	9	5	18	17	23	22	39	41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	8	214	446	115	0	253	145	148
收到其他与投资活动有关的现金	5238	15691	5070	5160	4850	5402	1651	8821	13189	21184
投资活动现金流入小计	5461	15989	5112	5452	5412	5559	1691	9316	13494	21496
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	350	970	1257	1292	1735	1084	1119	806	997	971
投资支付的现金	334	154	31	8	10	130	5	0	149	35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	84	0	0	39	39
支付其他与投资活动有关的现金	4611	13711	4788	5036	4790	5399	1643	8310	14721	21148
投资活动现金流出小计	5295	14835	6075	6336	6535	6696	2767	9116	15906	22194
投资活动产生的现金流量净额	166	1154	-963	-884	-1122	-1138	-1076	200	-2412	-697
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	641	54	175	65	97	58	7	24	19	1
取得借款收到的现金	1702	3558	2754	5849	2572	2033	1430	1245	6883	7946
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	281	260	8	233	291	49	129	45	-444
筹资活动现金流入小计	2343	3894	3189	5922	2902	2381	1486	1398	6946	7503
偿还债务支付的现金	1256	3410	2227	4153	2181	1732	1946	1314	2391	3533
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	102	905	423	489	491	452	471	530	772	802
支付其他与筹资活动有关的现金	2	41	164	38	454	263	45	142	606	763
筹资活动现金流出小计	1360	4356	2815	4680	3126	2447	2462	1986	3770	5099
筹资活动产生的现金流量净额	982	-462	374	1242	-224	-66	-976	-589	3177	2404
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3	-9	-4	-1	-2	3	2	0	-1	-5
其他原因对现金的影响	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	554	-468	892	2046	-539	462	-665	774	1727	1532
期初现金及现金等价物余额	495	2188	1720	2612	4658	4119	4581	3916	4690	6417
期末现金及现金等价物余额	1049	1720	2612	4658	4119	4581	3916	4690	6417	7950

使用说明

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