桂林旅游(000978) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	114	64	111	46	46	69	39	61	48	57
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	86	91	128	112	109	62	58	65	59	73
预付款项	1	2	2	3	2	11	7	1	2	2
其他应收款	28	25	29	44	127	95	0	32	29	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	3	3	3	3	6	0	0	28	24	24
存货	81	79	79	29	6	5	6	6	5	4
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	12	15	12	11	12	16	15	14	15	14
流动资产合计	325	280	365	248	309	259	167	206	181	204
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	239	264	438	486	430	441	438	445	424	418
投资性房地产	50	48	46	59	28	8	8	7	7	7
固定资产	1029	1027	1008	1196	1102	855	0	961	1062	0
在建工程	327	329	411	255	214	218	0	250	23	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	21	28	5	5	5	3	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	524	506	486	454	393	378	359	340	320	315
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
长期待摊费用	25	26	26	26	22	20	21	18	5	4
递延所得税资产	8	10	10	10	10	9	11	11	3	3
其他非流动资产	121	117	113	98	113	117	99	97	152	152
非流动资产合计	2341	2347	2558	2623	2358	2297	2195	2137	1977	1949
资产总计	2667	2627	2923	2871	2666	2556	2362	2342	2157	2153
流动负债
短期借款	15	0	0	0	0	28	98	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	68	64	59	87	77	70	70	71	109	104
预收款项	15	15	15	5	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	30	44	55	60	39	38	35	42	28	10
应交税费	4	4	10	6	5	3	1	1	4	6
应付利息	1	1	1	2	0	0	0	0	0	0
应付股利	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	73	80	84	85	48	43	0	52	52	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	111	235	328	229	227	402	303	167	179	254
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	319	446	553	473	404	591	554	339	379	429
非流动负债
长期借款	790	573	711	751	860	796	477	672	644	604
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	816	611	760	800	908	845	526	720	701	660
负债合计	1135	1057	1313	1273	1312	1436	1080	1059	1080	1090
股东权益
股本	360	360	360	360	360	360	468	468	468	468
资本公积	971	973	973	973	971	971	1329	1329	1329	1329
盈余公积	68	77	83	92	92	92	92	92	92	92
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	61	105	154	167	-107	-334	-624	-613	-817	-830
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1460	1516	1571	1592	1316	1089	1265	1276	1072	1059
少数股东权益	71	54	39	6	37	31	18	7	5	5
股东权益合计	1531	1570	1610	1598	1354	1120	1282	1284	1077	1064
负债和股东权益总计	2667	2627	2923	2871	2666	2556	2362	2342	2157	2153

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	486	556	573	606	255	239	129	467	432	426
营业收入	486	556	573	606	255	239	129	467	432	426
营业总成本	584	543	540	630	486	448	396	497	474	470
营业成本	256	302	310	345	286	258	226	327	313	310
营业税金及附加	15	9	8	51	12	9	8	10	9	9
销售费用	13	15	17	18	14	19	14	23	17	18
管理费用	154	173	160	157	122	110	96	102	100	98
财务费用	49	38	42	51	51	52	51	36	34	34
资产减值损失	98	5	3	-5	-4	-13	-34	0	-148	-148
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	0
投资收益	35	41	48	58	49	15	-4	40	15	10
对联营企业和合营企业的投资收益	24	28	33	44	-19	11	-2	38	13	8
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-63	56	87	42	-291	-229	-303	11	-174	-173
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	29	1	1	1	2	0	0	1	1	1
营业外支出	1	10	0	1	5	1	2	2	15	15
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	-35	47	87	42	-294	-230	-304	10	-188	-186
所得税	12	9	21	18	2	4	-1	9	16	16
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	-47	38	66	25	-296	-234	-304	1	-204	-202
归属于母公司所有者的净利润	6	53	80	55	-266	-213	-290	12	-204	-204
少数股东损益	-53	-15	-14	-30	-30	-21	-14	-10	1	2
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	-0	-0	0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	-0	-0	0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	-296	-234	-304	1	-204	-202
归属于母公司所有者的综合收益总额	6	53	80	55	-266	-213	-290	12	-204	-204
归属于母少数股东的综合收益总额	-53	-15	-14	-30	-30	-21	-14	-10	1	2

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	622	579	582	646	246	279	132	493	459	441
收到的税费返还	0	0	0	0	1	2	7	6	4	6
收到其他与经营活动有关的现金	52	26	18	53	24	16	10	13	13	20
经营活动现金流入小计	674	605	600	699	272	297	149	512	476	468
购买商品、接受劳务支付的现金	127	141	155	185	106	121	68	160	143	130
支付给职工以及为职工支付的现金	192	213	203	204	163	160	146	177	191	180
支付的各项税费	41	39	43	92	16	20	14	32	30	30
支付其他与经营活动有关的现金	29	33	34	30	31	26	18	22	27	33
经营活动现金流出小计	389	426	436	511	316	328	247	391	391	374
经营活动产生的现金流量净额	285	179	164	189	-44	-31	-98	121	85	94
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1	0	0	0	2	5	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	17	19	9	26	53	18	0	4	16	18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	14	21	1	2	1	2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	44	0	0	0
投资活动现金流入小计	18	19	9	31	69	45	45	6	17	19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	113	95	150	114	68	66	45	28	63	58
投资支付的现金	69	1	151	14	0	4	0	0	0	-0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	183	96	300	127	69	70	45	28	63	58
投资活动产生的现金流量净额	-165	-77	-291	-97	0	-26	-0	-22	-45	-39
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	1	1	0	0	469	0	0	0
取得借款收到的现金	445	200	548	338	540	345	406	417	182	249
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	445	200	549	338	540	345	875	417	182	249
偿还债务支付的现金	582	308	317	397	434	208	757	452	198	262
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67	44	73	84	60	52	46	40	37	35
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	5	4	2	0	0
筹资活动现金流出小计	648	352	390	481	494	265	807	494	235	296
筹资活动产生的现金流量净额	-203	-152	159	-143	45	80	68	-77	-53	-47
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	-0	-0	0	-0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-84	-50	32	-51	1	23	-31	22	-13	8
期初现金及现金等价物余额	197	114	64	96	45	46	69	39	60	47
期末现金及现金等价物余额	114	64	96	45	46	69	39	60	48	55

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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