桂林旅游(000978) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31
流动资产
货币资金	64	111	46	46	69	39	61	48	166
交易性金融资产	0	0	0	0	0	2	0	0	0
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	91	128	112	109	62	58	65	59	41
预付款项	2	2	3	2	11	7	1	2	6
其他应收款	25	29	44	127	95	41	0	0	23
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	3	3	3	6	0	0	28	24	18
存货	79	79	29	6	5	6	6	5	5
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	15	12	11	12	16	15	14	15	14
流动资产合计	280	365	248	309	259	167	206	181	273
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	264	438	486	430	441	438	445	424	403
投资性房地产	48	46	59	28	232	8	7	7	6
固定资产	1027	1008	1196	1100	855	995	940	1018	943
在建工程	329	411	255	214	218	235	250	23	1
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	21	28	5	5	5	3	3
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	506	486	454	393	374	359	340	320	321
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	19	19	19	19	19	19	19	19	19
长期待摊费用	26	26	26	22	20	21	18	5	38
递延所得税资产	10	10	10	10	9	10	11	3	4
其他非流动资产	117	113	98	113	117	99	97	152	158
非流动资产合计	2347	2558	2623	2358	2297	2193	2137	1977	1897
资产总计	2627	2923	2871	2666	2556	2361	2342	2157	2170
流动负债
短期借款	0	0	0	0	28	98	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	1	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	64	59	87	77	70	70	71	109	102
预收款项	15	15	5	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	44	55	60	39	38	35	42	28	31
应交税费	4	10	6	5	3	1	1	4	5
应付利息	1	1	2	0	0	0	0	0	0
应付股利	1	1	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	80	84	85	48	43	41	0	0	45
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	235	328	229	227	402	303	167	179	131
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	446	553	473	404	591	554	339	379	322
非流动负债
长期借款	573	711	751	860	796	477	672	644	713
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	1	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	611	760	800	908	845	524	720	701	765
负债合计	1057	1313	1273	1312	1436	1078	1059	1080	1087
股东权益
股本	360	360	360	360	360	468	468	468	468
资本公积	973	973	973	971	971	1329	1329	1329	1329
盈余公积	77	83	92	92	92	92	92	92	92
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	105	154	167	-107	-320	-625	-613	-817	-806
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1516	1571	1592	1316	1104	1265	1276	1072	1083
少数股东权益	54	39	6	37	16	18	7	5	0
股东权益合计	1570	1610	1598	1354	1120	1282	1284	1077	1083
负债和股东权益总计	2627	2923	2871	2666	2556	2361	2342	2157	2170

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31
营业总收入	556	573	606	255	239	129	467	432	440
营业收入	556	573	606	255	239	129	467	432	440
营业总成本	543	540	630	639	491	440	504	625	483
营业成本	302	310	345	286	258	226	327	313	302
营业税金及附加	9	8	51	12	9	8	10	9	10
销售费用	15	17	18	14	19	14	23	17	20
管理费用	173	160	157	122	110	96	102	100	103
财务费用	38	42	51	51	52	51	36	34	31
资产减值损失	5	3	-5	-4	-13	-34	0	-148	-33
公允价值变动净收益	0	0	0	0	-1	3	-2	0	0
投资收益	41	48	58	49	15	-4	40	15	48
对联营企业和合营企业的投资收益	28	33	44	-19	11	-2	38	13	17
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	56	87	42	-291	-229	-303	11	-174	22
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1	1	1	2	0	0	1	1	3
营业外支出	10	0	1	5	1	2	2	15	4
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	47	87	42	-294	-230	-304	10	-188	21
所得税	9	21	18	2	4	-1	9	16	12
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	38	66	25	-296	-234	-304	1	-204	9
归属于母公司所有者的净利润	53	80	55	-266	-213	-290	12	-204	11
少数股东损益	-15	-14	-30	-30	-21	-14	-10	1	-2
每股收益
基本每股收益	0	0	0	-0	-0	-0	0	-0	0
稀释每股收益	0	0	0	-0	-0	-0	0	-0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	-0	0	0
综合收益总额	0	0	0	-296	-234	-304	1	-204	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	53	80	55	-266	-213	-290	12	-204	11
归属于母少数股东的综合收益总额	-15	-14	-30	-30	-21	-14	-10	1	-2

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	579	582	646	246	279	132	493	459	500
收到的税费返还	0	0	0	1	2	7	6	4	9
收到其他与经营活动有关的现金	26	18	53	24	16	10	13	13	22
经营活动现金流入小计	605	600	699	272	297	149	512	476	531
购买商品、接受劳务支付的现金	141	155	185	106	121	68	160	143	148
支付给职工以及为职工支付的现金	213	203	204	163	160	146	177	191	184
支付的各项税费	39	43	92	16	20	14	32	30	35
支付其他与经营活动有关的现金	33	34	30	31	26	18	22	27	34
经营活动现金流出小计	426	436	511	316	328	247	391	391	401
经营活动产生的现金流量净额	179	164	189	-44	-31	-98	121	85	129
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	2	5	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	19	9	26	53	18	0	4	16	26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	14	21	1	2	1	10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	4	0	0	0	0	0	31
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	44	0	0	1
投资活动现金流入小计	19	9	31	69	45	45	6	17	68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	95	150	114	68	66	45	28	63	58
投资支付的现金	1	151	14	0	4	0	0	0	1
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	6
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	96	300	127	69	70	45	28	63	65
投资活动产生的现金流量净额	-77	-291	-97	0	-26	-0	-22	-45	3
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	1	1	0	0	469	0	0	0
取得借款收到的现金	200	548	338	540	345	406	417	182	539
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	200	549	338	540	345	875	417	182	539
偿还债务支付的现金	308	317	397	434	208	757	452	198	519
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44	73	84	60	52	46	40	37	34
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	5	4	2	0	0
筹资活动现金流出小计	352	390	481	494	265	807	494	235	554
筹资活动产生的现金流量净额	-152	159	-143	45	80	68	-77	-53	-14
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	-0	-0	0	-0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-50	32	-51	1	23	-31	22	-13	118
期初现金及现金等价物余额	114	64	96	45	46	69	39	60	48
期末现金及现金等价物余额	64	96	45	46	69	39	60	48	166

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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