中银绒业(000982) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	317	449	711	1452	2123	540	990	283	380	408
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	2	0	3	3	1	3	4	0	0
应收账款	447	860	813	805	1196	1303	1538	604	1	6
预付款项	169	271	488	1170	787	340	743	109	0	271
其他应收款	28	17	44	147	89	197	280	257	860	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	16	1	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	2054	2321	3302	3619	2699	2062	1801	1588	24	25
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0
其他流动资产	1	5	9	246	217	240	127	93	0	430
流动资产合计	3016	3925	5366	7463	7131	4701	5482	2938	1264	1146
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	4	4	1	9	8	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	1	1	1	0	0	0	0	0	0	50
投资性房地产	0	0	0	0	0	151	254	250	0	0
固定资产	475	775	1200	1460	4066	5560	5210	4651	0	1
在建工程	88	291	1728	3452	1741	357	358	281	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	37	37	181	203	196	197	191	174	0	0
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	1	1	4	310	310	310	306	10	1	1
长期待摊费用	1	7	25	21	12	8	18	23	0	0
递延所得税资产	20	16	33	40	103	20	31	3	0	0
其他非流动资产	0	0	0	0	0	304	297	38	0	0
非流动资产合计	624	1127	3172	5490	6432	6908	6674	5438	1	52
资产总计	3640	5053	8539	12953	13563	11608	12156	8376	1265	1199
流动负债
短期借款	1857	2508	4295	4375	4587	3072	2901	2821	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	5	0	55	270	10	0	0	0	0	0
应付账款	383	234	524	536	510	901	455	342	21	10
预收款项	57	66	40	38	24	37	36	21	0	0
应付职工薪酬	2	2	2	8	10	23	22	26	51	21
应交税费	-86	-43	-157	23	45	42	90	137	64	40
应付利息	0	0	0	3	17	184	451	1045	0	0
应付股利	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0
其他应付款	13	11	13	385	343	294	1240	489	28	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	17	238	767	872	2622	3275	3411	0	0
其他流动负债	0	0	4	4	16	18	0	0	0	0
流动负债合计	2230	2795	5013	6410	6449	7195	8470	8293	164	83
非流动负债
长期借款	531	500	1183	1820	1970	1871	1161	604	0	0
应付债券	0	0	0	0	1103	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	158	162	124	51	0	0
专项应付款	4	5	232	318	2	2	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	15	0	31	0	0
递延所得税负债	0	0	0	13	6	5	4	0	0	0
其他非流动负债	37	35	142	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	572	540	1556	2310	3740	2536	1774	1153	0	0
负债合计	2803	3335	6569	8720	10189	9730	10243	9446	164	83
股东权益
股本	556	719	719	1805	1805	1805	1805	1805	4262	4262
资本公积	96	544	541	2029	2029	2029	2029	2029	4464	4464
盈余公积	10	26	50	57	57	12	12	12	12	12
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	180	426	683	362	-513	-1977	-1929	-4912	-7644	-7628
外币报表折算差额	-21	-12	-27	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	821	1703	1965	4224	3366	1871	1907	-1066	1101	1116
少数股东权益	16	15	4	9	8	8	6	-3	0	0
股东权益合计	837	1717	1969	4233	3374	1878	1913	-1070	1101	1116
负债和股东权益总计	3640	5053	8539	12953	13563	11608	12156	8376	1265	1199

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	1809	2426	3111	3104	3177	3312	2797	2020	715	186
营业收入	1809	2426	3111	3104	3177	3312	2797	2020	715	186
营业总成本	1696	2189	2919	3115	4143	4347	3509	4922	1729	468
营业成本	1428	1820	2443	2577	2793	2927	2512	1986	803	236
营业税金及附加	2	7	0	5	3	27	41	37	35	10
销售费用	52	69	96	120	159	162	150	135	73	11
管理费用	80	94	123	187	246	308	173	181	295	198
财务费用	123	182	247	240	339	646	537	739	448	-3
资产减值损失	11	18	9	-14	603	278	96	1843	-35	6
公允价值变动净收益	0	0	0	16	-34	14	0	0	0	0
投资收益	0	0	0	1	-1	-18	1	1	-110	-187
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	114	237	192	6	-1001	-1039	-15	-2872	-1106	-465
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	71	86	127	102	112	94	123	6	8	2
营业外支出	1	0	1	1	1	23	18	91	1634	1564
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	1	5	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	183	323	318	107	-891	-968	89	-2957	-2732	-2027
所得税	17	44	37	18	-14	94	42	34	-0	-1
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	166	279	281	89	-876	-1061	47	-2990	-2732	-2027
归属于母公司所有者的净利润	167	281	281	87	-874	-1060	48	-2983	-2732	-2028
少数股东损益	-1	-1	0	2	-2	-1	-1	-7	0	1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	155	290	265	86	-858	-1046	36	-2973	-2725	-2027
归属于母少数股东的综合收益总额	-1	-1	-0	2	-1	-1	-1	-7	0	1

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1750	2215	3260	3399	3001	3796	2772	1997	838	83
收到的税费返还	96	97	153	269	230	85	79	72	7	244
收到其他与经营活动有关的现金	88	103	110	104	145	262	834	225	81	108
经营活动现金流入小计	1934	2416	3523	3772	3376	4143	3685	2294	926	434
购买商品、接受劳务支付的现金	2290	2567	3676	2781	2938	3152	2899	1727	775	365
支付给职工以及为职工支付的现金	107	119	167	258	309	368	362	273	278	132
支付的各项税费	55	56	98	107	124	73	78	40	167	170
支付其他与经营活动有关的现金	95	77	116	137	202	433	397	303	137	102
经营活动现金流出小计	2548	2819	4057	3282	3573	4026	3736	2343	1358	770
经营活动产生的现金流量净额	-614	-404	-534	490	-196	117	-51	-49	-432	-336
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1	0	0	0	0	649	223	146	0	30
取得投资收益收到的现金	0	0	0	1	3	1	1	1	0	1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29	0	0	0	0	0	1	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	2	0	0	920	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	15	344	198	153	0	0	0	600	600
投资活动现金流入小计	31	15	344	201	156	650	1145	147	601	632
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	250	492	1917	2731	218	136	410	9	15	26
投资支付的现金	1	0	23	0	121	660	224	146	2	80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	152	0	0	0	0	0	30
支付其他与投资活动有关的现金	14	0	87	0	0	20	0	0	26	430
投资活动现金流出小计	265	492	2027	2883	339	816	634	155	42	566
投资活动产生的现金流量净额	-234	-477	-1683	-2682	-183	-166	511	-8	559	66
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	274	610	0	2274	0	1100	0	0	0	0
取得借款收到的现金	2989	3215	6811	8866	9029	4705	2936	188	75	-0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	7	16	85	459	1812	1231	357	191	867	1417
筹资活动现金流入小计	3270	3841	6896	11599	10842	7036	3293	379	942	1416
偿还债务支付的现金	2098	2582	4120	7800	7615	6764	2569	820	857	798
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	128	202	264	382	326	477	273	102	8	1
支付其他与筹资活动有关的现金	83	143	244	1182	2086	204	260	84	90	23
筹资活动现金流出小计	2309	2926	4628	9364	10027	7445	3102	1006	955	822
筹资活动产生的现金流量净额	961	915	2268	2236	814	-410	191	-627	-12	594
汇率变动对现金及现金等价物的影响	4	0	-20	3	9	7	-14	5	2	-0
其他原因对现金的影响	-12	3	-1	0	0	-0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	118	35	31	46	444	-451	637	-679	116	324
期初现金及现金等价物余额	83	200	235	266	313	757	305	943	264	380
期末现金及现金等价物余额	200	235	266	313	757	305	943	264	380	704

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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