中银绒业(000982) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
流动资产
货币资金	540	990	283	380	875	880	372	300	103	137
交易性金融资产	0	0	0	0	0	32	54	111	64	18
应收票据	1	3	4	0	0	52	64	40	10	5
应收账款	1303	1538	604	1	63	101	136	109	62	45
预付款项	340	743	109	0	109	20	51	21	58	28
其他应收款	197	280	257	860	16	19	25	31	15	12
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	2062	1801	1588	24	123	132	240	277	361	354
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	240	127	93	0	0	3	25	34	46	41
流动资产合计	4701	5482	2938	1264	1187	1256	1041	950	725	645
非流动资产
可供出售金融资产	1	9	8	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	50	12	23	3	2	1
投资性房地产	151	254	250	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	5560	5210	4651	0	1	50	338	322	275	258
在建工程	357	358	281	0	0	0	2	21	49	51
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	197	191	174	0	0	6	61	59	34	30
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1
商誉	310	306	10	1	1	4	179	76	15	15
长期待摊费用	8	18	23	0	0	1	2	2	2	1
递延所得税资产	20	31	3	0	0	1	2	4	4	3
其他非流动资产	304	297	38	0	0	0	7	11	1	0
非流动资产合计	6908	6674	5438	1	52	87	629	508	465	479
资产总计	11608	12156	8376	1265	1239	1343	1670	1458	1191	1124
流动负债
短期借款	3072	2901	2821	0	0	0	37	61	57	68
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0
应付账款	901	455	342	21	11	6	83	61	67	37
预收款项	37	36	21	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	23	22	26	51	19	30	39	33	30	27
应交税费	42	90	137	64	26	43	48	46	42	42
应付利息	184	451	1045	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	294	1240	489	28	10	11	113	85	63	40
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	2622	3275	3411	0	0	3	6	6	3	0
其他流动负债	18	0	0	0	5	26	48	29	7	2
流动负债合计	7195	8470	8293	164	110	149	379	323	272	217
非流动负债
长期借款	1871	1161	604	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	162	124	51	0	0	9	9	0	0	0
专项应付款	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	15	0	31	0	0	0	0	1	1	1
递延所得税负债	5	4	0	0	0	3	9	11	12	6
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	2536	1774	1153	0	0	24	29	17	15	9
负债合计	9730	10243	9446	164	110	173	408	340	287	226
股东权益
股本	1805	1805	1805	4262	4262	4262	4262	4262	4262	4246
资本公积	2029	2029	2029	4464	4464	4480	4512	4511	4509	4499
盈余公积	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
库存股	0	0	0	0	0	18	18	18	58	39
未分配利润	-1977	-1929	-4912	-7644	-7611	-7570	-7560	-7695	-7839	-7831
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1871	1907	-1066	1101	1129	1166	1215	1080	887	886
少数股东权益	8	6	-3	0	0	5	47	38	17	12
股东权益合计	1878	1913	-1070	1101	1129	1171	1262	1118	904	898
负债和股东权益总计	11608	12156	8376	1265	1239	1343	1670	1458	1191	1124

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
营业总收入	3312	2797	2020	715	142	433	628	500	229	203
营业收入	3312	2797	2020	715	142	433	628	500	229	203
营业总成本	4347	3509	4922	1729	115	406	644	647	437	413
营业成本	2927	2512	1986	803	119	353	549	425	235	227
营业税金及附加	27	41	37	35	6	1	2	3	2	2
销售费用	162	150	135	73	1	5	7	7	4	2
管理费用	308	173	181	295	20	48	80	56	52	41
财务费用	646	537	739	448	-5	-3	-1	2	3	3
资产减值损失	278	96	1843	-35	-0	-1	-3	-141	-128	-128
公允价值变动净收益	14	0	0	0	0	3	6	16	28	40
投资收益	-18	1	1	-110	7	15	24	-2	12	22
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	-0	-2	13	-5	-2	-1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-1039	-15	-2872	-1106	34	46	15	-132	-169	-146
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	94	123	6	8	0	0	1	0	0	0
营业外支出	23	18	91	1634	0	0	4	2	1	2
非流动资产处置净损失	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	-968	89	-2957	-2732	33	46	12	-134	-170	-147
所得税	94	42	34	-0	0	4	6	8	2	-2
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	-1061	47	-2990	-2732	33	41	6	-141	-172	-145
归属于母公司所有者的净利润	-1060	48	-2983	-2732	33	41	10	-135	-144	-118
少数股东损益	-1	-1	-7	0	0	0	-4	-6	-28	-28
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	-5	-2	7	1	-0	-1
综合收益总额	0	0	0	0	28	39	13	-140	-172	-146
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1046	36	-2973	-2725	28	39	17	-134	-144	-118
归属于母少数股东的综合收益总额	-1	-1	-7	0	0	0	-4	-6	-28	-28

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3796	2772	1997	838	157	380	464	531	278	230
收到的税费返还	85	79	72	7	249	0	1	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	262	834	225	81	6	5	40	48	11	11
经营活动现金流入小计	4143	3685	2294	926	412	385	505	580	289	242
购买商品、接受劳务支付的现金	3152	2899	1727	775	342	284	534	369	302	212
支付给职工以及为职工支付的现金	368	362	273	278	43	21	42	60	49	33
支付的各项税费	73	78	40	167	34	9	23	41	10	2
支付其他与经营活动有关的现金	433	397	303	137	36	49	55	63	25	19
经营活动现金流出小计	4026	3736	2343	1358	454	363	654	532	386	267
经营活动产生的现金流量净额	117	-51	-49	-432	-42	22	-149	47	-97	-25
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	649	223	146	0	460	656	617	109	59	39
取得投资收益收到的现金	1	1	1	0	7	17	13	4	2	6
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	1	0	0	0	0	0	0	27	26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	920	0	0	0	0	0	0	9	6
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	600	0	6	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	650	1145	147	601	468	679	630	113	98	76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	136	410	9	15	14	30	91	73	40	9
投资支付的现金	660	224	146	2	525	639	635	147	83	104
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	10	254	10	30	30
支付其他与投资活动有关的现金	20	0	0	26	0	12	2	0	0	0
投资活动现金流出小计	816	634	155	42	539	691	982	230	153	144
投资活动产生的现金流量净额	-166	511	-8	559	-72	-12	-352	-116	-56	-67
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1100	0	0	0	0	4	3	0	0	0
取得借款收到的现金	4705	2936	188	75	0	0	0	70	56	98
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	1231	357	191	867	614	41	86	20	6	59
筹资活动现金流入小计	7036	3293	379	942	614	46	89	91	62	157
偿还债务支付的现金	6764	2569	820	857	0	13	5	50	56	96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	477	273	102	8	0	0	5	5	3	3
支付其他与筹资活动有关的现金	204	260	84	90	1	66	63	38	46	59
筹资活动现金流出小计	7445	3102	1006	955	1	79	73	94	106	159
筹资活动产生的现金流量净额	-410	191	-627	-12	613	-33	17	-3	-43	-1
汇率变动对现金及现金等价物的影响	7	-14	5	2	-4	-2	6	1	-0	-1
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-451	637	-679	116	495	-25	-478	-72	-197	-94
期初现金及现金等价物余额	757	305	943	264	380	875	850	372	300	103
期末现金及现金等价物余额	305	943	264	380	875	850	372	300	103	9

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