图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 1055 | 612 | 705 | 731 | 906 | 3332 | 2484 | 2327 | 1780 | 2072 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 23 | 18 | 26 | 32 | 33 | 83 | 168 | 206 | 116 | 100 | |
应收账款 | 348 | 353 | 417 | 846 | 1095 | 1406 | 994 | 808 | 1082 | 1081 | |
预付款项 | 147 | 344 | 396 | 283 | 442 | 453 | 460 | 361 | 155 | 281 | |
其他应收款 | 65 | 19 | 16 | 9 | 12 | 114 | 165 | 258 | 339 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | 6 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 23 | 0 | 0 | |
存货 | 161 | 184 | 171 | 201 | 249 | 602 | 623 | 662 | 762 | 834 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 | 21 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 255 | 1926 | 520 | 918 | 823 | |
流动资产合计 | 1799 | 1529 | 1742 | 2113 | 2748 | 6288 | 6868 | 5190 | 5266 | 5617 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 96 | 67 | 107 | 554 | 1129 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 162 | 184 | 202 | 91 | 260 | 571 | 604 | 635 | 994 | 1092 | |
投资性房地产 | 128 | 124 | 121 | 117 | 113 | 747 | 749 | 2441 | 2452 | 2452 | |
固定资产 | 665 | 613 | 709 | 1034 | 1085 | 4501 | 4257 | 3935 | 6321 | 5995 | |
在建工程 | 146 | 110 | 99 | 25 | 115 | 98 | 190 | 2347 | 107 | 0 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 236 | 253 | 237 | 255 | 257 | 706 | 646 | 589 | 610 | 589 | |
开发支出 | 51 | 55 | 49 | 10 | 15 | 13 | 16 | 13 | 17 | 19 | |
商誉 | 124 | 124 | 124 | 124 | 220 | 6984 | 6970 | 6894 | 7118 | 7118 | |
长期待摊费用 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 52 | 44 | 48 | 182 | 153 | |
递延所得税资产 | 37 | 35 | 42 | 51 | 43 | 84 | 123 | 161 | 221 | 268 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动资产合计 | 1552 | 1505 | 1588 | 1807 | 2181 | 13863 | 14153 | 18192 | 18790 | 18760 | |
资产总计 | 3351 | 3034 | 3330 | 3921 | 4928 | 20150 | 21021 | 23382 | 24056 | 24377 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 1148 | 926 | 631 | 679 | 1067 | 2270 | 2367 | 2438 | 2614 | 2816 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 104 | 205 | 285 | 201 | 300 | 75 | 94 | 61 | 340 | 275 | |
应付账款 | 100 | 116 | 230 | 431 | 412 | 605 | 464 | 1105 | 998 | 968 | |
预收款项 | 33 | 67 | 41 | 55 | 84 | 102 | 96 | 97 | 108 | 10 | |
应付职工薪酬 | 8 | 8 | 12 | 39 | 43 | 91 | 129 | 150 | 106 | 78 | |
应交税费 | 5 | 5 | 20 | 18 | 32 | 131 | 114 | 126 | 73 | 90 | |
应付利息 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
应付股利 | 16 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
其他应付款 | 58 | 24 | 19 | 56 | 79 | 206 | 130 | 157 | 147 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 | 5 | 0 | 150 | 255 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 455 | |
流动负债合计 | 1472 | 1355 | 1257 | 1479 | 2017 | 3869 | 3417 | 4159 | 4562 | 5260 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 209 | 0 | 350 | 50 | 194 | 522 | 275 | 230 | 575 | 1143 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1004 | 2023 | 2028 | 1053 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 155 | 15 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 8 | 6 | 6 | 7 | 28 | 181 | 165 | 395 | 407 | 410 | |
其他非流动负债 | 6 | 22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 223 | 28 | 380 | 99 | 288 | 762 | 1538 | 2899 | 3149 | 2731 | |
负债合计 | 1694 | 1383 | 1636 | 1579 | 2305 | 4632 | 4955 | 7058 | 7711 | 7991 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 297 | 297 | 297 | 388 | 388 | 1253 | 1253 | 1253 | 1253 | 1253 | |
资本公积 | 964 | 964 | 964 | 1475 | 1475 | 12927 | 12904 | 12904 | 12899 | 12899 | |
盈余公积 | 39 | 39 | 50 | 50 | 56 | 56 | 113 | 167 | 187 | 187 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 | 510 | 510 | |
未分配利润 | 296 | 309 | 345 | 409 | 512 | 1038 | 1630 | 2228 | 2298 | 2340 | |
外币报表折算差额 | -1 | -2 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1596 | 1608 | 1651 | 2318 | 2433 | 15281 | 15903 | 16180 | 16140 | 16183 | |
少数股东权益 | 60 | 42 | 43 | 24 | 190 | 238 | 163 | 144 | 204 | 203 | |
股东权益合计 | 1656 | 1650 | 1694 | 2342 | 2623 | 15519 | 16066 | 16323 | 16345 | 16386 | |
负债和股东权益总计 | 3351 | 3034 | 3330 | 3921 | 4928 | 20150 | 21021 | 23382 | 24056 | 24377 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 2987 | 3383 | 4000 | 4011 | 4042 | 2574 | 5695 | 5868 | 6912 | 9300 | |
营业收入 | 2987 | 3383 | 4000 | 4011 | 4042 | 2574 | 5695 | 5868 | 6912 | 9300 | |
营业总成本 | 3036 | 3388 | 3970 | 4018 | 4030 | 2490 | 5002 | 5127 | 6403 | 9073 | |
营业成本 | 2761 | 3111 | 3673 | 3665 | 3616 | 1916 | 3830 | 3878 | 5095 | 7621 | |
营业税金及附加 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 22 | 64 | 71 | 63 | 60 | |
销售费用 | 24 | 32 | 37 | 39 | 38 | 42 | 103 | 116 | 209 | 182 | |
管理费用 | 131 | 158 | 159 | 207 | 291 | 312 | 651 | 489 | 464 | 547 | |
财务费用 | 69 | 67 | 66 | 55 | 53 | 65 | 132 | 153 | 246 | 276 | |
资产减值损失 | 45 | 13 | 28 | 44 | 23 | 132 | 222 | 197 | -13 | -4 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 2 | 2 | 6 | 5 | |
投资收益 | -3 | 24 | 35 | 6 | 61 | 4 | 95 | 182 | -8 | -23 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | -5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 34 | 53 | -7 | -29 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | -52 | 20 | 65 | -1 | 73 | 154 | 807 | 936 | 524 | 237 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 90 | 25 | 15 | 89 | 114 | 36 | 148 | 88 | 16 | -43 | |
营业外支出 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 20 | 45 | 38 | 38 | |
非流动资产处置净损失 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 37 | 43 | 78 | 85 | 183 | 185 | 935 | 978 | 502 | 157 | |
所得税 | 6 | 17 | 25 | 8 | 36 | 39 | 149 | 135 | 64 | 13 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 30 | 25 | 53 | 77 | 148 | 146 | 786 | 843 | 438 | 144 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 32 | 27 | 52 | 73 | 121 | 111 | 809 | 849 | 443 | 139 | |
少数股东损益 | -1 | -2 | 1 | 4 | 27 | 35 | -23 | -7 | -4 | 5 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 31 | 26 | 48 | 74 | 126 | 115 | 805 | 832 | 469 | 149 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | -1 | -2 | 1 | 4 | 27 | 35 | -23 | -7 | -4 | 5 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3653 | 3715 | 4173 | 4265 | 4314 | 3097 | 6536 | 6525 | 7900 | 10107 | |
收到的税费返还 | 6 | 9 | 7 | 5 | 9 | 24 | 18 | 15 | 54 | 72 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 361 | 153 | 61 | 65 | 70 | 75 | 565 | 213 | 230 | 26 | |
经营活动现金流入小计 | 4019 | 3876 | 4240 | 4336 | 4393 | 3196 | 7119 | 6752 | 8184 | 10205 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3339 | 3398 | 3757 | 4077 | 4061 | 2525 | 3862 | 3908 | 5558 | 7758 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 124 | 146 | 162 | 193 | 252 | 329 | 519 | 581 | 686 | 716 | |
支付的各项税费 | 50 | 68 | 67 | 75 | 98 | 158 | 877 | 602 | 518 | 404 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 120 | 153 | 60 | 132 | 127 | 204 | 259 | 345 | 400 | 238 | |
经营活动现金流出小计 | 3632 | 3765 | 4046 | 4478 | 4539 | 3216 | 5517 | 5437 | 7162 | 9116 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 387 | 112 | 194 | -142 | -146 | -21 | 1602 | 1316 | 1021 | 1089 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 77 | 17 | 78 | 39 | 10 | 393 | 4533 | 13179 | 6314 | 6323 | |
取得投资收益收到的现金 | 30 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 52 | 85 | 2 | 1 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 38 | 51 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 4 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 13 | 28 | 0 | -2 | 81 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
投资活动现金流入小计 | 158 | 99 | 85 | 38 | 94 | 400 | 4585 | 13284 | 6323 | 6331 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 256 | 88 | 97 | 59 | 123 | 146 | 457 | 1834 | 1121 | 415 | |
投资支付的现金 | 35 | 19 | 83 | 4 | 7 | 393 | 6718 | 12196 | 6711 | 6446 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 8 | 148 | 9646 | 0 | 1100 | 200 | 200 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 2 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
投资活动现金流出小计 | 292 | 108 | 182 | 70 | 383 | 10186 | 7175 | 15130 | 8034 | 7064 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -133 | -8 | -98 | -33 | -289 | -9786 | -2590 | -1845 | -1711 | -732 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 608 | 222 | 12338 | 2 | 0 | 5 | 24 | |
取得借款收到的现金 | 1342 | 1276 | 1193 | 1327 | 1655 | 1652 | 3755 | 3953 | 3787 | 4431 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 994 | 994 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 205 | 693 | 0 | 57 | 0 | 139 | 0 | 8 | 0 | 686 | |
筹资活动现金流入小计 | 1547 | 1970 | 1193 | 1992 | 1877 | 14130 | 4752 | 4955 | 3792 | 5141 | |
偿还债务支付的现金 | 1456 | 1655 | 1138 | 1656 | 1188 | 1692 | 4286 | 3787 | 3006 | 4586 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 93 | 129 | 59 | 88 | 76 | 101 | 341 | 390 | 636 | 651 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 271 | 690 | 25 | 0 | 64 | 1 | 4 | 358 | 152 | 422 | |
筹资活动现金流出小计 | 1820 | 2474 | 1222 | 1743 | 1329 | 1793 | 4632 | 4535 | 3794 | 5659 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -274 | -504 | -29 | 248 | 549 | 12337 | 120 | 420 | -2 | -518 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 1 | 1 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -21 | -401 | 67 | 73 | 113 | 2530 | -869 | -110 | -690 | -161 | |
期初现金及现金等价物余额 | 910 | 889 | 488 | 555 | 628 | 742 | 3272 | 2403 | 2294 | 1603 | |
期末现金及现金等价物余额 | 889 | 488 | 555 | 628 | 742 | 3272 | 2403 | 2294 | 1603 | 1443 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。