宗申动力(001696)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.5(元)
  • 每股净资产
    4.55(元)
  • 每股现金流
    0.89(元)
  • 净资产收益率
    10.89(%)
  • 总资产收益率
    4.91(%)
  • 毛利率
    13.51(%)
  • 利润增长率
    1.24(%)
  • 资产负债比
    53.78(%)
  • 市盈率
    10.9(倍)
  • 市净率
    1.19(倍)
  • 市盈增长比率
    8.32(倍)
  • EV / EBIT
    17.55(倍)
  • 市销率
    0.55(倍)
  • 市值(亿)
    61.83(亿元)

注：以上数据是基于宗申动力(001696)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
宗申动力(001696)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

发动机产品系列

 1719 16
2011-06-30

通机产品系列

 534 16
2011-06-30

零售服务系列

 34 27
2011-06-30

其他业务(补充)

 6 34
2011-06-30

其中：关联交易

 2 12
宗申动力(001696)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

机械制造业

 2253 16
2011-06-30

零售服务业

 34 27
2011-06-30

其他业务(补充)

 6 34
宗申动力(001696)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

国 内

 1489
2011-06-30

国 外

 797
2011-06-30

其他(补充)

 6
财务分析
宗申动力(001696)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 46.22 0.00
2024-12-31 45.20 13.44
2023-12-31 51.77 10.52
2022-12-31 59.20 10.84
2021-12-31 50.48 9.17
2020-12-31 51.33 8.39
2019-12-31 56.20 9.48
2018-12-31 55.11 9.29
2017-12-31 60.37 9.60
2016-12-31 64.00 12.62
2015-12-31 63.12 10.82
历史平均 61.64 11.41
行业平均 40.12 13.33
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
宗申动力(001696)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 1.63 53.78
2024-12-31 1.68 54.80
2023-12-31 1.79 48.23
2022-12-31 1.58 40.80
2021-12-31 1.62 49.52
2020-12-31 1.47 48.67
2019-12-31 1.56 43.80
2018-12-31 1.75 44.89
2017-12-31 1.87 39.63
2016-12-31 1.73 36.00
2015-12-31 2.92 36.88
历史平均 2.89 38.36
行业平均 1.34 59.95
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 宗申动力(001696)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.63低于历史平均水平2.89，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.63高于行业平均水平1.34，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 宗申动力(001696)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.54高于历史平均水平0.38，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.54低于行业平均水平0.60，说明本公司经营风险处于行业下游。
宗申动力(001696)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 13.51 5.30 10.89 4.91
2024-12-31 13.58 4.78 9.25 4.14
2023-12-31 14.50 4.65 7.50 3.68
2022-12-31 12.77 5.07 8.22 4.70
2021-12-31 11.35 5.59 10.25 5.20
2020-12-31 16.04 8.29 13.06 6.51
2019-12-31 18.14 8.29 9.90 5.52
2018-12-31 16.60 7.18 9.12 5.03
2017-12-31 16.55 6.70 7.24 4.86
2016-12-31 18.92 7.80 8.26 5.65
2015-12-31 18.31 9.79 10.45 6.82
历史平均 17.31 8.15 11.45 7.08
行业平均 16.16 5.14 5.52 2.30
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 宗申动力(001696)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.14低于历史平均水平0.17，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.14低于行业平均水平0.16，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 宗申动力(001696)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.05低于历史平均水平0.08，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.05高于行业平均水平0.05，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 宗申动力(001696)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.11低于历史平均水平0.11，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.11高于行业平均水平0.06，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
宗申动力(001696)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 8.49 0.00 2.00 0.93
2024-12-31 7.70 6.44 1.92 0.87
2023-12-31 8.12 7.52 1.53 0.79
2022-12-31 8.53 8.55 1.57 0.93
2021-12-31 8.28 10.16 1.84 0.93
2020-12-31 7.78 9.36 1.53 0.79
2019-12-31 8.30 7.02 1.18 0.67
2018-12-31 8.93 7.54 1.27 0.70
2017-12-31 10.00 7.55 1.20 0.72
2016-12-31 9.78 5.74 1.13 0.72
2015-12-31 9.73 6.44 1.10 0.70
历史平均 11.82 7.60 1.42 0.87
行业平均 2.10 3.35 1.11 0.45
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 宗申动力(001696)（以下简称“本公司”）当前存货周转率8.49低于历史平均水平11.82，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率8.49高于行业平均水平2.10，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 宗申动力(001696)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率2.00高于历史平均水平1.42，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率2.00高于行业平均水平1.11，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 宗申动力(001696)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.93高于历史平均水平0.87，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.93高于行业平均水平0.45，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
宗申动力(001696)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 567 5212 1021
2024-12-31 461 4990 1227
2023-12-31 362 4825 1281
2022-12-31 390 4746 1218
2021-12-31 475 4636 1391
2020-12-31 587 4498 1801
2019-12-31 422 4263 1389
2018-12-31 374 4100 1426
2017-12-31 272 3763 1469
2016-12-31 291 3526 808
2015-12-31 381 3647 1011
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
宗申动力(001696)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 3.53 49.64
2023-12-31 4.41 79.08
2022-12-31 4.41 73.34
2021-12-31 4.41 60.26
2020-12-31 10.58 116.98
2019-12-31 4.06 62.41
2018-12-31 0.69 9.18
2017-12-31 0.47 12.61
2016-12-31 3.83 141.60
2015-12-31 0.22 9.01
历史平均 3.16 68.57
行业平均 1.40 40.05
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
宗申动力(001696)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 1.19 10.90
2024-12-31 1.30 14.07
2023-12-31 1.35 17.94
2022-12-31 1.37 16.63
2021-12-31 1.40 13.67
2020-12-31 1.44 11.06
2019-12-31 1.52 15.39
2018-12-31 1.22 13.35
2017-12-31 1.92 26.57
2016-12-31 3.05 36.97
2015-12-31 4.34 41.51
历史平均 2.87 25.43
行业平均 1.70 29.36
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
宗申动力(001696)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 5.67 0.50
2024-12-31 5.67 0.40
2023-12-31 5.67 0.32
2022-12-31 5.67 0.34
2021-12-31 5.67 0.41
2020-12-31 5.67 0.51
2019-12-31 5.67 0.37
2018-12-31 4.36 0.33
2017-12-31 6.32 0.24
2016-12-31 9.40 0.25
2015-12-31 13.82 0.33
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

宗申动力(001696)的前一交易日收盘价为5.4元， 我们给予的估值为6.0元， 安全边际率为11.11%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予宗申动力(001696)合理评级。

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