豫能控股(001896)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.27(元)
  • 每股净资产
    5.4(元)
  • 每股现金流
    0.18(元)
  • 净资产收益率
    5.02(%)
  • 总资产收益率
    1.73(%)
  • 毛利率
    14.70(%)
  • 利润增长率
    29.30(%)
  • 资产负债比
    66.62(%)
  • 市盈率
    12.59(倍)
  • 市净率
    0.63(倍)
  • 市盈增长比率
    0.37(倍)
  • EV / EBIT
    35.73(倍)
  • 市销率
    0.51(倍)
  • 市值(亿)
    39.24(亿元)

注:以上数据是基于豫能控股(001896)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成
豫能控股(001896)主营业务构成图(按产品)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

产品小计

2087 7
2011-06-30

其他业务(补充)

21 -5
2011-06-30

减:内部抵消

-12 -72
豫能控股(001896)主营业务构成图(按行业)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

行业小计

2087 7
2011-06-30

其他业务(补充)

21 -5
2011-06-30

减:内部抵消

-12 -72
豫能控股(001896)主营业务构成图(按地区)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

华中

2076
2011-06-30

其他(补充)

21
财务分析
豫能控股(001896)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 33.38 0.00
2019-12-31 32.60 56.27
2018-12-31 30.34 57.18
2017-12-31 35.11 63.15
2016-12-31 34.12 71.92
2015-12-31 33.66 80.43
2014-12-31 30.60 27.55
2013-12-31 25.52 75.40
2012-12-31 16.77 72.83
2011-12-31 13.21 65.52
2010-12-31 12.00 61.94
历史平均 25.70 63.99
行业平均 36.04 59.99
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
豫能控股(001896)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 0.66 66.62
2019-12-31 0.47 67.40
2018-12-31 0.60 69.66
2017-12-31 0.75 64.89
2016-12-31 0.73 65.88
2015-12-31 0.67 66.34
2014-12-31 0.86 69.40
2013-12-31 0.73 74.48
2012-12-31 0.62 83.23
2011-12-31 0.72 86.79
2010-12-31 0.68 88.00
历史平均 0.71 74.30
行业平均 0.57 63.96
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 豫能控股(001896)(以下简称“本公司”)当前流动比率0.66低于历史平均水平0.71,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率0.66高于行业平均水平0.57,说明本公司短期偿债能力处于行业上游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 豫能控股(001896)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.67低于历史平均水平0.74,说明本公司经营风险正在下降; 当前资产负债比率0.67高于行业平均水平0.64,说明本公司经营风险处于行业上游
豫能控股(001896)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 14.70 4.72 5.02 1.73
2019-12-31 9.91 1.01 1.73 0.41
2018-12-31 -3.29 -10.79 -11.60 -4.09
2017-12-31 5.27 0.30 0.84 0.13
2016-12-31 19.53 8.19 10.60 3.36
2015-12-31 36.69 17.09 14.42 4.76
2014-12-31 26.88 14.04 11.15 3.88
2013-12-31 21.29 9.87 31.82 7.38
2012-12-31 10.89 1.33 6.93 1.00
2011-12-31 9.08 0.56 2.83 0.41
2010-12-31 9.36 0.72 3.55 0.45
历史平均 15.08 4.59 7.85 1.92
行业平均 21.48 9.36 7.46 2.72
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 豫能控股(001896)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.15低于历史平均水平0.15,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.15低于行业平均水平0.21,说明本公司业务竞争力处于行业下游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 豫能控股(001896)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.05高于历史平均水平0.05,说明本公司盈利能力正在上升; 当前净利润率0.05低于行业平均水平0.09,说明本公司盈利能力处于行业下游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 豫能控股(001896)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.05低于历史平均水平0.08,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.05低于行业平均水平0.07,说明本公司运用资产的能力处于行业下游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
豫能控股(001896)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 12.76 0.00 1.10 0.37
2019-12-31 14.44 0.72 1.24 0.40
2018-12-31 11.57 0.66 1.25 0.38
2017-12-31 12.69 0.66 1.19 0.42
2016-12-31 13.79 0.57 1.20 0.41
2015-12-31 11.72 0.35 0.83 0.28
2014-12-31 11.74 1.00 0.90 0.28
2013-12-31 19.20 0.99 2.93 0.75
2012-12-31 19.21 1.03 4.46 0.75
2011-12-31 15.16 1.11 5.51 0.73
2010-12-31 31.39 1.01 5.20 0.62
历史平均 16.27 0.82 2.61 0.51
行业平均 12.29 0.48 0.80 0.29
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 豫能控股(001896)(以下简称“本公司”)当前存货周转率12.76低于历史平均水平16.27,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率12.76高于行业平均水平12.29,说明本公司存货运营效率处于行业上游
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 豫能控股(001896)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率1.10低于历史平均水平2.61,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率1.10高于行业平均水平0.80,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 豫能控股(001896)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.37低于历史平均水平0.51,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.37高于行业平均水平0.29,说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游
豫能控股(001896)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 312 6210 211
2019-12-31 100 5805 422
2018-12-31 -660 5693 461
2017-12-31 54 6354 629
2016-12-31 460 4337 119
2015-12-31 560 3882 310
2014-12-31 370 3323 2176
2013-12-31 291 913 80
2012-12-31 43 622 198
2011-12-31 16 579 186
2010-12-31 21 602 129
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
豫能控股(001896)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.00 0.00
行业平均 2.74 49.83
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
豫能控股(001896)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 0.63 12.59
2019-12-31 0.65 37.80
2018-12-31 0.62 -5.31
2017-12-31 0.98 116.49
2016-12-31 1.97 18.62
2015-12-31 2.67 18.50
2014-12-31 2.47 22.19
2013-12-31 4.10 12.87
2012-12-31 4.16 59.99
2011-12-31 5.04 178.39
2010-12-31 5.19 146.19
历史平均 3.02 63.10
行业平均 1.36 18.30
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
豫能控股(001896)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2020-09-30TTM 3.29 0.27
2019-12-31 3.29 0.09
2018-12-31 3.05 -0.57
2017-12-31 5.42 0.05
2016-12-31 10.01 0.54
2015-12-31 12.11 0.65
2014-12-31 9.61 0.43
2013-12-31 6.00 0.47
2012-12-31 4.15 0.07
2011-12-31 4.68 0.03
2010-12-31 5.01 0.03
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

豫能控股(001896)的前一交易日收盘价为3.41元, 我们给予的估值3.05元, 安全边际率-10.56%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予豫能控股(001896)合理评级。

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