豫能控股(001896) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	749	839	882	1178	1846	3061	1291	1350	1632	3282
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	691	809	0	0	0	0	49	10	3	2
应收账款	2334	1762	1227	1735	1769	1761	2744	1820	1685	1554
预付款项	145	72	88	133	513	1343	1047	627	228	228
其他应收款	97	27	27	32	154	98	127	101	46	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	50	0	0	4	5	10	7	81	64	64
存货	654	721	505	550	1377	1175	794	1002	696	375
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	10	0	3	6	5	5	0	0	0
其他流动资产	330	430	188	123	657	228	248	301	297	348
流动资产合计	5053	4671	3424	4388	6391	7756	6338	5305	4686	5964
非流动资产
可供出售金融资产	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	413	9	32	20	37	37	37	37	37
长期股权投资	519	513	553	526	415	376	920	888	937	955
投资性房地产	12	12	11	11	11	10	9	8	8	7
固定资产	13195	12186	11242	13257	19642	19202	18530	17992	16965	0
在建工程	1022	2144	3004	2399	386	1205	2923	3880	6039	0
工程物资	1	128	89	123	2	50	33	37	18	0
固定资产清理	5	2	0	0	1	0	0	3	1	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	483	522	545	584	933	1286	1723	2028	1976	1962
开发支出	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	1	2	1	1	1	6	1	2
递延所得税资产	99	270	252	134	360	653	656	566	495	473
其他非流动资产	487	429	790	816	511	125	312	635	739	807
非流动资产合计	15844	16640	16556	17979	22361	23051	25313	26313	27462	27447
资产总计	20896	21311	19980	22367	28752	30807	31651	31617	32147	33411
流动负债
短期借款	2510	2113	3300	2208	2619	3381	4285	3717	3048	3033
交易性金融负债	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	332	851	1062	387	1530	1412	1310	675	543	558
应付账款	2490	3195	1571	1927	2197	2410	2154	1410	1337	1051
预收款项	21	23	14	0	0	0	0	1	0	0
应付职工薪酬	41	50	58	134	154	151	126	119	136	119
应交税费	48	33	36	74	60	48	62	83	68	42
应付利息	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	546	601	410	402	677	524	568	861	1421	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	645	813	798	1187	1907	2785	4001	4076	2393	2155
其他流动负债	44	52	0	10	519	530	25	1046	1023	531
流动负债合计	6741	7785	7264	6420	9749	11380	12650	12127	10026	8937
非流动负债
长期借款	6674	6927	5937	6692	10261	12624	13500	14727	16922	18715
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	499
长期应付款	110	79	228	2290	3022	2564	1629	946	593	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	19	26	23	28	29	36	32
其他非流动负债	0	0	0	36	48	64	86	91	126	125
非流动负债合计	6818	7060	6202	9078	13435	15390	15429	16018	17879	20161
负债合计	13559	14844	13466	15498	23184	26769	28079	28145	27905	29098
股东权益
股本	1151	1151	1151	1151	1356	1526	1526	1526	1526	1526
资本公积	5002	5002	5002	5001	5875	6530	6531	6541	6532	6529
盈余公积	169	173	175	176	184	184	184	184	184	184
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	32	-633	-537	-251	-2383	-4495	-5049	-5170	-4780	-4750
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	6354	5693	5805	6099	5053	3759	3212	3107	3509	3563
少数股东权益	984	774	709	770	516	278	360	366	733	750
股东权益合计	7337	6467	6514	6869	5568	4038	3571	3472	4242	4313
负债和股东权益总计	20896	21311	19980	22367	28752	30807	31651	31617	32147	33411

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	8760	8082	8089	8681	11906	13098	11984	12155	11230	10775
营业收入	8760	8082	8089	8681	11906	13098	11984	12155	11230	10775
营业总成本	8850	9076	7979	8117	14453	15724	12704	12405	10810	10391
营业成本	8299	8347	7288	7496	13294	14432	11664	11290	9693	9311
营业税金及附加	46	88	101	97	107	85	97	118	116	116
销售费用	9	11	9	9	20	20	22	17	18	16
管理费用	124	131	144	157	196	193	198	208	192	191
财务费用	366	394	393	353	705	846	812	762	581	547
资产减值损失	7	104	-6	1	-124	-164	-8	-29	-199	-199
公允价值变动净收益	-10	10	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	-19	-45	17	-30	-106	-68	16	40	72	80
对联营企业和合营企业的投资收益	-19	-30	0	-30	-106	-68	14	40	68	76
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-119	-1020	135	544	-2457	-2661	-690	-187	508	479
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	149	3	5	24	13	13	124	242	7	5
营业外支出	1	5	10	6	61	4	15	67	10	9
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	29	-1022	130	561	-2505	-2651	-580	-13	506	474
所得税	2	-149	48	211	-204	-277	20	106	90	76
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	26	-872	81	350	-2301	-2374	-600	-119	416	398
归属于母公司所有者的净利润	54	-660	100	291	-2028	-2140	-554	-121	390	375
少数股东损益	-27	-212	-19	59	-273	-233	-47	3	26	23
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	17	-7	-10	7	5	0	0
综合收益总额	0	0	0	560	-2281	-2384	-594	-114	0	-57
归属于母公司所有者的综合收益总额	54	-660	105	301	-2028	-2146	-550	-119	407	393
归属于母少数股东的综合收益总额	-27	-212	-20	68	-281	-238	-44	5	39	37

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	8066	8932	8119	8395	13937	15347	13580	15585	13232	12815
收到的税费返还	0	12	14	41	70	826	99	14	5	5
收到其他与经营活动有关的现金	180	186	323	227	248	286	396	471	164	58
经营活动现金流入小计	8263	9213	8477	8670	14257	16461	14075	16070	13400	12878
购买商品、接受劳务支付的现金	6342	7200	5894	6349	13136	15266	11845	12182	8191	8181
支付给职工以及为职工支付的现金	477	515	499	472	716	733	746	775	792	813
支付的各项税费	189	273	325	487	383	306	400	462	690	697
支付其他与经营活动有关的现金	211	164	184	160	250	189	331	282	209	110
经营活动现金流出小计	7695	8152	6901	7468	14486	16494	13322	13701	9882	9800
经营活动产生的现金流量净额	568	1061	1576	1202	-229	-33	753	2369	3518	3078
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	50	16	4	4	5	12	8	19	11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	46	44	0	1	13	3	18	3	2	2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	133	1	15	1	85	16	5	2	7	4
投资活动现金流入小计	179	95	38	5	102	24	35	12	29	17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1252	1149	908	1335	1528	1900	2112	2151	1948	1849
投资支付的现金	657	33	7	10	4	39	482	54	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	188	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	65	18	7	4	1	51	1	2	16	12
投资活动现金流出小计	1974	1200	922	1348	1532	1989	2782	2207	1964	1861
投资活动产生的现金流量净额	-1795	-1105	-884	-1343	-1430	-1965	-2747	-2195	-1935	-1844
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	674	0	0	0	5	825	0	0	0	0
取得借款收到的现金	6217	5581	4431	5287	7115	9850	12510	11132	11075	12193
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	198	784	727	2274	1220	738	300	0	335	335
筹资活动现金流入小计	7089	6365	5158	7562	8340	11413	12811	11132	11410	12528
偿还债务支付的现金	4834	5433	4416	5700	5047	6005	10200	9407	11208	10873
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	420	502	548	440	558	689	725	720	636	615
支付其他与筹资活动有关的现金	140	553	924	649	784	1507	1591	1037	808	839
筹资活动现金流出小计	5395	6489	5889	6789	6389	8201	12517	11165	12652	12327
筹资活动产生的现金流量净额	1695	-124	-731	773	1950	3212	294	-32	-1242	201
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	468	-168	-39	632	291	1213	-1700	142	340	1435
期初现金及现金等价物余额	162	629	461	437	1252	1544	2757	1058	1199	1540
期末现金及现金等价物余额	629	461	422	1068	1544	2757	1058	1199	1540	2975

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