招商公路(001965) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31
流动资产
货币资金	7007	7055	6612	6798	6392	4375	8931	9250	10074
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	25	50	53	15	19	56	36	15	19
应收账款	1247	1570	1566	1195	1396	1767	1860	1725	1475
预付款项	115	72	166	88	86	106	78	65	73
其他应收款	1078	1219	417	367	1353	626	836	381	373
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	32	25	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	123	0	0	4	622	621
存货	1233	1393	1846	279	217	311	367	339	266
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	72	69	18	17	4	2918	0	0	0
其他流动资产	255	202	202	178	149	69	95	91	148
流动资产合计	11063	11656	10880	10916	11630	12080	14473	15003	15660
非流动资产
可供出售金融资产	757	439	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	132	113	91	3221	3232	303	31	0	0
长期股权投资	25726	28181	36116	38189	42383	46699	46222	53281	57868
投资性房地产	166	159	156	183	176	172	167	158	181
固定资产	2917	2781	2756	1311	1223	1141	2372	2278	2131
在建工程	565	1055	1824	556	62	1492	306	508	446
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	23576	39419	38260	39188	37572	51537	92024	85354	83119
开发支出	4	18	24	19	14	11	17	10	13
商誉	0	0	19	19	19	19	19	0	0
长期待摊费用	86	109	118	109	1031	962	891	651	450
递延所得税资产	180	155	131	89	75	85	160	134	165
其他非流动资产	0	0	0	141	101	85	87	742	1016
非流动资产合计	54108	72428	80033	83093	86691	102850	143009	144166	146759
资产总计	65170	84084	90913	94009	98321	114930	157482	159169	162418
流动负债
短期借款	3025	617	2510	2745	400	1341	2745	2443	921
交易性金融负债	55	55	55	55	55	0	0	0	0
应付票据	2	83	81	159	179	91	100	182	502
应付账款	1281	1162	1738	1715	1814	1975	2139	2337	2748
预收款项	639	715	799	7	352	123	233	252	267
应付职工薪酬	290	277	342	288	421	459	509	532	614
应交税费	660	708	487	384	435	182	276	240	256
应付利息	67	165	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	410	804	779	348	297	196	155	159	78
其他应付款	2432	1274	3338	630	600	2012	1927	1662	1729
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	438	990	1018	3761	2906	1443	8188	7125	5043
其他流动负债	25	19	34	15	1526	1023	16	294	1578
流动负债合计	9325	6869	11181	11057	9735	9724	17211	16231	14589
非流动负债
长期借款	3615	17273	11495	11690	11020	19051	38636	38349	36936
应付债券	3099	6100	10287	7439	9888	13532	11825	9500	11504
长期应付款	112	528	505	482	659	665	522	503	1106
专项应付款	0	0	3	3	12	7	2	2	2
预计负债	4	5	5	23	28	65	276	221	164
递延所得税负债	2521	3360	3360	3371	3224	3612	6268	4984	4894
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	1026
非流动负债合计	9484	27416	25794	23219	25266	37540	58133	54157	56198
负债合计	18809	34285	36975	34275	35000	47264	75344	70388	70787
股东权益
股本	6178	6178	6178	6178	6178	6178	6254	6820	6795
资本公积	29208	28783	29037	28851	28742	28509	28973	33686	34654
盈余公积	644	865	1155	1391	1794	2173	2607	3191	3658
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	7562	9898	12640	13014	16238	18301	21898	22859	24018
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	43262	45463	49442	54954	58330	60535	65053	71229	74278
少数股东权益	3099	4337	4496	4780	4990	7131	17085	17553	17354
股东权益合计	46361	49799	53938	59734	63321	67666	82138	88782	91631
负债和股东权益总计	65170	84084	90913	94009	98321	114930	157482	159169	162418

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31
营业总收入	5341	6759	8185	7069	8626	8297	9731	12711	13360
营业收入	5341	6759	8185	7069	8626	8297	9731	12711	13360
营业总成本	3773	5165	6311	6346	6820	7222	8220	11426	12308
营业成本	3006	3722	4669	4601	5051	5388	6135	8378	9375
营业税金及附加	52	41	55	60	48	51	65	80	94
销售费用	58	47	60	58	71	77	97	80	90
管理费用	427	370	430	426	507	520	552	672	740
财务费用	217	788	949	966	796	908	1068	1720	1460
资产减值损失	15	101	-8	-65	-160	-15	-67	-191	-244
公允价值变动净收益	0	0	1	0	1	55	0	0	0
投资收益	2832	3228	3444	1952	3949	3463	5988	4998	4453
对联营企业和合营企业的投资收益	2814	2998	3263	1899	3927	3359	4332	4374	4402
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	4412	4842	5343	2769	5825	4966	7567	6382	5561
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	81	60	84	395	176	682	67	62	108
营业外支出	23	32	90	74	63	35	29	27	29
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	4470	4870	5337	3090	5939	5613	7605	6418	5640
所得税	451	499	472	513	397	361	388	482	533
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	4019	4371	4865	2577	5541	5252	7216	5936	5107
归属于母公司所有者的净利润	3368	3910	4327	2223	4973	4861	6767	5322	4610
少数股东损益	651	461	539	355	568	391	449	614	497
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	-69	-143	-73	-0	61	0
综合收益总额	0	0	0	2508	5399	5179	7216	5997	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	3414	3975	4449	2154	4830	4787	6787	5399	5094
归属于母少数股东的综合收益总额	702	461	539	355	568	391	429	598	497

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	5874	6646	8243	6933	8403	8472	9302	12692	12077
收到的税费返还	20	27	12	20	10	90	7	9	10
收到其他与经营活动有关的现金	1466	1713	1660	2082	3918	1078	1315	1326	1305
经营活动现金流入小计	7359	8386	9915	9034	12331	9640	10624	14026	13393
购买商品、接受劳务支付的现金	1666	1954	2371	1948	2080	2257	2519	2575	2516
支付给职工以及为职工支付的现金	847	987	1108	1158	1296	1456	1610	1651	1780
支付的各项税费	441	642	985	754	761	1032	820	1233	1179
支付其他与经营活动有关的现金	1427	1120	1141	1959	3577	1016	1237	1447	1407
经营活动现金流出小计	4380	4703	5605	5818	7714	5762	6186	6906	6882
经营活动产生的现金流量净额	2979	3683	4310	3216	4616	3878	4438	7121	6511
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	65	542	922	1795	1	4	0	23	130
取得投资收益收到的现金	1246	1362	1139	1573	1623	2127	2225	2521	2972
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4	4	7	19	289	55	1	11	7
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	475	0	0	0	2569	0
收到其他与投资活动有关的现金	116	208	1	9	52	22	932	700	0
投资活动现金流入小计	1431	2116	2070	3870	1965	2209	3158	5824	3109
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	577	760	835	1488	768	748	539	1249	1164
投资支付的现金	31	4130	3546	6963	3574	1573	2214	1837	1918
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	4196	0	0	0	4076	0	4425	0
支付其他与投资活动有关的现金	219	0	1	335	38	1	0	0	0
投资活动现金流出小计	828	9087	4382	8786	4380	6398	2753	7512	3081
投资活动产生的现金流量净额	603	-6971	-2313	-4916	-2415	-4189	405	-1688	28
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	99	26	0	5297	3	3550	1805	0	5300
取得借款收到的现金	4145	8411	3380	17947	8228	22807	11689	22085	16918
发行债券收到的现金	3000	3000	4975	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	354	93
筹资活动现金流入小计	7244	11437	8356	23244	8231	26357	13494	22439	22311
偿还债务支付的现金	4677	5136	7527	17767	8169	20506	7662	21209	17064
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2004	2759	3020	3336	2523	4005	4287	6323	5259
支付其他与筹资活动有关的现金	210	219	289	253	125	3574	1830	70	5684
筹资活动现金流出小计	6891	8114	10836	21356	10817	28085	13779	27602	28006
筹资活动产生的现金流量净额	352	3323	-2481	1887	-2586	-1729	-285	-5163	-5695
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-16	12	6	-24	-33	25	8	17	-13
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	3919	48	-478	164	-417	-2016	4565	286	831
期初现金及现金等价物余额	3078	6997	7045	6605	6769	6352	4336	8901	9188
期末现金及现金等价物余额	6997	7045	6567	6769	6352	4336	8901	9188	10018

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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