招商公路(001965) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	3145	7007	7055	6612	6798	6392	4375	8931	9250	9385
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	16	25	50	53	15	19	56	36	15	17
应收账款	1344	1247	1570	1566	1195	1396	1767	1860	1725	1723
预付款项	154	115	72	166	88	86	106	78	65	94
其他应收款	903	1078	1219	417	367	1353	626	836	381	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	10	32	25	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	123	0	0	4	622	622
存货	1138	1233	1393	1846	279	217	311	367	339	394
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	208	72	69	18	17	4	2918	0	0	0
其他流动资产	269	255	202	202	178	149	69	95	91	119
流动资产合计	7187	11063	11656	10880	10916	11630	12080	14473	15003	15027
非流动资产
可供出售金融资产	664	757	439	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	339	132	113	91	3221	3232	303	31	0	0
长期股权投资	23942	25726	28181	36116	38189	42383	46699	46222	53281	54541
投资性房地产	165	166	159	156	183	176	172	167	158	152
固定资产	3077	2917	2781	2756	1311	1223	1141	2372	2278	0
在建工程	103	565	1055	1824	556	62	1492	306	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	19550	23576	39419	38260	39188	37572	51537	92024	85354	84513
开发支出	47	4	18	24	19	14	11	17	10	34
商誉	0	0	0	19	19	19	19	19	0	0
长期待摊费用	102	86	109	118	109	1031	962	891	651	606
递延所得税资产	188	180	155	131	89	75	93	160	134	169
其他非流动资产	0	0	0	0	141	101	85	87	742	731
非流动资产合计	48176	54108	72428	80033	83093	86691	102859	143009	144166	144520
资产总计	55364	65170	84084	90913	94009	98321	114939	157482	159169	159546
流动负债
短期借款	3494	3025	617	2510	2745	400	1341	2745	2443	2429
交易性金融负债	0	55	55	55	55	55	0	0	0	0
应付票据	45	2	83	81	159	179	91	100	182	180
应付账款	1497	1281	1162	1738	1715	1814	1975	2139	2337	1907
预收款项	520	639	715	799	7	352	123	233	252	252
应付职工薪酬	226	290	277	342	288	421	459	509	532	426
应交税费	412	660	708	487	384	435	182	276	240	221
应付利息	6	67	165	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	4	410	804	779	348	297	196	155	159	103
其他应付款	1575	2432	1274	3338	630	600	2012	1927	1662	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	80	438	990	1018	3761	2906	1443	8188	7125	9694
其他流动负债	27	25	19	34	15	1526	1023	16	294	230
流动负债合计	7885	9325	6869	11181	11057	9735	9724	17211	16231	18200
非流动负债
长期借款	2049	3615	17273	11495	11690	11020	19051	38636	38349	35372
应付债券	99	3099	6100	10287	7439	9888	13532	11825	9500	9500
长期应付款	0	112	528	505	482	659	665	522	0	0
专项应付款	19	0	0	3	3	12	7	2	0	0
预计负债	6	4	5	5	23	28	65	276	221	222
递延所得税负债	1876	2521	3360	3360	3371	3224	3612	6268	4984	4971
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	4200	9484	27416	25794	23219	25266	37540	58133	54157	51124
负债合计	12085	18809	34285	36975	34275	35000	47264	75344	70388	69323
股东权益
股本	5623	6178	6178	6178	6178	6178	6178	6254	6820	6820
资本公积	25934	29208	28783	29037	28851	28742	28509	28973	33686	33686
盈余公积	425	644	865	1155	1391	1794	2174	2607	3191	3191
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56
未分配利润	5706	7562	9898	12640	13014	16238	18309	21898	22859	24188
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	-501	-605	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	37308	43262	45463	49442	54954	58330	60543	65053	71229	72500
少数股东权益	5971	3099	4337	4496	4780	4990	7131	17085	17553	17723
股东权益合计	43279	46361	49799	53938	59734	63321	67674	82138	88782	90223
负债和股东权益总计	55364	65170	84084	90913	94009	98321	114939	157482	159169	159546

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	5053	5341	6759	8185	7069	8626	8297	9731	12711	12492
营业收入	5053	5341	6759	8185	7069	8626	8297	9731	12711	12492
营业总成本	3670	3773	5165	6311	6251	6656	7140	8105	11118	10863
营业成本	2819	3006	3722	4669	4601	5051	5388	6135	8378	8215
营业税金及附加	80	52	41	55	60	48	51	65	80	89
销售费用	61	58	47	60	58	71	77	97	80	81
管理费用	387	427	370	430	426	507	520	552	672	671
财务费用	285	217	788	949	966	796	908	1068	1720	1622
资产减值损失	38	15	101	-8	-65	-160	-15	-67	-191	-191
公允价值变动净收益	0	0	0	1	-6	-93	-92	9	-68	-48
投资收益	2613	2832	3228	3444	1952	3949	3463	5988	4998	5050
对联营企业和合营企业的投资收益	2573	2814	2998	3263	1899	3927	3359	4332	4374	4425
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	3996	4412	4842	5343	2769	5825	4966	7567	6382	6463
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	111	81	60	84	395	176	682	67	62	65
营业外支出	37	23	32	90	74	63	35	29	27	26
非流动资产处置净损失	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	4070	4470	4870	5337	3090	5939	5613	7605	6418	6502
所得税	501	451	499	472	513	397	360	388	482	506
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	3569	4019	4371	4865	2577	5541	5253	7216	5936	5996
归属于母公司所有者的净利润	2939	3368	3910	4327	2223	4973	4861	6767	5322	5358
少数股东损益	630	651	461	539	355	568	391	449	614	638
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-69	-143	-73	-0	61	61
综合收益总额	0	0	0	0	2508	5399	5179	7216	5997	6057
归属于母公司所有者的综合收益总额	2781	3414	3975	4449	2154	4830	4788	6787	5399	5435
归属于母少数股东的综合收益总额	598	702	461	539	355	568	391	429	598	623

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	5036	5874	6646	8243	6933	8403	8472	9302	12692	12610
收到的税费返还	13	20	27	12	20	10	90	7	9	8
收到其他与经营活动有关的现金	2481	1466	1713	1660	2082	3918	1078	1315	1326	1361
经营活动现金流入小计	7530	7359	8386	9915	9034	12331	9640	10624	14026	13979
购买商品、接受劳务支付的现金	1211	1666	1954	2371	1948	2080	2257	2519	2575	2604
支付给职工以及为职工支付的现金	905	847	987	1108	1158	1296	1456	1610	1651	1655
支付的各项税费	795	441	642	985	754	761	1032	820	1233	1211
支付其他与经营活动有关的现金	2312	1427	1120	1141	1959	3577	1016	1237	1447	1470
经营活动现金流出小计	5224	4380	4703	5605	5818	7714	5762	6186	6906	6940
经营活动产生的现金流量净额	2306	2979	3683	4310	3216	4616	3878	4438	7121	7039
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	127	65	542	922	1795	1	4	0	23	23
取得投资收益收到的现金	1238	1246	1362	1139	1573	1623	2127	2225	2521	2647
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13	4	4	7	19	289	55	1	11	12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	475	0	0	0	2569	2569
收到其他与投资活动有关的现金	113	116	208	1	9	52	22	932	700	700
投资活动现金流入小计	1491	1431	2116	2070	3870	1965	2209	3158	5824	5951
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	609	577	760	835	1488	768	748	539	1249	1248
投资支付的现金	2438	31	4130	3546	6963	3574	1573	2214	1837	1382
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	315	0	4196	0	0	0	4076	0	4425	4425
支付其他与投资活动有关的现金	15	219	0	1	335	38	1	0	0	0
投资活动现金流出小计	3378	828	9087	4382	8786	4380	6398	2753	7512	7056
投资活动产生的现金流量净额	-1887	603	-6971	-2313	-4916	-2415	-4189	405	-1688	-1105
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	10565	99	26	0	5297	3	3550	1805	0	0
取得借款收到的现金	8893	4145	8411	3380	17947	8228	22807	11689	22085	21051
发行债券收到的现金	0	3000	3000	4975	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	733	0	0	0	0	0	0	0	354	354
筹资活动现金流入小计	20191	7244	11437	8356	23244	8231	26357	13494	22439	21405
偿还债务支付的现金	13247	4677	5136	7527	17767	8169	20506	7662	21209	20648
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3870	2004	2759	3020	3336	2523	4005	4287	6323	6250
支付其他与筹资活动有关的现金	4686	210	219	289	253	125	3574	1830	70	127
筹资活动现金流出小计	21803	6891	8114	10836	21356	10817	28085	13779	27602	27025
筹资活动产生的现金流量净额	-1613	352	3323	-2481	1887	-2586	-1729	-285	-5163	-5620
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-143	-16	12	6	-24	-33	25	8	17	16
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-1336	3919	48	-478	164	-417	-2016	4565	286	329
期初现金及现金等价物余额	4414	3078	6997	7045	6605	6769	6352	4336	8901	9188
期末现金及现金等价物余额	3078	6997	7045	6567	6769	6352	4336	8901	9188	9517

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