凯恩股份(002012) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	152	128	139	249	317	546	538	874	668	612
交易性金融资产	0	0	0	0	228	165	170	41	160	256
应收票据	169	272	268	2	0	0	0	0	0	0
应收账款	256	194	204	215	289	362	267	148	142	132
预付款项	21	13	20	20	33	21	57	17	16	26
其他应收款	1	2	0	5	3	10	4	3	3	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
存货	254	255	305	285	397	316	333	191	126	113
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	135	102	150	140	42	6	22	33	25	20
流动资产合计	989	965	1088	1189	1576	1711	1584	1325	1146	1172
非流动资产
可供出售金融资产	26	131	151	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	34	41	53	66	61	62	205	443	306	310
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	606	568	504	426	372	339	371	116	97	0
在建工程	28	2	1	16	49	34	19	0	5	0
工程物资	3	4	3	2	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	41	41	40	39	38	37	40	8	7	7
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	15	17	15	19	7	8	10	3	4	4
其他非流动资产	6	9	7	14	19	36	12	1	5	2
非流动资产合计	760	812	775	653	662	704	717	635	654	653
资产总计	1749	1777	1863	1842	2238	2415	2301	1960	1799	1825
流动负债
短期借款	186	196	232	179	289	212	141	110	12	9
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	40	44	60	56	42	56	22	39	0	6
应付账款	108	87	97	98	146	131	157	59	45	60
预收款项	6	11	6	25	8	18	40	0	0	0
应付职工薪酬	41	35	36	36	49	49	41	8	10	8
应交税费	8	11	8	9	39	43	32	6	5	5
应付利息	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	25	28	21	20	28	23	35	4	4	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	50	0	0	7	47	14	6	6
其他流动负债	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
流动负债合计	415	412	511	422	612	545	526	241	82	100
非流动负债
长期借款	50	50	0	0	45	45	42	15	9	9
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	1	0	0	1	1	1	2	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	68	68	15	16	58	71	61	22	17	17
负债合计	483	480	526	438	670	616	587	263	99	116
股东权益
股本	468	468	468	468	468	468	468	468	468	468
资本公积	272	272	272	273	280	270	270	270	270	270
盈余公积	71	71	73	75	75	76	89	98	99	99
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	378	399	422	464	547	636	667	700	690	695
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1189	1210	1235	1280	1370	1449	1493	1536	1527	1532
少数股东权益	77	87	101	124	198	349	221	162	173	176
股东权益合计	1266	1298	1336	1403	1568	1799	1714	1697	1700	1708
负债和股东权益总计	1749	1777	1863	1842	2238	2415	2301	1960	1799	1825

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	943	1028	1128	1152	1550	1830	1392	826	591	591
营业收入	943	1028	1128	1152	1550	1830	1392	826	591	591
营业总成本	929	1016	1112	1122	1313	1649	1320	807	569	572
营业成本	689	777	869	859	1024	1365	1092	686	481	483
营业税金及附加	8	12	9	10	9	12	12	4	4	4
销售费用	57	53	57	55	56	34	25	19	12	13
管理费用	136	143	72	81	103	109	89	63	55	48
财务费用	8	13	11	13	13	13	5	-9	-12	-5
资产减值损失	30	18	16	-20	-28	-29	-50	-16	-7	-7
公允价值变动净收益	0	0	0	-11	0	0	0	0	0	0
投资收益	4	23	17	40	9	14	38	59	6	9
对联营企业和合营企业的投资收益	2	8	13	16	5	3	9	8	13	15
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	18	45	44	75	220	175	77	62	29	26
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	9	0	0	0	4	0	1	1	0	0
营业外支出	4	1	3	0	3	2	1	3	4	4
非流动资产处置净损失	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	23	45	42	74	221	173	76	60	25	22
所得税	5	3	3	6	53	24	0	7	3	3
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	18	42	39	69	168	150	76	53	22	19
归属于母公司所有者的净利润	9	31	25	46	93	94	53	47	6	5
少数股东损益	9	11	14	22	76	56	23	6	16	14
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	168	150	76	53	22	19
归属于母公司所有者的综合收益总额	9	31	25	46	93	94	53	47	6	5
归属于母少数股东的综合收益总额	9	11	14	22	76	56	23	6	16	14

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	762	902	1091	1095	1400	1872	1314	724	513	503
收到的税费返还	1	0	0	4	7	1	16	5	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	10	8	10	22	19	12	36	42	8	-1
经营活动现金流入小计	773	911	1101	1121	1427	1885	1366	771	521	502
购买商品、接受劳务支付的现金	451	600	780	708	1012	1332	846	620	351	292
支付给职工以及为职工支付的现金	105	98	112	118	144	177	142	70	40	43
支付的各项税费	48	58	56	62	71	97	90	48	16	14
支付其他与经营活动有关的现金	79	92	99	104	115	87	70	53	42	40
经营活动现金流出小计	683	849	1047	992	1341	1693	1147	791	450	389
经营活动产生的现金流量净额	90	62	54	128	85	192	218	-20	71	113
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	69	10	10	44	43	0	0
取得投资收益收到的现金	1	2	1	1	12	1	2	1	1	1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	1	0	0	6	1	0	21	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	51	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	552	602	500	400	468	837	1161	334	1124	1254
投资活动现金流入小计	553	604	501	470	497	849	1207	451	1126	1256
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23	10	9	10	35	31	42	10	11	10
投资支付的现金	0	105	20	0	11	54	27	0	30	30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	631	578	544	385	590	729	1290	183	1215	1184
投资活动现金流出小计	653	693	574	395	676	814	1360	194	1256	1224
投资活动产生的现金流量净额	-100	-89	-72	75	-179	35	-153	257	-130	32
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	6	85	0	0	0	0
取得借款收到的现金	298	291	467	378	620	360	336	376	120	114
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	1	0	0	0	0	0	112	32	45
筹资活动现金流入小计	298	292	467	378	627	445	336	488	152	159
偿还债务支付的现金	239	281	431	482	466	436	365	323	232	232
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13	21	12	15	23	16	42	17	22	21
支付其他与筹资活动有关的现金	1	0	0	0	0	8	4	114	25	25
筹资活动现金流出小计	253	302	443	496	490	460	411	455	279	277
筹资活动产生的现金流量净额	45	-10	24	-118	137	-15	-75	33	-128	-118
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-0	-1	-0	-1	-1	-0	-1	0	0
其他原因对现金的影响	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	34	-37	5	85	43	211	-9	270	-187	27
期初现金及现金等价物余额	109	143	106	111	196	239	450	441	710	523
期末现金及现金等价物余额	143	106	111	196	239	450	441	710	523	550

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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