中航机电(002013) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30	2020-12-31	2021-12-31
流动资产
货币资金	1749	1854	1867	2796	3574	3529	4899	3804	4798	8513
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	3	3	2	2
应收票据	915	1110	1158	1885	1724	1836	1398	813	1457	1969
应收账款	4005	4656	4761	4634	4283	6776	6932	9210	7280	6410
预付款项	526	673	552	293	242	199	196	309	334	352
其他应收款	73	100	112	132	110	164	189	114	69	57
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	1	2	17	26	34	0
应收股利	0	8	0	0	0	0	9	6	6	0
存货	2165	2728	2957	2975	3750	4148	4489	5028	5277	6228
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
其他流动资产	18	25	35	29	52	68	58	58	69	92
流动资产合计	9451	11155	11443	12744	13736	16721	18421	19696	19595	24092
非流动资产
可供出售金融资产	32	115	306	243	635	508	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	1	3	4	1	0	0
长期股权投资	368	314	277	302	227	86	239	221	247	261
投资性房地产	13	32	30	29	145	185	188	197	200	191
固定资产	2501	2739	2881	3328	3870	5357	5133	5004	5293	5822
在建工程	1479	1475	1674	2048	1903	1792	1939	1999	1821	1164
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	751	755	797	790	893	1124	1108	1109	1100	1116
开发支出	14	8	29	75	59	106	113	106	140	149
商誉	0	0	59	59	331	331	331	331	331	312
长期待摊费用	10	13	12	9	8	8	9	8	9	10
递延所得税资产	129	126	138	165	187	181	152	151	143	138
其他非流动资产	0	5	246	276	230	269	237	295	268	267
非流动资产合计	5298	5582	6449	7323	8489	9950	10014	10274	10652	10802
资产总计	14749	16737	17892	20067	22225	26671	28435	29970	30247	34894
流动负债
短期借款	2830	2603	2748	1912	2117	2050	2854	2522	1754	420
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	983	1365	1430	1611	1578	1546	2123	1859	2847	3131
应付账款	2703	3568	3623	3754	4266	5219	4966	6104	5203	5504
预收款项	95	100	76	124	171	189	212	0	66	61
应付职工薪酬	97	185	201	236	321	441	507	307	611	650
应交税费	96	60	81	91	96	124	144	108	158	150
应付利息	40	75	40	38	43	44	10	2	1	1
应付股利	2	2	2	12	12	22	21	21	20	30
其他应付款	464	435	598	1131	864	824	1236	931	668	563
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	231	234	521	541	235	1102	387	0	7	198
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	4	28	17	247
流动负债合计	7541	8627	9320	9451	9703	11561	12464	12093	11668	13456
非流动负债
长期借款	1703	1506	1460	720	755	858	844	1741	1651	858
应付债券	0	750	750	750	750	1775	1851	0	0	0
长期应付款	0	2	23	28	32	18	10	0	9	0
专项应付款	-82	-297	-555	-517	-687	-699	-726	0	-1288	-2042
预计负债	589	26	26	36	36	33	35	35	35	35
递延所得税负债	4	7	39	17	34	17	36	112	177	226
其他非流动负债	44	0	0	0	0	84	188	745	921	4076
非流动负债合计	2258	2762	2544	1896	1965	3316	3285	2585	2574	4202
负债合计	9799	11389	11864	11347	11668	14877	15749	14678	14242	17658
股东权益
股本	716	716	931	1604	2406	3609	3609	3885	3885	3885
资本公积	1964	1940	1725	2887	2534	1025	779	2730	2729	2737
盈余公积	458	478	497	497	559	577	604	604	636	691
库存股	0	0	0	0	0	0	155	155	155	155
未分配利润	1159	1479	1905	2417	2878	3613	4489	4891	5302	6205
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	4332	4667	5183	7497	8532	9199	9750	12273	12914	13992
少数股东权益	617	682	846	1224	2025	2595	2936	3019	3091	3244
股东权益合计	4950	5348	6029	8721	10557	11794	12686	15292	16005	17236
负债和股东权益总计	14749	16737	17892	20067	22225	26671	28435	29970	30247	34894

利润表（单位：百万元）
	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30	2020-12-31	2021-12-31
营业总收入	6730	7562	7328	8512	9232	11637	12131	12158	12224	14992
营业收入	6730	7562	7328	8512	9232	11637	12131	12158	12224	14992
营业总成本	6271	7182	6978	7963	8511	10646	11054	11043	11179	13675
营业成本	5006	5779	5555	6403	6816	8577	8855	8939	8955	11332
营业税金及附加	9	15	19	33	47	65	59	54	55	64
销售费用	97	115	106	133	171	193	158	131	88	112
管理费用	922	956	989	1124	1214	1174	1179	1104	1284	1315
财务费用	221	296	280	231	226	212	204	195	170	20
资产减值损失	15	21	29	38	37	13	-25	-30	-50	-61
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	9	3	-1	-0
投资收益	3	2	134	-3	5	47	-3	-11	18	46
对联营企业和合营企业的投资收益	-2	-5	3	-8	1	42	-2	-21	14	23
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	461	382	485	547	806	1101	1228	1301	1340	1532
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	53	117	95	125	70	25	29	35	21	13
营业外支出	8	36	7	9	73	38	13	11	13	17
非流动资产处置净损失	4	26	4	5	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	506	464	573	663	802	1087	1245	1324	1348	1528
所得税	83	82	95	87	216	180	186	215	203	178
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	423	382	478	576	586	907	1059	1109	1145	1350
归属于母公司所有者的净利润	419	382	489	583	579	837	961	1017	1075	1271
少数股东损益	4	-0	-12	-7	7	71	98	92	71	79
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	419	110
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	1564	1460
归属于母公司所有者的综合收益总额	420	365	544	538	626	700	1036	1260	1496	1387
归属于母少数股东的综合收益总额	4	-0	-12	-7	7	71	100	91	69	73

现金流量表（单位：百万元）
	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30	2020-12-31	2021-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4403	5649	6094	7235	8779	8348	10492	10210	10762	19929
收到的税费返还	44	33	35	36	32	36	41	66	50	67
收到其他与经营活动有关的现金	789	650	733	645	2012	2642	1718	1626	1658	1208
经营活动现金流入小计	5237	6331	6862	7916	10823	11026	12251	11902	12470	21204
购买商品、接受劳务支付的现金	2848	3442	3807	4153	4582	5600	5369	5621	5912	8984
支付给职工以及为职工支付的现金	1444	1643	1772	2045	2047	2831	3072	2968	3227	3803
支付的各项税费	165	228	223	270	409	370	351	350	349	370
支付其他与经营活动有关的现金	750	820	586	634	1796	3134	1899	1677	1690	1673
经营活动现金流出小计	5207	6133	6388	7102	8834	11935	10691	10616	11177	14829
经营活动产生的现金流量净额	30	198	474	814	1988	-909	1560	1286	1293	6375
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	54	0	1	184	11	102	94	0
取得投资收益收到的现金	9	12	2	5	51	25	2	4	17	23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3	2	0	1	2	8	1	1	3	12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	4	0	0	0	0	3	3	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	6	0	3	0	846
投资活动现金流入小计	11	17	57	6	54	223	17	113	114	882
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	500	510	578	681	904	1162	829	820	755	758
投资支付的现金	31	31	0	32	334	3	0	0	150	4
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	29	0	783	960	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	3	0	0	11	301	146	4	-64	433	2126
投资活动现金流出小计	534	541	608	724	2321	2272	833	756	1338	2887
投资活动产生的现金流量净额	-523	-524	-551	-718	-2267	-2048	-816	-643	-1224	-2006
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	113	66	0	1963	881	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	4103	4184	4011	4534	4101	6921	4620	5342	4752	1230
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	59	277	168	667	336	485	223	125	110	153
筹资活动现金流入小计	4275	4527	4178	7164	5318	7406	4843	5466	4862	1382
偿还债务支付的现金	3365	3841	3615	6252	4167	4899	3664	4440	4643	2961
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	283	299	362	297	285	341	339	582	419	417
支付其他与筹资活动有关的现金	23	19	33	75	18	19	180	492	334	42
筹资活动现金流出小计	3671	4159	4010	6625	4469	5259	4183	5515	5397	3420
筹资活动产生的现金流量净额	604	368	168	539	848	2147	660	-49	-535	-2038
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	0	1	-0	-2	2	5	-2	-10	-12
其他原因对现金的影响	136	-50	95	-34	-194	0	0	60	0	0
现金及现金等价物净增加额	110	42	92	635	568	-809	1409	592	-477	2319
期初现金及现金等价物余额	1495	1604	1647	1974	2609	3785	2978	4388	4387	3910
期末现金及现金等价物余额	1604	1647	1739	2609	3177	2976	4387	4980	3910	6230

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