霞客环保(002015) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	65	47	2963	2942	3046	3769	3167	4151	4582	5653
交易性金融资产	0	0	5	0	0	0	0	5	0	0
应收票据	23	28	0	0	0	160	132	151	81	116
应收账款	24	48	1893	1856	2553	3044	3716	4858	4191	4180
预付款项	1	21	398	1030	227	339	232	264	192	201
其他应收款	0	50	177	264	383	527	487	531	788	775
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	9	9	16	10	55	36	61	53
存货	116	137	197	215	276	401	412	640	348	359
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	7	30	4	10	0
其他流动资产	3	209	484	520	488	487	596	1153	885	876
流动资产合计	233	540	6308	7093	7255	8768	8973	11968	11368	12403
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	40	90	133	120	142	102	80	75
长期股权投资	0	0	1277	1624	1526	2528	2907	2394	1870	1890
投资性房地产	0	0	0	56	55	53	52	50	49	48
固定资产	66	66	10564	13077	12220	12117	11854	18164	17316	17094
在建工程	0	0	2607	3676	656	1404	2243	1767	1899	0
工程物资	0	0	0	95	0	0	283	160	15	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	31	30	1217	1610	1785	1790	2534	2664	2540	2624
开发支出	0	0	0	0	15	42	72	24	8	9
商誉	0	0	14	14	16	16	20	20	22	22
长期待摊费用	6	5	1	1	0	29	43	130	123	115
递延所得税资产	0	1	35	42	48	139	74	101	117	117
其他非流动资产	0	1	1972	780	327	1229	1154	1313	1280	1682
非流动资产合计	103	104	17773	21110	20246	21169	22920	28491	27241	27459
资产总计	336	644	24081	28203	27502	29937	31893	40459	38609	39862
流动负债
短期借款	0	0	3524	2741	2191	2475	3164	3956	3648	3164
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	142	36	36	62	78	125	2	4
应付账款	11	22	309	267	830	732	991	1050	488	499
预收款项	1	3	88	0	0	0	0	16	20	17
应付职工薪酬	4	4	186	204	247	244	269	310	313	111
应交税费	5	7	225	180	183	102	174	242	303	275
应付利息	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	35	44	19	41	5	35	25	12
其他应付款	0	0	1448	2600	2607	1640	2945	4261	3030	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	1304	1401	1286	1517	1522	2077	3228	2840
其他流动负债	0	0	0	208	131	106	46	67	32	49
流动负债合计	23	37	7288	8554	7626	7022	9300	12370	11213	10004
非流动负债
长期借款	0	0	4890	5520	5753	6666	5772	8596	8168	10021
应付债券	0	0	497	164	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	3548	5379	2210	2146	2201	4292	3844	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	7	38	70	79
递延所得税负债	0	0	9	9	9	39	9	23	11	11
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	9108	11277	11859	10731	9727	14625	13759	15601
负债合计	23	37	16397	19831	19484	17753	19027	26995	24972	25605
股东权益
股本	401	401	1352	1352	1352	1623	1623	1623	1623	1623
资本公积	1008	1240	3677	3753	3930	7441	8046	8592	8427	8421
盈余公积	18	18	18	85	86	178	232	280	311	311
库存股	0	0	0	0	0	0	500	500	500	500
未分配利润	-1130	-1124	-195	525	846	1091	1570	1724	1939	2227
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	297	534	4832	5728	6216	10335	10975	11739	11812	12088
少数股东权益	16	73	2852	2644	1801	1850	1891	1725	1825	2169
股东权益合计	313	607	7684	8371	8017	12184	12866	13464	13637	14257
负债和股东权益总计	336	644	24081	28203	27502	29937	31893	40459	38609	39862

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	410	472	10898	11306	11314	10683	10144	9796	10326	9699
营业收入	410	472	10898	11306	11314	10683	10144	9796	10326	9699
营业总成本	400	466	10080	10131	10475	10790	9841	9265	9683	9019
营业成本	376	438	8670	8520	8730	9064	7938	7086	7394	6744
营业税金及附加	2	3	75	87	84	70	74	89	93	93
销售费用	2	2	27	46	64	100	124	108	93	94
管理费用	19	22	588	516	630	629	870	855	864	852
财务费用	0	-1	610	626	880	855	690	716	713	696
资产减值损失	2	2	-97	-311	-49	-18	-72	-262	-423	-423
公允价值变动净收益	0	0	15	-0	3	2	0	5	0	-0
投资收益	0	2	120	55	465	596	906	280	209	229
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	79	77	135	-28	93	106	97	106
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	10	7	1138	1327	1527	722	1276	944	1143	1213
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	0	0	124	177	21	7	41	51	36	30
营业外支出	0	1	41	4	30	11	60	59	93	91
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	10	6	1220	1500	1518	718	1257	936	1085	1152
所得税	1	0	384	466	246	62	295	354	437	443
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	9	6	836	1033	1272	656	962	582	648	708
归属于母公司所有者的净利润	7	5	554	802	1004	680	909	489	404	438
少数股东损益	1	1	283	232	267	-24	53	93	243	270
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	41	-11	-7	-1	5	0	-0
综合收益总额	0	0	0	1099	1270	653	974	587	0	-300
归属于母公司所有者的综合收益总额	7	5	547	835	993	673	908	495	389	416
归属于母少数股东的综合收益总额	1	1	283	239	267	-24	54	93	243	270

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	330	295	11075	11777	9747	10751	12010	10545	12139	11980
收到的税费返还	7	0	45	87	83	232	62	39	23	23
收到其他与经营活动有关的现金	1	2	257	152	270	250	1126	898	533	531
经营活动现金流入小计	338	297	11376	12016	10100	11233	13197	11483	12694	12534
购买商品、接受劳务支付的现金	278	297	8021	7807	6210	8348	8575	6185	6880	6684
支付给职工以及为职工支付的现金	27	30	592	609	700	796	845	881	910	887
支付的各项税费	3	14	789	1008	745	608	623	833	948	963
支付其他与经营活动有关的现金	10	11	344	308	347	552	876	1159	789	704
经营活动现金流出小计	317	352	9745	9732	8002	10304	10918	9058	9527	9238
经营活动产生的现金流量净额	21	-55	1631	2283	2099	929	2279	2425	3167	3296
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	15	6	3	0	293	49	290	724	558	535
取得投资收益收到的现金	0	0	47	45	137	373	50	130	100	100
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	485	226	113	132	258	35	344	277
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	173	13	586	274	454	352	1307	1713
收到其他与投资活动有关的现金	15	602	1422	549	698	173	1572	346	86	83
投资活动现金流入小计	30	607	2130	832	1827	1001	2625	1588	2396	2708
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13	2	1956	3641	1674	1426	3260	6234	3259	3345
投资支付的现金	0	0	65	323	64	1128	42	40	373	313
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	4	0	4	31
支付其他与投资活动有关的现金	0	800	1261	29	72	976	671	548	200	200
投资活动现金流出小计	13	802	3283	3993	1810	3529	3976	6822	3835	3889
投资活动产生的现金流量净额	18	-195	-1153	-3160	17	-2528	-1351	-5234	-1439	-1180
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	232	587	76	92	4108	546	150	206	457
取得借款收到的现金	0	0	5584	5119	6244	5348	5369	9552	7050	8742
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	2	1125	4019	1855	1717	2531	7805	2297	2474
筹资活动现金流入小计	0	234	7297	9215	8191	11173	8446	17507	9554	11673
偿还债务支付的现金	0	0	5131	5510	6174	3985	4234	6988	6152	7414
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0	0	745	961	902	908	810	824	620	616
支付其他与筹资活动有关的现金	0	2	1867	1705	2984	3855	5084	6127	4091	4050
筹资活动现金流出小计	0	2	7743	8175	10060	8748	10128	13939	10862	12080
筹资活动产生的现金流量净额	0	232	-446	1039	-1869	2425	-1681	3568	-1308	-407
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	0	3	-2	-2	2	1	-5	-4	-8
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	38	-18	35	160	244	828	-753	754	416	1701
期初现金及现金等价物余额	26	65	1987	2023	2225	2469	3470	2755	3509	3924
期末现金及现金等价物余额	65	47	2022	2183	2469	3297	2717	3509	3924	5626

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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