中捷资源(002021)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    中捷资源投资股份有限公司
  • 注册地址：
    浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路198号
  • 公司简称：
    中捷资源
  • 法人代表：
    周海涛
  • 公司董秘：
    陈国强(代)
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    专用设备制造业
  • 公司电话：
    0576-87378885
  • 公司网址：
    www.zoje.com
  • 上市时间：
    2004-07-14
  • 发行数量(万股)：
    26000000
  • 发行价格(元)：
    9.93
  • 发行市盈率(倍)：
    19.86
  • 发行方式：
    二级市场配售
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002021
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.03(元)
  • 每股净资产
    0.93(元)
  • 每股现金流
    0.08(元)
  • 净资产收益率
    2.97(%)
  • 总资产收益率
    1.92(%)
  • 毛利率
    18.09(%)
  • 利润增长率
    -23.92(%)
  • 资产负债比
    31.76(%)
  • 市盈率
    60.57(倍)
  • 市净率
    1.8(倍)
  • 市盈增长比率
    -2.65(倍)
  • EV / EBIT
    69.89(倍)
  • 市销率
    1.3(倍)
  • 市值(亿)
    11.56(亿元)

注：以上数据是基于中捷资源(002021)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
中捷资源(002021)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

机头销售

 528 24
2011-06-30

台板电机销售

 98 17
2011-06-30

其他销售

 24 15
2011-06-30

其他业务(补充)

 0 100
中捷资源(002021)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

专用设备制造业

 650 23
2011-06-30

其他业务(补充)

 0 100
中捷资源(002021)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

国内市场

 450
2011-06-30

国外市场

 200
2011-06-30

其他(补充)

 0
财务分析
中捷资源(002021)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 68.24 0.00
2024-12-31 64.75 19.48
2023-12-31 38.32 12.82
2022-12-31 -21.60 15.47
2021-12-31 7.96 13.62
2020-12-31 73.14 24.11
2019-12-31 60.87 20.01
2018-12-31 51.91 17.92
2017-12-31 53.77 12.23
2016-12-31 59.53 13.61
2015-12-31 62.57 22.18
历史平均 46.34 14.91
行业平均 46.04 17.86
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
中捷资源(002021)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 2.32 31.76
2024-12-31 2.10 35.25
2023-12-31 1.35 61.68
2022-12-31 1.53 121.60
2021-12-31 1.42 92.04
2020-12-31 2.40 26.86
2019-12-31 1.78 39.13
2018-12-31 1.45 48.09
2017-12-31 1.41 46.23
2016-12-31 2.05 40.47
2015-12-31 1.43 37.43
历史平均 1.35 53.66
行业平均 1.51 53.96
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 中捷资源(002021)（以下简称“本公司”）当前流动比率2.32高于历史平均水平1.35，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率2.32高于行业平均水平1.51，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 中捷资源(002021)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.32低于历史平均水平0.54，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.32低于行业平均水平0.54，说明本公司经营风险处于行业下游。
中捷资源(002021)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 18.09 2.05 2.97 1.92
2024-12-31 17.19 1.85 2.79 1.72
2023-12-31 17.07 82.66 96.22 36.53
2022-12-31 15.82 -46.96 137.91 -30.27
2021-12-31 15.86 -53.94 -460.27 -35.30
2020-12-31 13.52 -14.95 -12.46 -9.11
2019-12-31 17.54 1.45 1.45 0.88
2018-12-31 18.77 -20.72 -34.02 -17.56
2017-12-31 17.90 -9.44 -9.95 -5.38
2016-12-31 14.93 2.67 1.51 0.98
2015-12-31 11.71 -61.71 -42.06 -27.26
历史平均 18.14 -7.67 -7.20 -4.59
行业平均 26.23 10.25 10.38 4.93
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 中捷资源(002021)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.18低于历史平均水平0.18，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.18低于行业平均水平0.26，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 中捷资源(002021)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.02高于历史平均水平-0.08，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.02低于行业平均水平0.10，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 中捷资源(002021)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.03高于历史平均水平-0.07，说明本公司运用资产的能力正在上升； 当前净资产收益率0.03低于行业平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
中捷资源(002021)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 2.29 0.00 1.37 0.94
2024-12-31 2.40 4.77 1.44 0.93
2023-12-31 1.85 3.45 1.15 0.44
2022-12-31 2.00 4.17 -2.98 0.64
2021-12-31 1.70 4.80 8.22 0.65
2020-12-31 1.86 2.53 0.83 0.61
2019-12-31 2.79 3.03 1.00 0.61
2018-12-31 2.40 4.73 1.63 0.85
2017-12-31 3.43 4.66 1.06 0.57
2016-12-31 2.72 2.71 0.62 0.37
2015-12-31 2.23 1.99 0.71 0.44
历史平均 2.40 3.06 0.98 0.45
行业平均 1.88 2.67 1.04 0.48
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 中捷资源(002021)（以下简称“本公司”）当前存货周转率2.29低于历史平均水平2.40，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率2.29高于行业平均水平1.88，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 中捷资源(002021)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.37高于历史平均水平0.98，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率1.37高于行业平均水平1.04，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 中捷资源(002021)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.94高于历史平均水平0.45，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.94高于行业平均水平0.48，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
中捷资源(002021)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 19 642 52
2024-12-31 18 633 60
2023-12-31 595 618 137
2022-12-31 -409 -297 117
2021-12-31 -517 112 130
2020-12-31 -79 630 93
2019-12-31 10 709 386
2018-12-31 -238 699 42
2017-12-31 -93 937 105
2016-12-31 16 1030 308
2015-12-31 -428 1018 306
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
中捷资源(002021)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.00 0.00
2023-12-31 0.00 0.00
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 0.00 0.00
2020-12-31 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.46 46.38
行业平均 2.18 41.66
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
中捷资源(002021)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 1.80 60.57
2024-12-31 3.07 109.74
2023-12-31 3.14 3.26
2022-12-31 -3.73 -2.70
2021-12-31 9.85 -2.14
2020-12-31 1.76 -14.10
2019-12-31 1.56 107.96
2018-12-31 2.97 -8.73
2017-12-31 3.16 -31.73
2016-12-31 5.91 391.32
2015-12-31 8.21 -19.52
历史平均 3.82 244.42
行业平均 2.07 19.74
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
中捷资源(002021)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 1.61 0.03
2024-12-31 1.61 0.01
2023-12-31 1.61 0.49
2022-12-31 1.61 -0.60
2021-12-31 1.61 -0.75
2020-12-31 1.61 -0.11
2019-12-31 1.61 0.01
2018-12-31 3.02 -0.35
2017-12-31 4.30 -0.14
2016-12-31 8.85 0.02
2015-12-31 12.15 -0.62
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

中捷资源(002021)的前一交易日收盘价为1.68元， 我们给予的估值为-0.04元， 安全边际率为-102.38%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予中捷资源(002021)高估评级。

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