图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 204 | 192 | 70 | 209 | 611 | 492 | 641 | 326 | 531 | 692 | |
交易性金融资产 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 31 | 35 | 29 | 54 | 44 | 68 | 68 | 95 | 79 | 56 | |
应收账款 | 107 | 125 | 166 | 225 | 244 | 366 | 428 | 467 | 446 | 543 | |
预付款项 | 21 | 23 | 73 | 90 | 39 | 29 | 44 | 53 | 30 | 52 | |
其他应收款 | 11 | 10 | 17 | 24 | 14 | 20 | 13 | 13 | 18 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 187 | 207 | 270 | 285 | 326 | 420 | 511 | 573 | 501 | 494 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 428 | 30 | 234 | 107 | 438 | 401 | 424 | |
流动资产合计 | 562 | 635 | 625 | 1315 | 1308 | 1629 | 1812 | 1965 | 2007 | 2292 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 26 | 27 | 26 | 18 | 20 | 23 | 24 | 23 | 34 | 43 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 42 | 42 | |
固定资产 | 172 | 174 | 212 | 211 | 430 | 673 | 687 | 664 | 621 | 613 | |
在建工程 | 12 | 14 | 63 | 304 | 121 | 34 | 20 | 22 | 10 | 17 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 21 | 22 | 104 | 103 | 100 | 120 | 113 | 107 | 107 | 120 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 247 | 247 | 247 | 30 | 30 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
递延所得税资产 | 4 | 4 | 6 | 8 | 16 | 23 | 23 | 19 | 11 | 13 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
非流动资产合计 | 238 | 245 | 415 | 670 | 712 | 1142 | 1136 | 1110 | 875 | 898 | |
资产总计 | 800 | 881 | 1040 | 1985 | 2020 | 2771 | 2948 | 3075 | 2881 | 3190 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
应付票据 | 52 | 60 | 79 | 160 | 121 | 98 | 125 | 123 | 70 | 84 | |
应付账款 | 69 | 73 | 89 | 178 | 146 | 185 | 264 | 246 | 272 | 298 | |
预收款项 | 7 | 10 | 11 | 13 | 16 | 33 | 53 | 75 | 75 | 0 | |
应付职工薪酬 | 18 | 17 | 16 | 18 | 13 | 30 | 31 | 35 | 34 | 40 | |
应交税费 | 10 | 12 | 7 | 14 | 17 | 30 | 30 | 25 | 21 | 38 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 23 | 32 | 45 | 25 | 27 | 75 | 52 | 38 | 34 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 179 | 204 | 327 | 408 | 342 | 481 | 557 | 544 | 506 | 677 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
其他非流动负债 | 8 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 8 | 7 | 6 | 5 | 44 | 41 | 41 | 40 | 44 | 49 | |
负债合计 | 187 | 211 | 333 | 413 | 386 | 522 | 598 | 583 | 549 | 726 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 176 | 176 | 228 | 354 | 354 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | |
资本公积 | 202 | 202 | 149 | 799 | 799 | 1242 | 1242 | 1250 | 1249 | 1249 | |
盈余公积 | 46 | 50 | 53 | 61 | 68 | 84 | 95 | 109 | 127 | 127 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 190 | 242 | 277 | 357 | 412 | 495 | 585 | 700 | 531 | 664 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 613 | 670 | 707 | 1572 | 1634 | 2244 | 2344 | 2481 | 2328 | 2462 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 4 | 2 | |
股东权益合计 | 613 | 670 | 707 | 1572 | 1634 | 2249 | 2349 | 2491 | 2332 | 2464 | |
负债和股东权益总计 | 800 | 881 | 1040 | 1985 | 2020 | 2771 | 2948 | 3075 | 2881 | 3190 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 640 | 645 | 718 | 806 | 828 | 1181 | 1469 | 1662 | 1575 | 1922 | |
营业收入 | 640 | 645 | 718 | 806 | 828 | 1181 | 1469 | 1662 | 1575 | 1922 | |
营业总成本 | 575 | 579 | 675 | 755 | 778 | 1085 | 1358 | 1495 | 1705 | 1988 | |
营业成本 | 498 | 498 | 563 | 625 | 637 | 877 | 1095 | 1264 | 1186 | 1408 | |
营业税金及附加 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 18 | 23 | 24 | 17 | 21 | |
销售费用 | 17 | 19 | 22 | 26 | 23 | 30 | 36 | 34 | 36 | 37 | |
管理费用 | 54 | 58 | 74 | 87 | 110 | 146 | 155 | 112 | 106 | 118 | |
财务费用 | -5 | -4 | 4 | 2 | -16 | -22 | 24 | -38 | -19 | -1 | |
资产减值损失 | 6 | 5 | 7 | 12 | 17 | 36 | 25 | 27 | -292 | -293 | |
公允价值变动净收益 | 1 | -1 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -3 | 3 | 6 | |
投资收益 | 6 | 8 | 7 | 14 | 30 | 16 | 19 | 4 | 28 | 32 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 9 | 10 | 12 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 72 | 72 | 50 | 65 | 80 | 112 | 137 | 178 | -80 | 3 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 1 | 2 | 4 | 49 | 12 | 16 | 15 | 14 | 0 | -8 | |
营业外支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 73 | 74 | 55 | 114 | 91 | 127 | 151 | 192 | -81 | -6 | |
所得税 | 9 | 8 | 9 | 15 | 11 | 24 | 27 | 38 | 40 | 50 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 64 | 66 | 46 | 99 | 80 | 104 | 124 | 154 | -121 | -56 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 64 | 66 | 46 | 99 | 80 | 104 | 126 | 155 | -118 | -54 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -2 | -1 | -3 | -2 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 64 | 66 | 46 | 99 | 80 | 104 | 126 | 155 | -118 | -55 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -2 | -1 | -3 | -2 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 592 | 536 | 630 | 687 | 769 | 1061 | 1345 | 1501 | 1540 | 1727 | |
收到的税费返还 | 19 | 37 | 19 | 27 | 48 | 47 | 46 | 82 | 65 | 59 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 24 | 21 | 19 | 57 | 70 | 58 | 50 | 44 | 57 | 100 | |
经营活动现金流入小计 | 634 | 594 | 667 | 771 | 887 | 1167 | 1441 | 1627 | 1662 | 1887 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 467 | 366 | 451 | 537 | 513 | 729 | 907 | 1132 | 955 | 1086 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 103 | 101 | 124 | 145 | 158 | 198 | 234 | 256 | 291 | 275 | |
支付的各项税费 | 34 | 33 | 40 | 44 | 58 | 83 | 109 | 122 | 102 | 109 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 24 | 42 | 54 | 49 | 49 | 133 | 91 | 78 | 94 | 63 | |
经营活动现金流出小计 | 628 | 541 | 669 | 775 | 779 | 1143 | 1342 | 1588 | 1442 | 1533 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 6 | 52 | -2 | -4 | 108 | 24 | 99 | 39 | 220 | 354 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 210 | 915 | 903 | 431 | 349 | 1565 | 1774 | |
取得投资收益收到的现金 | 6 | 5 | 8 | 10 | 30 | 14 | 18 | 14 | 19 | 17 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 6 | 5 | 144 | 220 | 945 | 929 | 452 | 364 | 1586 | 1793 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16 | 18 | 98 | 140 | 130 | 82 | 43 | 31 | 31 | 32 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 620 | 511 | 1092 | 291 | 698 | 1535 | 1742 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 43 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
投资活动现金流出小计 | 16 | 61 | 332 | 760 | 641 | 1177 | 334 | 729 | 1573 | 1800 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -11 | -56 | -188 | -540 | 304 | -247 | 118 | -365 | 13 | -7 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 777 | 0 | 140 | 7 | 4 | 1 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 0 | 0 | 80 | 95 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 80 | 872 | 40 | 180 | 7 | 4 | 1 | 0 | |
偿还债务支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 175 | 40 | 60 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14 | 9 | 11 | 15 | 18 | 22 | 25 | 25 | 34 | 31 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流出小计 | 14 | 9 | 11 | 189 | 58 | 90 | 55 | 25 | 34 | 31 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -14 | -9 | 69 | 682 | -18 | 90 | -49 | -21 | -33 | -31 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | -19 | 10 | 5 | -3 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -18 | -12 | -121 | 139 | 402 | -121 | 149 | -337 | 206 | 313 | |
期初现金及现金等价物余额 | 222 | 204 | 192 | 70 | 209 | 613 | 492 | 641 | 305 | 511 | |
期末现金及现金等价物余额 | 204 | 192 | 70 | 209 | 611 | 492 | 641 | 305 | 511 | 824 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。