山东威达(002026) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	641	326	531	924	1654	1611	1404	1162	736	939
交易性金融资产	0	0	0	255	246	672	679	801	1021	978
应收票据	68	95	79	0	6	2	2	3	7	7
应收账款	428	467	446	535	591	452	501	614	501	520
预付款项	44	53	30	68	62	52	44	46	30	57
其他应收款	13	13	18	31	16	18	29	25	21	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	511	573	501	434	792	687	556	575	598	659
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	208	108	108
其他流动资产	107	438	401	12	18	30	30	42	83	52
流动资产合计	1812	1965	2007	2321	3645	3760	3636	3515	3169	3375
非流动资产
可供出售金融资产	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	24	23	34	37	216	211	217	237	287	328
投资性房地产	0	7	42	34	158	111	135	125	118	117
固定资产	687	664	621	617	533	650	720	841	827	0
在建工程	20	22	10	24	41	121	85	16	83	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	113	107	107	121	132	149	175	168	160	158
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	247	247	30	30	30	3	3	3	3	3
长期待摊费用	2	1	1	1	2	1	1	0	1	1
递延所得税资产	23	19	11	19	37	28	32	27	25	26
其他非流动资产	10	10	10	11	61	10	10	11	15	22
非流动资产合计	1136	1110	875	905	1219	1289	1662	1593	1620	1635
资产总计	2948	3075	2881	3226	4864	5049	5298	5108	4789	5010
流动负债
短期借款	0	0	0	0	110	693	561	553	101	287
交易性金融负债	0	3	0	0	0	16	1	0	0	0
应付票据	125	123	70	79	315	199	474	107	160	176
应付账款	264	246	272	348	789	444	478	508	449	422
预收款项	53	75	75	0	1	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	31	35	34	50	58	51	46	52	53	51
应交税费	30	25	21	33	50	32	24	35	22	18
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	11	17	10	0	0
其他应付款	52	38	34	37	106	85	94	48	38	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	4	3	4	3	3	2
其他流动负债	1	0	0	6	4	15	6	7	16	10
流动负债合计	557	544	506	600	1482	1679	1775	1380	917	1077
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	190	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	5	5	7	5	0	0
递延所得税负债	0	0	4	11	18	21	25	29	33	34
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	41	40	44	48	256	62	68	63	58	59
负债合计	598	583	549	648	1738	1741	1844	1443	976	1135
股东权益
股本	420	420	420	423	441	445	446	446	441	441
资本公积	1242	1250	1249	1274	1454	1479	1484	1486	1456	1456
盈余公积	95	109	127	144	166	185	203	232	232	232
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	585	700	531	735	1047	1168	1295	1485	1680	1744
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2344	2481	2328	2573	3100	3271	3421	3644	3802	3863
少数股东权益	5	10	4	4	26	37	33	21	12	12
股东权益合计	2349	2491	2332	2577	3126	3308	3454	3665	3813	3875
负债和股东权益总计	2948	3075	2881	3226	4864	5049	5298	5108	4789	5010

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	1469	1662	1575	2165	3310	2467	2367	2221	1922	1941
营业收入	1469	1662	1575	2165	3310	2467	2367	2221	1922	1941
营业总成本	1358	1495	1705	1932	2940	2233	2217	1952	1721	1745
营业成本	1095	1264	1186	1625	2590	1977	1918	1646	1462	1471
营业税金及附加	23	24	17	23	19	18	19	22	22	21
销售费用	36	34	36	22	28	31	39	40	34	34
管理费用	155	112	106	112	125	110	114	136	135	131
财务费用	24	-38	-19	14	3	-79	-27	-24	-56	-45
资产减值损失	25	27	-292	-15	-12	-43	-18	-15	-22	-23
公允价值变动净收益	0	-3	3	5	-5	-17	-3	18	21	23
投资收益	19	4	28	33	38	13	27	32	51	49
对联营企业和合营企业的投资收益	12	9	10	12	21	12	8	21	36	36
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	137	178	-80	298	439	255	200	343	290	293
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	15	14	0	1	5	1	0	1	0	0
营业外支出	0	0	1	7	1	1	1	0	0	0
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	151	192	-81	292	443	256	199	344	290	293
所得税	27	38	40	37	45	28	20	41	37	36
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	124	154	-121	255	398	228	180	303	253	257
归属于母公司所有者的净利润	126	155	-118	254	376	206	166	300	252	257
少数股东损益	-2	-1	-3	1	22	22	14	3	1	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-3	-7	1	-1	1	0	2
综合收益总额	0	0	0	252	391	229	179	304	0	-57
归属于母公司所有者的综合收益总额	126	155	-118	251	369	208	166	301	249	253
归属于母少数股东的综合收益总额	-2	-1	-3	1	22	22	14	3	1	0

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1345	1501	1540	1995	3061	2720	2433	2137	1878	1797
收到的税费返还	46	82	65	62	98	73	44	92	85	76
收到其他与经营活动有关的现金	50	44	57	52	140	171	177	50	91	105
经营活动现金流入小计	1441	1627	1662	2109	3300	2964	2653	2279	2055	1977
购买商品、接受劳务支付的现金	907	1132	955	1312	2196	2104	1789	1397	1143	1180
支付给职工以及为职工支付的现金	234	256	291	302	458	363	378	436	431	436
支付的各项税费	109	122	102	128	125	149	109	113	121	115
支付其他与经营活动有关的现金	91	78	94	66	79	75	73	66	68	38
经营活动现金流出小计	1342	1588	1442	1808	2858	2691	2349	2012	1762	1769
经营活动产生的现金流量净额	99	39	220	301	442	273	304	267	292	209
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	431	349	1565	1557	951	3180	2702	491	1386	1186
取得投资收益收到的现金	18	14	19	31	27	22	17	4	28	25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	0	1	1	1	0	4	1	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	452	364	1586	1588	979	3202	2722	497	1414	1210
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43	31	31	38	149	179	154	94	94	78
投资支付的现金	291	698	1535	1417	1095	3620	2995	680	1461	1340
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	334	729	1573	1473	1245	3799	3148	774	1555	1418
投资活动产生的现金流量净额	118	-365	13	115	-265	-597	-426	-277	-141	-208
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	7	4	1	25	158	43	7	0	2	0
取得借款收到的现金	0	0	0	0	300	708	558	586	200	386
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	97	164	321	321
筹资活动现金流入小计	7	4	1	25	458	751	662	750	523	707
偿还债务支付的现金	30	0	0	0	0	318	690	593	650	355
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25	25	34	34	48	82	49	113	82	70
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	320	190	4	70	65	65
筹资活动现金流出小计	55	25	34	34	368	589	742	776	797	491
筹资活动产生的现金流量净额	-49	-21	-33	-9	90	162	-81	-26	-275	216
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19	10	5	-19	-16	63	15	12	-9	-14
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	149	-337	206	388	251	-98	-188	-24	-132	203
期初现金及现金等价物余额	492	641	305	511	899	1149	1051	863	838	707
期末现金及现金等价物余额	641	305	511	899	1149	1051	863	838	707	910

使用说明

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