分众传媒(002027) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	3930	3672	3861	4730	4296	3280	3493	3537	3239	3871
交易性金融资产	0	0	2342	1476	3442	4657	5361	2644	4315	5449
应收票据	110	197	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	2980	4823	4170	3619	2979	1472	1821	2334	3570	3130
预付款项	727	1374	867	632	112	107	108	96	91	96
其他应收款	70	95	60	62	60	40	47	60	87	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	391	6	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	7	3	4	5	10	13	9	8	6	7
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	502	2706	110	2608	46	46
其他流动资产	2950	1865	66	405	47	37	23	124	268	348
流动资产合计	11164	12034	11511	11289	11711	12488	11112	11647	11818	13680
非流动资产
可供出售金融资产	2069	2902	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	734	793	1117	1373	1600	1880	2133	2954	876	83
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	351	1785	1581	1158	915	592	503	637	555	510
在建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工程物资	7	14	7	6	5	5	5	8	13	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	34	47	45	22	15	12	66	87	77	74
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	149	149	169	169	168	168	135	172	172	172
长期待摊费用	4	13	25	19	13	22	13	7	2	2
递延所得税资产	542	662	918	949	834	906	841	785	752	768
其他非流动资产	502	622	623	3442	2796	2541	2522	266	476	539
非流动资产合计	4390	6987	7176	10357	13845	12751	13249	11151	8397	7605
资产总计	15555	19022	18687	21646	25555	25239	24361	22799	20215	21285
流动负债
短期借款	0	47	51	50	21	12	69	102	161	171
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	235	419	571	455	206	138	137	95	87	85
预收款项	414	375	514	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	307	260	233	338	277	285	302	218	195	244
应交税费	767	856	637	974	1069	388	464	388	476	483
应付利息	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	6	6	6	6	6	2028	6	6	6	6
其他应付款	2186	1562	1590	1556	1345	1162	1081	1049	1274	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	69	10	2001	2056	2237	2046	1862	1870
其他流动负债	0	0	0	42	47	51	50	46	40	30
流动负债合计	3915	3527	3671	4148	5770	6972	5203	4492	4647	4546
非流动负债
长期借款	849	892	802	0	0	0	0	0	46	50
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	229	201	202	222	286	227	184	171	173	33
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1081	1096	1010	225	1102	971	1117	986	954	839
负债合计	4997	4624	4681	4374	6873	7943	6320	5478	5601	5386
股东权益
股本	12232	14678	14678	14678	14442	14442	14442	14442	14442	14442
资本公积	186	186	388	467	381	381	387	749	763	198
盈余公积	157	192	269	269	0	0	0	0	0	0
库存股	0	700	1530	1530	0	0	0	0	0	0
未分配利润	9686	14240	14553	17627	17835	16726	17507	16293	13705	15494
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	10373	14201	13778	17017	18379	16949	17693	17027	14249	15445
少数股东权益	185	197	228	255	303	347	348	293	365	454
股东权益合计	10558	14398	14006	17272	18683	17296	18041	17321	14614	15899
负债和股东权益总计	15555	19022	18687	21646	25555	25239	24361	22799	20215	21285

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	12014	14551	12136	12097	14836	9425	11904	12262	12759	12816
营业收入	12014	14551	12136	12097	14836	9425	11904	12262	12759	12816
营业总成本	6251	8627	10633	7676	8214	6694	6971	7324	9220	9040
营业成本	3277	4916	6650	4447	4817	3797	4109	4137	3766	3668
营业税金及附加	398	432	283	63	80	178	236	245	257	257
销售费用	1998	2331	2256	2150	2658	1779	2203	2268	2424	2369
管理费用	526	412	576	684	503	609	443	501	554	575
财务费用	-128	-94	-20	-127	-169	-110	-73	-18	-0	19
资产减值损失	181	400	0	14	-71	16	-39	-10	-2148	-2145
公允价值变动净收益	0	0	-57	47	263	-494	-4	-97	-166	-305
投资收益	749	168	218	310	268	555	411	707	208	643
对联营企业和合营企业的投资收益	-5	-28	96	188	265	301	279	498	56	-74
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	7244	6953	2366	5080	7745	3507	5792	6041	3892	4396
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	4	4	1	12	4	4	10	9	8	5
营业外支出	16	16	19	45	16	11	9	12	11	12
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	7232	6942	2348	5047	7733	3500	5793	6038	3890	4389
所得税	1258	1150	493	1046	1621	660	993	967	970	816
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	5973	5792	1855	4001	6112	2839	4800	5072	2920	3573
归属于母公司所有者的净利润	6005	5823	1875	4004	6063	2790	4827	5155	2946	3601
少数股东损益	-31	-31	-20	-3	48	49	-27	-84	-26	-27
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	84	-25	-310	-41	20	0	0
综合收益总额	0	0	0	4085	6087	2530	4758	5091	0	-1130
归属于母公司所有者的综合收益总额	5972	5762	1683	4089	6048	2469	4782	5182	2743	3368
归属于母少数股东的综合收益总额	-31	-29	-20	-4	38	61	-24	-91	-27	-33

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	12369	13358	13220	13150	16130	11305	12332	11968	12250	12935
收到的税费返还	0	0	0	36	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	846	1369	817	358	736	918	779	576	613	572
经营活动现金流入小计	13215	14727	14037	13544	16866	12223	13111	12544	12863	13507
购买商品、接受劳务支付的现金	3276	4479	4492	3140	759	188	190	218	126	112
支付给职工以及为职工支付的现金	939	1166	1638	1120	1213	1122	903	1000	1035	997
支付的各项税费	2017	2161	1448	1330	2002	1890	1618	1679	1640	1747
支付其他与经营活动有关的现金	2827	3138	3029	2730	3301	2324	2722	3004	2854	2833
经营活动现金流出小计	9059	10944	10607	8321	7275	5524	5433	5902	5654	5689
经营活动产生的现金流量净额	4156	3783	3430	5223	9590	6699	7678	6642	7209	7818
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	341	70	347	816	732	3604	3090	2903	3458
取得投资收益收到的现金	75	130	126	147	79	190	130	113	73	73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	7	2	3	4	1	1	2	2	2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	13569	12296	10593	8826	4442	16970	24977	29470	26222	24454
投资活动现金流入小计	13668	12774	10790	9323	5342	17893	28712	32676	29200	27987
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	263	1709	343	61	250	95	273	318	157	327
投资支付的现金	972	1241	798	3271	1124	2502	985	2917	752	807
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	16	0	0	0	34	71	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	14470	11207	11215	7949	6398	18205	25696	26760	27891	27319
投资活动现金流出小计	15705	14157	12372	11281	7771	20802	26989	30067	28800	28452
投资活动产生的现金流量净额	-2037	-1383	-1582	-1959	-2430	-2909	1724	2609	400	-466
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	33	40	91	3	5	6	25	32	126	246
取得借款收到的现金	1197	47	84	100	29	0	67	109	263	251
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	776	0	0	0	70	0	0	70	0	0
筹资活动现金流入小计	2006	88	174	103	105	6	93	211	389	497
偿还债务支付的现金	960	0	107	937	66	9	11	69	144	145
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3587	1268	1488	1049	4666	1900	6086	6215	5496	5497
支付其他与筹资活动有关的现金	27	1481	913	0	2924	2798	3252	3060	2643	2557
筹资活动现金流出小计	4574	2750	2509	1986	7656	4707	9349	9344	8283	8199
筹资活动产生的现金流量净额	-2567	-2662	-2334	-1883	-7551	-4701	-9257	-9133	-7894	-7703
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3	5	-3	-8	-3	20	9	-4	-20	-45
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-451	-257	-490	1373	-394	-891	154	113	-306	-395
期初现金及现金等价物余额	4366	3914	3658	3168	4541	4147	3256	3409	3523	3217
期末现金及现金等价物余额	3914	3658	3168	4541	4147	3256	3409	3523	3217	2822

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