图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 190 | 273 | 318 | 172 | 1106 | 1101 | 2366 | 2494 | 4760 | 2372 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
应收账款 | 73 | 91 | 64 | 56 | 538 | 867 | 1406 | 1969 | 2293 | 2879 | |
预付款项 | 12 | 10 | 15 | 5 | 75 | 70 | 118 | 202 | 214 | 235 | |
其他应收款 | 5 | 1 | 4 | 2 | 154 | 158 | 269 | 394 | 359 | 311 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 | 52 | |
存货 | 72 | 73 | 63 | 64 | 25 | 45 | 83 | 127 | 130 | 122 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 67 | 174 | 361 | 653 | 544 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 44 | 2 | 62 | 172 | 257 | 255 | 158 | |
流动资产合计 | 353 | 449 | 467 | 345 | 1901 | 2371 | 4590 | 5806 | 8691 | 6674 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1071 | 239 | 577 | 1077 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 156 | 337 | 745 | 828 | 503 | |
长期股权投资 | 3 | 3 | 3 | 3 | 40 | 1061 | 31 | 60 | 162 | 208 | |
投资性房地产 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 79 | 69 | 135 | 109 | 624 | 937 | 1809 | 2562 | 2608 | 2505 | |
在建工程 | 86 | 142 | 0 | 0 | 64 | 50 | 87 | 69 | 59 | 40 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 38 | 37 | 37 | 35 | 13 | 26 | 138 | 165 | 164 | 167 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 710 | 4046 | 4739 | 4104 | 4327 | |
长期待摊费用 | 1 | 1 | 2 | 6 | 284 | 361 | 656 | 827 | 736 | 629 | |
递延所得税资产 | 1 | 5 | 1 | 2 | 40 | 38 | 77 | 83 | 100 | 220 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 41 | 133 | 221 | 237 | 268 | |
非流动资产合计 | 214 | 263 | 293 | 338 | 2580 | 3619 | 7890 | 10548 | 10227 | 10119 | |
资产总计 | 566 | 712 | 760 | 684 | 4481 | 5990 | 12479 | 16355 | 18919 | 16793 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 20 | 16 | 156 | 80 | 478 | 830 | 1144 | 2414 | 2309 | 2083 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 12 | 22 | 28 | 6 | 2 | 0 | 0 | 31 | 1 | 15 | |
应付账款 | 64 | 74 | 52 | 57 | 153 | 275 | 591 | 773 | 863 | 1037 | |
预收款项 | 3 | 4 | 6 | 3 | 204 | 456 | 1093 | 1416 | 1447 | 0 | |
应付职工薪酬 | 21 | 19 | 19 | 22 | 65 | 156 | 415 | 446 | 457 | 389 | |
应交税费 | -1 | -12 | -11 | 8 | 51 | 75 | 109 | 156 | 200 | 35 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 35 | 55 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
其他应付款 | 34 | 24 | 22 | 18 | 96 | 147 | 264 | 527 | 382 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 8 | 20 | 0 | 65 | 157 | 409 | 828 | 2316 | 2325 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 153 | 154 | 293 | 196 | 1116 | 2098 | 4465 | 6654 | 7983 | 7299 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 52 | 22 | 22 | 86 | 245 | 603 | 1354 | 1183 | 1600 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | 896 | 1368 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 50 | 92 | 100 | 217 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 19 | 49 | 4 | 5 | |
其他非流动负债 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
非流动负债合计 | 17 | 69 | 40 | 40 | 123 | 308 | 1111 | 2405 | 2782 | 1800 | |
负债合计 | 171 | 224 | 333 | 235 | 1239 | 2406 | 5577 | 9059 | 10765 | 9099 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 224 | 224 | 224 | 224 | 1211 | 2421 | 2601 | 3122 | 3920 | 3914 | |
资本公积 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1315 | 21 | 2357 | 1332 | 2440 | 2495 | |
盈余公积 | 65 | 81 | 78 | 79 | 0 | 2 | 39 | 72 | 72 | 72 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 300 | 300 | |
未分配利润 | 89 | 111 | 45 | 81 | 530 | 868 | 1499 | 2124 | 1184 | 667 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 379 | 417 | 349 | 387 | 3056 | 3313 | 6497 | 6566 | 7316 | 6844 | |
少数股东权益 | 17 | 72 | 78 | 61 | 185 | 271 | 406 | 730 | 838 | 850 | |
股东权益合计 | 396 | 488 | 427 | 448 | 3242 | 3584 | 6903 | 7296 | 8154 | 7694 | |
负债和股东权益总计 | 566 | 712 | 760 | 684 | 4481 | 5990 | 12479 | 16355 | 18919 | 16793 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 776 | 691 | 769 | 716 | 2101 | 3082 | 6233 | 8458 | 8525 | 6666 | |
营业收入 | 776 | 691 | 759 | 696 | 2101 | 3082 | 6233 | 8458 | 8525 | 6666 | |
营业总成本 | 699 | 610 | 788 | 649 | 1797 | 2622 | 5394 | 7362 | 9067 | 8198 | |
营业成本 | 643 | 552 | 624 | 556 | 1094 | 1593 | 3306 | 4436 | 4790 | 4257 | |
营业税金及附加 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 1 | 8 | 12 | 14 | 10 | |
销售费用 | 11 | 10 | 11 | 11 | 484 | 718 | 1488 | 2027 | 2031 | 1776 | |
管理费用 | 36 | 37 | 44 | 50 | 195 | 264 | 464 | 578 | 603 | 521 | |
财务费用 | 1 | 1 | 12 | 8 | 20 | 40 | 111 | 246 | 438 | 376 | |
资产减值损失 | 4 | 4 | 92 | 18 | 2 | 6 | 18 | 26 | -1047 | -1047 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -48 | -221 | |
投资收益 | 0 | 0 | -0 | 2 | 54 | 37 | 61 | 195 | 136 | 142 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | -0 | 0 | 4 | -7 | -5 | -10 | -16 | -21 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 78 | 82 | -18 | 68 | 358 | 497 | 904 | 1297 | -449 | -1596 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 10 | 4 | |
营业外支出 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | 18 | 47 | 80 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 79 | 81 | -19 | 68 | 359 | 499 | 902 | 1283 | -486 | -1672 | |
所得税 | 21 | 22 | 26 | 23 | 73 | 120 | 207 | 311 | 228 | 31 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 58 | 59 | -45 | 45 | 286 | 379 | 694 | 973 | -714 | -1703 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 59 | 61 | -6 | 50 | 260 | 339 | 614 | 821 | -866 | -1775 | |
少数股东损益 | -1 | -2 | -39 | -4 | 26 | 40 | 81 | 152 | 153 | 72 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 59 | 61 | -6 | 50 | 260 | 339 | 614 | 821 | -867 | -1779 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | -1 | -2 | -39 | -4 | 26 | 40 | 81 | 152 | 153 | 72 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 751 | 695 | 819 | 730 | 2007 | 2997 | 6366 | 8391 | 8334 | 7049 | |
收到的税费返还 | 39 | 35 | 43 | 29 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | -0 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6 | 4 | 5 | 30 | 56 | 145 | 220 | 256 | 633 | 819 | |
经营活动现金流入小计 | 796 | 735 | 876 | 808 | 2064 | 3143 | 6588 | 8650 | 8967 | 7867 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 612 | 527 | 654 | 520 | 561 | 782 | 1736 | 2569 | 2506 | 1980 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 69 | 80 | 89 | 89 | 748 | 1009 | 2187 | 3257 | 3481 | 3159 | |
支付的各项税费 | 20 | 39 | 33 | 38 | 60 | 98 | 225 | 267 | 247 | 242 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 32 | 21 | 33 | 58 | 365 | 547 | 995 | 1018 | 1473 | 1268 | |
经营活动现金流出小计 | 733 | 668 | 850 | 778 | 1734 | 2436 | 5143 | 7111 | 7707 | 6650 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 63 | 67 | 26 | 30 | 330 | 707 | 1445 | 1539 | 1260 | 1217 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | 224 | 2 | 17 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 60 | 80 | 71 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 66 | 81 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 17 | 0 | 0 | 52 | 0 | 69 | 157 | 301 | 457 | 341 | |
投资活动现金流入小计 | 19 | 1 | 1 | 56 | 2 | 73 | 201 | 586 | 605 | 510 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 75 | 16 | 21 | 6 | 347 | 454 | 812 | 831 | 429 | 276 | |
投资支付的现金 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1100 | 226 | 470 | 935 | 356 | 275 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 85 | 0 | 124 | 221 | 437 | 524 | 410 | 393 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1 | 0 | 0 | 75 | 0 | 334 | 496 | 1077 | 851 | 113 | |
投资活动现金流出小计 | 76 | 19 | 106 | 81 | 1571 | 1235 | 2215 | 3367 | 2046 | 1057 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -57 | -18 | -105 | -25 | -1569 | -1161 | -2014 | -2781 | -1440 | -547 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1482 | 7 | 487 | 32 | 2008 | 2102 | |
取得借款收到的现金 | 20 | 86 | 160 | 186 | 628 | 1155 | 2125 | 5029 | 5673 | 4049 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794 | 498 | 1304 | -48 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 36 | 41 | 72 | |
筹资活动现金流入小计 | 20 | 86 | 160 | 186 | 2110 | 1162 | 3431 | 5594 | 9025 | 6174 | |
偿还债务支付的现金 | 4 | 30 | 38 | 282 | 238 | 566 | 1209 | 3045 | 5495 | 5310 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10 | 26 | 52 | 23 | 17 | 38 | 126 | 390 | 613 | 458 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 12 | 88 | 108 | 537 | 918 | 431 | 50 | |
筹资活动现金流出小计 | 14 | 56 | 90 | 317 | 343 | 711 | 1872 | 4353 | 6539 | 5819 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6 | 30 | 70 | -131 | 1767 | 451 | 1559 | 1242 | 2486 | 356 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3 | -1 | -8 | 1 | 0 | 0 | -0 | 1 | 1 | -38 | |
其他原因对现金的影响 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 9 | 78 | -17 | -125 | 528 | -3 | 989 | 0 | 2306 | 987 | |
期初现金及现金等价物余额 | 179 | 188 | 312 | 294 | 577 | 1105 | 1377 | 2390 | 2390 | 4696 | |
期末现金及现金等价物余额 | 188 | 265 | 294 | 170 | 1105 | 1101 | 2366 | 2390 | 4696 | 5683 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。