图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 60 | 223 | 155 | 119 | 94 | 67 | 297 | 502 | 432 | 344 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
应收票据 | 25 | 43 | 40 | 46 | 51 | 53 | 92 | 107 | 36 | 43 | |
应收账款 | 108 | 123 | 119 | 136 | 132 | 134 | 294 | 334 | 469 | 623 | |
预付款项 | 15 | 14 | 8 | 4 | 5 | 5 | 8 | 14 | 20 | 35 | |
其他应收款 | 1 | 9 | 7 | 8 | 7 | 11 | 13 | 14 | 5 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 110 | 50 | 54 | 59 | 51 | 62 | 143 | 153 | 149 | 217 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 80 | 254 | 39 | 9 | 7 | |
流动资产合计 | 319 | 461 | 386 | 373 | 340 | 412 | 1103 | 1165 | 1224 | 1431 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 15 | 21 | 18 | 103 | 126 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 98 | 94 | 109 | 144 | 186 | 188 | 355 | 388 | 510 | 527 | |
在建工程 | 1 | 11 | 14 | 16 | 3 | 7 | 19 | 50 | 84 | 121 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 71 | 69 | 69 | 67 | 66 | 61 | 113 | 109 | 155 | 153 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 9 | |
递延所得税资产 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 19 | 19 | 19 | 20 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 23 | 32 | |
非流动资产合计 | 173 | 177 | 200 | 235 | 263 | 276 | 541 | 601 | 902 | 993 | |
资产总计 | 492 | 638 | 587 | 608 | 603 | 687 | 1644 | 1766 | 2126 | 2423 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 130 | 60 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 10 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 197 | 238 | |
应付账款 | 38 | 32 | 36 | 40 | 37 | 52 | 95 | 117 | 144 | 166 | |
预收款项 | 22 | 14 | 10 | 10 | 9 | 13 | 26 | 19 | 14 | 0 | |
应付职工薪酬 | 4 | 5 | 15 | 12 | 12 | 18 | 59 | 58 | 60 | 86 | |
应交税费 | -0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 39 | 23 | 27 | 18 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 9 | 7 | 8 | 9 | 16 | 15 | 33 | 24 | 27 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 203 | 138 | 80 | 93 | 79 | 101 | 252 | 295 | 524 | 580 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 | 104 | 259 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 33 | 43 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 33 | 43 | 27 | 18 | 12 | 42 | 143 | 139 | 169 | 320 | |
负债合计 | 236 | 180 | 107 | 112 | 91 | 143 | 395 | 434 | 692 | 900 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 84 | 100 | 100 | 199 | 199 | 199 | 257 | 384 | 575 | 575 | |
资本公积 | 103 | 324 | 324 | 225 | 225 | 225 | 661 | 534 | 343 | 343 | |
盈余公积 | 13 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 34 | 35 | 39 | 39 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 56 | 21 | 41 | 57 | 70 | 101 | 291 | 370 | 465 | 545 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 256 | 458 | 480 | 497 | 512 | 544 | 1249 | 1332 | 1432 | 1513 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 10 | |
股东权益合计 | 256 | 458 | 480 | 497 | 511 | 544 | 1249 | 1332 | 1434 | 1523 | |
负债和股东权益总计 | 492 | 638 | 587 | 608 | 603 | 687 | 1644 | 1766 | 2126 | 2423 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 614 | 368 | 318 | 350 | 307 | 345 | 1157 | 1279 | 1381 | 1515 | |
营业收入 | 614 | 368 | 318 | 350 | 307 | 345 | 1157 | 1279 | 1381 | 1515 | |
营业总成本 | 606 | 411 | 321 | 344 | 311 | 350 | 1069 | 1178 | 1247 | 1364 | |
营业成本 | 546 | 334 | 259 | 287 | 251 | 273 | 850 | 957 | 1009 | 1100 | |
营业税金及附加 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 12 | 12 | 11 | 11 | |
销售费用 | 17 | 18 | 20 | 20 | 19 | 20 | 48 | 49 | 48 | 47 | |
管理费用 | 23 | 28 | 34 | 31 | 34 | 44 | 138 | 85 | 92 | 94 | |
财务费用 | 11 | 6 | -0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 5 | 9 | |
资产减值损失 | 8 | 21 | 7 | 4 | 4 | 9 | 14 | 6 | -3 | -6 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
投资收益 | 0 | 2 | -0 | -0 | 0 | 3 | 8 | 3 | 3 | 8 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 2 | 6 | -3 | 2 | 8 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 8 | -41 | -3 | 6 | -3 | -2 | 118 | 129 | 159 | 179 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 5 | 6 | 28 | 16 | 23 | 49 | 36 | 9 | 2 | -2 | |
营业外支出 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 13 | -36 | 24 | 21 | 19 | 39 | 154 | 137 | 160 | 174 | |
所得税 | 2 | -1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 18 | 15 | 23 | 19 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 11 | -35 | 21 | 19 | 16 | 34 | 136 | 122 | 137 | 155 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 11 | -35 | 21 | 20 | 16 | 34 | 136 | 122 | 137 | 154 | |
少数股东损益 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 11 | -35 | 21 | 20 | 16 | 34 | 136 | 122 | 137 | 154 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 498 | 300 | 290 | 285 | 264 | 272 | 859 | 961 | 868 | 1077 | |
收到的税费返还 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 12 | 12 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 94 | 21 | 20 | 9 | 18 | 35 | 71 | 52 | 69 | 66 | |
经营活动现金流入小计 | 595 | 322 | 311 | 295 | 284 | 309 | 932 | 1014 | 949 | 1155 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 454 | 240 | 217 | 222 | 169 | 175 | 522 | 573 | 523 | 667 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 36 | 34 | 37 | 47 | 49 | 56 | 172 | 209 | 229 | 254 | |
支付的各项税费 | 16 | 21 | 19 | 15 | 23 | 24 | 73 | 90 | 70 | 65 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 68 | 24 | 28 | 24 | 19 | 20 | 51 | 75 | 61 | 78 | |
经营活动现金流出小计 | 574 | 318 | 302 | 308 | 260 | 275 | 817 | 947 | 883 | 1065 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 21 | 4 | 9 | -13 | 23 | 34 | 115 | 67 | 66 | 91 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 20 | 120 | 470 | 120 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 1 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 22 | 1 | 1 | 1 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 20 | 0 | 2 | 2 | |
投资活动现金流入小计 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 62 | 164 | 479 | 127 | 4 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 56 | 13 | 26 | 33 | 25 | 11 | 68 | 36 | 122 | 93 | |
投资支付的现金 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 109 | 290 | 340 | 83 | 16 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 56 | 35 | 26 | 33 | 25 | 122 | 358 | 378 | 210 | 113 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -56 | -2 | -26 | -33 | -25 | -60 | -194 | 101 | -83 | -109 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 1 | 9 | |
取得借款收到的现金 | 189 | 100 | 20 | 70 | 10 | 0 | 4 | 0 | 110 | 180 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 104 | |
筹资活动现金流入小计 | 189 | 339 | 22 | 73 | 10 | 0 | 267 | 0 | 179 | 292 | |
偿还债务支付的现金 | 152 | 170 | 70 | 60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20 | 55 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 43 | 43 | 47 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 57 | 108 | 146 | |
筹资活动现金流出小计 | 160 | 178 | 72 | 64 | 33 | 2 | 12 | 101 | 171 | 249 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 29 | 161 | -50 | 10 | -23 | -2 | 255 | -101 | 9 | 44 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -6 | 163 | -67 | -36 | -25 | -28 | 176 | 67 | -9 | 25 | |
期初现金及现金等价物余额 | 66 | 60 | 223 | 155 | 119 | 94 | 117 | 293 | 360 | 351 | |
期末现金及现金等价物余额 | 60 | 223 | 155 | 119 | 94 | 67 | 293 | 360 | 351 | 376 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。