威 尔 泰(002058)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    上海威尔泰工业自动化股份有限公司
  • 注册地址：
    上海市闵行区虹中路263号1幢
  • 公司简称：
    威 尔 泰
  • 法人代表：
    李彧
  • 公司董秘：
    殷骏
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    仪器仪表制造业
  • 公司电话：
    021-64656465
  • 公司网址：
    dm@welltech.com.cn
  • 上市时间：
    2006-08-02
  • 发行数量(万股)：
    18000000
  • 发行价格(元)：
    6.08
  • 发行市盈率(倍)：
    35.76
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002058
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.12(元)
  • 每股净资产
    0.84(元)
  • 每股现金流
    0.8(元)
  • 净资产收益率
    -14.79(%)
  • 总资产收益率
    -3.72(%)
  • 毛利率
    32.80(%)
  • 利润增长率
    -14.85(%)
  • 资产负债比
    44.85(%)
  • 市盈率
    -80.41(倍)
  • 市净率
    11.89(倍)
  • 市盈增长比率
    8.5(倍)
  • EV / EBIT
    -133.4(倍)
  • 市销率
    9.29(倍)
  • 市值(亿)
    14.29(亿元)

注：以上数据是基于威 尔 泰(002058)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
威 尔 泰(002058)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

压力变送器

 32 47
2011-06-30

电磁流量计

 20 44
2011-06-30

其他

 4 24
威 尔 泰(002058)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

通用仪器仪表制造业

 56 44
威 尔 泰(002058)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

华东区

 18
2011-06-30

南方区

 14
2011-06-30

西北区

 14
2011-06-30

北方区

 10
财务分析
威 尔 泰(002058)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 55.15 0.00
2024-12-31 54.72 6.99
2023-12-31 60.26 7.54
2022-12-31 54.09 5.15
2021-12-31 61.02 6.50
2020-12-31 66.76 7.39
2019-12-31 85.61 7.14
2018-12-31 86.87 8.07
2017-12-31 84.12 9.46
2016-12-31 86.19 10.79
2015-12-31 81.85 14.93
历史平均 82.83 15.07
行业平均 53.41 17.68
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
威 尔 泰(002058)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 1.80 44.85
2024-12-31 1.80 45.28
2023-12-31 2.07 39.74
2022-12-31 1.84 45.91
2021-12-31 2.20 38.98
2020-12-31 2.56 33.24
2019-12-31 6.29 14.39
2018-12-31 7.01 13.13
2017-12-31 5.83 15.88
2016-12-31 6.58 13.81
2015-12-31 4.46 18.15
历史平均 5.32 17.17
行业平均 1.77 46.59
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 威 尔 泰(002058)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.80低于历史平均水平5.32，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.80高于行业平均水平1.77，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 威 尔 泰(002058)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.45高于历史平均水平0.17，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.45低于行业平均水平0.47，说明本公司经营风险处于行业下游。
威 尔 泰(002058)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 32.80 -7.36 -14.79 -3.72
2024-12-31 33.19 -6.13 -13.71 -3.15
2023-12-31 29.49 -7.62 -11.91 -3.86
2022-12-31 28.62 -10.27 -13.09 -4.06
2021-12-31 34.62 9.71 8.08 6.63
2020-12-31 30.75 2.55 0.98 1.22
2019-12-31 29.00 -15.61 -7.97 -6.82
2018-12-31 37.21 3.90 2.39 2.08
2017-12-31 38.22 2.52 1.50 1.26
2016-12-31 38.24 4.56 2.79 2.09
2015-12-31 35.40 -12.16 -6.10 -5.30
历史平均 39.50 3.78 2.59 2.06
行业平均 34.40 11.49 9.32 5.41
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 威 尔 泰(002058)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.33低于历史平均水平0.40，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.33低于行业平均水平0.34，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 威 尔 泰(002058)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.07低于历史平均水平0.04，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.07低于行业平均水平0.11，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 威 尔 泰(002058)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.15低于历史平均水平0.03，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.15低于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
威 尔 泰(002058)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 1.05 0.00 0.92 0.51
2024-12-31 1.13 7.35 0.94 0.51
2023-12-31 0.94 6.73 0.84 0.51
2022-12-31 0.85 7.68 0.73 0.40
2021-12-31 1.41 10.50 1.12 0.68
2020-12-31 1.15 6.49 0.72 0.48
2019-12-31 1.30 6.12 0.51 0.44
2018-12-31 1.44 6.61 0.61 0.53
2017-12-31 1.70 5.31 0.60 0.50
2016-12-31 1.79 4.24 0.53 0.46
2015-12-31 1.41 2.92 0.53 0.44
历史平均 1.75 3.71 0.61 0.51
行业平均 2.19 2.54 0.84 0.45
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 威 尔 泰(002058)（以下简称“本公司”）当前存货周转率1.05低于历史平均水平1.75，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率1.05低于行业平均水平2.19，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 威 尔 泰(002058)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.92高于历史平均水平0.61，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率0.92高于行业平均水平0.84，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 威 尔 泰(002058)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.51高于历史平均水平0.51，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.51高于行业平均水平0.45，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
威 尔 泰(002058)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM -18 120 115
2024-12-31 -17 126 89
2023-12-31 -17 143 51
2022-12-31 -21 160 86
2021-12-31 15 181 67
2020-12-31 2 214 88
2019-12-31 -14 175 40
2018-12-31 5 191 78
2017-12-31 3 188 78
2016-12-31 5 188 93
2015-12-31 -11 182 79
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
威 尔 泰(002058)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.00 0.00
2023-12-31 0.00 0.00
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 0.00 0.00
2020-12-31 0.00 0.00
2019-12-31 0.07 -10.26
2018-12-31 0.08 31.41
2017-12-31 0.09 101.87
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.07 -25.77
历史平均 0.54 84.89
行业平均 2.71 50.44
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
威 尔 泰(002058)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 11.89 -80.41
2024-12-31 16.39 -119.56
2023-12-31 14.39 -120.84
2022-12-31 12.86 -98.23
2021-12-31 11.39 140.97
2020-12-31 9.64 987.43
2019-12-31 11.76 -147.48
2018-12-31 9.67 403.97
2017-12-31 16.33 1087.41
2016-12-31 22.84 817.46
2015-12-31 21.57 -353.30
历史平均 11.07 303.83
行业平均 2.40 19.43
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
威 尔 泰(002058)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 14.37 -0.12
2024-12-31 14.37 -0.12
2023-12-31 14.37 -0.12
2022-12-31 14.37 -0.15
2021-12-31 14.37 0.10
2020-12-31 14.37 0.01
2019-12-31 14.37 -0.10
2018-12-31 12.86 0.03
2017-12-31 21.35 0.02
2016-12-31 29.88 0.04
2015-12-31 27.42 -0.08
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

威 尔 泰(002058)的前一交易日收盘价为9.96元， 我们给予的估值为-2.12元， 安全边际率为-121.29%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予威 尔 泰(002058)高估评级。

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