粤水电(002060) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31
流动资产
货币资金	1187	1220	2585	2877	2855	4090	21083	22582	17922
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	300	0	0
应收票据	39	35	4	5	138	74	204	280	336
应收账款	1620	2029	3347	5686	6676	7721	35397	40384	44717
预付款项	396	548	524	549	424	508	1253	1514	1577
其他应收款	1481	1723	2255	284	347	587	1662	1489	1590
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	81	77	92	75	70	39	34	34	34
应收股利	0	0	0	0	0	0	1	1	10
存货	2032	2714	3220	619	659	469	781	803	1027
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	228	228	278
其他流动资产	245	117	67	149	256	491	2856	2912	3775
流动资产合计	7081	8464	12164	13535	14866	19694	96076	103227	108222
非流动资产
可供出售金融资产	115	146	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	219	164	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	728	332	807	1172	238	262	298	276	253
长期股权投资	218	218	304	316	419	364	1481	1417	1408
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	17	37	461
固定资产	6467	8094	9187	9240	9632	10444	16494	20789	22063
在建工程	2037	725	409	726	301	2973	5464	2371	3323
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	1	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	187	274	262	252	1909	2014	2559	2632	2656
开发支出	0	0	0	0	0	0	6	0	0
商誉	25	25	25	24	24	24	19	19	19
长期待摊费用	38	67	78	58	55	48	147	170	156
递延所得税资产	38	45	66	73	90	129	530	594	759
其他非流动资产	363	1698	2569	3912	3471	3918	8855	8781	8188
非流动资产合计	10434	11787	13884	15957	16866	20687	37312	38335	40624
资产总计	17515	20251	26048	29492	31732	40381	133388	141563	148845
流动负债
短期借款	1715	2881	3560	5255	6256	5345	6915	8035	8956
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	40	334	570	351	535	945	1364	991	769
应付账款	2060	2351	2871	3327	4245	8556	60618	62192	64899
预收款项	2166	2834	4564	2	9	9	10	11	21
应付职工薪酬	12	14	16	18	31	22	129	129	110
应交税费	62	54	80	122	74	89	735	734	872
应付利息	64	48	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	1	2	2	1	0	22	27	26	17
其他应付款	638	656	833	1018	1141	1289	3392	4106	4487
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	793	1021	912	969	1082	1107	3599	2132	3819
其他流动负债	0	0	126	428	650	713	3505	4121	5046
流动负债合计	7550	10195	13533	16621	18050	21181	96569	101632	108481
非流动负债
长期借款	6309	6289	7859	7646	8764	14412	21180	23540	22732
应付债券	469	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	250	300	379	304	299	247	245	240	741
专项应付款	0	0	0	0	0	0	343	320	233
预计负债	0	0	0	0	0	11	73	95	87
递延所得税负债	10	9	9	8	8	6	53	38	109
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	160	153	131
非流动负债合计	7044	6861	9110	9027	9562	15057	22671	24877	24507
负债合计	14594	17057	22643	25648	27612	36238	119240	126509	132989
股东权益
股本	1202	1202	1202	1202	1202	1202	3754	3754	3754
资本公积	649	647	647	647	647	647	2899	2911	2914
盈余公积	123	154	170	185	203	227	305	360	401
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	871	1005	1168	1292	1516	1770	5571	6105	6647
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2868	3045	3235	3672	3925	3939	13016	13762	14414
少数股东权益	53	149	170	171	195	204	1132	1292	1443
股东权益合计	2921	3194	3405	3843	4120	4144	14148	15054	15857
负债和股东权益总计	17515	20251	26048	29492	31732	40381	133388	141563	148845

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31
营业总收入	6630	8308	11143	12583	14361	16904	80863	68315	68920
营业收入	6630	8308	11143	12583	14361	16904	80863	68315	68920
营业总成本	6443	8062	10857	12240	13954	16449	78951	66793	67476
营业成本	5760	7324	9920	11179	12746	15159	73309	61051	61552
营业税金及附加	37	34	49	53	48	53	247	227	261
销售费用	0	0	0	0	0	0	4	5	5
管理费用	206	214	230	235	276	295	1742	1986	1976
财务费用	380	414	493	587	584	596	644	718	782
资产减值损失	60	66	-44	32	-35	-76	-182	-35	-83
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
投资收益	10	-3	5	0	0	7	28	10	32
对联营企业和合营企业的投资收益	-0	0	0	0	0	8	14	2	37
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	207	251	309	351	426	486	2002	1611	1556
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1	3	1	0	1	4	22	17	92
营业外支出	5	2	4	5	5	16	77	77	56
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	203	252	306	346	422	474	1947	1551	1592
所得税	43	48	60	70	56	62	337	275	364
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	160	204	246	276	366	412	1611	1276	1228
归属于母公司所有者的净利润	158	201	234	264	328	391	1534	1168	1109
少数股东损益	2	3	12	13	38	21	77	108	119
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	3	-3	4	0
综合收益总额	0	0	0	276	366	1767	1607	1280	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	158	201	234	264	328	391	1531	1172	1113
归属于母少数股东的综合收益总额	2	3	12	13	38	21	77	108	119

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	7113	7905	12614	13027	13539	13727	71339	68183	65411
收到的税费返还	4	5	8	11	11	320	748	38	45
收到其他与经营活动有关的现金	152	82	724	137	443	560	2726	2104	2350
经营活动现金流入小计	7269	7992	13346	13175	13993	14607	74813	70325	67806
购买商品、接受劳务支付的现金	6166	6257	8406	10941	11193	10553	62829	58626	61366
支付给职工以及为职工支付的现金	551	565	644	694	835	849	3816	3582	3737
支付的各项税费	267	229	313	356	587	483	1864	2028	1894
支付其他与经营活动有关的现金	133	118	858	214	531	521	3937	2526	4264
经营活动现金流出小计	7117	7170	10221	12204	13146	12406	72446	66761	71262
经营活动产生的现金流量净额	152	822	3125	971	847	2201	2367	3564	-3456
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	2	0	0	107	94	194	132
取得投资收益收到的现金	10	0	0	0	0	0	41	19	18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	2	9	10	3	4	507	7	15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	1	6	0	0	0	1	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	356	276	33	70	27	104	3467	900	2342
投资活动现金流入小计	367	279	50	80	30	215	4110	1120	2506
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2014	1332	3093	1874	941	4412	7495	2864	3190
投资支付的现金	28	31	118	19	171	50	413	113	135
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1	0	0	0	0	0	57	4	460
支付其他与投资活动有关的现金	193	219	60	0	0	0	3710	600	2340
投资活动现金流出小计	2236	1582	3271	1892	1112	4463	11675	3581	6124
投资活动产生的现金流量净额	-1869	-1303	-3221	-1812	-1081	-4248	-7565	-2461	-3618
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	30	91	11	0	3	22	1936	112	80
取得借款收到的现金	4107	4246	7083	8766	7937	11655	16477	12290	12494
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	1	172	301	0	0	1	10	942
筹资活动现金流入小计	4137	4337	7267	9067	7939	11677	18413	12412	13516
偿还债务支付的现金	2408	3179	5375	7172	6868	6906	9790	10490	10414
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	414	454	542	663	739	830	1422	1456	1462
支付其他与筹资活动有关的现金	33	198	61	119	181	523	518	149	346
筹资活动现金流出小计	2855	3832	5978	7954	7787	8259	11729	12094	12223
筹资活动产生的现金流量净额	1283	505	1289	1113	152	3418	6684	317	1293
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11	-14	-0	-3	11	-1	-6	20	-13
其他原因对现金的影响	1	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-445	10	1193	268	-71	1369	1480	1440	-5794
期初现金及现金等价物余额	1612	1167	1177	2370	2638	2566	17993	19473	20913
期末现金及现金等价物余额	1167	1177	2370	2638	2566	3935	19473	20913	15119

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