华峰氨纶(002064) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
流动资产
货币资金	294	202	685	2206	4429	7468	10541	10169	7068	6681
交易性金融资产	0	0	0	28	88	227	69	0	1329	1175
应收票据	574	1075	752	0	0	40	49	0	113	69
应收账款	428	433	443	1997	1601	2013	2122	2488	2516	3387
预付款项	66	39	18	308	299	604	524	676	778	698
其他应收款	2	2	5	44	13	14	30	35	18	22
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	550	615	718	1872	1922	4034	2840	3621	3718	3872
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214
其他流动资产	200	78	37	190	59	66	134	203	204	191
流动资产合计	2115	2445	2658	8235	10617	18157	18668	20053	18895	19093
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	412	433	464	579	518	568	650	759	852	919
投资性房地产	0	0	0	29	27	21	38	0	0	0
固定资产	2264	2025	1794	5772	7293	7827	8073	11409	10840	10392
在建工程	226	297	573	1599	261	890	3712	1511	1665	2081
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	317	304	298	563	597	935	1169	1159	1380	1365
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	49	20	20	20	61	61
长期待摊费用	8	8	8	40	55	55	55	213	136	78
递延所得税资产	18	21	27	103	110	134	56	182	266	263
其他非流动资产	27	29	118	54	141	535	284	209	87	249
非流动资产合计	3272	3117	3281	8740	9052	11021	14087	15455	17071	17010
资产总计	5387	5562	5938	16975	19669	29178	32755	35508	35966	36103
流动负债
短期借款	854	748	406	2662	1841	1580	2184	2645	2795	2378
交易性金融负债	0	0	0	1	0	0	1	4	6	7
应付票据	146	214	139	1711	1628	3088	2071	2514	2522	3380
应付账款	414	469	700	1460	1476	2279	1894	2042	1745	1549
预收款项	81	43	23	77	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	57	68	67	252	282	447	382	394	386	215
应交税费	17	17	9	97	348	473	173	137	215	93
应付利息	2	3	3	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	11	12	9	1266	73	57	33	30	24	22
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	312	201	125	471	167	212	60	1091	69	12
其他流动负债	0	0	0	0	10	16	15	13	27	12
流动负债合计	1895	1776	1481	7996	5978	8299	6964	8978	8016	7769
非流动负债
长期借款	227	125	400	471	1129	846	1611	370	2	27
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	100	100	100	370	370	370	320	320	320	320
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	9	13	12
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	4	89	146	149	92	181	193	178
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	476	386	656	1214	2116	1868	2643	1607	1398	1507
负债合计	2372	2162	2137	9210	8094	10167	9607	10584	9414	9276
股东权益
股本	1677	1677	1677	4298	4634	4634	4963	4963	4963	4963
资本公积	20	20	20	0	1456	1456	3897	3897	3897	3897
盈余公积	271	278	290	297	321	464	620	676	746	746
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	1049	1428	1820	3136	5159	12489	13689	15366	16773	17012
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	3016	3400	3801	7761	11572	19008	23147	24922	26454	26723
少数股东权益	0	0	0	4	3	3	0	2	98	103
股东权益合计	3016	3400	3801	7764	11575	19011	23147	24924	26552	26827
负债和股东权益总计	5387	5562	5938	16975	19669	29178	32755	35508	35966	36103

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
营业总收入	2844	4150	4436	13785	14724	28367	25884	26298	26931	25324
营业收入	2844	4150	4436	13785	14724	28367	25884	26298	26931	25324
营业总成本	3150	3768	3981	11941	12187	19228	22831	23744	24617	23665
营业成本	2346	3292	3422	10474	11067	17389	21242	22262	23205	22197
营业税金及附加	20	23	31	81	93	187	112	102	118	125
销售费用	89	83	89	380	126	158	169	194	212	230
管理费用	211	263	160	345	327	438	449	430	408	405
财务费用	48	69	50	132	64	31	-203	-146	-136	-89
资产减值损失	437	38	58	13	-35	-33	-90	-52	-181	-201
公允价值变动净收益	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0
投资收益	10	21	31	135	42	70	106	94	127	168
对联营企业和合营企业的投资收益	10	21	31	40	39	59	80	101	57	70
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-296	421	505	2132	2642	9247	3203	2768	2563	1921
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	18	24	2	42	2	6	35	8	24	29
营业外支出	2	0	3	95	30	97	56	157	74	72
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	-281	445	504	2079	2614	9156	3181	2619	2514	1878
所得税	23	60	58	238	335	1220	339	140	287	183
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	-304	385	445	1841	2279	7936	2842	2479	2227	1695
归属于母公司所有者的净利润	-304	385	445	1841	2279	7937	2844	2478	2220	1685
少数股东损益	0	0	0	-1	-0	-1	-2	1	7	10
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-4	-22	13	40	56	73
综合收益总额	0	0	0	0	2275	7914	2855	2520	2283	1768
归属于母公司所有者的综合收益总额	-305	384	443	1840	2276	7915	2857	2518	2277	1759
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	-2	-1	-1	-2	1	7	9

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1924	2569	3501	11874	13884	20367	21590	24228	27793	27611
收到的税费返还	5	1	22	46	110	4	214	206	194	153
收到其他与经营活动有关的现金	18	36	21	250	389	309	608	763	739	716
经营活动现金流入小计	1947	2607	3544	12171	14382	20679	22413	25198	28725	28481
购买商品、接受劳务支付的现金	807	1650	1949	7129	8245	10009	16218	19661	22609	21511
支付给职工以及为职工支付的现金	229	253	296	823	953	1079	1468	1579	1628	1633
支付的各项税费	121	144	185	532	435	2231	1150	546	688	718
支付其他与经营活动有关的现金	174	204	250	836	541	1225	1008	944	776	982
经营活动现金流出小计	1332	2251	2680	9320	10173	14544	19843	22729	25700	24844
经营活动产生的现金流量净额	615	356	863	2851	4209	6135	2570	2469	3025	3636
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	3486	3413	3598	2142	982	6612	5460
取得投资收益收到的现金	0	0	0	16	18	21	5	1	18	17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	2	106	10	19	14	15	9	87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	2	5	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	48	24	0	0	0	0	24	28	0	0
投资活动现金流入小计	48	25	2	3608	3442	3638	2187	1030	6638	5564
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	371	89	175	2108	1581	2115	2606	1717	1293	1273
投资支付的现金	0	0	0	3605	4598	3743	1994	922	9724	6916
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	187	0	0	0	10	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	68	0	28	0	0	0
投资活动现金流出小计	371	89	175	5713	6434	5858	4629	2638	11027	8189
投资活动产生的现金流量净额	-323	-65	-173	-2105	-2993	-2220	-2442	-1608	-4389	-2625
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	1850	0	2773	0	0	0
取得借款收到的现金	1221	1467	1441	4284	5373	1751	4697	6809	8338	5310
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	42	26	452	99	200	0	0	260	203
筹资活动现金流入小计	1221	1509	1467	4736	7322	1951	7470	6809	8598	5513
偿还债务支付的现金	1233	1786	1584	4085	5840	2258	3529	6521	9576	6953
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	109	59	90	443	324	548	1588	857	816	1523
支付其他与筹资活动有关的现金	51	26	0	28	200	7	12	376	93	-723
筹资活动现金流出小计	1392	1870	1674	4557	6363	2813	5128	7754	10485	7753
筹资活动产生的现金流量净额	-172	-362	-207	179	959	-862	2342	-945	-1887	-2240
汇率变动对现金及现金等价物的影响	2	-6	3	9	-47	-58	80	77	27	40
其他原因对现金的影响	-9	-13	-12	12	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	122	-76	486	934	2128	2994	2549	-8	-3224	-1189
期初现金及现金等价物余额	153	275	199	1089	2023	4151	7145	9694	9686	6462
期末现金及现金等价物余额	275	199	685	2023	4151	7145	9694	9686	6462	5273

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