獐子岛(002069) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	581	494	382	490	590	511	479	553	604	584
交易性金融资产	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0
应收票据	6	9	15	20	0	0	5	1	1	0
应收账款	349	437	365	311	251	262	252	251	154	177
预付款项	113	116	120	94	90	107	68	67	73	75
其他应收款	14	19	41	32	16	5	10	9	17	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	1	0	1	2	0	0	0
存货	1473	1209	1139	705	562	596	747	732	715	679
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	28	2	1	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	39	53	23	9	7	9	3	7	4	3
流动资产合计	2603	2340	2087	1667	1517	1490	1565	1620	1568	1535
非流动资产
可供出售金融资产	3	2	2	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	180	154	90	90	143	145	140	142	143	141
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	1092	1044	1001	930	624	554	504	455	410	0
在建工程	27	30	38	15	20	17	13	3	3	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	268	326	302	272	213	188	141	97	69	68
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
长期待摊费用	19	35	27	23	21	30	36	29	35	31
递延所得税资产	1	1	1	1	2	8	9	1	1	1
其他非流动资产	1	10	3	7	11	19	11	8	8	7
非流动资产合计	1593	1604	1467	1342	1039	980	870	775	702	682
资产总计	4196	3944	3554	3009	2556	2470	2435	2395	2269	2218
流动负债
短期借款	1172	1442	1526	2099	1913	1811	1773	1766	1702	1701
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	301	333	264	198	116	133	143	105	90	68
预收款项	29	28	35	117	8	8	1	4	1	1
应付职工薪酬	51	52	38	37	37	33	38	35	29	21
应交税费	6	6	12	11	5	13	14	6	14	7
应付利息	7	9	5	4	3	2	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
其他应付款	34	39	26	28	24	23	30	30	26	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	1027	396	1050	33	271	9	228	8	224	223
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	2627	2343	2955	2528	2401	2055	2237	1974	2107	2061
非流动负债
长期借款	705	1124	103	366	15	231	6	221	1	1
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	1	0	1	6	28	11	7	2	2
递延所得税负债	16	15	14	12	11	10	9	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	756	1198	158	422	83	324	73	294	66	64
负债合计	3383	3541	3113	2949	2484	2379	2309	2268	2173	2125
股东权益
股本	711	711	711	711	711	711	711	711	711	711
资本公积	975	974	974	977	985	1023	1023	1023	1023	1023
盈余公积	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	-1129	-1573	-1541	-1933	-1918	-1911	-1907	-1898	-1920	-1921
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	794	349	385	2	13	44	65	78	52	50
少数股东权益	19	54	56	58	59	48	60	49	45	44
股东权益合计	813	403	441	60	72	91	126	127	96	93
负债和股东权益总计	4196	3944	3554	3009	2556	2470	2435	2395	2269	2218

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	3052	3206	2798	2729	1927	2083	2021	1677	1583	1624
营业收入	3052	3206	2798	2729	1927	2083	2021	1677	1583	1624
营业总成本	3144	3266	2792	2908	2013	2109	1970	1647	1661	1691
营业成本	2650	2659	2330	2367	1612	1774	1690	1385	1406	1443
营业税金及附加	10	15	15	16	12	10	10	10	10	10
销售费用	177	189	165	158	87	78	75	80	82	82
管理费用	163	154	136	148	165	130	104	88	76	77
财务费用	139	161	127	140	120	98	68	65	65	57
资产减值损失	5	89	15	-72	-20	-34	-8	-5	-36	-36
公允价值变动净收益	0	0	0	0	-0	-0	0	-0	-0	-0
投资收益	53	6	10	3	43	2	-3	-1	1	1
对联营企业和合营企业的投资收益	8	6	6	2	1	2	-3	-1	1	1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-40	-49	41	-151	59	6	56	29	-20	-14
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	79	31	8	7	4	54	11	6	6	6
营业外支出	88	426	7	236	15	35	23	12	2	2
非流动资产处置净损失	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	-48	-444	42	-380	47	25	44	23	-17	-10
所得税	7	3	8	4	11	1	16	10	4	5
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	-55	-447	34	-385	36	24	28	13	-21	-15
归属于母公司所有者的净利润	-52	-444	32	-392	15	7	4	9	-22	-16
少数股东损益	-4	-3	2	7	21	17	24	5	1	1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	-12	-15	18	4	-5	-1
综合收益总额	0	0	0	0	24	9	46	18	-26	-16
归属于母公司所有者的综合收益总额	-43	-444	36	-386	3	-7	22	13	-26	-18
归属于母少数股东的综合收益总额	-4	-3	2	7	21	16	24	5	1	1

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3001	3256	2887	2816	2143	2126	2069	1798	1674	1705
收到的税费返还	16	14	11	17	15	9	18	8	8	7
收到其他与经营活动有关的现金	179	30	46	44	67	82	73	23	40	34
经营活动现金流入小计	3196	3300	2944	2877	2225	2217	2159	1829	1721	1746
购买商品、接受劳务支付的现金	2303	2565	2068	1909	1532	1701	1654	1253	1299	1341
支付给职工以及为职工支付的现金	363	389	372	341	278	270	264	262	248	251
支付的各项税费	36	28	33	49	44	30	43	48	26	33
支付其他与经营活动有关的现金	186	182	180	194	160	98	104	76	70	68
经营活动现金流出小计	2888	3163	2653	2493	2014	2099	2064	1639	1642	1694
经营活动产生的现金流量净额	308	136	291	384	211	118	95	190	79	52
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	3	7	0	3	2	0	1	2	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	72	3	4	48	37	79	65	0	151	92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	120	0	73	14	88	0	0	2	0	2
收到其他与投资活动有关的现金	16	23	48	21	100	16	3	4	0	0
投资活动现金流入小计	211	34	125	85	227	95	69	8	151	94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65	93	48	30	33	37	30	15	33	19
投资支付的现金	41	4	0	1	0	0	0	2	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	22	32	58	12	13	0	5	0	0	0
投资活动现金流出小计	127	129	106	43	46	37	35	17	33	19
投资活动产生的现金流量净额	84	-96	19	42	181	58	34	-9	117	75
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	3	0	0	0	25	0	0	0	0
取得借款收到的现金	1996	2673	1409	2471	1849	2148	1689	1984	1755	1669
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	114	126	56	0	0	18	1	0	0	0
筹资活动现金流入小计	2110	2801	1464	2471	1849	2191	1689	1984	1755	1669
偿还债务支付的现金	2322	2651	1713	2647	2060	2299	1732	1997	1821	1736
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	164	143	138	140	103	103	91	90	74	73
支付其他与筹资活动有关的现金	132	65	15	0	0	7	10	8	8	9
筹资活动现金流出小计	2618	2860	1866	2787	2163	2409	1833	2095	1904	1818
筹资活动产生的现金流量净额	-508	-59	-402	-316	-313	-218	-144	-111	-149	-148
汇率变动对现金及现金等价物的影响	21	-9	20	2	-14	-20	18	5	-2	5
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-96	-27	-71	112	64	-62	3	75	46	-15
期初现金及现金等价物余额	551	456	429	358	470	534	472	475	550	596
期末现金及现金等价物余额	456	429	358	470	534	472	475	550	596	581