图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 576 | 528 | 462 | 596 | 580 | 581 | 494 | 382 | 490 | 556 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | |
应收票据 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 | 15 | 20 | 0 | |
应收账款 | 193 | 172 | 180 | 202 | 255 | 349 | 437 | 365 | 311 | 310 | |
预付款项 | 163 | 252 | 124 | 164 | 178 | 113 | 116 | 120 | 94 | 74 | |
其他应收款 | 22 | 13 | 38 | 36 | 33 | 14 | 19 | 41 | 32 | 33 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
应收股利 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
存货 | 2358 | 2449 | 2684 | 1707 | 1543 | 1473 | 1209 | 1139 | 705 | 524 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 3 | 4 | 5 | 8 | 1 | 28 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 5 | 16 | 16 | 39 | 53 | 23 | 9 | 7 | |
流动资产合计 | 3317 | 3419 | 3500 | 2728 | 2621 | 2603 | 2340 | 2087 | 1667 | 1515 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 124 | 127 | 126 | 133 | 134 | 180 | 154 | 90 | 90 | 134 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 616 | 663 | 842 | 1291 | 1247 | 1092 | 1044 | 1001 | 930 | 641 | |
在建工程 | 17 | 136 | 271 | 50 | 45 | 27 | 30 | 38 | 15 | 18 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 285 | 329 | 316 | 335 | 319 | 268 | 326 | 302 | 272 | 217 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
长期待摊费用 | 38 | 201 | 163 | 127 | 85 | 19 | 35 | 27 | 23 | 20 | |
递延所得税资产 | 23 | 47 | 52 | 184 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 46 | 18 | 27 | 1 | 10 | 3 | 7 | 13 | |
非流动资产合计 | 1103 | 1503 | 1816 | 2150 | 1864 | 1593 | 1604 | 1467 | 1342 | 1048 | |
资产总计 | 4420 | 4922 | 5316 | 4878 | 4485 | 4196 | 3944 | 3554 | 3009 | 2563 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 856 | 749 | 1533 | 2604 | 1726 | 1172 | 1442 | 1526 | 2099 | 1933 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 0 | 59 | 8 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | |
应付账款 | 295 | 269 | 259 | 246 | 212 | 301 | 333 | 264 | 198 | 132 | |
预收款项 | 16 | 44 | 37 | 30 | 38 | 29 | 28 | 35 | 117 | 1 | |
应付职工薪酬 | 41 | 52 | 52 | 50 | 43 | 51 | 52 | 38 | 37 | 21 | |
应交税费 | 40 | 5 | -21 | -44 | -26 | 6 | 6 | 12 | 11 | 8 | |
应付利息 | 3 | 2 | 4 | 10 | 6 | 7 | 9 | 5 | 4 | 3 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 15 | 32 | 37 | 38 | 42 | 34 | 39 | 26 | 28 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 190 | 11 | 120 | 54 | 290 | 1027 | 396 | 1050 | 33 | 272 | |
其他流动负债 | 3 | 940 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 1459 | 2104 | 2489 | 2995 | 2330 | 2627 | 2343 | 2955 | 2528 | 2411 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 242 | 221 | 336 | 642 | 1192 | 705 | 1124 | 103 | 366 | 16 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 36 | 35 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 12 | 11 | |
其他非流动负债 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 242 | 260 | 385 | 726 | 1248 | 756 | 1198 | 158 | 422 | 70 | |
负债合计 | 1702 | 2364 | 2874 | 3722 | 3577 | 3383 | 3541 | 3113 | 2949 | 2481 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 711 | 711 | 711 | 711 | 711 | 711 | 711 | 711 | 711 | 711 | |
资本公积 | 859 | 864 | 855 | 875 | 876 | 975 | 974 | 974 | 977 | 977 | |
盈余公积 | 210 | 228 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 939 | 743 | 609 | -687 | -930 | -1129 | -1573 | -1541 | -1933 | -1909 | |
外币报表折算差额 | -5 | -4 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 2715 | 2541 | 2414 | 1132 | 886 | 794 | 349 | 385 | 2 | 17 | |
少数股东权益 | 4 | 16 | 27 | 24 | 23 | 19 | 54 | 56 | 58 | 65 | |
股东权益合计 | 2718 | 2557 | 2441 | 1157 | 908 | 813 | 403 | 441 | 60 | 83 | |
负债和股东权益总计 | 4420 | 4922 | 5316 | 4878 | 4485 | 4196 | 3944 | 3554 | 3009 | 2563 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 2937 | 2608 | 2621 | 2662 | 2727 | 3052 | 3206 | 2798 | 2729 | 2187 | |
营业收入 | 2937 | 2608 | 2621 | 2662 | 2727 | 3052 | 3206 | 2798 | 2729 | 2187 | |
营业总成本 | 2319 | 2471 | 2542 | 3284 | 3037 | 3144 | 3266 | 2792 | 2908 | 2403 | |
营业成本 | 1936 | 1966 | 2042 | 2292 | 2406 | 2650 | 2659 | 2330 | 2367 | 1860 | |
营业税金及附加 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 10 | 15 | 15 | 16 | 14 | |
销售费用 | 178 | 204 | 220 | 223 | 201 | 177 | 189 | 165 | 158 | 127 | |
管理费用 | 157 | 198 | 179 | 217 | 210 | 163 | 154 | 136 | 148 | 185 | |
财务费用 | 39 | 49 | 81 | 150 | 169 | 139 | 161 | 127 | 140 | 124 | |
资产减值损失 | 5 | 49 | 17 | 399 | 49 | 5 | 89 | 15 | -72 | -88 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 53 | 6 | 10 | 3 | 44 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 8 | 6 | 6 | 2 | 1 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 622 | 141 | 81 | -621 | -308 | -40 | -49 | 41 | -151 | -78 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 64 | 46 | 49 | 79 | 222 | 79 | 31 | 8 | 7 | 15 | |
营业外支出 | 126 | 61 | 16 | 777 | -25 | 88 | 426 | 7 | 236 | 236 | |
非流动资产处置净损失 | 1 | 1 | 2 | 19 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 560 | 126 | 114 | -1319 | -61 | -48 | -444 | 42 | -380 | -299 | |
所得税 | 63 | 22 | 17 | -124 | 185 | 7 | 3 | 8 | 4 | 12 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 497 | 104 | 97 | -1195 | -245 | -55 | -447 | 34 | -385 | -311 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 498 | 106 | 97 | -1189 | -243 | -52 | -444 | 32 | -392 | -335 | |
少数股东损益 | -1 | -2 | 0 | -6 | -3 | -4 | -3 | 2 | 7 | 23 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 495 | 106 | 95 | -1195 | -248 | -43 | -444 | 36 | -386 | -341 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | -1 | -2 | 0 | -6 | -3 | -4 | -3 | 2 | 7 | 23 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2936 | 2818 | 2677 | 2754 | 2873 | 3001 | 3256 | 2887 | 2816 | 2236 | |
收到的税费返还 | 14 | 23 | 17 | 10 | 19 | 16 | 14 | 11 | 17 | 15 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 72 | 55 | 72 | 143 | 320 | 179 | 30 | 46 | 44 | 39 | |
经营活动现金流入小计 | 3022 | 2895 | 2767 | 2907 | 3212 | 3196 | 3300 | 2944 | 2877 | 2289 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2358 | 1864 | 2070 | 2257 | 2279 | 2303 | 2565 | 2068 | 1909 | 1377 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 300 | 338 | 350 | 387 | 369 | 363 | 389 | 372 | 341 | 297 | |
支付的各项税费 | 74 | 123 | 46 | 47 | 16 | 36 | 28 | 33 | 49 | 56 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 208 | 191 | 110 | 169 | 230 | 186 | 182 | 180 | 194 | 168 | |
经营活动现金流出小计 | 2939 | 2517 | 2576 | 2859 | 2894 | 2888 | 3163 | 2653 | 2493 | 1899 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 82 | 378 | 191 | 48 | 318 | 308 | 136 | 291 | 384 | 390 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 0 | 3 | 2 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1 | 24 | 13 | 1 | 27 | 72 | 3 | 4 | 48 | 59 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 73 | 14 | 102 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 23 | 16 | 16 | 23 | 48 | 21 | 80 | |
投资活动现金流入小计 | 7 | 26 | 19 | 26 | 45 | 211 | 34 | 125 | 85 | 244 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 285 | 635 | 395 | 226 | 73 | 65 | 93 | 48 | 30 | 40 | |
投资支付的现金 | 108 | 9 | 10 | 41 | 3 | 41 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 243 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 34 | 16 | 22 | 32 | 58 | 12 | 16 | |
投资活动现金流出小计 | 393 | 644 | 405 | 544 | 98 | 127 | 129 | 106 | 43 | 59 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -386 | -618 | -386 | -518 | -53 | 84 | -96 | 19 | 42 | 185 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 776 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 1429 | 768 | 3281 | 3970 | 3542 | 1996 | 2673 | 1409 | 2471 | 1865 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 896 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 114 | 126 | 56 | 0 | -10 | |
筹资活动现金流入小计 | 2205 | 1676 | 3690 | 3990 | 3542 | 2110 | 2801 | 1464 | 2471 | 1855 | |
偿还债务支付的现金 | 1495 | 1074 | 3185 | 3243 | 3488 | 2322 | 2651 | 1713 | 2647 | 2128 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 306 | 410 | 370 | 295 | 196 | 164 | 143 | 138 | 140 | 116 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 65 | 15 | 0 | -17 | |
筹资活动现金流出小计 | 1801 | 1483 | 3555 | 3538 | 3684 | 2618 | 2860 | 1866 | 2787 | 2228 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 404 | 193 | 135 | 452 | -141 | -508 | -59 | -402 | -316 | -374 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1 | -1 | -6 | -13 | 10 | 21 | -9 | 20 | 2 | -14 | |
其他原因对现金的影响 | -3 | 17 | -9 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 99 | -48 | -66 | -31 | 133 | -96 | -27 | -71 | 112 | 187 | |
期初现金及现金等价物余额 | 477 | 576 | 528 | 449 | 419 | 551 | 456 | 429 | 358 | 470 | |
期末现金及现金等价物余额 | 576 | 528 | 462 | 419 | 551 | 456 | 429 | 358 | 470 | 657 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。