软控股份(002073) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	1249	1058	991	1702	2000	2749	2956	3617	4362	3423
交易性金融资产	0	0	1122	105	325	105	650	1125	780	1480
应收票据	438	433	364	319	309	255	858	1004	855	729
应收账款	1259	1331	1045	907	1201	995	1166	1037	1457	1293
预付款项	277	403	540	357	396	267	176	257	289	437
其他应收款	264	259	205	80	63	98	46	47	45	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0
存货	1337	1178	1459	2106	3505	4661	5673	6950	8143	8281
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	39	26	10	0	0	0	0	5	5	5
其他流动资产	842	1634	100	97	118	364	167	251	380	323
流动资产合计	5705	6321	5855	5894	8099	10024	11868	14459	16364	16089
非流动资产
可供出售金融资产	83	89	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	43	38	38
长期股权投资	107	127	128	126	124	126	128	130	111	111
投资性房地产	32	0	0	0	86	76	0	0	0	0
固定资产	1458	1448	1082	1267	1361	2205	2221	2813	2863	0
在建工程	172	180	237	128	353	91	581	54	106	0
工程物资	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	414	335	335	326	334	373	403	392	373	369
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	234	53	53	52	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	2	4	7	2	4	3	3	22	24	27
递延所得税资产	126	165	162	156	150	170	193	180	183	183
其他非流动资产	60	64	65	83	208	87	36	24	14	39
非流动资产合计	2687	2465	2159	2278	2768	3702	4093	4155	4202	4195
资产总计	8393	8787	8014	8173	10867	13725	15962	18614	20566	20284
流动负债
短期借款	189	887	912	347	72	430	689	275	641	890
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	427	352	519	447	861	1325	1242	1694	1847	1614
应付账款	600	663	680	1052	1484	1839	2052	2541	2746	2402
预收款项	840	882	1121	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	14	14	28	32	54	133	167	176	154	55
应交税费	30	43	14	30	21	36	34	50	77	59
应付利息	36	36	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	1	1	3	0	0
其他应付款	61	63	85	69	99	175	282	206	96	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	40	0	0	0	48	113	178	319	367
其他流动负债	0	0	0	159	207	365	565	519	610	576
流动负债合计	2196	2981	3360	3511	5083	7512	9314	11068	12647	12419
非流动负债
长期借款	71	0	142	73	941	964	943	1171	1063	988
应付债券	995	996	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	9	9	9	11	12	20	23	27	28	27
递延所得税负债	40	28	19	19	10	32	43	28	23	27
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1341	1277	207	140	1063	1120	1104	1284	1189	1117
负债合计	3538	4258	3567	3651	6146	8632	10418	12352	13836	13536
股东权益
股本	935	934	934	934	954	970	1012	1019	1024	1024
资本公积	2026	2021	2024	1845	1879	2024	2271	2389	2433	2434
盈余公积	311	315	320	326	330	332	338	348	355	355
库存股	7	0	143	43	30	91	201	91	0	0
未分配利润	1302	985	1058	1155	1294	1495	1797	2230	2473	2503
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	4584	4274	4213	4267	4454	4811	5288	5938	6339	6371
少数股东权益	271	254	234	254	268	282	256	324	391	377
股东权益合计	4855	4529	4447	4521	4721	5094	5544	6262	6730	6749
负债和股东权益总计	8393	8787	8014	8173	10867	13725	15962	18614	20566	20284

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	2734	2761	2865	3082	5455	5736	5648	7178	8323	8191
营业收入	2734	2761	2865	3082	5455	5736	5648	7178	8323	8191
营业总成本	2872	3271	2902	3070	5398	5596	5335	6628	7904	7839
营业成本	2079	2163	2179	2429	4611	4580	4179	5496	6482	6373
营业税金及附加	33	34	32	22	27	33	36	34	210	276
销售费用	123	96	105	82	107	138	157	129	138	131
管理费用	478	288	274	292	310	407	458	482	454	438
财务费用	56	70	92	45	23	18	65	34	17	5
资产减值损失	103	464	-14	-28	-82	-73	-100	-102	-176	-178
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	169	86	75	45	67	51	81	46	52	50
对联营企业和合营企业的投资收益	8	5	3	3	-0	3	4	4	-1	-1
汇兑收益	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	66	-366	72	103	143	222	429	633	542	481
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	6	3	3	4	3	3	3	12	6	5
营业外支出	5	5	6	6	5	5	20	14	16	15
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	67	-368	69	101	140	221	411	631	532	470
所得税	-10	-29	12	28	14	-12	16	56	59	60
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	76	-339	57	73	126	232	395	576	472	410
归属于母公司所有者的净利润	92	-313	78	95	142	203	333	506	403	357
少数股东损益	-16	-26	-21	-22	-16	30	62	69	69	52
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	37	-29	54	-21	-42	0	-0
综合收益总额	0	0	0	110	98	287	374	533	0	-82
归属于母公司所有者的综合收益总额	27	-313	76	132	114	257	312	464	401	349
归属于母少数股东的综合收益总额	-16	-26	-21	-22	-16	30	62	70	69	52

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2772	2658	3132	3157	5463	6925	6560	8716	9306	8979
收到的税费返还	65	51	45	67	73	175	89	86	157	167
收到其他与经营活动有关的现金	211	400	301	320	685	800	1195	1656	2200	2671
经营活动现金流入小计	3048	3109	3477	3543	6220	7900	7844	10457	11662	11817
购买商品、接受劳务支付的现金	1803	2170	2307	2190	4467	5547	5117	5851	7404	7628
支付给职工以及为职工支付的现金	426	349	344	393	493	561	711	877	979	966
支付的各项税费	93	127	143	109	138	131	154	191	390	456
支付其他与经营活动有关的现金	397	324	537	679	871	1278	1631	2622	2521	2428
经营活动现金流出小计	2720	2969	3332	3371	5968	7518	7612	9541	11294	11478
经营活动产生的现金流量净额	328	140	145	172	253	383	231	916	368	339
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	2539	6567	5720	7862	8165	3384	2962	2682	3508	3313
取得投资收益收到的现金	19	56	59	51	69	44	71	50	51	52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2	37	11	17	32	1	1	1	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	122	0	1	3	0	30	55	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	6	7	7
投资活动现金流入小计	2682	6660	5790	7933	8267	3458	3089	2739	3565	3372
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	244	91	122	141	649	454	526	297	295	336
投资支付的现金	2601	7397	5237	7089	8275	3756	3389	3064	3147	3377
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	5	0	0	0	0	0	0	16	16
投资活动现金流出小计	2845	7493	5359	7230	8924	4210	3915	3361	3458	3729
投资活动产生的现金流量净额	-163	-833	431	703	-658	-752	-826	-622	107	-358
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	25	1	12	250	78	62	186	44	28	29
取得借款收到的现金	408	1229	2129	945	1435	1444	1385	1641	1276	1062
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	453	1230	2141	1196	1513	1506	1570	1686	1305	1091
偿还债务支付的现金	340	571	2698	1621	836	699	921	1819	961	1115
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57	85	116	30	33	59	107	160	212	210
支付其他与筹资活动有关的现金	80	7	143	0	0	0	0	30	12	12
筹资活动现金流出小计	476	663	2957	1651	868	759	1028	2009	1185	1337
筹资活动产生的现金流量净额	-24	567	-816	-455	644	748	542	-324	119	-247
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12	-1	-3	-13	-8	19	-5	1	-9	-31
其他原因对现金的影响	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	129	-126	-243	407	231	397	-57	-29	586	-296
期初现金及现金等价物余额	916	1045	919	676	1083	1314	1711	1654	1625	2211
期末现金及现金等价物余额	1045	919	676	1083	1314	1711	1654	1625	2211	1915

使用说明

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