太阳纸业(002078) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	1043	2437	1971	2535	2970	3468	2386	2495	3234	2986
交易性金融资产	0	0	0	7	0	0	4	0	0	0
应收票据	2692	3878	3789	333	50	5	188	369	365	76
应收账款	1362	1645	1464	1607	1610	1787	2233	1954	2054	3302
预付款项	492	487	731	418	346	555	664	576	501	665
其他应收款	123	132	111	174	76	150	79	75	68	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	1139	1525	2168	2456	2897	3506	5339	4574	4752	4867
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	47	38	28	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	432	286	521	503	465	649	260	637	255	273
流动资产合计	7331	10429	10783	11233	10001	11251	12588	12868	12762	13734
非流动资产
可供出售金融资产	131	191	191	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	130	116	137	155	204	241	256	277	304	310
投资性房地产	0	0	28	34	33	31	30	29	17	17
固定资产	11285	10882	16618	16696	20954	27891	28901	33998	33133	0
在建工程	302	3454	637	2542	2435	294	3273	573	3466	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	557	664	860	862	1023	1274	1767	1883	2068	2067
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	39	39	39	39	39	19	19	19
长期待摊费用	8	8	10	13	15	119	100	57	63	61
递延所得税资产	108	109	112	128	177	235	291	333	305	298
其他非流动资产	343	203	109	394	805	1153	644	382	358	255
非流动资产合计	12863	15628	18740	21062	25866	31456	35434	37683	39864	41062
资产总计	20194	26056	29523	32295	35866	42706	48022	50551	52626	54796
流动负债
短期借款	4168	5388	5216	8936	7764	7698	8169	8079	6417	7778
交易性金融负债	0	13	1	0	7	0	0	0	0	0
应付票据	787	1175	3213	820	441	1222	1117	491	954	724
应付账款	1469	2043	2307	1815	2441	3884	3915	4324	3900	3682
预收款项	679	962	826	1153	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	40	42	74	66	68	80	171	107	178	80
应交税费	227	599	314	334	328	284	266	294	344	360
应付利息	73	77	47	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	121	175	248	254	501	1213	922	800	736	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	947	1173	1717	867	1408	3073	2297	2132	3569	2824
其他流动负债	0	0	0	0	154	46	63	71	96	85
流动负债合计	8512	11646	13963	14246	14402	17871	17448	16879	16986	16974
非流动负债
长期借款	1423	1474	1794	1653	3209	5391	6640	6702	6426	7760
应付债券	1494	1929	985	1038	830	0	0	0	0	0
长期应付款	373	55	0	517	1019	483	406	463	125	0
专项应付款	0	0	0	2	1	0	1	1	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	3	4	2	4	10	10	10	9
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	3342	3587	2931	3349	5226	6049	7399	7516	6914	8219
负债合计	11854	15232	16895	17595	19628	23920	24847	24395	23899	25192
股东权益
股本	2536	2593	2592	2591	2625	2687	2795	2795	2795	2795
资本公积	1208	1446	1540	1570	1851	2426	3574	3632	3643	3643
盈余公积	599	686	810	869	1069	1299	1380	1459	1459	1459
库存股	0	0	0	0	0	520	304	98	0	0
未分配利润	3576	5386	7241	9100	10594	13028	15219	17667	19930	20816
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	7963	10325	12573	14591	16112	18706	23085	26051	28614	29488
少数股东权益	377	499	56	108	127	81	90	104	113	115
股东权益合计	8340	10824	12628	14700	16239	18786	23175	26155	28727	29603
负债和股东权益总计	20194	26056	29523	32295	35866	42706	48022	50551	52626	54796

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	14455	18894	21768	22763	21589	32159	39767	39544	40727	40439
营业收入	14455	18894	21768	22763	21589	32159	39767	39544	40727	40439
营业总成本	13024	15956	19106	20307	19198	28824	36713	36280	37051	36849
营业成本	11287	13976	16663	17631	17392	26632	33735	33261	34205	34189
营业税金及附加	101	141	138	114	106	139	178	220	206	208
销售费用	572	663	750	942	103	136	153	154	177	174
管理费用	449	580	556	564	653	814	1033	957	985	975
财务费用	550	571	720	573	533	565	834	760	716	671
资产减值损失	64	25	10	-69	-59	-17	-55	-67	-9	-9
公允价值变动净收益	0	-13	12	8	-2	-6	-0	-1	0	0
投资收益	21	2	6	22	17	43	22	21	34	33
对联营企业和合营企业的投资收益	18	14	21	22	27	29	22	21	33	32
汇兑收益	0	0	-4	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	1453	2950	2692	2503	2322	3368	3033	3296	3613	3527
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	23	23	37	93	66	39	39	31	11	11
营业外支出	8	42	9	3	9	60	4	8	42	44
非流动资产处置净损失	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1468	2931	2720	2594	2378	3348	3068	3320	3582	3495
所得税	310	681	477	396	410	409	251	219	471	454
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	1158	2250	2242	2198	1968	2939	2817	3101	3111	3040
归属于母公司所有者的净利润	1057	2024	2238	2178	1953	2929	2809	3086	3101	3031
少数股东损益	101	226	5	19	15	10	8	15	10	9
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-433	-191	808	171	166	131
综合收益总额	0	0	0	0	1535	2749	3625	3272	3277	3171
归属于母公司所有者的综合收益总额	1101	1942	2400	2247	1521	2739	3617	3257	3267	3162
归属于母少数股东的综合收益总额	101	226	5	19	15	10	8	15	10	9

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	16876	21405	26016	27083	26744	36142	44978	44854	47453	46860
收到的税费返还	0	0	2	3	0	0	720	45	613	610
收到其他与经营活动有关的现金	22	42	85	121	148	134	283	110	137	144
经营活动现金流入小计	16898	21447	26103	27207	26892	36276	45982	45009	48203	47614
购买商品、接受劳务支付的现金	12364	15380	18738	19895	17605	27998	38292	33786	35174	35154
支付给职工以及为职工支付的现金	585	693	812	999	1063	1320	1641	1941	2030	2093
支付的各项税费	802	1183	1553	1019	1010	1213	1146	1493	1491	1431
支付其他与经营活动有关的现金	331	425	521	608	597	847	1079	1171	1009	899
经营活动现金流出小计	14082	17680	21625	22521	20276	31378	42158	38391	39703	39577
经营活动产生的现金流量净额	2816	3767	4478	4686	6616	4898	3824	6617	8500	8038
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	74	18	0	0	7	4	4	11	0	0
取得投资收益收到的现金	8	10	0	14	4	7	8	1	9	9
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5	23	10	34	18	15	30	38	24	28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	54	32	2	2	63	7	7	0	0	0
投资活动现金流入小计	141	83	12	50	93	34	49	50	33	37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1673	3980	3035	4091	6309	7218	4712	4774	5581	6693
投资支付的现金	19	60	0	0	25	11	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	1450	44	2	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	13	15	70	20	0	7	1	0	0
投资活动现金流出小计	1692	4052	3050	4162	6354	7229	6169	4819	5583	6693
投资活动产生的现金流量净额	-1552	-3969	-3038	-4112	-6261	-7195	-6121	-4769	-5550	-6656
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	264	0	32	0	520	0	0	0	0
取得借款收到的现金	6969	12023	13729	19795	13598	13588	14709	16276	12932	14427
发行债券收到的现金	995	1181	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	40	86	0	892	1100	13	1092	531	0	-149
筹资活动现金流入小计	8004	13554	13729	20720	14698	14121	15801	16807	12932	14278
偿还债务支付的现金	8700	11048	14040	19672	13547	9750	12219	16717	13312	13509
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	619	590	1061	752	723	794	1150	1154	1367	1339
支付其他与筹资活动有关的现金	405	669	1159	216	815	781	629	783	833	762
筹资活动现金流出小计	9724	12306	16260	20639	15085	11325	13998	18654	15512	15609
筹资活动产生的现金流量净额	-1721	1248	-2531	80	-387	2796	1803	-1846	-2580	-1331
汇率变动对现金及现金等价物的影响	12	-1	-55	2	1	11	5	4	-1	-1
其他原因对现金的影响	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-444	1045	-1146	657	-31	511	-490	6	369	49
期初现金及现金等价物余额	1181	736	1782	636	1292	1261	1772	1283	1289	1657
期末现金及现金等价物余额	736	1782	636	1292	1261	1772	1283	1289	1657	1707

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