金螳螂(002081) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	1873	2677	3069	6078	6373	7490	6059	6063	5777	4920
交易性金融资产	0	0	0	1695	2172	983	1083	1191	1214	442
应收票据	998	1104	3889	4366	8835	789	183	382	138	209
应收账款	17849	18024	18609	22003	13518	12113	13357	13862	12881	12540
预付款项	175	239	323	288	185	270	273	317	293	334
其他应收款	307	281	259	249	239	251	292	271	226	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	11	10	9	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	195	195	183	101	54	1652	1773	1954	1433	1385
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	31	89	91	167	164	171	141
其他流动资产	661	1653	2683	116	113	300	247	257	271	344
流动资产合计	22069	24183	29025	35188	40629	33457	32394	32270	30410	28514
非流动资产
可供出售金融资产	2707	1611	1059	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	247	852	1439	1528	210	178	56	16	16
长期股权投资	1	12	29	23	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	2	2	70	78	135	118	112	180	209	232
固定资产	1004	967	861	910	893	881	851	1227	1451	0
在建工程	14	22	53	72	41	14	3	8	3	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	91	122	111	109	90	82	94	102	93	91
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	408	384	429	436	408	162	198	194	200	200
长期待摊费用	127	186	223	157	50	93	93	72	56	50
递延所得税资产	369	374	390	415	438	1183	1239	1240	1279	1290
其他非流动资产	30	75	203	202	279	1330	1310	1368	1214	1178
非流动资产合计	4753	4001	4279	4285	4374	4728	4668	4812	4879	4861
资产总计	26823	28184	33304	39473	45003	38185	37062	37082	35289	33374
流动负债
短期借款	1160	1182	695	876	714	882	283	304	120	21
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	630	609	2169	4603	4871	4217	4133	3966	4340	4128
应付账款	11698	11676	12892	13280	17047	14421	13597	13354	12003	10780
预收款项	389	555	728	791	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	951	1034	1314	1748	1701	1579	1380	1268	1123	613
应交税费	203	207	214	257	217	153	155	157	191	212
应付利息	7	6	2	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	7	11	11	0	0	0	0
其他应付款	82	87	271	587	289	508	446	400	447	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	535	0	240	22	51	131	133	139	111	105
其他流动负债	510	667	939	1063	1298	1401	1433	1567	1523	1569
流动负债合计	16666	16023	19465	23232	27017	25010	23397	22706	20589	18425
非流动负债
长期借款	10	409	229	839	837	1524	672	587	548	548
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	3	2	3	3	4	28	49	49	38	38
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	14	411	233	841	841	1678	849	754	687	719
负债合计	16681	16434	19698	24073	27858	26688	24246	23460	21276	19144
股东权益
股本	2643	2643	2676	2676	2683	2671	2655	2655	2655	2655
资本公积	159	160	257	342	369	187	157	157	19	23
盈余公积	828	991	1161	1359	1360	1360	1360	1360	1315	1315
库存股	0	0	132	132	122	314	250	250	0	0
未分配利润	6325	7681	9237	10853	12725	7251	8535	9297	9552	9766
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	9969	11487	13233	15156	17009	11108	12503	13307	13606	13823
少数股东权益	173	263	372	244	137	389	314	315	407	407
股东权益合计	10142	11750	13606	15400	17145	11497	12816	13622	14013	14230
负债和股东权益总计	26823	28184	33304	39473	45003	38185	37062	37082	35289	33374

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	19601	20996	25089	30835	31243	25374	21813	20187	18329	18571
营业收入	19601	20996	25089	30835	31243	25374	21813	20187	18329	18571
营业总成本	17813	18840	22671	28132	28234	23140	20139	18924	17435	17639
营业成本	16358	17468	20194	25165	26058	21279	18371	17197	15807	16017
营业税金及附加	216	83	86	95	108	88	69	60	56	51
销售费用	310	508	676	651	376	330	342	344	316	317
管理费用	475	688	897	1002	605	520	560	601	639	640
财务费用	65	128	52	135	131	81	64	54	49	54
资产减值损失	388	-36	47	-0	66	-1680	-10	14	12	-22
公允价值变动净收益	0	0	0	-60	0	0	0	0	0	0
投资收益	187	173	99	33	38	34	15	44	23	22
对联营企业和合营企业的投资收益	-0	-0	-3	-6	-10	-0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	1975	2335	2541	2695	2714	-5456	1424	1167	633	639
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	24	0	2	5	0	2	1	4	1	1
营业外支出	2	0	2	5	4	5	5	6	6	5
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1997	2335	2541	2695	2710	-5459	1420	1165	628	635
所得税	302	408	369	434	370	-584	115	125	65	62
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	1696	1927	2172	2261	2341	-4875	1304	1040	564	573
归属于母公司所有者的净利润	1683	1918	2123	2349	2374	-4950	1274	1024	544	555
少数股东损益	12	8	48	-89	-33	75	31	16	20	18
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	-0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	-0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-67	-42	91	45	-26	-31
综合收益总额	0	0	0	0	2273	-4917	1395	1085	538	542
归属于母公司所有者的综合收益总额	1700	1919	2144	2373	2309	-4990	1366	1067	521	525
归属于母少数股东的综合收益总额	4	6	43	-93	-36	73	29	18	17	18

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	18917	22073	22997	28352	28787	27356	22946	20992	19504	18657
收到的税费返还	0	0	0	0	1	1	22	15	1	4
收到其他与经营活动有关的现金	78	31	74	309	93	88	50	44	184	189
经营活动现金流入小计	18995	22104	23070	28661	28881	27445	23018	21051	19689	18849
购买商品、接受劳务支付的现金	14691	16443	16923	21861	22056	21983	18530	17016	15830	15075
支付给职工以及为职工支付的现金	1978	2363	2950	3308	3079	3326	3256	2942	2800	2658
支付的各项税费	954	1144	1077	1273	1438	978	711	534	490	442
支付其他与经营活动有关的现金	271	377	471	465	531	345	219	215	165	169
经营活动现金流出小计	17895	20327	21421	26906	27104	26631	22716	20707	19285	18345
经营活动产生的现金流量净额	1101	1777	1649	1755	1777	814	302	344	405	505
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	8060	13804	16403	15990	10750	9846	6442	10226	7663	8028
取得投资收益收到的现金	181	142	130	72	37	43	21	49	24	24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	67	22	17	16	10	12	27	41	31	59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	31	7	7	7	19	1	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	11	16	15	28	41	76	41	41	30	40
投资活动现金流入小计	8351	13989	16573	16113	10857	9978	6531	10357	7749	8151
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	222	256	223	235	157	65	76	75	89	90
投资支付的现金	8178	13674	16872	14509	11273	8658	6546	10177	7755	7762
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	5	1	1	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	8400	13930	17100	14745	11431	8723	6623	10252	7844	7853
投资活动产生的现金流量净额	-49	59	-527	1369	-574	1256	-92	104	-96	298
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	557	95	210	0	12	5	2	1	59	60
取得借款收到的现金	1630	2005	1055	1513	1153	3053	307	384	310	142
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	5	8	0	9	0	0	104	0	-36
筹资活动现金流入小计	2187	2104	1274	1513	1174	3058	310	489	369	166
偿还债务支付的现金	2125	2619	1494	961	1286	2932	1763	447	551	379
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	469	490	518	676	685	672	113	357	350	348
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	26	0	366	338	80	66	113
筹资活动现金流出小计	2594	3109	2012	1662	1971	3969	2213	884	966	840
筹资活动产生的现金流量净额	-407	-1005	-738	-149	-797	-911	-1903	-394	-598	-674
汇率变动对现金及现金等价物的影响	6	-22	16	7	-103	-48	35	41	-25	-27
其他原因对现金的影响	0	0	0	83	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	650	809	400	2982	303	1109	-1658	95	-314	103
期初现金及现金等价物余额	1210	1860	2669	3069	6052	6355	7464	5806	5901	5587
期末现金及现金等价物余额	1860	2669	3069	6052	6355	7464	5806	5901	5587	5690