孚日股份(002083)基本面研究报告

2026-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    孚日集团股份有限公司
  • 注册地址：
    山东省高密市孚日街1号
  • 公司简称：
    孚日股份
  • 法人代表：
    孙日贵
  • 公司董秘：
    张萌
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    纺织业
  • 公司电话：
    0536-2308043
  • 公司网址：
    www.sunvim.com
  • 上市时间：
    2006-11-24
  • 发行数量(万股)：
    79000000
  • 发行价格(元)：
    6.69
  • 发行市盈率(倍)：
    22.3
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002083
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.53(元)
  • 每股净资产
    5.38(元)
  • 每股现金流
    0.38(元)
  • 净资产收益率
    9.85(%)
  • 总资产收益率
    5.95(%)
  • 毛利率
    21.56(%)
  • 利润增长率
    26.76(%)
  • 资产负债比
    37.42(%)
  • 市盈率
    7.51(倍)
  • 市净率
    0.74(倍)
  • 市盈增长比率
    0.29(倍)
  • EV / EBIT
    10.34(倍)
  • 市销率
    0.69(倍)
  • 市值(亿)
    36.14(亿元)

注：以上数据是基于孚日股份(002083)的2026-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
孚日股份(002083)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

毛巾系列产品

 1734 22
2011-06-30

装饰布系列产品

 291 14
2011-06-30

其他

 279 10
2011-06-30

化工农药产品

 15 19
孚日股份(002083)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

纺织行业

 2026 21
2011-06-30

其他

 279 10
2011-06-30

化工农药

 15 19
孚日股份(002083)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

亚洲

 1237
2011-06-30

美洲

 728
2011-06-30

欧洲

 245
2011-06-30

其他(补充)

 73
2011-06-30

大洋洲

 36
财务分析
孚日股份(002083)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2026-03-31TTM 62.58 39.31
2025-12-31 64.52 43.19
2024-12-31 57.69 42.69
2023-12-31 47.83 37.45
2022-12-31 51.24 38.23
2021-12-31 49.07 33.62
2020-12-31 41.16 30.66
2019-12-31 37.63 29.43
2018-12-31 40.40 36.10
2017-12-31 44.92 38.41
2016-12-31 44.78 36.95
历史平均 40.48 41.73
行业平均 60.86 28.31
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
孚日股份(002083)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2026-03-31TTM 1.26 37.42
2025-12-31 1.20 35.48
2024-12-31 1.22 42.31
2023-12-31 1.07 52.17
2022-12-31 1.19 48.76
2021-12-31 1.20 50.93
2020-12-31 1.24 58.84
2019-12-31 1.03 62.37
2018-12-31 1.05 59.60
2017-12-31 0.99 55.08
2016-12-31 1.08 55.22
历史平均 0.90 59.52
行业平均 1.54 39.14
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 孚日股份(002083)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.26高于历史平均水平0.90，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率1.26低于行业平均水平1.54，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 孚日股份(002083)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.37低于历史平均水平0.60，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.37低于行业平均水平0.39，说明本公司经营风险处于行业下游。
孚日股份(002083)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2026-03-31TTM 21.56 8.85 9.85 5.95
2025-12-31 20.91 7.89 9.11 5.63
2024-12-31 18.33 5.93 7.83 4.11
2023-12-31 16.52 4.93 7.36 3.22
2022-12-31 12.57 3.72 5.44 2.64
2021-12-31 16.62 5.19 7.22 3.46
2020-12-31 18.79 4.34 6.11 2.16
2019-12-31 19.64 7.36 9.92 3.64
2018-12-31 20.00 7.88 12.74 4.80
2017-12-31 21.80 8.59 12.34 5.59
2016-12-31 23.43 8.70 11.87 5.34
历史平均 20.20 4.97 7.22 3.05
行业平均 19.50 5.94 4.85 2.94
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 孚日股份(002083)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.22高于历史平均水平0.20，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.22高于行业平均水平0.20，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 孚日股份(002083)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.09高于历史平均水平0.05，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.09高于行业平均水平0.06，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 孚日股份(002083)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.10高于历史平均水平0.07，说明本公司运用资产的能力正在上升； 当前净资产收益率0.10高于行业平均水平0.05，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
孚日股份(002083)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2026-03-31TTM 3.60 1.71 1.07 0.67
2025-12-31 3.56 1.65 1.11 0.71
2024-12-31 3.85 1.63 1.20 0.69
2023-12-31 4.14 1.74 1.36 0.65
2022-12-31 3.90 1.85 1.38 0.71
2021-12-31 2.97 1.98 1.36 0.67
2020-12-31 2.98 1.62 1.21 0.50
2019-12-31 3.30 1.68 1.32 0.50
2018-12-31 2.79 1.69 1.51 0.61
2017-12-31 1.82 1.69 1.45 0.65
2016-12-31 1.83 1.66 1.37 0.61
历史平均 1.96 1.49 1.52 0.61
行业平均 3.22 1.75 0.82 0.50
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 孚日股份(002083)（以下简称“本公司”）当前存货周转率3.60高于历史平均水平1.96，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率3.60高于行业平均水平3.22，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 孚日股份(002083)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率1.71高于历史平均水平1.49，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率1.71低于行业平均水平1.75，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 孚日股份(002083)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.07低于历史平均水平1.52，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率1.07高于行业平均水平0.82，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 孚日股份(002083)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.67高于历史平均水平0.61，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.67高于行业平均水平0.50，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
孚日股份(002083)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2026-03-31TTM 481 4885 345
2025-12-31 428 4703 118
2024-12-31 348 4444 283
2023-12-31 287 3894 544
2022-12-31 204 3743 453
2021-12-31 273 3782 532
2020-12-31 223 3658 554
2019-12-31 369 3718 597
2018-12-31 435 3413 492
2017-12-31 410 3323 306
2016-12-31 378 3186 264
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
孚日股份(002083)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2026-03-31TTM 0.00 0.00
2025-12-31 2.40 31.76
2024-12-31 8.01 130.62
2023-12-31 1.67 28.70
2022-12-31 5.00 121.08
2021-12-31 4.53 90.25
2020-12-31 1.58 38.52
2019-12-31 1.62 23.89
2018-12-31 6.09 62.65
2017-12-31 4.49 66.41
2016-12-31 2.83 48.02
历史平均 2.19 148.80
行业平均 2.23 34.10
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
孚日股份(002083)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2026-03-31TTM 0.74 7.51
2025-12-31 1.21 13.24
2024-12-31 1.28 16.30
2023-12-31 1.27 17.19
2022-12-31 1.32 24.20
2021-12-31 1.44 19.92
2020-12-31 1.49 24.35
2019-12-31 1.46 14.74
2018-12-31 1.31 10.30
2017-12-31 1.83 14.79
2016-12-31 2.01 16.98
历史平均 1.89 65.92
行业平均 1.12 23.20
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
孚日股份(002083)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2026-03-31TTM 5.99 0.53
2025-12-31 5.99 0.45
2024-12-31 5.99 0.37
2023-12-31 5.99 0.35
2022-12-31 5.99 0.25
2021-12-31 5.99 0.30
2020-12-31 5.99 0.25
2019-12-31 5.99 0.41
2018-12-31 4.93 0.48
2017-12-31 6.68 0.45
2016-12-31 7.07 0.42
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

孚日股份(002083)的前一交易日收盘价为3.98元， 我们给予的估值为5.49元， 安全边际率为37.94%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予孚日股份(002083)低估评级。

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