东方海洋(002086) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	481	447	63	859	266	229	130	1293	405	312
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	211	309	237	94	51	53	233	49	75	84
预付款项	42	21	26	1	3	1	16	1	13	15
其他应收款	9	11	929	490	0	605	8	2	1	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	984	1065	964	431	397	265	183	129	220	235
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	1	3	13	18	11	4	7	10	13	12
流动资产合计	1729	1856	2252	1892	1754	1156	577	1483	726	661
非流动资产
可供出售金融资产	157	3	78	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	97	92	88	84	80	75	74
固定资产	1363	1363	1362	1427	0	1127	1080	989	923	0
在建工程	8	82	149	16	0	10	10	1	1	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	100	188	204	188	151	141	115	85	66	67
开发支出	0	4	14	16	11	9	8	2	2	0
商誉	433	433	4	4	4	4	4	4	4	4
长期待摊费用	34	33	31	29	28	7	6	5	4	4
递延所得税资产	0	0	0	0	0	1	7	11	0	0
其他非流动资产	21	85	69	0	4	1	3	0	0	0
非流动资产合计	2115	2192	1910	1856	1510	1498	1425	1224	1096	1074
资产总计	3843	4048	4162	3748	3263	2654	2002	2708	1822	1735
流动负债
短期借款	520	491	670	733	693	511	420	5	5	5
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	20	30	1	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	48	63	87	206	146	138	193	84	100	86
预收款项	12	10	8	14	0	0	1	1	2	0
应付职工薪酬	2	3	6	37	12	15	15	22	18	15
应交税费	-0	3	4	3	3	6	11	11	5	4
应付利息	0	0	0	7	27	58	91	2	2	2
应付股利	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
其他应付款	17	4	27	308	0	702	876	236	71	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	196	90	230	11	8	10	403	10	10
其他流动负债	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
流动负债合计	620	801	894	1540	1397	1449	1629	769	214	151
非流动负债
长期借款	246	125	190	10	0	28	28	47	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	17	18	0	12	13	52	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	150	280	280	526	1276	30	19	19
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	336	247	491	460	438	783	1527	312	166	164
负债合计	956	1048	1385	2000	1835	2232	3156	1081	380	314
股东权益
股本	688	688	756	756	756	756	756	1959	1959	1959
资本公积	1586	1579	2075	2075	2075	2075	2075	1994	1994	1994
盈余公积	73	83	83	83	83	83	83	83	83	83
库存股	0	0	0	0	0	0	0	87	83	83
未分配利润	511	625	-164	-1184	-1500	-2503	-4088	-2338	-2529	-2551
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2860	2974	2755	1735	1415	410	-1168	1617	1432	1409
少数股东权益	27	26	23	13	13	11	14	9	10	11
股东权益合计	2887	2999	2777	1748	1428	422	-1154	1627	1442	1421
负债和股东权益总计	3843	4048	4162	3748	3263	2654	2002	2708	1822	1735

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	707	779	725	581	428	389	629	437	340	349
营业收入	707	779	725	581	428	389	629	437	340	349
营业总成本	657	719	1474	1368	589	555	714	656	505	522
营业成本	533	575	553	508	419	380	469	377	352	367
营业税金及附加	7	12	11	9	8	12	14	17	13	13
销售费用	14	16	17	34	23	13	17	19	18	18
管理费用	65	77	88	135	100	102	150	135	105	106
财务费用	23	31	22	43	35	38	37	83	-2	-1
资产减值损失	14	7	783	-466	-18	-123	-57	-132	-21	-21
公允价值变动净收益	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
投资收益	-0	40	3	0	-14	0	0	2378	14	14
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	-2	-14	0	0	0	-0	-0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	50	130	-734	-773	-314	-752	-817	1779	-157	-165
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	25	0	93	0	10	0	0	1	0	0
营业外支出	0	0	150	185	5	251	756	34	24	24
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	75	130	-790	-958	-309	-1003	-1573	1746	-180	-188
所得税	2	9	1	0	0	2	10	1	11	11
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	74	121	-791	-959	-309	-1005	-1582	1745	-191	-199
归属于母公司所有者的净利润	77	124	-788	-949	-309	-1003	-1585	1750	-190	-198
少数股东损益	-3	-3	-3	-9	-0	-2	3	-5	-1	-1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	-0	-0	0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	-0	-0	0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	-4	-2	6	1	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	-314	-1006	-1576	1746	-191	-199
归属于母公司所有者的综合收益总额	79	120	-783	-948	-313	-1005	-1578	1751	-190	-198
归属于母少数股东的综合收益总额	-3	-3	-3	-9	-0	-2	3	-5	-1	-1

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	743	664	607	536	464	396	468	373	320	343
收到的税费返还	17	8	10	6	9	2	1	0	0	1
收到其他与经营活动有关的现金	14	25	48	342	342	31	31	23	12	10
经营活动现金流入小计	773	698	664	884	814	429	501	396	333	354
购买商品、接受劳务支付的现金	429	497	431	294	281	182	246	185	261	293
支付给职工以及为职工支付的现金	146	56	157	136	184	162	192	180	194	195
支付的各项税费	16	13	19	10	10	12	43	27	23	17
支付其他与经营活动有关的现金	64	71	908	425	81	44	62	50	48	50
经营活动现金流出小计	656	638	1515	866	555	399	544	442	526	556
经营活动产生的现金流量净额	117	60	-850	19	260	29	-43	-46	-193	-202
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	88	193	49	0	0	0	0	0	8	3
取得投资收益收到的现金	0	7	3	2	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	3	136	4	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	88	200	53	5	136	4	0	0	8	3
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	154	332	143	38	42	22	30	16	28	21
投资支付的现金	241	8	124	2	24	0	0	0	8	3
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	439	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	14	3	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	848	344	267	39	66	22	30	16	36	24
投资活动产生的现金流量净额	-760	-143	-214	-34	70	-18	-30	-16	-28	-21
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	564	0	0	0	0	167	537	152
取得借款收到的现金	1113	885	1077	771	90	28	0	45	0	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	1	35	0	4	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	1114	921	1641	775	90	28	0	212	537	152
偿还债务支付的现金	1065	829	919	748	164	39	8	66	304	188
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75	36	44	53	24	12	4	3	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	1	6	16	6	64	12	12
筹资活动现金流出小计	1139	865	962	803	194	66	19	134	316	201
筹资活动产生的现金流量净额	-25	56	678	-28	-104	-38	-19	78	221	-48
汇率变动对现金及现金等价物的影响	9	-5	2	-0	-3	-1	3	1	1	1
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-659	-34	-384	-44	222	-28	-89	17	1	-270
期初现金及现金等价物余额	1140	481	447	63	19	241	213	124	141	141
期末现金及现金等价物余额	481	447	63	19	241	213	124	141	142	-129

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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