新野纺织(002087) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-06-30
流动资产
货币资金	602	1406	1085	934	784	861	836	432	14	10
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	110	90	86	8	0	0	0	0	0	0
应收账款	430	541	618	737	782	795	937	963	1573	1617
预付款项	740	1062	911	943	1239	1482	1700	186	406	419
其他应收款	34	45	41	57	47	56	122	66	82	98
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	1200	1241	2193	2805	2711	3164	3422	542	284	350
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	109	152	215	252	179	152	73	127	131	145
流动资产合计	3225	4537	5150	5736	5745	6515	7092	2316	2490	2639
非流动资产
可供出售金融资产	18	13	42	36	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	9	0	0	0	0	0	51	46	64	63
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	28	28	27
固定资产	2143	2453	2872	2982	2817	2712	2546	2363	2173	2048
在建工程	38	48	41	3	5	9	26	31	22	23
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	175	582	697	776	803	788	744	721	706	699
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
递延所得税资产	20	26	28	24	40	33	54	23	13	16
其他非流动资产	589	275	288	203	125	109	30	24	32	32
非流动资产合计	2992	3397	3968	4025	3810	3668	3474	3256	3053	2923
资产总计	6217	7934	9118	9761	9555	10184	10567	5572	5543	5562
流动负债
短期借款	1283	1492	1566	2233	2913	3176	3326	3211	3453	3438
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	301	215	250	350	730	873	1076	795	50	50
应付账款	126	195	204	207	244	166	328	381	718	798
预收款项	6	13	55	22	58	0	0	14	9	4
应付职工薪酬	94	82	100	83	129	143	148	220	162	183
应交税费	18	25	48	88	137	134	128	149	144	150
应付利息	41	73	64	51	1	0	0	0	95	158
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2
其他应付款	33	36	64	65	353	72	60	123	257	381
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	298	981	347	1512	327	567	277	464	573	777
其他流动负债	0	0	0	0	0	8	16	18	50	68
流动负债合计	2198	3113	2699	4611	4892	5222	5490	5524	5906	6421
非流动负债
长期借款	395	207	799	60	207	368	499	292	240	38
应付债券	970	990	1627	814	2	2	0	0	0	0
长期应付款	40	82	121	47	0	0	30	64	12	163
专项应付款	511	511	511	152	151	151	151	151	151	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0
递延所得税负债	1	0	6	5	3	2	1	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1995	1871	3144	1169	450	605	776	582	470	264
负债合计	4193	4984	5843	5780	5342	5827	6266	6106	6377	6684
股东权益
股本	520	817	817	817	817	817	817	817	817	817
资本公积	601	1042	1042	1346	1346	1346	1346	1346	1346	1346
盈余公积	117	123	139	160	174	189	189	117	117	117
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	783	969	1229	1562	1785	1918	1948	-2813	-3109	-3398
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2024	2951	3251	3905	4128	4272	4300	-534	-834	-1123
少数股东权益	0	0	23	76	85	85	0	0	0	0
股东权益合计	2024	2951	3275	3981	4213	4357	4300	-534	-834	-1123
负债和股东权益总计	6217	7934	9118	9761	9555	10184	10567	5572	5543	5562

利润表（单位：百万元）
	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-06-30
营业总收入	3047	4085	5195	6060	5732	4866	5303	3441	2419	1510
营业收入	3047	4085	5195	6060	5732	4866	5303	3441	2419	1510
营业总成本	3025	3991	4896	5646	5410	4682	5187	4865	2727	2082
营业成本	2557	3367	4298	5002	4606	4136	4598	4200	2157	1399
营业税金及附加	4	20	20	22	26	18	34	15	26	26
销售费用	94	145	101	123	129	17	17	10	8	7
管理费用	182	236	243	103	105	154	154	218	140	121
财务费用	174	195	219	258	248	170	207	198	160	126
资产减值损失	14	29	15	-43	-94	-1	0	-110	-84	-134
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	-0	3	0	0	0	0	2	-14	17	22
对联营企业和合营企业的投资收益	-0	3	0	0	0	0	0	-14	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	22	98	309	421	335	190	164	-1425	-281	-540
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	111	129	10	13	2	9	10	11	8	3
营业外支出	2	2	2	1	14	3	133	13	12	18
非流动资产处置净损失	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	131	224	318	432	323	196	41	-1427	-285	-555
所得税	14	17	25	43	41	26	-5	-18	11	6
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	117	207	293	389	282	170	46	-1409	-296	-560
归属于母公司所有者的净利润	117	207	292	386	279	172	49	-1409	-296	-560
少数股东损益	0	0	1	2	3	-2	-3	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	0	-4	-3	-2	-4	-2
综合收益总额	0	0	0	0	0	-258	-394	-662	-300	-562
归属于母公司所有者的综合收益总额	118	205	317	382	266	169	47	-1411	-300	-562
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	1	2	3	-2	-3	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-06-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2823	4025	5167	5488	5561	4818	5489	3950	2247	1698
收到的税费返还	34	46	52	42	54	23	19	69	45	28
收到其他与经营活动有关的现金	148	137	129	146	177	210	177	171	365	333
经营活动现金流入小计	3004	4208	5348	5676	5792	5052	5685	4190	2657	2059
购买商品、接受劳务支付的现金	2376	3501	4708	4942	4171	4664	4720	3808	2536	1641
支付给职工以及为职工支付的现金	319	399	390	449	410	421	439	228	133	79
支付的各项税费	96	106	98	90	40	37	95	44	88	14
支付其他与经营活动有关的现金	57	49	45	45	58	56	67	57	318	304
经营活动现金流出小计	2847	4055	5241	5526	4678	5178	5321	4136	3076	2037
经营活动产生的现金流量净额	157	154	106	151	1114	-126	364	54	-419	22
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	1	3	2	1	2	29	49	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	31	13	3	2	1	2	29	49	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	321	687	845	246	78	180	72	7	2	-16
投资支付的现金	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	53	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	39	0	0	0
投资活动现金流出小计	321	687	898	246	78	180	129	7	2	-16
投资活动产生的现金流量净额	-291	-674	-895	-244	-77	-178	-100	42	-2	16
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	738	23	14	4	2	0	0	0	0
取得借款收到的现金	1749	2537	4075	2842	3441	4049	4431	3205	2257	393
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	97	198	178	4	534	315	485	501	1225	951
筹资活动现金流入小计	1846	3472	4275	2860	3979	4367	4916	3706	3482	1343
偿还债务支付的现金	1451	1872	3480	2538	4581	3374	4015	3365	2555	932
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	169	176	241	277	294	171	257	187	82	22
支付其他与筹资活动有关的现金	99	164	67	161	414	581	1111	326	426	426
筹资活动现金流出小计	1719	2211	3788	2975	5289	4125	5383	3878	3062	1380
筹资活动产生的现金流量净额	127	1262	487	-115	-1310	242	-467	-172	420	-36
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	0	0	0	0	0	-0	-0	0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-7	741	-301	-208	-273	-62	-203	-75	-1	1
期初现金及现金等价物余额	401	393	1134	833	625	352	290	88	13	12
期末现金及现金等价物余额	393	1134	833	625	352	290	87	13	12	13

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